2013年12月25日水曜日

【立会外分売分析予想】(2786)サッポロドラッグストアー

(2786)サッポロドラッグストアーの簡易分析
分析日12/04/0513/12/20
市場JASDAQ東証2部
株価23861340※
時価31.8億円53.6億円
売出数3万株8万株
上限数600株1000株
PER5.49倍8.51倍
PBR0.74倍1.07倍
ROE%12.5%
ROA%2.9%
配当70円25円
利回り2.93%1.87%
優待
※ 3分割済

2012/04/10に立会外分売。
2013/12/25~27に立会外分売予定。



☆業態北海道地盤のドラッグストア。道内2位、食品・日用品に強み。4種の店舗形態で全商圏カバー

☆買い要因
・着実成長
 年率5%は物足りなさもあるが、着実成長中。
 PERも5倍台。
 (同業種内だと若干低め)
  → 株価上昇で8倍台に上昇


・自動発注システムを12年度中に全店に導入
 一気に利益率が改善される可能性アリ。
 失敗すると大変な事になるけど。
  → 今の所うまく行っている模様

・売り出し数少ない
 3万株のみ
  → 8万株に増加

☆見送り要因
・伸び鈍化
 成長もあるが、利益の鈍化も懸念。
 会社予想だと物足りなさもある。
  → 3Qは減益(純益は横ばい)

・小型株
 一日1000株以下の出来高の時もザラ。
  → 分割と鞍替えもあって多少増加

・チャート底抜け
 1600まで駆け上がった後に落下。
 抵抗線で反発機運で分売発表で突き抜け。
 1300が底か?


☆2012/04結論 買い
ずっと監視銘柄に入っており、良い機会なので買いとします。
ただ、短期及び長期はともかく、中期視点が一番微妙かもしれない。
自動発注システムも結構賭けになりますし。

☆2013/12結論 保留
数字的には良くも悪くない水準ですが、株価が1300円に近い所まで下がってきているので買い気味の保留とします。
来月になれば2月優待の買いも徐々に入ってくるかもしれませんし。



2012/04/10結果 勝ち
2013/12/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
237423022374244423732433
13051266131013401310133282300
2012/04
いつでも高級ディナー代となりましたね♪
普通にも買うつもりでしたが、もう少し下がるとみて待ってたら、スルスルと上がってしまいました。
寄り買いが正解でしたね。
もちろん私も申し込んでいますが、やはり人気だったようで、まったく当たる要素がありませんでした。

2013/12
今年最後の分売は高級ディナー代の良い分売となりました。
ただし、競争率は高かったと思います。
出来高も十分で、ここまで売り込まれた&優待は2月なので、持続に魅力有です。

私は全力申し込みしたのですが全て外れました。
場が見れなかったのでザラ場買いもできず、見てるだけになりそうです。

2013年12月20日金曜日

【立会外分売分析予想】(3075)銚子丸

(3075)銚子丸の簡易分析

分析日13/12/16
市場JASDAQ
株価3125
時価90億円
売出数14.5万株
上限数4500株
PER16.2倍
PBR1.88倍
ROE11.4%
ROA7.0%
配当27円
利回り0.86%
優待

2013/12/20~25に立会外分売予定



☆業態
郊外型回転ずし『すし銚子丸』を直営展開。千葉地盤。1皿100円台~500円台と価格多様

☆買い要因
・業績好調
 2Qに上方修正で増収増益。
 通期予想(減益)に対しての利益進捗率良し。

・財務良好
 現金44億円>借入金2億円

☆見送り要因
・チャート横ばい
 権利落ち後に3100で底値を確かめ中で、抜けると次は3000。

・利回り低い
 1%未満で、強固な財務を考えると低すぎる。
 年2回の優待を入れても2%半ば。


☆2013/12結論 保留
PER的にも同業他社と比較しても特段低い訳でもなく、数字的にはあえて狙う必要はない水準です。
しかし強固な財務と優待によって下値も固そうなので、安くなったら申し込みぐらいとします。




2013/12/20結果 負け

前日分売価格始値高値安値終値出来高
30502959294029642931295764300
2013/12
分売割れで始まり一時は回復するも、結局割れて引けました。
出来高も物足りないですが、陽線となっていますのでジリ上げ期待ですね。
権利日はまだまだ先の話ですが・・・

私は見送っています。

2013年12月18日水曜日

【立会外分売分析予想】(2925)ピックルスコーポレーション

(2925)ピックルスコーポレーションの簡易分析

分析日13/12/13
市場JASDAQ
株価894
時価57億円
売出数20万株
上限数2000株
PER7.62倍
PBR0.78倍
ROE10.6%
ROA4.6%
配当12円
利回り1.34%
優待×

2013/12/18~24に立会外分売予定



☆業態
漬物業界1位。セブン&アイ向け約4割。キムチ、浅漬けなど『ご飯がススム』ブランド展開

☆買い要因
・業績絶好調
 今期は最高益予定で、株価上昇にも関わらずPER7倍台。
 2Qも好調で進捗率良し。

・財務良好
 現金22億円>借入金19億円

☆見送り要因
・チャート横ばい
 分売で崩れると危ないか。
 それでなくとも頭は重そう。

・利回り低い
 1%強しかなく、業績や財務からすると低い


☆2013/12結論 買い
昔からバリュー投資家には注目されている銘柄で、高くなければ買いとしておきます。
バイアス込みなので、本来なら保留ですけれどw
チャートや分売数からすると上値が重そうではあります。




2013/12/
18結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
88986286387286186494900
2013/12
朝方に安い所、高い所はありましたが、分売価格前後で推移しました。
出来高はまずまずで、抵抗線近くと持続も面白いかもしれません。
ただし900弱が限界だと思いますが。

私は申し込んで1枚頂きましたが、おやつ代として売らせてもらいました。

2013年12月17日火曜日

【立会外分売分析予想】(2169)CDS

(2169)CDSの簡易分析

分析日13/12/12
市場東証1部
株価938
時価65億円
売出数10万株
上限数400株
PER16.66倍
PBR1.8倍
ROE20.2%
ROA13.2%
配当36円
利回り3.84%
優待×

2013/12/17~20に立会外分売予定



☆業態
企業の技術仕様書制作が柱、エンジニアリングに展開。三菱自向けIT子会社も。配当性向30%

☆買い要因
・利回り高い
 1部記念配というのもあるが、4%弱は美味しい水準。

・財務良好
 実質無借金

・分売数少なめ
 100枚と少なめ。

☆見送り要因
・業績微妙
 2Qは減収減益で、通期も減益予想。
 進捗率も微妙。


☆2013/12結論 買い
PER以外の数字的には買いです。
さらに昔持っていて多少思い入れもあるので、よほどの事がなければ申し込み予定です。



2013/12/17結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
92589793593692292485500
2013/12
前日比プラスで始まり、その後も分売価格よりかなり高めで推移しました。
出来高もかなり出来ており、今月末の高配当権利日に向って持続も有かと思います。
ただ、陰線で抵抗線上なのが気にかかりますが。

私はもちろん申し込みましたが外れました。
ただ、前日の安い所を拾っていたのを寄りで利確しています。
明日の様子を見て買い直しも考えています。

2013年12月13日金曜日

【立会外分売分析予想】(2485)ティア

(2485)ティアの簡易分析
分析日13/12/10
市場東証2部
株価1013
時価92億円
売出数23.3万株
上限数1000株
PER17.08倍
PBR3.21倍
ROE17.2%
ROA5.2%
配当10円
利回り0.99%
優待

2013/12/13~19に立会外分売予定。



☆業態名古屋地盤に葬祭会館をドミナント展開。料金、サービスを開示。関東、関西進出を加速、FCも

☆買い要因
・業績好調
 基本的には右肩上がりの業績。
 シェア的にはまだ伸びる余地有。

・チャート悪い
 高値1400からダラダラと下落して、上昇前水準。
 1000割れたら抵抗線は900ぐらいか?

☆見送り要因
・割安ではない
 セクター内成長企業との位置付けでもあるが、
 他社に比べるとどうしても割高にみえる。

・利回り低い
 1%未満で、優待を入れればなんとか2%程度


☆2013/12結論 保留
数字的には見送り気味なのですが、個人的バイアスがかかっていて、高くならなければ申し込んでしまいそうです。
地元企業であり、東証1部も目指しているはずですから(買いの意味付け

実際は、安くなったら申し込み程度のスタンスで良いかと思われます。



2013/12/13追記 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
1002971979979972974123600
2013/12
基本はおやつ代レベルの攻防となりました。
出来高的にももう少し欲しい所で、さらに陰線となってしまったので、持続は

私は迷ったのですが、銘柄集約を進めているのでちょっと今回は見送りました。
ただ、底抜けしてガンッと下げるようなら拾う予定です。

2013年12月12日木曜日

【立会外分売分析予想】(4765)モーニングスター

(4765)モーニングスターの簡易分析

分析日13/12/07
市場JASDAQ
株価318
時価267億円
売出数60万株
上限数5000株
PER38.31倍
PBR3.37倍
ROE6.6%
ROA6.1%
配当4円
利回り1.26%
優待

2013/12/12~18に立会外分売予定



☆業態
投資信託など金融情報の評価、データなど提供。Webサイト評価、構築も。株式新聞社を合併

☆買い要因
・業績絶好調
 株式市場好調を背景に、2Qは大幅増収増益。

・財務良好
 現金18億円で無借金。

☆見送り要因
・PER高い
 業績絶好調でもPER30倍以上。

・利回り低い
 1%超程度であり、収益からみると増配余力もあまり無い。

・SBI傘下
 SBI傘下の企業は、過去の履歴からあまり良い印象は無い。


☆2013/12結論 保留
分売数も多く、数字的には見送り気味ですが、面白い部分もあるので保留とします。
叩き売られたら参戦するぐらいの感じです。









2013/12/
12結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
298289300306299304431800
前日比プラス圏と思ったよりも高く推移し、ランチ代となりました♪
出来高もそれなりに出来ており十分ですが、チャート的には抵抗線が邪魔になっています。
ここを抜けるようならば320手前ぐらいまではすぐに上がりそうなのですが。

結構下げてくれたので申しこみましたが、地合いと値幅予想から1枚だけ貰って即売りさせてもらいました。
分売数的に比較的当たりやすかったと思うので、勇気を出した方おめでとうございます。

