2017年12月26日火曜日

【立会外分売 分析予想】(4355)ロングライフホールディング

(4355)ロングライフホールディングの簡易分析
分析日17/12/25
市場JASDAQ
株価489
時価56.3億円
売出数40万株
上限数2000株
PER21.93倍
PBR1.5倍
ROE8.8%
ROA1.9%
配当8円
利回り1.64%
優待○

2017/12/26～29に立会外分売予定。


☆業態
介護付き有料老人ホームは関西中心、富裕層向けが特徴。在宅介護も展開。リゾート事業開始

☆買い要因
・東証2部へ
　この分売で条件を満たし2部へ。

・乖離率高い
　分売発表で大きく下げている。

☆見送り要因
・割安感無し
　まだPER20倍以上な上、下方修正常連。

☆2017/12結論　買い
数字的には微妙な所ですが、大きく下げて割引率も悪くないので買いとします。


2017/12/26結果　勝ち　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
489474499511493500643400
2017/12
前日比プラスで始まり、やや上下した後ほぼトントンで引けました。
出来高は問題ないので、ジリ上げ狙いも良いかと思われます。

合計3枚貰えたので、1枚利確の残り持続しています。
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2017年12月25日月曜日

【立会外分売 分析予想】(2198)アイケイケイ

(2198)アイケイケイの簡易分析
分析日11/03/0711/12/2312/12/2617/12/25
市場JASDAQJASDAQ東証2部東証1部
株価974円948円874円799 ※
時価36億円35億円65億円236億円
売出数18万株14.8万株2万株72.6万株
限度数3000株600株5000株
PER4.51倍3.94倍5.96倍18.54倍
PBR0.72倍0.68倍1.06倍2.19倍
ROE10.5%16.8%4.2%13.0%
ROA3.1%6.2%1.8%7.2%
配当23.5円30円20円12円
利回り2.41%3.16%2.29%1.5%
優待〇〇〇〇

2011/12/28～30に立会外分売。
2013/01/16～18に立会外分売。
2017//12/26～28に立会外分売予定。

☆業態
九州、四国、東北、北陸でゲストハウス型挙式・披露宴を企画・運営。葬祭も。配当性向１０％メド 
九州、北陸、四国、東北など地方中核都市でゲストハウス型挙式・披露宴を企画・運営。介護併営


☆買い要因
・東証1部上場

・業績成長中
　毎年売上10%成長中。
　葬祭も儲かるはず。
　　→今期受注などは絶好調

☆見送り要因
・今期業績は不透明
　1Qが微妙だったので下方修正懸念有り。

・チャート悪し
　目先高値圏から下落。
　分売で25日線も割る可能性大。

・配当性向10%
　利回りは悪くないが、もう少し欲しい。
　ただし逆に言えば、これから上がる可能性のが高いか。

☆2011/03/07結論　保留
表面上は悪くはない銘柄だが、長期保有銘柄としては微妙。
価格次第では一考の余地あり。

☆2011/12/23結論　保留
引き続き評価は同じで。
というか、急騰の後分売で下落という流れが前回と同じで嫌ですね・・・

☆2012/12/26結論　保留
高値更新の地合からすれば申し込んでも良いのですが、なにせまだまだ先の話。
東証1部上場で組入買いも期待できるので、前向きの方向で保留とします。

☆2017/12/25結論　買い
分売数が多いのが気にかかりますが、最近の動向から買いとします。
しかし、この銘柄ではないですが12月の優待権利日なので、資金的に難しい場合は無理しなくても良いかと。


2011/03/12結果　引き分け
2011/12/28結果　勝ち
2013/01/16結果　勝ち
2017/12/26結果追記予定
前日価格分売価格始値高値安値終値

929929935926934
953925950959952953
10109801025107610211072
799784



2011/03
先行き不透明なので自分は見送り。
プラスで売れた方おめでとうございます。
持ち越した方、月曜は高く寄ってくれるといいですね・・・

2011/12
予想以上の強さで前日比と同じ価格となっています。
しかも当たりやすかったので、全力で行った人はおせち代ゲットですね。

私は申し込んでいませんというか、あまり興味がなく忘れていました。

2013/01
2013年最初の分売は、大勝利でいつ売ってもディナー代となりました。
もちろん当たるわけもなく外れでしたが、かといってザラ場で買う勇気はありませんでした。
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2017年12月14日木曜日

【立会外分売 分析予想】(3452)ビーロット

(3452)ビーロットの簡易分析
分析日17/08/3017/12/13
市場マザーズマザーズ
株価20753745
時価83億円148億円
売出数3万株3万株
上限数100株100株
PER10.65倍12.81倍
PBR2.61倍4.7倍
ROE27.7%25.5%
ROA4.5%4.7%
配当22円33円
利回り0.82%0.45%
優待○〇

2017/09/04～11に立会外分売予定。
2017/12/14～21に立会外分売予定。


☆業態
中古のオフィスビルやマンションなどの収益力を高めて売却。ホテル開発も。富裕層に強い

☆買い要因
・業績好調
　業績急拡大中で2Qも好調。
　 → 上方修正発表済。

・東証1部狙い
　分売目的に明言されているが、株主数はもう一声か。
　 → 今回の分売で確定。

☆見送り要因
・株価上昇済
　分売発表でS高しており、調整局面。

・利回り低い
　1%未満の配当は低い。ただし優待新設でやや改善。

☆2017/08結論　買い
数字的にも問題なく、分売数少ないので買いとします。
まず当たらないと思いますが、、、

☆2017/12結論　買い
前回より株価上昇して高値圏ですが、引き続き数字的にも問題なく、分売数少ないので買いとします。
まず当たらないと思いますが、、、

2017/09/04結果　勝ち
2017/12/14結果　勝ち　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
21492095221322472173224780000
374536323800395037003885100700
2017/09
前日比プラスで始まり、その後はやや下げるも高値引け。
出来高は分売数を超えており陽線で、ここから前回の高値チャレンジ狙いも良いかと（多少ポジトークｗ

