いもらうの立会外分売分析予想: 2月 2014

2014年2月27日木曜日

【立会外分売分析予想】(7938)リーガルコーポレーション

(7938)リーガルコーポレーションの簡易分析

分析日	14/02/22
市場	JASDAQ
株価	330
時価	107億円
売出数	85万株
上限数	3万株
PER	7.4倍
PBR	0.79倍
ROE	17.4%
ROA	7.0%
配当	5円
利回り	1.52%
優待	○

2014/02/26～03/05に立会外分売予定。

☆業態
紳士靴、婦人靴の製造。卸と直営等による小売りを展開。中高級品主体。国内生産比率は約９割

☆買い要因
・業績好調
　3Qまでは好調だった昨年を超える。
　ただし純益は特損により下回る。

・財務良好
　現金＝借入金で、実質無借金。

・低PER
　進捗率を見ると上方修正もありえるので、
　実質PERは6倍台か。

☆見送り要因

・売り圧力高い
　ニッピとの株式持合解消による分売。
　まだまだ数があり、今後も同様の売出がありうる

☆2014/02結論　保留
数年前に買っていた銘柄なので、買いといきたい所です。
実際、数字だけ見ると来月優待という事もあって、買っても良い水準です。
しかしニッピの売り圧力を考えると上がるビジョンもあまりないので、保留とします。

2014/02/27結果　引き分け

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
332	322	323	323	321	322	293000

2014/02
さすがに頭が重く、即売りできたら何とか微益といった状態でした。
出来高ももう少し欲しい所ですが、3月権利に向ってジリ上げ期待でしょうか。

私は1枚だけ申し込んでみましたが外れました。
この量で外れるという事は、やはりかなり参加者増えていますね。

2014年2月25日火曜日

【立会外分売分析予想】(7989)立川ブラインド

(7989)立川ブラインドの簡易分析

分析日	14/02/19
市場	東証2部
株価	513
時価	106億円
売出数	21万株
上限数	5000株
PER	10.34倍
PBR	0.35倍
ROE	2.5%
ROA	1.5%
配当	10円
利回り	1.95%
優待	○

2014/02/25～28に立会外分売予定。

☆業態
ブラインドと間仕切りのトップメーカー。子会社で減速機、駐車場事業展開。東リと株持ち合

☆買い要因
・業績絶好調
　住宅などの特需もあるが、前期増収増益の絶好調。
　今期も増収増益予想。

・財務良好
　現金90億円で無借金。
　時価総額は106億円。

☆見送り要因
・今期業績懸念
　増収増益予想も、住宅などの反動減が実態はどうか。
　駐車場関連も前期を見ると利益がでるのか怖い。

☆2014/02結論　買い
数字的には申し込んでも良い水準です。
チャート的にも下げすぎなければ、良い形になりますし、高くならなければ買いとします。

2014/02/25結果　勝ち　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
508	492	515	518	513	513	163800

2014/02
前日比プラスで推移し、いつでもディナー代となりました♪
その割には当たりやすかった良分売です。
出来高も十分ですが、陰線な所が気にかかります。
持続の場合は500割れしないか注視です。

私は全て外れて連敗記録更新中。
結構運が悪い感じです。

2014年2月21日金曜日

【立会外分売分析予想】(6718)アイホン

(6718)アイホンの簡易分析

分析日	14/02/07
市場	東証1部
株価	1553
時価	321億円
売出数	6.92万株
上限数	100株
PER	17.83倍
PBR	0.73倍
ROE	3.5%
ROA	2.9%
配当	30円
利回り	1.93%
優待	-

2014/02/21～28に立会外分売予定

☆業態
インターホン業界トップ。リニューアル需要や防犯、防災関連強化。北米、欧州向け積極化

☆買い要因
・財務良好
　現金120億円の無借金！

・分売数少ない
　69200株と、商い多めなら数日の出来高。
　しかも貸借。

☆見送り要因
・業績未達懸念
　3Qは増収増益と好調。
　ただし通期に対しての進捗は低く、未達懸念有り。

☆2014/02結論　買い
分売日がかなり先なので、判断は変わる可能性もありますが、大きな株価上昇や市況変化が無い前提かつ、バイアス込みで買いとします。

前にIRフェアで結構話を聞いてきたので、色眼鏡ですｗ
海外にうって出て、徐々に開花しつつあるのが魅力的なんです。

単純な数字としては結構悩ましかったりしますが、大ヤケドを負う事は無いと思います。

2014/02/21結果　勝ち　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
1481	1437	1502	1530	1502	1517	70900