2013年12月11日水曜日

【立会外分売分析予想】(7219)エッチ・ケー・エス HKS

(7219)エッチ・ケー・エス HKSの簡易分析

分析日13/12/11
市場JASDAQ
株価634
時価28億円
売出数10万株
上限数3000株
PER11.01倍
PBR0.32倍
ROE-%
ROA-%
配当15円
利回り1.58%
優待×

2013/12/17~20に立会外分売予定



☆業態
モータースポーツ向けマフラーなど改造部品を製販。天然ガス燃料車を育成。タイ、北米に拠点

☆買い要因
・分売数少なめ
 100枚と少なめ。
 しかし毎日数枚程度の出来高には過大か。

・財務良好
 現金24億円>借入金6億円。
 時価総額からするととてもリッチ。

☆見送り要因
・1枚単価
 60万円以上必要。

・板薄い
 1枚のみがずらっと並び、ティックも飛び飛び。


☆2013/12結論 見送り
数字だけ見るとそう悪くないのですが、1枚単価と板の薄さのリスクを考えると見送りとします。
天然ガス車は面白そうではありますが・・・
しかし流動性を高める為には、まずは100株単位に10分割だと思うのですが。
自社株買い連発してたりと、株価対策を考えてるのか考えていないのかよくわかりませんねぇ。




2013/12/17結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
59257558559358058658000
2013/12
いつでも高級ディナー代となりました。
リスクを取りに行った方おめでとうございます。
出来高もそこそこですが、板の薄さは相変わらずなので狼狽売りがでなければよいのですが。

私は見送りました。
ミドルリスクハイリターン的な位置付けだったので、行くのもありかと思ったのですが、この所の自分の逆指標っぷりに安全策をとりました。

2013年12月6日金曜日

【立会外分売分析予想】(3183)ウイン・パートナーズ

(3183)ウイン・パートナーズの簡易分析

分析日13/12/04
市場JASDAQ
株価931
時価142億円
売出数36万株
上限数3000株
PER8.35倍
PBR1.28倍
ROE-%
ROA-%
配当32円
利回り3.43%
優待×

2013/12/06~10に立会外分売予定

☆業態
医療機器販売、心臓カテーテルに強み。ウイン・インターと東北地盤のテスコが統合して発足

☆買い要因
・業績好調
 合併後なので単純比較はできないが増収増益。
 PERも一桁(ただしのれんがあるので、実質は二桁)

・財務良好
 現金60億円持ちの無借金。

・利回り良し
 この地合いで、3%代半ばは美味しい水準。

☆見送り要因
・進捗率
 2Qでの進捗率をみると、若干だが通期未達可能性あり。


☆2013/12結論 買い
PER一桁は表面上とはいえ、その他の数字を総合して買いとします。
私の好きな医療系でもありますし、チャートを睨みつつ長期も考えます。



2013/12/06結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
900873896911894908247200
2013/12
寄り以外は前日比プラス圏で推移し、いつ売ってもディナー代となりました。
出来高は十分ですが、分売数が多かったのでもう一声という所です。
チャートも大きくは崩れておらず、利回りを考えると持続も良さそうです。

私は1枚貰えたのに加え、前日引けにも買っており、大半持続しています。
やはり分売数が多めだったので、今日の寄り買いが正解でしたけれど・・・

2013年12月5日木曜日

【立会外分売分析予想】(6908)イリソ電子工業

(6908)イリソ電子工業の簡易分析

分析日13/12/04
市場JASDAQ
株価4540
時価558億円
売出数15万株
上限数500株
PER16.56倍
PBR1.93倍
ROE7.5%
ROA5.6%
配当30円
利回り0.66%
優待×

2013/12/05に立会外分売予定

☆業態
コネクター製造中堅。車載用途が柱、産業機器、デジタル家電用等も。製品の大半がカスタム品

☆買い要因
・業績絶好調
 大幅増収増益で急伸。
 2Qで上方修正だが、さらに上ブレも?

・税務良好
 現金59億円>借入金19億円で実質無借金。

☆見送り要因
・利回り低い
 株価上昇のせいでもあるが、利益からすると1%未満で低い。


☆2013/12結論 保留
業績的には上ブレ余地を考えると割高感も無く、利回り以外の数字上は買いでも大丈夫そうです。
しかしやや額面が大きめなのと、半年で3倍増の株価を見ると躊躇してしまうのもあります。
NYや先物を確認してギリギリまで考えます。



2013/12/05
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
454044044400451543904430216800
2013/12
寄りこそ分売価格割れとなりましたが、基本的に上で推移し、一時は1万円抜きできる水準までありました。
出来高は十分ですが、上ヒゲとなっているのが気にかかります。
地合いに釣られてだと思うので、チャートが維持できるか興味どころです。

私は申し込みましたが外れました。
ザラ場買いも考えましたが、SBI分の当落がはっきりするまで手が出せず見送り状態でした。
1枚が大きいと、ただでさえ無い勇気が、影も形も無くなってしまうのがわかりますw

相手によって出したり引っ込めたりするのは本当の勇気じゃない!と怒られそうです。

2013年12月4日水曜日

【立会外分売分析予想】(4667)アイサンテクノロジー

(4667)アイサンテクノロジーの簡易分析

分析日13/12/02
市場JASDAQ
株価1316
時価62億円
売出数20万株
上限数3000株
PER72.71倍
PBR4.88倍
ROE3.2%
ROA1.6%
配当3円
利回り0.23%
優待×

2013/12/04~09に立会外分売予定

☆業態
測量、土木ソフト開発販売が主柱。ハード、保守も。3次元位置情報移動計測装置(MMS)注力

☆買い要因
・財務良し
 現金8億円>借入金等3億円

・業績好調
 2Qは好調で昨年赤字の今年黒字転換。
 XP更新の特需みたいな点はあるので、来年まで好調か。

☆見送り要因
・割安感無し
 今後上方修正あったとしても、PERはかなり高い。
 さらに200→2200までテンバガー後の下落中。
 株価上昇で利回りも低い


☆2013/12結論 見送り
手出し無用の銘柄ですので、もちろん見送りとします。
リバウンド取りなら良いかもしれませんが、反発しており難しいので腕に覚えのある方のみですね。


2013/12/04結果 負け

前日分売価格始値高値安値終値出来高
118011441132114411021115117200
2013/12
一時分売価格まで回復しましたが、基本的に下回って推移しました。
出来高ももう一声欲しい所で、厳しい状態です。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(7531)清和中央ホールディングス

(7531)清和中央ホールディングスの簡易分析

分析日13/12/02
市場JASDAQ
株価12200
時価478億円
売出数3万株
上限数200株
PER69.36倍
PBR4.89倍
ROE2.1%
ROA0.7%
配当15円
利回り0.12%
優待×

2013/12/04~10に立会外分売予定

☆業態
独立系の鉄鋼専門商社。東日本地盤の鉄鋼商社買収して全国展開。商圏が重複せず相乗効果狙う

☆買い要因
・業績回復著しい
 3Q営業益+300%と前年比で著しい伸び。
 純益も素晴らしいが、一株益は税金を考慮する必要有。


☆見送り要因
・板薄い
 買い板、売り板ともにほとんど無い。
  
・値嵩株
 1枚買うのに100万円以上は躊躇してしまう。
 上記の出来高の無さと相まって恐怖。

☆2013/12結論 見送り
業績云々は置いといて、一枚単価と板の薄さで見送ります。
7000→12000と株価は上昇済みですし、今更手を出せません。



2013/12/04結果 負け

前日分売価格始値高値安値終値出来高
1220011834104001180010400118003500
2013/12
一枚単価もあり、今年最大の損失が出た可能性のある銘柄となりました。
申し込み数22100株で、久々の分売数割れ。
出来高も3500株のみでティック飛びもひどく、厳しい展開となりそうです。
分売前の12200の買い支えと、本日も10800での買いも入っており、意図は感じられますけれどね・・・

私はもちろん見送っています。

2013年12月3日火曜日

【立会外分売分析予想】(4462)石原ケミカル

(4462)石原ケミカルの簡易分析

分析日13/11/30
市場東証2部
株価1570
時価117億円
売出数5.9万株
上限数500株
PER17.74倍
PBR0.82倍
ROE2.7%
ROA2.1%
配当30円
利回り1.91%
優待

2013/12/03~06に立会外分売予定

☆業態
金属表面処理剤の研究開発型メーカー。ウエハバンプ(こぶ状突起電極)用等IT関連向け6割

☆買い要因
・財務良し
 現金24億円持ちで、ほぼ借入金無し。

・分売数少ない
 出来高は少ないが、分売数も少ない。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER17倍超で割安感は無い。
 ただ割高感もあんまり無い。


☆2013/11結論 保留
数字的には絶対買い!といえる力は無いものの、買い方向の保留とします。
枚数も少なく、チャート的にもあまり損はしないと思われます。
優待が500株~でなければとりあえず申し込みでも良かったのですが。
(でもとりあえず申し込み予定ですw)



2013/12/結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
15621507156815901567158354900
2013/12
いつ売っても高級ディナー代と美味しい分売でした。
競争率高かったでしょうが、当たった方おめでとうございます。
出来高もほぼ分売をこなしていますし、チャート的には持続も面白そうです。

私はガッツリ申し込みましたがやはり外れました。
前日引けに買おうと思っていたのにすっかり忘れていたショックで、ザラ場買いも躊躇してしまいました・・・

【立会外分売分析予想】(4752)昭和システムエンジニアリング

(4752)昭和システムエンジニアリングの簡易分析

分析日13/11/30
市場JASDAQ
株価1093
時価52億円
売出数20万株
上限数1000株
PER29.22倍
PBR2.27倍
ROE4.0%
ROA2.1%
配当10円
利回り0.91%
優待×

2013/12/03~06に立会外分売予定

☆業態
入力業務から受託計算、ソフト開発まで一貫サービス。証券、生損保向けシステム構築に強み

☆買い要因
・財務良し
 現金27億円持ちで、ほぼ借入金無し。

・業績絶好調
 2Qは絶好調で通期もこのまま持続予定。

☆見送り要因
・割安感無し
 今期業績は絶好調だが、PERは高い。
 300→2000と連続S高急騰からの下落中でもある。
 ついでに直近でS高崩れがある。


☆2013/11結論 見送り
業績は絶好調だったり、財務良好と買い要因はあるのですが、大きな相場後であり割高なので見送りとします。
リバウンド狙いもつい先日のS高崩れで難しくなりましたし、手出し無用とします。