まさかの1枚当たりでウマウマでしたが、逆指値で利確。
スイング用に分売発表後に仕込んでいた分は持ち越しています。

2017/12
高く始まった後に少し押したものの、陽線で引けました。
直近高値更新中なので、ここからも楽しめそうです。

私は全て外れました。
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2017年12月12日火曜日

【立会外分売 分析予想】(6544)ジャパンエレベーターサービスホールディングス

(6544)ジャパンエレベーターサービスホールディングスの簡易分析
分析日17/12/11
市場マザーズ
株価1811
時価356億円
売出数100万株
上限数2000株
PER49.75倍
PBR15.63倍
ROE28.4%
ROA6.7%
配当11円
利回り0.61%
優待○

2017/12/12～15に立会外分売予定。


☆業態
関東、北海道軸にエレベーターの保守・保全、リニューアル展開。独立系首位。価格、技術力に強み

☆買い要因
・業績好調
　業績急拡大中で、2Qも予想を上回り好調。

・東証一部狙い
　分売の目的として公言している。
　ただし最速でも3月か？

☆見送り要因
・割安感無し
　グロース水準でも50倍近くは高い。
　四季報来期予想を見ると厳しめ。

・分売数多い
　100万枚とかなり重め。
　ただし出来高的にはこなせなくもない。

☆2017/12結論　保留
分売数多く数字的にはやや厳しめですが、買いもそこそこ入りそうなので、朝確認の保留とします。
どちらかというと前日売買に妙味があったので、自分の投資方針に合致しないのもあって、申し込んでも深追いはしない方向です。
ちなみに私は他事にかまけてすっかり忘れてました＾＾；

2017/12/12結果　勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
181117621779177917551767638300
2017/12
気持ち高く寄り付いた後は揉み合いながら分売価格割れ。
その後は戻して高値を付けたものの、終始もみ合って引けました。
出来高はそこそこですが、揉み合い状態なのでどちらかに抜けてからが良いでしょうか。

私は寄りが見れないので見送りました。
当たりやすい割に即売りでもそこそこ利益出たので、ある意味良分売だったかもしれません。
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2017年12月5日火曜日

【立会外分売 分析予想】(2154)トラスト・テック

(2154)トラスト・テックの簡易分析
分析日17/12/05
市場東証1部
株価3565
時価717億円
売出数50万株
上限数5000株
PER25.67倍
PBR10.5倍
ROE39.4%
ROA15.5%
配当55円
利回り1.54%
優待×

2017/12/06～に立会外分売予定。


☆業態
製造系技術者派遣・請負と開発系技術者派遣の２本柱。筆頭株主は中山隼雄氏の資産管理会社

☆買い要因
・業績好調
　この規模で数十%の成長をしており、1Qも好調。

・財務良し
　現金45億円＞借入金+社債30億円

☆見送り要因
・分売数多め
　50万株と多め。
　ただし前日出来高24万株と十分吸収可能。

☆2017/12結論　保留
成長率を考えれば数字としては悪くないのですが、割引率も渋く、分売数もやや多いので朝確認の保留とします。
170万株の新株予約権も控えているので、参加の場合は短期決戦が良いでしょう。
（内容的には上に行く事もあってもおかしくはないのですが。）
私は朝見れるか分からないのもあって、見送り予定です。

2017/12/07結果追記予定　
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/12
追記予定
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2017年12月4日月曜日

【立会外分売 分析予想】(6276)ナビタス

(6276)ナビタスの簡易分析
分析日17/12/04
市場JASDAQ
株価373
時価21.4億円
売出数7万株
上限数2000株
PER35.52倍
PBR0.55倍
ROE2.1%
ROA1.4%
配当10円
利回り2.68%
優待×

2017/12/06～13に立会外分売予定。


☆業態
ホットスタンプ印刷や成形転写装置等の特殊印刷機総合メーカー。検査装置など新分野強化

☆買い要因
・分売数少ない
　わずか700枚。
　ただし出来高も少ない。

・財務良し
　現金19億円＞借入金0.2億円で負債合計でも14億円。

☆見送り要因
・板薄い
　直近で1000→100への単位変更があったが、板は薄い。

・割安感無し
　計画よりは良いものの、2Q減益でPERも高い。

☆2017/12結論　見送り
同時に6万株の立会外取引も発表されているので、同じ大株主の処分の売りと考えられます。
特に割安感もなく、当たり辛そうな割にはリターンは低そうなので見送りとします。

2017/12/結果追記予定　
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/
追記予定
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2017年11月27日月曜日

【立会外分売 分析予想】(3835)eBASE

(3835)eBASEの簡易分析
分析日17/06/0517/11/27
市場東証2部東証2部
株価18551480 ※
時価110億円180億円
売出数20万株20万株
上限数200株200株
PER19.2倍27.72倍
PBR3.67倍5.52倍
ROE19.5%21.1%
ROA17.7%19.1%
配当34.6円19円
利回り1.87%1.17%
優待×〇
※2分割済

2017/06/06～09に立会外分売。
2017/11/28～30に立会外分売予定。


☆業態
商品情報管理ソフト『ｅＢＡＳＥ』を開発、販売。食品業界間でのトレーサビリティ用途が主軸

☆買い要因
・業績好調
　増収増益を続けており、今期横ばい予想も強含みか。

・財務良し
　現金14億円の無借金で、負債合計でも3.5億円。
　 → 現金19億円で、負債合計4億円

・東証一部へ
　17/12/01に東証一部へ。

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。
　 → 多少厚くなってきた。

・株価上昇済
　分売発表から既に20%上昇済。
　 → 直近2か月で1.5倍上昇し、高値近辺。

☆2017/06結論　買い
数字的には微妙な点もあるも、以前保有していたバイアス込みで買いとします。
9月分割予定と東証1部を目指していそうで、それを織り込んだ株価推移な気がしますが3月株主数873名なので、かなり先になりそうなのが微妙ですが、、、