2014/02
いつでも高級ディナー代と素晴らしい値動きでした。
ただしプラチナチケットでしたので、当たった人はおめでとうございます！
出来高も十分で、チャート的には2番底試した後ではありますが、微妙な形なので持続の方は注視して下さい。

私はもちろん外れました・・・
寄り買いも考えていたのですが、他銘柄に注力していました。

2014年2月18日火曜日

【立会外分売分析予想】(3744)サイオステクノロジー

(3744)サイオステクノロジーの簡易分析

分析日	14/02/13
市場	マザーズ
株価	498
時価	44.2億円
売出数	443700株
上限数	14000株
PER	20.08倍
PBR	2.5倍
ROE	2.3%
ROA	1.1%
配当	5円
利回り	1%
優待	-

2014/02/18～21に立会外分売予定

☆業態
オープンソース等の開発会社。システム障害回避ソフトが柱。大塚商会、テンプスタッフと親密

☆買い要因
・財務良好
　現金17.3億円で借入金は0.1億円。
　時価総額の3分の1が現金です。

☆見送り要因
・今期大幅減益予想
　上記の表記PERは前期のものであり、
　今期EPSは3.41円予想で、PER100倍以上・・・

・分売数多い
　上位大株主が売らないと出てこない数。
　平均出来高も数万株程度で重い。

☆2014/02結論　見送り
数字的には完全に見送りです。
リバウンド狙いにも、既に反発しているので微妙なラインです。

2014/02/結果予定　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
462	449	449	449	441	446	120600

2014/02
寄りこそ同値でしたが、基本は分売割れ水準で推移し、
日経爆上げにも関わらず、分売価格を上回る事はありませんでした。
出来高的にもまだまだで、厳しそうです。

ちなみに売主は日商エレクトロニクスで、株主3位から4位へ。
まだ75万株弱持ちです。

私はもちろん見送っています。

2014年2月14日金曜日

【立会外分売分析予想】(2659)サンエー

(2659)サンエーの簡易分析

分析日	14/02/10
市場	東証1部
株価	2916
時価	932億円
売出数	6万株
上限数	300株
PER	15.29倍
PBR	1.25倍
ROE	7.8%
ROA	5.8%
配当	28円
利回り	0.96%
優待	○

2014/02/14～19に立会外分売予定

☆業態
沖縄流通最大手。スーパー軸に外食等展開。ローソンと合弁でコンビニも。ニチリウグループ

☆買い要因
・財務良好
　現金350億円の借入金12億円。
　こういった小売業でこの財務は凄すぎ。

・分売数少ない
　たったの600枚で当選は至難か。

・優待権利日近い
　2月権利の2000円ギフトカード

☆見送り要因
・割安感無し
　PER的には低くもなく、総合利回りも高くはない。
　チャート的にもなんとも言えない位置。

☆2014/02結論　買い
高くなければ買いとします。
ただし数字的には割安感は無く、優待権利前後での短期狙いでしょうか。

だいぶ前に調べてたのですが、沖縄では圧倒的で安定的であり非常に魅力的な会社です。
でもその頃から株価2倍になっていると、安値覚えで手は出し辛いですね＾＾；

2014/02/14結果　勝ち　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
2894	2837	2894	2900	2845	2861	112700

2014/02
前日比変わらずでの始値と非常に強く、下落時も分売価格より上を堅持しました。
出来高的には十分ですが、チャート上は2番底探りの展開になっていますので、持続の方は注視の必要がありそうです。

私は申し込みましたが、案の定外れています。
当たれば非常に美味しい分売でしたので、当たった方おめでとうございます。