2013/12/03結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
105010181055115510401054408300
2013/12
いつ売ってもディナー代で、高い所ではゴチになります!状態。
当たりやすかったと思われるので、申しこんだ方おめでとうございます。
出来高は既に分売数を超え十分ですが、大きな上ヒゲと粗い動きで今後も同じようになると思われます。
ここで揉んでくれるともう一相場あってもおかしくありません。

ただし仕手株ですので私は見送っています。

2013年11月28日木曜日

【立会外分売分析予想】(7217)テイン

(7217)テインの簡易分析
分析日13/11/23
市場JASDAQ
株価345
時価23億円
売出数15万株
上限数5000株
PER44.81倍
PBR0.69倍
ROE1.3%
ROA1%
配当7.48円
利回り2.17%
優待×

2013/11/27~12/03に立会外分売予定

☆業態改造車用サスペンション専業メーカー。英・米・香港・北京に営業拠点。収益は上期偏重型

☆買い要因
・黒字定着
 前期に引き続き、今期も黒字予想。
 2Qも絶好調で上ブレ余地も。

・財務良し
 現金9億>借入金5億以下で実施無借金。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額が20億程度と小型株。
 板も薄く1枚ばかりでティック飛びも多い。

・割安感無し
 上方修正の可能性を考えてもPER高く、
 配当も結構出す予定でも利回りは高くない。


☆2013/11結論 見送り
数字的に魅力はありませんので見送りとします。
まったく車に興味が無いので、個人的にも興味が惹かれないというのもありますw




2013/11/
28結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
34433332833232832835900
2013/11
終始分売価格を下回って推移しました。
板は厚くなったものの、出来高も物足りないのでやはり厳しいものとなりました。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(2479)ジェイテック

(2479)ジェイテックの簡易分析
分析日13/05/2813/09/2313/11/26
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価320264251
時価27億円22億円21億円
売出数40万株41万株41万株
上限数1000株5000株5000株
PER48.48倍40倍38.03倍
PBR5.4倍4.46倍4.11倍
ROE7.6%9.5%9.5%
ROA3.9%4.3%4.3%
配当1円2円1円
利回り0.31%0.38%0.4%

2013/05/31に立会外分売。
2013/09/27~30に立会外分売予定。
2013/11/28~12/04に立会外分売予定。

☆業態技術者派遣、請負事業が中核、自動車関連、精密、半導体分野に強み持つ。『技術商社』を標榜

☆買い要因
・成長中
 規模が小さいのもあるが、大きく成長中。 
  → ただし1Qは増収減益。通期は増益予想。
  → 2Qは増収増益へ!

・財務良し
 現金6.5億>借入金1.4億
 → 現金5億>借入金1億未満

・チャート底練り
 ずっと横ばいでだが、持ち合いが離れる時も近そう?

☆見送り要因
・PER高い
 弱気の会社予想は置いておいても、
 四季報予想でも割安水準ではない。
 上方修正に期待という所。

・小型株
 時価総額も小さく、 板も1枚ばかりで薄い。
 → 板は厚くなってきている

・低利回り
 成長企業とはいえ、ほぼ配当は無いようなもの。

・急騰後
 一気に2倍以上になった後、4割減でトレンド崩壊。
 ここで手を出すのは逆張りとなってしまう。


☆2013/05結論 見送り
業態的に今期は絶好調でしょうし、上方修正もあるでしょう。
しかしこのボラの高い地合いでは、小型株に触るのは危険度が高いです。
ここ数回の分売成績も悪いですし、見送りとします。

☆2013/09結論 見送り
数字的には見送りです。
ただしチャートを見ると面白い部分もあり、うまく動ける方はチャレンジも一考ではないでしょうか。

☆2013/11結論 見送り
前回分売からすぐで出来高的にも重しになっています。
数字的には改善していますが、魅力的な水準ではありませんので見送りとします。


2013/05/31結果 負け
2013/09/30結果 引き分け
2013/11/28追記 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
374362358361338345
26425426026025125473900
240232234235232234191700
2013/05
うまくやれて微損で、引っ張ったらディナー代のマイナスとなってしまいました。
しかも引け成り売りっぽいのが大きく出ていますので、来週も売り圧力が強そうです。

申し込みは101万株でしたが、複数申し込みを考えるとやはり人気薄だったのでしょう。
私は見送っています。

2013/09

2013/11
うまくやってジュース代ですが、ほぼトントンでした。
出来高も大きくなっていますが、それでも分売玉は捌ききれていませんので、チャート的にもヨコヨコが続きそうです。
私は見送っています。

2013年11月27日水曜日

【立会外分売分析予想】(6638)ミマキエンジニアリング

(6638)ミマキエンジニアリングの簡易分析
分析日13/11/24
市場JASDAQ
株価676
時価94億円
売出数25万株
上限数5000株
PER12.4倍
PBR1.31倍
ROE2.0%
ROA0.4%
配当7円
利回り1.04%
優待×

2013/11/27~12/03に立会外分売予定

☆業態広告・看板向けインクジェット(IJ)プリンタで世界首位級。家電向け等産業用途開拓に重点

☆買い要因
・業績急伸
 2Qは増収減益だが税金の関係なので実質大幅増益。
 同時に、四季報予想を上回る通期上方修正。

☆見送り要因
・直近大商い
 S高崩れの30万株の大商いがあり、しこりとなっている。

・利回り低い
 1%は低く、せめて倍は欲しい。

・為替差損
 海外70%で円安にも関わらず大きな為替差損。
 デリバティブの失敗か。
 ただこれも終了のよう(未確認)なので、逆に今後は増益要因ともなる。

☆2013/11結論 保留
割高ではないものの、数字的には見送り気味となります。
本当に今後為替差損が解消されるのであれば面白いのですが。
650割れあたりなら抵抗線となっていますので、申し込みも有だと思います。




2013/11/27
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
670660672674667670123200
2013/11
分売価格より上の安定した株価推移でランチ代となりました♪
チャート的にもボックス圏が崩れず、もう一回相場がありそうなので、それに期待して持続も面白いと思います。

私は少量申し込んで即売りさせてもらいました。

2013年11月26日火曜日

【立会外分売分析予想】(3251)駐車場綜合研究所

(3251)駐車場綜合研究所の簡易分析
分析日13/11/23
市場マザーズ
株価222
時価18.4億円
売出数40万株
上限数5000株
PER18.5倍
PBR2倍
ROE11.9%
ROA4.9%
配当3.9円
利回り1.72%
優待×

2013/11/26~29に立会外分売予定

☆業態商業施設等で有人駐車場運営。開発段階からコンサル参画。上海など中国都市部でも駐車場運営

☆買い要因
・成長中
 着実に年々成長中。
 ただし2Qは増収減益で下方修正。
 駐車場増によるコストなので問題無しか?

・財務良し
 現金5億>借入金3億以下で実施無借金。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額が20億以下と小型株。
 ただし板はそのわりに謎に厚く、チャート的にも何か怪しい。

・割安感無し
 規模の割りにPER高く、利回りも高くない。


☆2013/11結論 保留
PER的な割安感はなく、数字的には見送りです。
同じ駐車場なら1部上場のパラカがPER10倍以下ですから・・・
(有人駐車場という違いはありますが。)
しかし何やら思惑ありげな板とチャートですので、拾っておくのも面白いかもしれません。



2013/11/
26結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
214207211212207210166300
2013/11
210買いで引けており、ジュース代となりました。
チャート的には底値圏であり、今までのようにどこかで一噴きもあるかもしれませんので、気長に待てるなら持続も有かもしれません。
私は見送っています。

2013年11月25日月曜日

【立会外分売分析予想】(3082)きちり

(3082)きちりの簡易分析
分析日13/05/2013/11/20
市場JASDAQ東証2部
株価29651039※
時価50億円55億円
売出数7万株5万株
上限数500株500株
PER16.25倍12.14倍
PBR4.06倍3.89倍
ROE25.3%25.4%
ROA9.4%11.3%
配当45円15円
利回り1.52%1.44%
優待×
※ 3分割

2013/05/27に立会外分売。
2013/11/25~29に立会外分売予定。

☆業態
女性向け居酒屋『きちり』等を直営展開。関西から関東に軸足移行。ハンバーグ業態を育成中

☆買い要因
・成長中
 タニタ食堂で知名度を上げ、大きく成長中。
 ただし1Qは減益。

・2分割予定
 12月末で2分割。
 さらに初の優待。

☆見送り要因
・進捗率微妙
 1Qでは増収減益と、増益予想の通期に対して進捗悪し。

・板薄い
 数枚程度の板が多く、ティック飛びもあったり。


☆2013/11結論 保留
数字的には割安ではないものの、割高でもないので、高くなければ申し込みのスタンスでいきます。
チャート的にはよいトレンドなので維持できれば、優待に向けて面白そうです。


2013/05/27結果 引き分け
2013/11/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
294028522855286428472864
10401019105010901049107584300
2013/11
高寄りを想定していましたが、予想以上に強く前日比プラススタート。
その後も分売ウリをこなして年初来高値付近までチャレンジしにいきました。
枚数も少なかったので出来高は十分、来月権利日に向けて楽しめそうです。

全力申し込みの結果、運良く一枚貰えましたので持続しています。
ザラ場買いはともかく、前日までにもう少し仕込んでおくべきでした。

2013年11月22日金曜日

【立会外分売分析予想】(9812)テーオー小笠原

(9812)テーオー小笠原の簡易分析
分析日12/10/1613/07/2713/11/18
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価900760679
時価80億円68億円61億円
売出数5万株6.1万株18.1万株
上限数1000株2000株6000株
PER40.18倍22.62倍20.21倍
PBR1.6倍1.19倍1.06倍
ROE2.4%2.4%5.3%
ROA0.3%0.3%0.7%
配当6円10円10円
利回り0.67%1.32%1.47%