些事（負けても1億円？）ですがインフォマートとの訴訟などもあります。

☆2017/11結論　買い
多少強引な感もありますが、今回の分売で東証一部承認です。
割安感は無いものの、安値引けという事もあり買いとします。
深追いはしない予定です（昔の安値覚えもありますｗ

2017/06/06結果　勝ち
2017/11/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
185518091820182518121813125800

2017/06
分売価格より上で寄った後、ジリ下げ基調のヨコヨコで推移しました。
出来高はそこそこも陰線と、チャート的には正念場となりそうな形です。

私は全て外れました。

2017/11
追記予定
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2017年11月21日火曜日

【立会外分売 分析予想】(3173)大阪工機

(3173)大阪工機の簡易分析
分析日17/08/1817/11/21
市場JASDAQ東証1部
株価10041121
時価67億円78億円
売出数34.2万株13.8万株
上限数1500株1000株
PER16.43倍15.4倍
PBR1.5倍1.62倍
ROE9.1%10.8%
ROA3.2%6.9%
配当19円19円
利回り1.89%1.69%
優待○〇

2017/08/25～30に立会外分売。
2017/11/22～24に立会外分売予定。


☆業態
切削工具や耐摩工具の専門商社。自動車部品加工メーカー向け比重高い。自社ブランド品も

☆買い要因
・業績回復
　V字回復予想で、平成30年度1Q進捗率高い。
　 → 2Qも絶好調で上ブレし、通期も上方修正必至か？

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

 ・チャート難しい
　1Q発表S高後の下落からの戻りで、2番天井になりかねない。


☆2017/08結論　保留
数字的には可も無く不可も無くですが、上方修正期待は魅力的な銘柄です。
チャート上も難しい位置にいるので、前日確認の保留とします。
地合いが不安定になってきているのであまり無理はしない予定です。

☆2017/11結論　買い
数字的にも悪くなく、2Qの上昇を打ち消した後の揉み合いと、面白い状況なので買いとします。

2017/08/25結果　勝ち
2017/11/結果追記予定　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
922895898915895906276700
11211093




2017/08
寄り付近に分売価格までありましたが、その後は上値を伸ばして引けました。
出来高は問題なく、直近下げてからの陽線なので持続も楽しめそうです。

2017/11
追記予定



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2017年11月20日月曜日

【立会外分売 分析予想】(4792)山田コンサルティンググループ

(4792)山田コンサルティンググループの簡易分析
分析日17/11/17
市場JASDAQ
株価2725
時価549億円
売出数22万株
上限数4000株
PER29.3倍
PBR5.14倍
ROE19.2%
ROA16.1%
配当37.5円
利回り1.38%
優待○

2017/11/21～28に立会外分売予定。


☆業態
経営コンサル大手。事業再生・事業承継に強み。Ｍ＆Ａ案件を強化中。アジア等海外コンサルも

☆買い要因
・業績好調
　成長を続けており、30年度2Qはさらに進捗良し。

・財務良し
　現金70億円の無借金で、負債合計でも14億円。

☆見送り要因
・割安感無し
　PER30倍程度でグロース水準。

・株価高値圏
　高値での上ヒゲつけての分売。
　ただし青天井水準。

☆2017/11結論　買い
割安感は無いものの、青天井水準での爆発力の期待もあって買いとします。


2017/11/結果追記予定　
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/11
追記予定
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2017年11月16日木曜日

【立会外分売 分析予想】(6539)MS-Japan

(6539)MS-Japanの簡易分析
分析日17/05/2417/11/16
市場マザーズマザーズ
株価31654845
時価195億円290億円
売出数20万株15万株
上限数1000株1000株
PER24.98倍34.56倍
PBR3.65倍5.4倍
ROE15.1%16.2%
ROA14.2%15.2%
配当35円45円
利回り1.11%0.72%
優待×〇

2017/05/25～29に立会外分売予定。


☆業態
士業（公認会計士、弁護士等）と一般事業会社の管理部門に特化の人材紹介業。転職サイトも運営

☆買い要因
・業績好調
　伸び盛り新興企業で、毎年20%以上成長中。

・財務良し
　現金38億円の無借金で、負債合計でも12億円。

☆見送り要因
・割安感無し
　グロース株なので割安感は無いが、そう高くも無い？

☆2017/05結論　買い
数字的には可も無く不可も無くといった所ですが、チャート的と地合いを考慮して買いとします。
安全に行くなら朝確認の申し込みです。

2017/05/25結果　勝ち　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
316531013150337531503310
48454748
2017/05
寄り底となり、高値のまま引けました。
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【立会外分売 分析予想】(3741)セック

(3741)セックの簡易分析
分析日13/03/1513/05/1417/05/1717/11/15
市場JASDAQJASDAQ東証2部東証1部
株価299242251766 ※2234
時価76億円108億円90億円118億円
売出数5万株12万株20万株25万株
上限数500株500株200株200株
PER23.94倍26.57倍24.88倍31.78倍
PBR2.08倍2.94倍1.75倍2.25倍
ROE6.6%6.6%6.0%7.4%
ROA5.5%5.5%5.2%6.3%
配当38円48円28円28円
利回り1.47%1.14%1.6%1.25%
優待××××
※ 2016/10に2分割済

2013/03/21に立会外分売。
2013/05/17～23に立会外分売。
2017/05/19～25に立会外分売。

☆業態リアルタイムソフトウエア技術に強み。携帯電話組み込みソフトが柱。ロボット技術の開発も
リアルタイムソフトウエア技術に強み。モバイル端末向けや防衛分野、ロボットで開発受託 

☆買い要因
・好財務
　現金23億円持ちで借入金もほぼ無し。
　 → 現金21億円持ち
　 → 現金26億円で、負債合計でも約10億円。

・業績好調
　2013/3Qも順調で通期上方修正。
　受注37億円で絶好調。
　 → 受注残高10億円で、今期も増収増益予定。
　 → 2016は減収減益で、今期は回復予定も水準は微妙。
　 → 2017/2Q好調でV字回復か。

・東証一部へ？
　株主数が若干足りないので、この分売で満たして鞍替えか？
　 → 東証一部へ鞍替え済

☆見送り要因
・PER高い
　23倍と高い。
　成長企業との位置付けのせいだと思うが。
　 → 株価上昇もPERほぼ変わらず。
　 → 相変わらず20倍台で前期減収減益を考えると高いか。

・利回り低い
　情報通信だと3%は欲しくなる所。
　 → ジワジワ増配して1.6%と少し高く。
　 → 株価上昇で1%強水準へ下落。


☆2013/03結論　保留
普段であればどちらでもよくて、まぁ申し込まないかなーという所ですが、最近の動向を考えると買い方向での保留とします。
チャートもちょうどよい感じになりそうですし。

☆2013/05結論　買い
前回から日も無く、さらに量も多くなったりと数字だけ見れば見送りなのですが、最近の地合と傾向からは買いとなります。
このままだとチャート上もきっちりした形になりそうな感じですし。

☆2017/05結論　買い
割安感は無いものの、東証1部期待などから買いとします。
鞍替えするとしても、すぐにとはいかないと思いますが。
なお分売主は2位株主の矢野恭一氏との事です。

☆2017/11結論　保留
昨今の分売状況などから買いとしたい所ですが、数字的には微妙なのと地合い悪化により、朝確認の保留とします。

2013/03/21　結果　勝ち
2013/05/17　結果　引き分け
2017/05/19　結果　勝ち
2017/11/15　結果　勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
296628772956302529542976
380036863665380036553775
166716171667168816421642233000
223421672174223021682205339900
2013/03
日経全面高というのもありましたが、前日比プラスで終了。
安い所で売っても高級ディナー代となりました♪
チャート的に持続も楽しみになってきました。

申し込み数125万株と大人気でした。
私は申し込みましたがもちろん当たらず外れが続いています。

2013/05
新興調整の影響もあって、久々の分売割れスタート。
しかし全体持ち直しに伴い、前日比変わらずまでありました！
即売りしなければ高級ディナーとなりましたね♪

私は地合もありましたし、前提としていたチャートも崩れたので見送っています。

2017/05
前日同値で始まり上伸するも、ジリ下げで安値引けとなりました。
出来高は既に一巡も大きく陰線なので、やや重くなりそうです。

私は1枚もらえたので引っ張ろうと思いましたが、逆指値でディナー代ゴチでした。
様子を見て再度買いも考えています。

2017/11
寄り付近は弱く分売価格付近で推移しましたが、一巡後は上下するも地合いに合わせて上昇しました。
出来高は既に分売数を超えており陽線と、戻りを試す動きになりそうです。
分売主は、前回に引き続き矢野氏が15万株、監査取締役の近石氏が10万株です。
今回のはちょっと売り抜け感ありますね＾＾；

私は全て外れましたので終了です。
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2017年11月14日火曜日

【立会外分売 分析予想】(6832)アオイ電子

(6832)アオイ電子の簡易分析
分析日17/11/14
市場東証2部
株価5430
時価659億円
売出数15万株
上限数1000株
PER14.98倍
PBR1.49倍
ROE12.7%
ROA10.1%
配当56円
利回り1.03%
優待×

2017/11/15～22に立会外分売予定。


☆業態
独立系の電子部品製造。半導体集積回路組み立て・検査受託が柱。印刷ヘッドや抵抗器の製造も

☆買い要因
・業績好調
　大きく業績を伸ばしてV字回復予想で、2Qも絶好調。

・財務良し
　現金251億円＞借入金9億円で、負債合計でも121億円。

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・株価上昇済
　ここ一年右肩上がりで、株価は倍以上になっている。

☆2017/11結論　買い
やや値がさ株なので手を出し辛い面もありますが、枚数もそう多くなく、上方修正必至などから買いとします。
ただし地合いも悪化してきているので、朝確認してからの申し込み＆深追いはしない予定です。
あとはHPにIR情報がほとんどなく、やる気が感じられないのもちょっと・・・

2017/11/15結果追記予定　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
54305294




2017/
追記予定
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2017年11月7日火曜日

【立会外分売 分析予想】(6044)三機サービス

(6044)三機サービスの簡易分析
分析日16/04/1117/11/06
市場JASDAQ東証一部
株価5961331
時価33.8億円75.8億円
売出数27.9万株12万株
上限数4900株2000
PER13.33倍17.72倍
PBR2.58倍4.38倍
ROE19.4%24.8%
ROA8.8%12.1%
配当15円23円
利回り2.52%1.73%
優待○〇

2016/04/22～26に立会外分売予定。


☆業態
パナソニックグループ製大型空調機器保守と飲食、小売り向け施設総合メンテナンス手掛ける

☆買い要因
・東証2部へ
　この分売で条件達成して2部へ鞍替え。

・業績好調
　増収増益を続けており、今期も2桁の伸び予想。

・財務良し
　現金6億円＞借入金2.5億円
　 → 6.7億円＞借入金2億円

☆見送り要因
・進捗微妙
　3Qは増収も減益で進捗率は微妙。
　 → 1Qは増収も費用先行の減益で進捗率は悪い。

☆2016/04結論　保留
少し先の分売という事もあって、保留とします。
分売数はやや多めですが、高値から下がってきているので現状では買い方向です。
前からチェックしていた銘柄という事もあって、やや買いのバイアスもかかってますがｗ

☆2017/11結論　買い
割安感は無いものの、分売数少なめでそこそこ下がったのもあって買いとします。


2016/04/22結果　勝ち
2017/11/17結果　勝ち　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
613598622636620622250100
133112971298132812971319283100
2016/04
前日より大きくプラスで始まり、直後に上ヒゲを付けるもその後は堅く推移しました。
出来高は既に分売数近くをこなしており、上ヒゲではありますが抵抗線上で面白い形です。
なお売出主は社長の中島氏でした。 