2012/10/18に立会外分売。
2013/07/31に立会外分売。
2013/11/22~27に立会外分売予定。

☆業態木材、流通、住宅が3本柱。北海道地盤。業界首位のフローリングは首都圏に展開。介護事業にも

☆買い要因
・シェアNo.1
 フローリングは業界1位。

・復興需要
 特に建材は引っ張りだこで赤字縮小。
 細く長く続きそう。

☆見送り要因
・PER高い
 今時40倍とかびっくりですよ。
 資産もなくてPBR的にも高い。
  → 22倍へ低下
  → 20倍へ

・利回り低い
 1%未満であり、現在の配当性向からみても増配余地も無さそう。
  → 純益の伸びとともにちょっと増配予想

☆2012/10結論
 見送り
買い理由を見つけるのに苦労すると言いますか、探しても見つかりませんでした。
出来高も無いので買ったが最後とならないよう、見送りとします。
POS導入での効率化で化けるのであれば別なんですけどね。

☆2013/07結論 見送り
色々と昨年より改善されていますが、それでも割安感は見られないので、前回同様見送り方向とします。
ただ株価は安定していてボックス圏なので、安く買えれば戻ってくるかもしれません。

☆2013/結論 見送り
前回より改善されていますが、それでも数字上魅力は感じないので見送りとします。
安値をぶち抜いて下げていますので、大きく下げるようならリバウンド狙いでは一考の余地有かもしれません。


2012/10/18結果 負け2013/07/31結果 負け2013/11/22結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
9008828378588378551200
7407187137137097105600
66264363363563063164000
2012/10
出来高無しの気配値で分売強行、しかも2%ディスカウントの強気だったので、何を考えてるのかと思いましたが、まさかの完売。
しかしやはり板はスカスカで、成立したのは投売りのみの1,200株。
買われた方は損切必死かと思われます・・・
もちろん私は見送っています。

2013/07
前回よりはマシでしたが、それでも分売割れです。
出来高5600株と相変わらず少なく、申し込まれた方は結構厳しいかと思います。
私は今回も見送っています。

2013/11
相変わらずの分売割れです・・・
ただ出来高は確実に増えており、上場来安値を大きく更新してきていますので、リバウンド監視は有でしょう。
業態的には追い風です。
ただ、分売に関して言えばもちろん私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(2488)日本サード・パーティ

(2488)日本サード・パーティの簡易分析
分析日13/08/18
市場JASDAQ
株価1425
時価86億円
売出数30万株
上限数2000株
PER57.23倍
PBR4.26倍
ROE0.1%
ROA0%
配当20円
利回り1.4%

2013/08/28~08/30に立会外分売予定 → 9/06~9/10に変更
2013/11/22に立会外分売

☆業態IT教育と情報機器保守が2本柱。受託先は海外メーカー主体。放射線機器の輸入販売にも注力

☆買い要因
・財務良し
 現金10億円超の無借金。

・今期業績急改善?
 今期は大きく利益が伸びる予定。

☆見送り要因
・PER高い
 今期の業績急改善予想でもPER50倍超。
 でも1Qは減収減益で、いきなり赤信号?

・利回り低い
 キャッシュもちなのに利回りは1%半ば程度。
 利益水準が低いので仕方がないが。

☆2013/09結論 見送り
数字上、魅力は感じませんので見送りとします。
チャート的にもあえて行く必要は感じません。
腕に覚えのある方ならチャレンジするぐらいでしょうか。

☆2013/11結論 見送り
すいません、分析忘れてました;;
ただもう銘柄的に最初から見送りだったってのもあると思います(言い訳




2013/09/06
結果 負け2013/11/22結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
145914151421142213801400
110210691071107510541054203100
2013/09
寄りではプラスだったものの、出来高を考えて負けとしておきます。
出来高73200株と残りは結構ありますが、動きの激しいこの銘柄ではあまり気にする必要はないかもしれません。
腕に自信のある人用銘柄なので、持っている方はお気をつけて・・・
分売発表後にS高もしていますので、私は見送っています。

2013/11
寄り付近ではやや高い場面もありましたが、分売価格を挟んだ小動き。
地合いが悪くなるにつれ下落し、安値にて引けました。
分売数30万株に対しての出来高はそこそこ良かったので、陽線で引けれれば面白かったのですが・・・
私は見送っています。

2013年11月21日木曜日

【立会外分売分析予想】(2186)ソーバル

(2186)ソーバルの簡易分析
分析日11/10/2013/08/0413/11/16
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価752918819
時価16.3億円40億円35億円
売出数1万株21.73万株21.73万株
上限数2000株4000株4000株
PER10.22倍14.5倍12.94倍
PBR0.84倍1.81倍1.52倍
ROE6.6%11.2%11.2%
ROA5.0%8.5%8.5%
配当20円20円20円
利回り2.66%1.96%2.2%
優待

2011/10/26に立会外分売。
2013/08/08に立会外分売。
2013/11/21~26に立会外分売予定。

☆業態
組み込みソフト開発の技術者派遣、請負中堅。キヤノン向け75%。Web系に参入。無借金経営

☆買い要因
・財務良し
 無借金で現金12億持ち。
 時価総額から見てもタダみたいなもん。
 ただしM&Aに資金を使うもよう。
  → 現金17億円に増加
  → 現金18億円に増加!

・業績好調
 1Qも増収増益で進捗率良し
  → 2Qも増収増益維持で順調。

権利日近い
 2000円のギフト優待権利日が間近。

 
・分割
 2分割が決まっているので面白い?
 最近は分割相場も無いけれど。


☆見送り要因
・割安感はなし
 利回りも高くなく、PERも低くも無く。
 他の人材派遣も絶好調なので、比較すると・・・

・キャノン向け多い
 一眼が落ち込みつつあるのは痛い。

・小型株
 時価総額16億はかなり小さい。
 個人投資家といえども手を出しづらい。

  → 株価上昇で結構良い水準に

・分売数多い
 平均出来高1万株以下なので、21万株の分売は重し。


☆2011/10結論 保留
特に買う理由もないので、安くなったら狙うぐらいのスタンスで。

☆2013/08結論 保留
個人的にはそう魅力が無いので見送り気味です。
ただ権利日が近いので底固く推移する事も考えられ、地合いを見ながらという所です。
申し込んでも即売りすると思いますが^^;

☆2013/11結論 保留
チャート的には抵抗線下限でもあり、分売の形によっては反発の可能性があります。
ただし、キヤノン向けがメインという事で来期以降を考えると微妙でもあり、なんといっても分売数が多いので見送り気味の保留としておきます。


2011/10/26結果 負け
2013/08/08結果 引き分け2013/11/21結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高

751753756737741
93790990992490691132500
792769777792777788100500
2011/10
即売りならトントン~おやつ代だけれど、基本はマイナスになってしまいました。
そこまで悪い銘柄でもないjので、どこかで逃げられると思います。
前日の引けがあからさまな動きで、高い分売価格だったので私は見送っています。

2013/08

2013/11
寄売りで軽いランチ代~粘ってディナー代となりました。
地合いが良かったのもありますが、当たりやすいこの銘柄では思ったよりも美味しい分売となりました。
出来高も分売数の半分と結構こなしており、もう少し粘ってもよいかもしれません。

私は迷った末に見送りましたが、前日の急落を考えるとリターンのが大きいと判断すべきでした。

2013年11月19日火曜日

【立会外分売分析予想】(6157)日進工具

(6157)日進工具の簡易分析
分析日13/11/14
市場JASDAQ
株価1674
時価52億円
売出数15.5万株
上限数3000株
PER8.44倍
PBR0.72倍
ROE7.4%
ROA6.4%
配当40円
利回り2.39%
優待-

2013/11/19~11/22に立会外分売予定。

☆業態切削工具中堅。精密金型や部品加工向け超硬小径エンドミルに特化しOSGと双璧。無借金

☆買い要因
・PER一桁
 PER8倍台と低め。
 最大手の東1(6136)OSGはPER20倍超。

・財務良好
 現金24億円持ちの無借金。
 時価総額の半分程度が現金。

☆見送り要因
・2Q微妙
 減収減益で進捗率微妙。
 自動車関係は絶好調だろうが、新興国の景気後退懸念が圧力か。

・分売数多め
 この規模と出来高にしては少し多いか。

☆2013/11結論 保留
数字的には悪くありません。
チャート的にも抵抗線付近での分売となりそうなので、前向きの分売とします。
しかし業績未達懸念があるので、保留の判断とします。
短期目的の分売なら、見た目の数字のが重要視されるでしょうから買いでも良さそうですが。


2013/11/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16511601160616511606164287000
寄りは低く始まったものの、徐々に上げ幅を広げて前日比変わらずまでありました。
即売りでは利益は無かったのですが、粘られた方は美味しかったですね♪

私は残念ながら外れました。

【立会外分売分析予想】(7749)メディキット

(7749)メディキットの簡易分析
分析日13/11/04
市場JASDAQ
株価2855
時価269億円
売出数13万株
上限数1000株
PER14.11倍
PBR0.83倍
ROE12.6%
ROA8.9%
配当55円
利回り1.93%
優待×

2013/11/18に立会外分売予定。

☆業態人工透析用留置針で国内トップの使い捨て医療機器メーカー。ベトナムで生産拠点を拡充

☆買い要因
・財務良し
 現金208億円の無借金。
 時価総額269億円の黒字企業でコレはすごい。
 
・ジャパンメディカルエクセレント
 忘れられているかもしれないけれど成長戦略銘柄である。

☆見送り要因
・2Qの進捗率良くない
 増収減益で、増益の通期予想から見ると進捗率は良くない。

・分売数多い
 1000株以下の出来高の日もある中で13万株は重い。
 今はちょこちょこ大きいのもあるが板も基本は1枚ばかり。

・利回り低い
 2%弱はあるが、財務を考えるともう少し出して欲しい所。


☆2013/11結論 買い
確かに2Qは微妙だったとはいえ、強固な財務を考えると年初来安値に沈んだ現在は買っても下げはしれていると思われます。
ただ、勝てる銘柄ではなく負けない銘柄との位置付けで、1枚が少し大きめの値段であり、資金に余裕が無くて即売りしか眼中に無い場合は見送りも有かと思います。
抵抗線らしい抵抗線が無いので下手するとズルズルと2500割れまで沈むかもしれませんし。
・・・あれ? 負けない銘柄発言と矛盾してますね^^;


2013/11/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
28552770280028102790280270300
始値から押されましたが午後からジリ上げの展開となりました。
チャートとしては持続も良い形となりましたので、粘るのも有と思われます。