私は全て外れてしまい、 落ちてくるのを待っていましたが下がらずにノーポジです。

2017/11
異常な売りが出てきて、分売価格付近で寄り。
その後は一気に値を戻し、多少上下しながらそこそこ高値で引けました。
出来高は問題なく陽線で、持続も楽しめそうです。

私はすべて外れましたが、予想以上の安値だったので寄り買い。
元々長期でinも考えていたのですが、下げで利確してしまいました。
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2017年10月25日水曜日

【立会外分売 分析予想】(6192)ハイアス・アンド・カンパニー

(6192)ハイアス・アンド・カンパニーの簡易分析
分析日17/04/1217/10/25
市場マザーズマザーズ
株価15881247 ※
時価42.8億円87億円
売出数3.8万株15万株
上限数100株100株
PER21.32倍42.27倍
PBR3.85倍8.21倍
ROE18.1%19.5%
ROA10%11.5%
配当0円8円
利回り0%0.64%
優待××
※ 2017/05に3分割済

2017/04/13～19に立会外分売予定。
2017/10/26～11/01に立会外分売予定。


☆業態
住宅関連に特化したコンサル会社。地場工務店、不動産会社を会員に事業展開や経営改善を支援

☆買い要因
・業績好調
　ブレはあるものの大きく成長中。
　ただし本社移転などの費用増でか3Qの進捗は微妙。
　 → ２０％成長予定で、1Qも好調。

・財務良し
　 現金11億円のほぼ無借金で、負債合計でも6億超。
　　→ 現金12億円のほぼ無借金で、負債合計でも7億超。

・東証一部へ
　この分売で条件を満たし、東証一部へ。

・分売数少ない
　わずか380枚。

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。
　 → 出来高もそこそこ増えてきている

・割安感無し
　PER20倍超で無配と、グロース銘柄なのでバリュー水準ではない。
　 → PER40倍超とグロースでもそこそこの水準に。

☆2017/04結論　保留
月末に3分割を控え、さらに本日大きく下げたのもあり、数字的には買い方向です。
ただし割安感は乏しく、北朝鮮絡みで地合いが急激に悪化しているのもあり、朝判断の保留とします。

☆2017/10結論　保留
数字的には微妙な所も、直近でそこそこ下げたのもあるので買い方向です。
ただし場中の方が分売価格より安かったり、割安感は無いので朝確認の保留とします。

2017/04/13結果　勝ち　
2017/10/26結果追記予定　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
15881540157015871519154065300
12471209
2017/04
寄り付近が高く、一時前日価格付近まで上がりました。
しかしその後は垂れてしまい、分売価格で引けました。
出来高は問題ないものの、陰線でもう少しパワーがいりそうです。

私は全て外れて終了です。

2017/10
追記予定

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2017年10月24日火曜日

【立会外分売 分析予想】(3366)一六堂

(3366)一六堂の簡易分析
分析日17/10/23 ※
市場東証1部
株価435
時価40.5億円
売出数42.8万株
上限数2000株
PER13.14倍
PBR0.8倍
ROE6.1%
ROA5.1%
配当10円
利回り2.3%
優待×
※ 立会外分売ではなく、SBIの立会外トレード


分析日12/07/2512/10/0313/02/1413/11/09
市場東証2部東証2部東証1部東証1部
株価410435507472
時価35.6億円37.7億円44億円41億円
売出数30万株3.6万株39.26万42万株
上限数300株300株600株500株
PER6.84倍6.87倍8.01倍17.1倍
PBR0.79倍0.84倍0.95倍0.86倍
ROE7.0%7.0%7.0%10.8%
ROA4.5%4.5%4.5%8%
配当16円16円20円18円
利回り3.9%3.68%3.94%3.81%

2012/07/30に立会外分売。
2012/10/18に立会外分売。
2013/02/20に立会外分売。
2013/11/14～20に立会外分売。
2017/10/24にSBI証券にて立会外トレード

☆業態都内中心に居酒屋を展開。主力は高価格帯の『天地旬鮮八吉』。地方漁港のセリ参加権保有が強み

☆買い要因
・業績好調
　2012-中間上方修正と増配を発表。
　通期も上振れるか？
　 → 中間はほぼ予想内で微妙
　 → 3Qも純益はともかく微妙
　 → 2013-2Qは減収大幅減益で非常に厳しい
　 → 2017/2Qも回復しており、利益面では大丈夫そう。

・好利回り
　現金14億＞借入金5億で、利回り4%近い

・東証1部狙い
　確実に狙った分売。
　しかし時価総額が少し足りない
　→ 今回は1部上場の株主数維持の為
　→ 今回も同じく維持の為でしょう

☆見送り要因
・分売数多い
　発行数の3%超なので、ちょっと多め。
　 → 今回は少量。
　 → また39万株(4%)と大量。
　 → 42.8万株と大量

・株価上昇
　前日に株価大幅上昇とちょっと怪しげ。
　今回はたまたまと思われるが。

・チャート悪し
　天井付けての下げ局面。
　その後の上方修正でもGU陰線。
・時価総額不足
　東証一部には時価総額が少し足りない。
　分売でさらに下がっており、難しい位置に。
　何か手を打ってくる事を期待か？

☆2012/07結論　買い
手持ち銘柄なのでバイアス込みの評価。
利回りも良くなったし、400円割れで欲しい所。
しかし株主数なら優待出せば達成できると思うんですが、本当に出したくないみたいですね。
まぁ、大きな額の優待出されても嫌ですけれど。

☆2012/10結論　保留
安い所では欲しいので買い目線での保留とします。
でもあまりやすくなると一部昇格が難しくなるので悩ましい所ですね。

☆2013/02/14結論　保留
基本は東証一部維持の株主数の為でしょうが、分売数が多いのが気にかかります。
保持銘柄の為、バイアス込みで買いといきたい所ですが、社長の利確も疑われるのがちょっと・・・
ただ、利回り4%の権利日直前で底堅いと思われるので、安ければ拾っても良いかと。

☆2013/11/09結論　保留
前回と同じく一部上場維持と思われます。
優待を出す気がまったく無いという点も読み取れますので、株価への起爆剤にはならないでしょう。
チャートは底ばいで、安くなれば利回り的に買いという所でしょうが、今までと違って魅力は失われているので保留とします。

☆2017/10/23結論　保留
立会外トレードと、SBI証券の新サービスを早速使っての売り出しになります。
数字的には買いでも良いのですが、前日の株価上昇と売出数の多さが気にかかります。
とはいえ、地合いの良さと再開発などの材料がある事を考えるとやや買い気味の保留とします。
朝確認及び、出来高一巡後の買いも面白いかと思います。


2012/07/30結果　勝ち
2012/10/18結果　勝ち
2013/02/20結果　勝ち
2013/11/14結果　引き分け
2017/10/24結果　勝ち
前日分売始値高値安値終値出来高
412399404406401403
467452473490472490
503488490494489492
460446444449442447211600
435421438440415426301500
2012/07
ランチ代とまでいかなくとも、牛丼代にはなりましたね♪
大きめの数でしたが完売してますし、下がってもすかさず買いが入っていたようにも見えました。
私は1枚もらえたので、手持ちと合わせて持続します。
1部昇格の為の次の一手を期待して・・・

2012/10
いつ売ってもディナー代～となりました♪
一部昇格も近いかもしれないので、持続でも楽しめそうです。
私は申し込みましたが外れました。
しかし下げないとは思っていましたが、ここまで上げてくるとは思いませんでした。
元々持っている身からすれば、嬉しい誤算です♪

2013/02
ジュース代程度ですが、なんとか利益出ましたね。
すぐに高配当ゲットできますが権利落ちがどうなるか要注意。
私は手持ちの多くを発表後に利確した為、申し込み予定でしたが前日に申し込みできずに、当日も時間に間に合いませんでした・・・
仕方ないのでザラ場で少しだけ買うという体たらくでした。

2013/11
寄りは分売割れも、ザラ場では日経大幅高の恩恵もあってかやや高く推移。
出来高もそこそこあり、利回りが底支えとなるので持続も良いかもしれません。
業績を見ると長く持ちたくないというのもありますが。

私は1枚だけ申し込んだのですが、トントンで撤退しました。

2017/10
寄り付近がかなり高く（配分に時間がかかった模様）、その後は値を消し一時立会外価格を割るも回復して引けました。
出来高は十分も陰線で、持続は時間がかかるかもしれません。

実験も兼ねて強めに申し込んだ所、1000株申し込みで300株の配分でした。
一部利確しましたが、残りは持続しています。
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【立会外分売 分析予想】(6532)ベイカレント・コンサルティング

(6532)ベイカレント・コンサルティングの簡易分析
分析日17/10/23
市場マザーズ
株価2160
時価333億円
売出数77.34万株
上限数2000株
PER12.85倍
PBR2.41倍
ROE19.3%
ROA9.9%
配当45円
利回り1.85%
優待×

2017/10/24～27に立会外分売予定。


☆業態
９８年設立のＩＴコンサルが前身。経営戦略からＩＴまで高い専門性が強みの総合コンサル会社

☆買い要因
・業績好調
　20%成長予想で、2Qも順調。

☆見送り要因
・分売数多い
　77.34万株と、最近ではかなり多い方。

☆2017/10結論　保留
数字的には悪くないのですが、分売数の多さが気にかかります。
従って、朝確認してからの保留とします。
または分売ではなく寄ってからの動きでの参加に妙味があるかもしれません。

2017/10/24結果　勝ち　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
216021042110213520912130590300
2017/10
寄りから下げて分売価格を割れるも、その後はジリ上げで高値引けしました。
出来高は問題なく、陽線でここから楽しめそうです。

私は分売は見送りし、安くなったら買おうと思っていたのですが、忘れてて機を逃しました・・・

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2017年10月7日土曜日

【立会外分売 分析予想】(3921)ネオジャパン

(3921)ネオジャパンの簡易分析
分析日17/10/06
市場マザーズ
株価1717
時価126億円
売出数5万株
上限数100株
PER34.07倍
PBR4.24倍
ROE12.7%
ROA9.6%
配当5円
利回り0.25%
優待○

2017/10/10～13に立会外分売予定。


☆業態
企業や官公庁向けパッケージ販売とクラウドサービスが２本柱。流通卸やＳＩ経由の売上多い

☆買い要因
・業績好調
　着実成長中で、今期も進捗率良く二桁成長も可能か？

・財務良し
　現金24億円の無借金で、負債合計でも10億以下。

・分売数少ない
　わずか500枚。

・東証一部へ
　今回の分売で要件を満たし、東証一部へ。

☆見送り要因
・割安感無し
　上昇修正を見込んだ数字でもPER30倍超と高い。

・株価高値圏
　元々高値から、分売発表してさらに10%上昇済

☆2017/10結論　買い
分売数少なく、東証一部も控えているので買いとします。
ある程度織り込んだ水準でも有りそうなので、深追いはしない予定ですが。

2017/10/10結果追記予定　
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/10
追記予定
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2017年9月27日水曜日

【立会外分売 分析予想】(3917)アイリッジ

(3917)アイリッジの簡易分析
分析日17/09/26
市場マザーズ
株価1977
時価111億円
売出数16.5万株
上限数500株
PER60.83倍
PBR10.43倍
ROE13.3%
ROA11.1%
配当0円
利回り0%
優待×

2017/09/27～10/03に立会外分売予定。


☆業態
集客、販促でネット・実店舗連携の『ＯｔｏＯ』施策支援。スマホ位置情報連携サービスを展開

☆買い要因
・業績好調
　20%以上の成長持続中。

・財務良し
　現金9億円の無借金で、負債合計でも3億円以下。

☆見送り要因
・割安感無し
　PER60倍以上で、20%成長予想だと物足りない。


☆2017/09結論　買い
割引率渋く、割安感は無いものの、昨今の分売事情から買いとします。
ただしあまり深追いはしない予定です。


2017/09/27結果　勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
197719381945199519451989156100
2017/09
寄りが安値となり、高値を維持して引けました。
出来高もほぼ分売数をこなしており、底値圏での大陽線と持続も期待できそうです。