私は1枚頂きましたが、銘柄を増やしたくなかったので即売りさせてもらいました。

2013年11月13日水曜日

【立会外分売分析予想】(7228)デイトナ

(7228)デイトナの簡易分析
分析日13/11/09
市場JASDAQ
株価833
時価30億円
売出数18万株
上限数5000株
PER12.78倍
PBR0.83倍
ROE14.1%
ROA5.8%
配当12.5円
利回り1.5%
優待

2013/11/13~11/15に立会外分売予定。

☆業態2輪車部品・用品の企画、卸売りを手掛ける。小売店も3店展開。インドネシアに進出。独立系

☆買い要因
・業績好調
 純益は特益の反動減だが、大幅増益。
 減収な点はネガティブ・・・

・PER低い
 上ではSBI証券の予想を利用している為高くなっているが、
 一株益100円以上でPER7倍台も。

☆見送り要因
・一相場後
 良チャートで爆発して、分売発表で暴落後。
 上昇前の水準での分売となりそう。

・円安
 原価高に繋がる。
 今回はヘッジなどで凌いだ模様だが、全体的には費用増だろう。

☆2013/11結論 保留
チャート的には支持線辺りでの分売となりそうですが、上昇前の水準。
ただ、PER的には急騰前水準という事で、美味しい面もあります。
優待も12月(200株以上)ですので、買い目線での保留とします。

2013/11/13結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
82580180080779780254300
小安く始まった後は分売価格を若干上回りで推移しましたが、引けに売られました。
出来高的にはまだ物足りないですし、暴騰時の大商い分も重しとなってくるでしょう。
しかし権利月が来月なので、それに向けて上がってくるかもしれません。

私はそこそこ申し込んでそこそこ貰えてしまい、持続しています。
一部は手数料の関係で売ろうと思っていたのですが、失念してました。

2013年11月9日土曜日

【立会外分売分析】(4526)理研ビタミン

(4526)理研ビタミンの簡易分析
分析日12/11/0313/11/09
市場東証2部東証2部
株価20952339
時価495億円553億円
売出数22万株30万株
上限数500株1000株
PER22.53倍19.76倍
PBR0.84倍0.81倍
ROE2.5%4.0%
ROA1.6%2.6%
配当36円40円
利回り1.72%1.71%
優待

2012/11/13に立会外分売。
2013/11/14~19に立会外分売予定。

☆業態天然ビタミンAから出発し食品添加物、加工食品へ多角化。キッコーマンと08年資本・業務提携
海藻、ドレッシングなど食品メーカー。理化学研究所ルーツ。08年、キッコーマンが資本参加

☆買い要因
・業績回復
 前年度より増収増益。
 通期予想達成は厳しいか。
  → 2013-2Qは増収大幅増益で上方修正!

・好財務
 現金同等物>借入金
 現金だけでも140億円持ち
  → 現金127億円<借入金143億円に。

☆見送り要因
・PER高い
 22倍は高すぎで、もう10倍下でないと…
 そのせいかチャートも右肩下がり。
  → 業績好調でPER15倍程度も狙えるかも

・分売数多い
 22万株は多い。
 普段の出来高は数千株程度。
 謎の数万株の出来もあるので何とかなる?
  → 今回30万株で、出来高は時折1万株ある程度

・チャイナリスク
 中国に工場があるので、今は厳しいか。

☆2012/11結論 見送り
割安感ゼロの右肩下がり銘柄をあえて買う必要は無いかと。
年2回優待(長期優遇有り)なので、優待コレクター用ですかね。
一応、赤字ではなく利益は出ていますし。

☆2013/11結論 保留
昨年より株価は上がっていますが、業績回復により割高感が解消しています。
2300付近ならチャート的には申し込みも一考かなといった感じです。


2012/11/13結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
205019881995199519821982
224121732191219321802188122100
2012/11
寄りこそプラスでしたが、多くの方が配分されたと思われる時刻にはトントンが関の山でした。
出来高的にももう少し売り物が出てきそうなので、そう考えると負け気味ですね。

私はもちろん見送っています。

2013/11
分売価格を下回る事なく、いつでもランチ代になりましたね♪
ただし寄りが高くて、陰線となっています。
陽線であれば面白い形だったのですが、、、出来高ももう一声欲しいので明日の動き次第でしょう。

良い水準まで下がりましたので私は申し込み、一枚貰えましたが即売りさせてもらいました。
もう少し持続させたかったのも事実ですが目先の利益に飛びついてしまいました。

2013年11月8日金曜日

【立会外分売分析予想】(3826)システムインテグレータ

(3826)システムインテグレータの簡易分析
分析日13/11/02
市場マザーズ
株価850
時価47億円
売出数25万株
上限数500株
PER15.68倍
PBR2.77倍
ROE15.5%
ROA11.8%
配当11円
利回り1.29%
優待

2013/11/08~11/13に立会外分売予定。

☆業態独立系ソフトハウス。ERPの請負開発とWeb関連中心のパッケージソフト販売・保守が両輪

☆買い要因
・東証一部狙い
 分売の目的に明記してあり分かりやすい。
 しかし時価総額は結構ギリギリだったりと微妙なライン。

・業績好調
 売上利益ともに大幅成長中。
 2Qは大幅増収増益と好調。

・財務良し
 無借金で現金11億円持ち。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER16倍程度の利回り1%と、同業種では安くはない。
 優待と財務で底固いと思うけれど。

・利回り低い
 財務は悪くないのに利回りは1%程度。
 優待のお米を額面換算しても2%程度。


☆2013/11結論 保留
チャート的には面白い位置でもあり、東証1部鞍替えも魅力です。
しかし東証1部未承認の場合は、2部を予定している感じなのでプラス要因にはなるけれど弱い感じです。
数字や地合いも微妙な所なので直前まで保留の判断とします。

2013/11/08結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
84081982583682383385100
いつでも軽いランチ代となり、引けでも高い水準となりました。
出来高的にはまだまだですが、一部上場の先回り買いも入ってくるでしょうし、安値を割れない限り持続も良いと思われます。

追記前から「勝ち」とずっと表記してたように、保留といいつつも勝ち予想でしたので、バッチリでしたね!
・・・すいません、消し忘れですw
私は申し込みたかったのですが、今回は短期を想定しており場が見れなかったので見送りました。
底値はしれてるので勿体無かったかもしれません。

2013年10月30日水曜日

【立会外分売分析予想】(6058)ベクトル

(6058)ベクトルの簡易分析
分析日13/07/2713/10/26
市場マザーズマザーズ
株価28203870
時価119億円167億円
売出数40800株62000株
上限数1000株500株
PER25.58倍36.51倍
PBR5.94倍7.58倍
ROE18.4%18.4%
ROA12.5%12.5%
配当10円10円
利回り0.35%0.26%

2013/07/31に立会外分売。
2013/10/30~11/01に立会外分売予定。


☆業態SNSなどネット媒体得意とするPR会社。商品PRに特化しアジア開拓意欲。独立系では最大

☆買い要因
・成長企業
 年率20%で成長中。
 売上のみならず利益も比例している。
 2Qも素晴らしい業績発表済。

・財務良好
 現金-借入金=9億円程度のキャッシュ持ち。

・新値付近
 ここを抜けると青天井。
  → 青天井中だが分売発表で上ヒゲに。

☆見送り要因
・ストップ高
 記事を書いた前日にS高と急騰。
 これでは申し込み辛い。
  → 今回も高値更新での上ヒゲ

・利回り低い
 0.3%超とネット定期預金より良い程度。
 成長企業なので配当あるだけマシではある。
  → 株価上昇で0.3%割れ水準に


☆結論 保留
成長企業という位置付けなので仕方がないのですが、数字だけ見ると見送りです。
さらにストップ高しているので今更感もあります。
ただ、成長企業としてみると魅力的ではありますので、分売価格発表まで様子見とします。

☆結論 見送り
数字上での魅力は無く、この高値での推奨はしにくいです。
ここまでは良いチャートで来ていましたが、板も薄くてボラが大きいので、自信がある人向けかと思います。


2013/07/31
結果 負け2013/10/30結果 負け 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
303029392939294525452545
380536903700370033653435130700
2013/07
久々に壮絶な負け銘柄となりました・・・
寄り付近では分売価格超えの場面もありましたが、昼から崩れると一気でした。
出来高的には11万株弱と分売数以上ですが、5日線を突き破っているので、少しパワーを溜めないと戻りも難しいかもしれません。

私は分売価格が下がらなかったので、見送っています。

2013/10
寄り付近こそ分売価格前後を維持できましたが、崩れると一気でした。
出来高的には分売数を上回っていますが、逆にしこりとなっている部分もありますので厳しいかもしれません。
ただ仕手性が強いので、上がる時はこの程度だとあまり関係無かったりしますが。

私はチャートも数値上も買う理由が無かったので、結論のとおり見送っています。

2013年10月25日金曜日

【立会外分売分析予想】(9872)北恵

(9872)北恵の簡易分析
分析日13/10/22
市場東証2部
株価504
時価50億円
売出数25万株
上限数1000株
PER11.22倍
PBR0.51倍
ROE4.1%
ROA1.9%
配当10円
利回り1.98%
優待

2013/10/24~10/30に立会外分売予定。

☆業態関西圏地盤の住宅資材卸。KITAKEIでPB商品。直販の比重高まる。施工付き販売が拡大

☆買い要因
・業績絶好調
 業態的に追い風で、3Qも高進捗で絶好調。

・財務良し
 現金53億円の無借金。
 時価総額は50億円!