私はすべて外れて終了です。
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2017年9月15日金曜日

【立会外分売 分析予想】(3963)シンクロ・フード

(3963)シンクロ・フードの簡易分析
分析日17/04/1017/09/14
市場マザーズマザーズ
株価12131588
時価112億円149億円
売出数43.5万株20.5万株
上限数100株100株
PER44.11倍47.69倍
PBR7.05倍7.73倍
ROE14.1%16.2%
ROA12.5%13.9%
配当0円0円
利回り0%0%
優待××

2017/04/11～14に立会外分売。
2017/09/15～21に立会外分売予定。


☆業態
飲食店向けに不動産、求人、食材仕入れ等の特化型情報サイト運営。広告や利用者課金が収益源

☆買い要因
・業績絶好調
　年20%の成長を続けており、3Qも順調。
　 → 1Qも30％成長と絶好調！

・財務良し
　現金18億円の無借金で、負債合計でも2億円。
　 → 現金20億円の無借金で、負債合計でも2.7億円。

・東証1部へ
　分売の理由が東証1部への鞍替え。
　 → 申請中となり、分売後すぐにでも1部か？

☆見送り要因
・PER高い
　急成長の伸び盛り企業なので仕方が無いが40倍台。

・分売数多め
　100株ばかりのスカスカの板では重し。
　ただし直近出来高を見ると吸収可能か。

☆2017/04結論　買い
数字的には微妙な所ですが、直近で大きく下げたので買いとします。
ただ、個人的にはあまり食指が動かない水準ではありますが。

☆2017/09結論　買い
前回と同じく割安感は無いですが、直近で大きく下げたので買いとします。

2017/04/11結果　勝ち
2017/09/15結果　勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
121311771183119011561178414200
158815411593174415921720286000
2017/04
分売価格より高く寄り付いた後に下落し、また高値と狭い値幅ながら乱高下。
ほぼ全プレだったので、欲張らなければ利益が出た分売となりました。
出来高はほぼ分売数をこなしたものの、陰線でやや重そうです。

私はそこそこ申し込んで全部貰えたのですが、時間が無くて寄りに全部売れず。
全部プラスで売り切ったものの、労力の割にお小遣いレベルの利益でした。

2017/04
前日比プラスと高く始まったのですが、そこすら安値水準で大きく上伸しました
出来高も既に分売数を超えており、持続も楽しめそうです。

私はなんと2枚貰えたので持続しています。
 → 1900前後で利確しました。
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2017年9月13日水曜日

【立会外分売 分析予想】(3032)ゴルフ・ドゥ

(3032)ゴルフ・ドゥの簡易分析
分析日17/03/1417/09/12
市場セントレックスセントレックス
株価527510
時価14億円14億円
売出数5万株12万株
上限数500株500株
PER15.73倍11.78倍
PBR2.26倍2.05倍
ROE15.2%15.9%
ROA3.5%3.9%
配当0円10円
利回り0%1.96%
優待○〇

2017/03/15～17に立会外分売。
2017/09/13～15に立会外分売予定。


☆業態
中古ゴルフクラブ等の専門店を運営。新品の取り扱いも。直営店は首都圏が中心。ＦＣも展開

☆買い要因
・業績好調
　連続二桁増収増益で、利益V字回復中。

・優待月
　優待拡充され、単元利回りは非常に高い

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

 ・株価上昇済
　優待拡充もあり株価は2倍後のヨコヨコ状態。

・大株主動向
　分売発表と同時に2位株主の佐藤智之氏から立会外買付発表。
　しかしなぜか応募しないと怪しい動き(自社株償却発表したから？)

☆2017/03結論　見送り
優待月で株価は底固く仕掛けられやすいと思われますが、セントレックスという事もあり人には勧め辛いです。
腕に自信のある方か、優待高利回りによる中長期狙いなら面白い銘柄です。

☆2017/09結論　保留
数字的には悪くない水準となり、また少しポジションあるのでバイアス込みで買い気味の保留とします。
しかし前回の2倍以上の12万株は重いので、あえて申し込まなくても良いかもしれません。

2017/03/15結果　負け
2017/09/13結果　負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
52751150751049949942900
510494495498485489131300
2017/03
名証銘柄では連続の分売価格割れで始まり、ジリ安で推移しました。
出来高は問題ないものの陰線で、明日以降500を割れて推移するようならば厳しそうです。
ちなみに申し込み数は804800株と思った以上に高い倍率でした。

私は見送っています。

2017/09
寄り付近は強めでプラスの時もありましたが、大株主と及ぼしき断続的な大きな売りで崩されていきました。
出来高は問題ないものの、嫌な売られ方で当面は重そうです。
誰が売ってきてたのか答え合わせできてきたら面白そうですが。
ちなみに申し込み数は949500株と前回より多かったです（倍率は低下
　→　売主は会長社長が6万株ずつでした。

私は優待用に少し貰い、ザラ場でも追加しています。
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2017年9月8日金曜日

【立会外分売 分析予想】(1848)富士ピー・エス

(1848)富士ピー・エスの簡易分析
分析日17/03/0117/09/06
市場東証2部東証2部
株価302449
時価56億円85億円
売出数30万株50万株
上限数500株500株
PER10.79倍10.14倍
PBR0.87倍1.17倍
ROE8.8%10.6%
ROA2.8%3.6%
配当8円9円
利回り2.65%2%
優待×○