・チャート良し
 面白い形になってきており、分売で崩れなければ期待。

☆見送り要因
・割安感は乏しい
 上方修正必至な雰囲気だが、同業種が低PERばかりなので
 それに比べると若干見劣りする。

・利回り低い
 お金ジャブジャブなのに利回りは2%以下。
 優待はあれども1000株以上~

☆2013/10結論 買い
業績良し、財務良し、チャートも面白く、やたら高くなったりしなければ買いとします。
来月権利日という事も底支えとなりそうですし。
一時買おうと思っていた時もありましたし(結局、同業のジューテックとOCHIを買いました)

2013/10/24結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
50048049950849850621800
買い銘柄に相応しく、前日比とほぼ変わらずで始まり、日経の反転とともに上伸しました。
チャート的にも良い形を維持しており、持続も面白いかと思います。

私はがっつり申し込んで運良く一枚貰えました。
地合いが悪かったので早めに売って、結果的に安売りとなりましたが、判断としては間違っていないかな、と。
それでも高級ランチ代と、ありがたい分売でした。

2013年10月24日木曜日

【立会外分売分析予想】(2493)イーサポートリンク

(2493)イーサポートリンクの簡易分析
分析日13/07/2113/10/18
市場JASDAQJASDAQ
株価20702289
時価91億円101億円
売出数10万株7万株
上限数2000株1400株
PER27.75倍28.94倍
PBR3.5倍3.87倍
ROE17.8%17.8%
ROA10.1%10.1%
配当0円0円
利回り0%0%
優待

2013/07/25に立会外分売。
2013/10/24~10/28に立会外分売予定。

☆業態イオングループ向けに生鮮青果物の流通管理システムを販売。子会社で農業支援事業を展開生鮮青果物業界向けシステム開発。イオングループ向けを一手に受託。子会社で農業支援事業

☆買い要因
・業績拡大
 イオングループで利用されているシステムなので、
 ダイエー買収でも恩恵。

・6次産業
 流通の本命銘柄。
 果物関係を網羅していくかもしれない。

・業績好調
 3Qは増収大幅増益で進捗良し。
 純益は税金の関係で減。

☆見送り要因
・PER高い
 成長企業との位置付けでもあるだろうが、
 優待でのかさ上げも十分にある。

・無配
 優待あれども配当を出す気無し。
 出すとしても少なくとも来年以降。

☆2013/07結論 保留
数字だけみると見送りなのですが、6次産業に絡む業態は魅力です。
チャート的にもとりあえず底入れしている形なので、価格次第で申し込みを考えます。

☆2013/10結論 保留
前回と同じく数字だけみると見送りです。
(株価は上昇してるので余計に。)
しかし6次産業やトレーサビリティがより注目されるようになってきているので、一枚持っておきたいというのもあります。
優待権利日が来月で、底固く推移する事も考えられますし、枚数も少ないので、安ければ申し込んで持続も考えます。

参考:イーサポートリンクの会社説明会レポート
※ サブサイトの「株主総会へ行ってきました」での記事

2013/07/25
結果 負け2013/10/24結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
212120582047205620382046
22902222222322422220224038200
2013/07
残念ながら分売価格を超える事なく推移しました。
チャート的には支持線を割らなかったので、出来高をこなせばまだいける場面もあると思います。
ただ、出来高26000株なのでまだかかりそうですが。

私は安くならなかったので見送っています。

2013/10
分売価格前後で推移していましたが、地合いの回復に伴い分売価格より上で引けました。
出来高的にはもう一声ですが、人気の優待権利が来月なので持続も有かと思います。

私は地合いが悪かったので見送っています。

2013年10月22日火曜日

【立会外分売分析予想】(6469)放電精密加工研究所

(6469)放電精密加工研究所の簡易分析
分析日13/10/17
市場JASDAQ
株価740
時価54.8億円
売出数25万株
上限数2000株
PER10.15倍
PBR0.85倍
ROE9.4%
ROA4.8%
配当20円
利回り2.7%
優待×

2013/10/22~10/24に立会外分売予定。

☆業態放電加工専業で国内最大規模。アルミ押出用金型も首位。既存技術生かし航空宇宙分野を開拓中

☆買い要因
・割高感無し
 PER10倍程度で、数字的には悪くない。
 割安という訳でもないけれど。
 
・業態良し
 JAL導入のエアバス社に利用のエンジン加工開始予定。
 航空宇宙分野開拓なので、日本ロケット打ち上げ成功も追い風か。

☆見送り要因
・業績微妙
 2Qでは営業利益ベースでの進捗悪い。
 持分法利益があるので、純益はいけるか?

・出来高少ない
 多くて5000株程度。
 板も100株ばかりのスカスカ状態。


☆2013/10結論 保留
可も無く不可も無くという感じです。
出来高が心細いので、チャート見ながら下げたら申し込み程度のスタンスとします。
あえてチャレンジする必要も無いですし。

2013/10/22結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
74071873073572573082800
高めで始まり、安い所でもおやつ代以上の利益水準で推移しました。
分売価格が支持線近くなので、割れるまでは引っ張ってみるのも面白いかもしれません。

前日の動きを見ると普段なら申し込みですが、場を見れないので見送りとしました。
値持ちも良かったので、残念でした。

2013年10月16日水曜日

【立会外分売分析予想】(2178)トライステージ

(2178)トライステージの簡易分析
分析日11/04/1513/10/09
市場マザーズマザーズ
株価1231円1175円
時価92.6億円89億円
売出数15万株22.75万株
上限数1000株500株
PER4.12倍17.83倍
PBR1.25倍1.02倍
ROA21.9%3.0%
ROE38.5%2.0%
配当20円20円
利回り1.62%1.7%

2011/04/20~04/22に立会外分売。
2013/10/16~10/22に立会外分売予定。

☆業態
テレビ通販企業に媒体選択や販促企画、コールセンター斡旋などソリューション業務を提供

☆買い要因
・業績好調
 年率10%以上で成長中。
  → 前期は急ブレーキの大幅減益だが今期は急回復。

・好財務
 無借金で現金32億円持ち。
  → 現金64億円の借入金6億円弱

☆見送り要因
・市場規模は?
 TV通販市場自体が5,000億程度。
 広告宣伝費をどれだけかけてくれるのか?
 ま、市場が10%成長しているうちは大丈夫そう。


・分売数多い
 15万株でここの所の平均出来高は8,000程度
  → 23万株弱で平均出来高6000程度

・低利回り
 無借金だけど内部留保優先なので、配当は増えなさそう。
  → 現金増えても訳の分からない所へ投資しようとしたりで配当変わらず

☆2011/04結論 保留
利回りが高ければ一考ですが、自分には微妙です。
PERだけ見ると結構魅力的で、毎年売上50億以上伸びているので成長性に賭けるのは有。
TV通販業界の伸びが止まるまでは大丈夫かな?

☆2013/10結論 見送り
数字上は見送りですが、株価が下がればチャート的に抵抗線にかかるのと、なんやらの思惑が働く銘柄でもありますので、保留ともしたい所です。
しかし、この銘柄はプロスペクトとか、謎の投資を決めてやっぱりやめたりとか怪しかったりしますので、個人的に負のバイアスがかかっています。
従って、もし申し込んだとしても即売りの見送りとします。


2011/04/21結果 負け
2013/10/16結果 勝ち
前日価格分売価格始値高値安値終値出来高

11741151117411301174
11601125112611401119112958800
2011/04
無理くり分売価格まで上げた感がありますね。
CM自粛というイメージもあるし、実際はそうなのか不明だけれど今期の業績見通しも悪いのでそうなのかと。
ここから下げるようなら安い所は少し買ってみてもよいかな?
もちろん自分は見送りました。

2013/10
分売価格前後で推移しましたが、終値で1129カイと上で引けましたでの、勝ちとします。
出来高的にはまだまだですが、抵抗線で反発の陽線になってますし、ここは東証1部も狙っているので、プロスペクトが何かしてこなければ、持続も面白いと思います。
(買ってきたら買ってきたで株価は上がりますしね)

私は見送りました。

2013年9月27日金曜日

【立会外分売分析予想】(6387)サムコ

(6387)サムコの簡易分析
分析日13/09/23
市場東証2部
株価858
時価60億円
売出数20万株
上限数400株
PER15.89倍
PBR0.88倍
ROE2.6%
ROA2.0%
配当15円
利回り1.75%
優待×

2013/09/27~10/01に立会外分売予定。

☆業態半導体など電子部品製造装置の研究開発型企業。LED向け薄膜形成、加工が主軸。アジア注力

☆買い要因
・業績急回復
 急減した反動もあるが、前期は大幅増益。
 今期も増収増益予想で、四季報予想だとPER12倍程度に。

・財務良好
 現金35億円>借入金9億円

☆見送り要因
・割安感無し
 数字的には割安ではない。
 割高感も感じないけれど。


☆2013/09結論 保留
数字的には可もなく不可もなくですが、半導体系が良くなってきているので四季報並みで考えると悪くはありません。
チャート的に抵抗線付近での分売となりそうならば、申し込みという所でしょうか。


2013/09/27結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
84381881982381681860900
うまくやって、おやつ代ゲットできたぐらいという事で、厳しい分売でした。
前日にも無駄な上ヒゲつけてますし、出来高的にももう少し欲しいので、持続は微妙といった感じでしょうか。

800割れならば・・・と思っていましたので、私は見送っています。

2013年9月25日水曜日

【立会外分売分析予想】(7213)レシップHD

(7213)レシップホールディングスの簡易分析
分析日13/09/19
市場東証2部
株価884
時価56億円
売出数2.5万株
上限数800株
PER24.62倍
PBR1.01倍
ROE6.1%
ROA3.0%
配当15円
利回り1.7%
優待

2013/09/25~27に立会外分売予定。

☆業態バス・鉄道・自動車用電装機器が主力。LED電源、充電器も。子会社で電子機器製造受託業

☆買い要因
・優待
 恐らく権利日に分売と考えられる。
 ここの富有柿はかなり有名で好評。

・分売数少ない
 特に権利日という事を考えれば、すぐにこなせる数。

・財務良好
 現金>借入金

☆見送り要因
・業績微妙
 今期は大幅減益予想で、1Qも赤字。

・PER高い
 上記にも起因するのだが、PER20倍超は厳しい。


☆2013/09結論 保留
数字的な面では完全に見送りですが、優待パワーは侮れないので一応価格次第の保留としておきます。
申し込んだ場合、持続か即売りかは柿がいるかいらないかの単純なお話ですw


2013/09/25追記 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
90087389889888589437200株
優待パワーは侮れませんでした。
枚数が少ないのもあってか、いつ売ってもランチ代以上になっています♪
出来高的には既にこなれていますが、明日の権利落ちがどうなるかですね。

私は見送っています。
価格も安くなかったですし、他の優待銘柄に目が行っていました。

2013年9月19日木曜日

【立会外分売分析予想】(9856)ケーユーホールーディングス

(9856)ケーユーホールーディングスの簡易分析
分析日13/09/13
市場東証2部
株価985
時価217億円
売出数40万株
上限数1000株
PER10.6倍
PBR0.54倍
ROE7.2%
ROA5.9%
配当30円
利回り3.05%

2013/09/18~24に立会外分売予定。

☆業態中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力

☆買い要因
・業績好調
 前期1Qが現役だったこともあるが、今期1Qは凄まじい伸び。
 通期上方修正もあるか? 

・東証1部へ
 この分売も東証1部への鞍替えの為。
 そのせいで株価も上昇しているが・・・

・財務良し
 現金53億円で、借入金もほぼ無し。

☆見送り要因
・株価上昇
 分売発表前よりも上げて高値圏で上ヒゲ。
 ここを抜ければリーマンショック前株価も射程だが・・・


☆2013/09結論 保留
買いとしたい所ですが、分売発表から株価は上げてきていますので、保留としておきます。
東証1部となれば、PER一桁ともなりそうなこの株価は割安かと思われますが、それなら分売を待たずに買っとけとも言えますし、分売としては微妙なラインになるかもしれません。


2013/09/19追記
前日分売価格始値高値安値終値
1001976100010129941006
前日比変わらずの水準で推移し、いつ売却してもディナー代クラスの儲けがでましたね♪

東証1部・配当権利日近く・金融緩和縮小延期でやや円高に振れているのも材料ですので、持続も良いかと思います。
出来高216500株と分売数の半分ですが、十分な数ではないでしょうか。

思ったよりも分売価格が安かったのと、地合いを判断して大きめに申し込んだ結果、3枚頂けましたので1枚は持続しています。
当たりやすくて久々に美味しい分売でした。

2013年8月30日金曜日

【立会外分売分析予想】(9535)広島ガス

(9535)広島ガスの簡易分析
分析日13/08/31
市場東証2部
株価259
時価160億円
売出数100万株
上限数5000株
PER9.45倍
PBR0.48倍
ROE5.7%
ROA2.0%
配当6円
利回り2.32%

2013/09/03~06に立会外分売予定。

☆業態中国地方で都市ガス供給首位。契約戸数はLPガス含め60万戸強。工業用コージェネにも注力

☆買い要因
・PER低め
 PER10倍以下で、利回りも優待入れれば3%程度とよさげ。
 ただし地方ガス会社は10倍以下も多かったり。

☆見送り要因
・分売数多い
 分売発表後の出来高増でも数万株程度。
 その10倍以上は重いか。

・減益
 今期は増収減益予想。
 1Qもそのとおり推移だが、若干上ブレ気味?

☆2013/08結論 保留
通常ならあえて申し込む必要もない所ですが、ウリが入っていますので大きく下げる可能性があります。
そうなった場合は当たりやすく儲けやすいという分売に化けるので、様子見とします。

→ 大きく売り込まれた為、分売中止してS高となりました



2013/09/追記予定
前日分売価格始値高値安値終値






2013年8月27日火曜日

【立会外分売分析】(9943)ココスジャパン

(9943)ココスジャパンの簡易分析
分析日12/12/0913/02/2713/08/26
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価159216371592
時価275億円283億円268億円
売出数300千株600千株796300株
上限数2000株2000株2000株
PER16.18倍16.64倍15.5倍
PBR1.39倍1.43倍1.34倍
ROE8.1%8.1%8.8%
ROA5.2%5.2%6.4%
配当24円24円24円
利回り1.51%1.47%1.5%

2012/12/17~21に立会外分売。
2013/03/04~08に立会外分売予定。

☆業態ゼンショー傘下。首都圏で中堅ファミレス『ココス』経営。グループ内再編でファミレスに特化

☆買い要因
・業績回復
 赤字から回復後は成長中。
 月次は悪くない。
 ただしPER16倍と高め。
 → 今期月次は前期の反動もあって横ばい程度
   3Qも想定どおり。

・優待人気
 ゼンショーグループで優待使えるので、
 かなり人気で株価は底堅い。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER16倍で、利回りも優待含めて3%程度。
 割高感を感じるぐらい。

・株価回復済み
 9月権利落ちの株価から回復済。
 下がった状態での分売ならともかく、
 上がった後では旨みも少ない。

☆2012/12結論 保留
数字だけ見ると買う理由はありませんが、何は無くとも人気優待銘柄。
底堅い可能性は高いので、安い所は申し込んでも良いかもしれません。
従いまして、とりあえず保留としておきます。

☆2013/02結論 保留
1年前と特に状況は変わっていないので、判断も同じとします。
従いまして、とりあえず保留としておきます。
前回よりも権利日間近なので、さらに需要は底堅いかもしれません。
分売数が増えているのは気にかかりますが。

2012/12/18結果 勝ち
2013/03/05結果 勝ち2013/08/27結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
157115231526153215211530
163115821590160215861596
159215441548155415421553
2012/12
うまくやればランチ代ですがゲットできましたね♪
一時はマイナス圏もありましたが、最近侮れない優待族の勢力によるしぶとい買いが続いています。
出来高は11万株ですが、優待効果により思うよりは売りが出てこないかもしれません。
分売価格が思ったより安くなったので悩みましたが、私は見送りました。

2013/03
即売りでなければランチ代以上になりました♪
やはり権利日が近いと需要も底固いですね。
地合も良かったので申し込むつもりでしたが忘れてました・・・

2013/08
一時マイナス圏はありましたが、完売して出来高28万株超でプラス圏にて終了と、簡単に手に入る割に優秀な成績でしたね。
持続の方は、来月優待があるので底固いと思われますが、シリア問題で目先は・・・
私は見送っています。

2013年8月23日金曜日

【立会外分売分析予想】(3763)プロシップ

(3763)プロシップの簡易分析
分析日13/05/2513/08/21
市場JASDAQJASDAQ
株価18841781
時価71億円67億円
売出数18.7万株18.7万株
上限数3000株3000株
PER10.57倍10.29倍
PBR1.35倍1.28倍
ROE13.0%11.1%
ROA10.3%9.2%
配当70円70円
利回り3.72%3.93%

2013/05/28に立会外分売。
2013/08/23~08/27に立会外分売予定。

☆業態独立系。会計パッケージがメイン、特に固定資産管理、リース資産の管理などに強み。好財務

☆買い要因
・高利回り
 この値上がりにも関わらず3.7%は目立つ。
  →株価下がって3.93%へアップ!

・好財務
 借金無しで現金44億持ち。
 時価総額は71億円。
  →48億円の時価67億

・チャート良し
 分売価格にもよるが、この暴落にも抵抗線は割れておらず。
  → 今回は底ばいか、底抜けの瀬戸際で微妙

☆見送り要因
・急騰後
 急騰した日に分売発表でしこりができてしまった。

・分売数多め
 元々は数千株程度の出来高しかなく、板が薄い。

・前期は減益
 売上の伸び率の低さは気になるものの、
 減益は研究開発の先行投資なので無問題?
  → 1Qは減収減益で微妙


☆2013/05結論 買い
好財務高利回りで、着実に利益を挙げている企業の久々の分売で、もちろん買いとします。
地合が不安定な点が懸念されますが、下がったら下がったで持続で報われると思います。
上値は重いかもしれませんが、出来高をこなせば面白くなりそうです。

☆2013/05結論 保留
利回りや財務を見れば買いでもいけそうなのですが、1Q減益なのと地合いの悪化があるので、保留とします。
安くなるようならば申し込むぐらいのスタンスでいきます。


2013/05/28結果 負け2013/08/23結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
193818791851188118511855
17711717
172217001708
2013/05
一時分売価格越えもありましたが、最後に売られて完全にマイナスへ。
厳しい展開で出来高4万株と、前のヨコヨコ時も含めて上値は重そうです。

申し込み90万弱とそこそこの数があったようで私は外れました。
分売価格割れしていたので逆にラッキーという事で、ザラ場に買ってみましたが最後に売られて含み損になっています。
こういう地合いの時にヘタに動いて何やってんだか・・・という感じです。

2013年8月22日木曜日

【立会外分売分析予想】(3630)電算システム

(3630)電算システムの簡易分析
分析日11/12/0512/08/2213/02/1313/08/04
市場東証2部東証2部東証1部東証1部
株価671101512531093※
時価31億円47億円58億円103億円
売出数89600株40千株10万株35万株
上限数30002005001万株
PER6.89倍9.57倍10.02倍17.86倍
PBR0.55倍0.78倍0.92倍1.55倍
ROE7.7%7.9%7.9%8.4%
ROA2.2%1.5%1.5%2.1%
配当28円40円40円20円
利回り4.17%3.94%3.19%1.83%
※ 2分割済

2011/12/10に立会外分売。
2012/09/05に立会外分売。
2013/02/19に立会外分売
2013/08/09~14に立会外分売予定

☆業態
情報処理サービス開発中堅。コンビニでの収納代行事業を拡大中。グーグルの販売代理店展開も

☆買い要因
・業績絶好調
 増収増益で最高益更新中。
 今期2Qも好調で、上ブレ余地も?

・財務良し
 実質無借金で、現金同等16億円持ち。
 時価総額はたったの31億円・・・
  →時価は47億円に上昇
  →58億円に上昇
  →現金37億の時価総額103億円に上昇

・高利回り
 4%弱は高めだけど、情報処理サービスでは普通。
 でもその他業務を育てている中では良いんです。
 クラウドや海外送金etc
  → 3%に低下も3000円相当の優待再開
  → 2%以下に低下

☆見送り要因
2011/12/05時
・自社株買い後
 5万株の自社株買いがこの前終わったばかり。
 売り主の都合にもよるのだけれど、イメージ悪い。

・業績未達懸念?
 利益面では3Qで減益と通期増益予想は厳しいか?
 しっかりとは調べていないけれど。

2012/08/11時
・株価急騰
 一部昇格の買いで急騰。
 一番美味しい所は終わってしまったか。


2013/02&08
・割安感低下
 前回までに比べて割安感低下。
 それでも割高感は無いけれど。
  → 割高感が出てきたが、成長性は魅力。


☆2011/12結論 買い
分売発表後の叩き売りで美味しい水準か?
名証IRでは色々説明してもらったし、応援したい所。

☆2012/08結論 保留
非常に良い銘柄で、買いといきたい所ですが、分売と同時の一部昇格発表で急騰したので一旦様子見とします。
下がってきて欲しいなぁ~という事ですw
海外送金などが収益化したら、これでも安いのかな?

☆2013/02結論 買い
株主数が足りなくなった為の分売と考えられるので、目先需給以外の悪要因は無いでしょう。
従って、高くなっていなければ買いとします。
優待再廃止の懸念はありますが、先の話でしょうし。

☆2013/08結論 買い
正直、新規で買うかというと微妙な水準でもあるのですが、3度ある事は4度ある!
という事で、買いとしておきます。
事業内容が魅力的など、個人的バイアスも少しかかってるのでご注意下さい。

2011/12/10結果 勝ち
2012/09/05結果 勝ち
2013/02/19結果 勝ち2013/08/22結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
672652682690672678
10099791017106010141059
123511981240127512361275
971942100010269951009
2011/12
やはり儲かったどころか、前日比プラススタート。
ディナー代や飲み代ぐらい浮きましたね♪
今月が配当権利なので、持続でも大崩れはない!?
でも私は全て外れました・・・

2012/09
やはり前回と同じく高く始まりました。
即売りでも儲けがでてますが、引っ張った人は高級ディナー代になりましたね♪
私は全部外れて指をくわえて見てました・・・
安値覚えせず、始値買いすべきでしたね。

2013/02
2度ある事は3度あるの上昇!
即売りでもディナー代でしたが、待てばさらに上昇でした。
今回は1枚貰えましたので持続しています。

2013/08
売り込まれたのあって、今回も余裕の勝利でした♪
出来高32万株でチャート的にも反発の形となったので、持続も面白いと思います。
私は1枚貰えたのですが、今回は地合いの悪さと、自分の状況を考えて指値して売却させてもらいました。

【立会外分売分析予想】(4955)アグロカネショウの分析

(4955)アグロカネショウの簡易分析
分析日11/03/0312/08/1513/08/22
市場東証2部東証2部東証2部
株価500円433円562円
時価67億円58億円75億円
売出50万株50万株36.4万株
上限

1万株
PER8.38倍7倍10.77倍
PBR0.59倍0.54倍0.59倍
ROE5.6%-2.9%6.2%
ROA3.3%-1.7%3.5%
配当20円20円20円
利回り4%4.6%3.56%

2011/03/07~11に立会外分売。
2012/08/20に立会外分売。
2013/08/26~30に立会外分売予定。

☆業態
果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特長。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重

☆買い要因
・業績好調
 前期は上方修正で最高益。
 今期は減益予想だけど、ここは上方修正の常連。
  → 下方修正の常連になりそう?
  → 今期2Qは進捗は良し

・好財務・高配当
 実質無借金で、配当利回りも4.6%。
 現金あるのでよほどの事がなければ配当維持でしょう。
  → 株価上昇で利回りは低下も、現金80億・借入金12億と好財務

・TPP関連
 話題に上がらなくなってきはているが、TPP関連銘柄。

☆見送り要因
・株売り出し多い
 2010年6月にも分売してたけど、誰が売り出してる?
 2月には三井物産が売ったのを450千株買って、300千株売り出し?
 分割したから残り150千株×2でも300千株なので、200千株足りない。
  → 売り出しが自己株なのか社長なのか注視。
  →  若干数は減るも多めなのは変わらず。

・農業の先行き不透明
 TPPやらなんやらの影響が分からない。
 でも全農以外の経路があるのは強い。
 世間の減農薬の傾向は無視できる範囲かと。


☆2011/03結論 保留
スペックは良い銘柄なので買いといいたい所だけど、地合と価格と相談。
配当権利日は12月なのでじっくりと構えるのも一興。

☆2012/08結論 保留
利回りやPER的には買っても良い銘柄。
ただし以前と違って下方修正常連になりつつあるし、分売の常連にもなりつつあるので、短期向きかな?
となれば価格次第という所で。

☆2013/08結論 保留
現在では高配当な方で、PERも高くなくて目を引くのですが、数字的には前回までのが良いんですよね・・・
という事で、地合いもあって今回も保留とします。
叩き売られたら申し込むぐらいのスタンスで行きます。

2011/3/結果 引き分け2012/08/20結果 勝ち2012/08結果追記予定
前日価格分売価格始値高値安値終値

484486487482484
412396399400395398
530509522536522527
2011/03
全株成立したようで、思ったより人気があったようです。
運良くジュース代をゲットできた人おめでとうございます。
自分は地合も微妙なので申し込みは無しでした。

2012/08
全株成立で売り切れ。
利回りも高く、「見た目」の進捗率も良かったからかな?
うまくやればランチ代ゲットできましたね♪
私は体調を崩してしまいそれどころではなかったので、結果的にスルーしています。

2013/08
一時前日比プラスもあって、当たりやすさの割りに大勝利な銘柄となりました。
出来高25万株とそこそここなしているので、持続の方は高利回りにつられてのジリ上げ狙いも良いかもしれません。

私は叩き売られたのでもちろん申し込みました、、、と言いたい所ですが、土日も不在だった為、申し込めていません・・・
まぁ、申し込んでも即売りしたと思います。

2013年8月21日水曜日

【立会外分売分析予想】(3850)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

(3850)エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートの簡易分析
分析日13/08/17
市場マザーズ
株価1835
時価91億円
売出数22万株
上限数3000株
PER29.31倍
PBR3.57倍
ROE8.7%
ROA5.8%
配当6.5円
利回り0.35%

2013/08/21~08/23に立会外分売予定。

☆業態NTTデータの社内ベンチャー発祥。Webシステム基盤構築のためのソフト開発・販売が主

☆買い要因
・財務良し
 現金15億円の無借金。
 負債合計は12.5億円。

・成長中
 クラウド関係でもあり、売上急成長。
 利益もまちまちながら右肩上がり傾向。

☆見送り要因
・分売数多い
 数千株も出来高無いのに、22万株は重い。

・1Qは微妙
 売上は伸びているが、赤字に。
 ただ2Q、4Qに偏るようなので問題なし?

☆結論 保留
数字上は魅力が無いので、見送りでも良いのですが、企業としては悪い銘柄でもないので保留としておきます。
一相場後のチャート横ばい状態なので、ひと噴きを狙えそうな人や、安くなったら申し込みぐらいのスタンスで良いかと思います。


2013/08/21
結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
184017851760176017281731
144900株の申し込みと久々の分売割れで、価格も割れ、引けにかけても戻りませんでした。
出来高も27200株と厳しい状態で、持続は厳しそうです。

私は見送っています、というか完全に忘れていました・・・

2013年8月9日金曜日

【立会外分売分析予想】(2484)夢の街創造委員会

(2484)夢の街創造委員会の簡易分析
分析日13/08/07
市場JASDAQ
株価1073
時価60億円
売出数35700株
上限数1000株
PER85.16倍
PBR2.5倍
ROE5.3%
ROA4.9%
配当7円
利回り0.37%

2013/08/09~08/16に立会外分売予定。

☆業態出前フード仲介サイト『出前館』を運営。ネットスーパー事業を育成。レンタル大手CCC傘下

☆買い要因
・分売数少なめ
 MAX357名で、出来高的にも軽々か。

・財務良好
 現金16億円で借入金4億円。

☆見送り要因
・PER高い
 経常利益ベースで考えたとしても高い。

・利回り低い
 1%もないのは厳しい。
 優待もあるにはあるが微妙。

・チャート高値
 上髭で分売を迎える。
 ただし年初来高値圏なので、このままぶち抜く可能性も。

☆結論 見送り
分売数も少ないので何も影響受けないかもしれませんが、ではこの価格で新規で買うかと言われたら自分は買わないと思いますので、見送りとします。

全然関係ないのですが、最初に社名を変換したら夢の街「想像」委員会になってしまいました。
なんか怪しい事やってそうだ!と思いましたが、一般人からすれば夢の街創造委員会でも怪しいと思われてそうですw


2013/08/09
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
107510421047112610051126
一時大きく分売価格割れしましたが、分売価格水準で推移し、引けに大きく上げましたので勝ちとします。
持続の方は、引け値での年初来高値更新したので、来週も値を保てば大きく上離れるかもしれません。

私は見送っています。

2013年8月7日水曜日

【立会外分売分析予想】(3350)フォンツ・ホールディングス

(3350)フォンツ・ホールディングスの簡易分析
分析日13/08/04
市場JASDAQ
株価106
時価58億円
売出数270万株
上限数10000株
PER-倍
PBR23.04倍
ROE12.5%
ROA4.0%
配当0円
利回り0%

2013/08/07~08/13に立会外分売予定。

☆業態インディーズ系CD卸。CD流通、音楽配信が柱。12年末、ミネルヴァ債権回収が筆頭株主に

☆買い要因
・ライツオファリング成功
 大量の現金を確保に成功。

・財務良好
 現金-借入金=3.6億円程度のキャッシュ持ち。

☆見送り要因
・業績微妙
 3Q時点で赤字と、通期黒字に赤信号か?

・ライツオファリング後
 大量の新株が流通しており、株価的には厳しい


☆結論 見送り
数字的には申し込む理由は無いので、見送りとします。
しかしチャート的には底値圏での分売となりそうなので、その点は面白そうです。
思惑もある銘柄なので、決してオススメはしませんが力のある方はチャレンジも一興かと。


2013/08/07追記

結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
113110110110105107
寄り売りでも手数料負けで、その後もほぼ横ばいでした。
出来高53万株と売り圧力はまだありそうですが、チャート的には底値圏で揉み合うなら面白いかもしれません。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(2404)鉄人化計画

(2404)鉄人化計画の簡易分析
分析日13/08/05
市場マザーズ
株価450
時価30億円
売出数2万株
上限数200株
PER27.44倍
PBR1.61倍
ROE9.8%
ROA1.7%
配当16.5円
利回り3.33%

2013/08/07~08/13に立会外分売予定。

☆業態首都圏で『カラオケの鉄人』運営。複数機種集中管理で楽曲数最大化図る。韓国、台湾へ進出

☆買い要因
・利回り高め
 3%超に加え、優待も有り。

・チャート底?
 底練り状態で、分売でも戻りそう?
 でも崩れて底抜けすると400まであるかも。

☆見送り要因
・業績微妙
 3Q時点で大幅減益。
 通期予想どおりでも大幅減益には変わりなし。


☆結論 買い
業績で見ると×ですが、利回りで見ると○です。
分売即売り視点とすると、微妙な可能性があるのですが、恐らく8月の権利日までで見れば益は出せるのではないのでしょうか?
と微妙な所もありますが、買いとしておきます。


2013/08/07
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
443430459484455475
前日の優待変更効果もあってか大幅高で、久々の大勝ち分売となりました。
元々枚数が少ないので、出来高も7万株で軽がるこなし、チャート的にも面白い形になっています。

私は申し込みましたが、残念ながら全滅でした。