2017/03/02～06に立会外分売予定。


☆業態
ＰＣ工法大手で橋梁など土木工事が主力。官公庁向けが大半。九州から全国化、枕木分野を強化

☆買い要因
・利回りそこそこ
　2%半ばとそこそこの水準。
　 → 優待も導入し、単元利回りは3%超に。

・チャート怪しい
　年初に大商いと、今回も分売発表後に大きく上昇と仕掛けありそう。
　 →優待＆東証一部狙い発表で急騰済。

・東証一部へ
　この分売で要件を満たし、東証一部へ。

☆見送り要因
・割安感無し
　見た目のPERは一桁も、実際は土地売却益でかさ増しの予想。
　 → 今期も特益有の模様。

・進捗率悪い
　3Q進捗率は悪く減益予想だが、4Qの完工次第なのでなんとも。

☆2017/03結論　見送り
やや分売数が多めなのと、数字的にはなんとも言えない水準なので見送りとします。
見た目PERが低いのと、最近はよほどでないと分売価格割れがないというのもあり、あわよくば仕掛け期待で申し込んでも良いとも思いますが。

☆2017/09結論　保留
東証1部・受注好調など前回より良くなっているので買いとしたい所ですが、地合い不安定及び分売数多めなので、朝確認の保留とします。
むしろ出来高一巡後に妙味があるかもしれません。

2017/03/02結果　勝ち　
2017/09/08結果　勝ち　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
302294297302296299212000
449437451459448459412600
2017/03
追記予定

2017/09
前日比プラスで始まった後も強く、高値引けとなりました。
出来高も十分で陽線なので、パワーがいる場所ではありますが一段高を狙っても良いと思います。
ちなみに売主は筆頭株主の太平洋セメントでした。

私は1枚だけ貰えて利確しました
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2017年9月7日木曜日

【立会外分売分析予想】(3271)ＴＨＥグローバル社


(3271)ＴＨＥグローバル社の簡易分析
分析日14/03/0114/05/2417/09/07
市場マザーズ東証2部東証2部
株価489445765
時価63.7億円58.4億円106億円
売出数65万株65万株67万株
上限数2000株2000株5000株
PER6.11倍5.56倍5.79倍
PBR1.34倍1.22倍1.39倍
ROE11.1%11.1%15.1%
ROA2.2%2.2%3.1%
配当20円20円25円
利回り3.07%3.37%3.27%
優待-○

2014/03/06に立会外分売。
2014/05/29～06/04に立会外分売。
2017/09/08～14に立会外分売予定。


☆業態
首都圏マンション分譲のグローバル住販等傘下に持つ持株会社。戸建て事業を第２の柱に育成
首都圏マンション分譲のグローバル・エルシードなどを傘下に持つ持株会社。戸建て事業も展開

☆買い要因

・業績反転？
　今期は増収増益へ回復予定で2Qを上方修正。
　ただし進捗率は相当低い。
　 → 3Qで結構挽回
　 → 連続増益予想！

・低PER
　不動産とはいえ、PER6倍は魅力。
　 → 株価下落で5倍台へ
　 → 株価上昇も業績好調で5倍台継続

・優待新設
　6月にクオカード1000円で、単元利回りは5%超！

☆見送り要因
・消費増税
　駆け込み需要後の4月～懸念。

・中間決算赤字予想
　不動産なので1Q～3Qまでは赤字で見栄え悪そう。


☆2014/03結論　保留
過去にやらかされた銘柄なので、ネガティブバイアスがあります＾＾；
不動産で偏るとはいえ、下期業績が気にかかります。
ただ売り込まれて底値圏が予想されますので、短期では買い目線の保留とします。

☆2014/05結論　保留　
優待が下支えとなりそうですが、欲しい人が既に飛び付き買いもしていそうです。
安くなったら申し込み程度の保留とします。

☆2017/08結論　買い
数字的にも問題なく、中々強烈な通期予想も魅力なので買いとします。


2014/03/06結果　勝ち
2014/05/29結果　勝ち 
2017/09/08結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
441427430445428443487200
470455475502473494701500
765742




2014/03
寄り底状態で、地合いも後押しして前日比プラスにて引けました。
大量に貰えてかつ利益の出る良分売でした。
出来高十分で大陽線と、チャート的も面白くなっていますので持続も十分有りかと思われます。

私は繋いだ分を頂き、そこそこの利益となりました。

2014/05
今回は優待のおかげで分売人気が高かったようで、売り物も少なく地合いも後押しして急騰。
出来高も大商いで分売数を超えており、権利取りに向けても面白そうです。

状況が変わっていたのでかなり申し込んだのですが、運が悪いようで２枚のみ。
しかもスケベSをしていた結果、利益はほぼありませんでした・・・
良分売のはずが、下手くそな事をして台無しです。

2017/09
追記予定

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2017年9月1日金曜日

【立会外分売 分析予想】(3923)ラクス

(3923)ラクスの簡易分析
分析日16/05/2716/11/2117/08/16
市場マザーズマザーズマザーズ
株価21321256 ※2165
時価250億円277億円492億円
売出数10.8万株11.34万株113万株
上限数400株200株2000株
PER41.64倍49.64倍57.73倍
PBR10.74倍11.48倍16.78倍
ROE23.1%25.2%29.1%
ROA17.5%20.6%22.2%
配当6.1円3.05円5.55円
利回り0.29%0.24%0.26%
優待×××
※ 2016/09に2分割済

2016/05/31～06/03に立会外分売。
2016/11/29～12/05に立会外分売。
2017/08/22～25に立会外分売予定。


☆業態
クラウドとＩＴ人材派遣の二本柱。『メールディーラー』がシェア首位。『楽楽精算』育成中 
クラウドとＩＴ人材派遣の２本柱。『メールディーラー』が収益柱。『楽楽精算』を育成中 

☆買い要因
・業績好調
　マザーズに上場したばかりの伸び盛り企業。
　ただし今期はCM予定で広告費により微増益予想。
　 → 2016/2Q上方修正で好調も通期は据え置き。
　 → 2017/1Qは大幅増収微増益。

・財務良し
　現金20億円の無借金。
　負債合計でも8.6億円。
　 → 現金17億円＞借入金0.5億円で、負債合計6.8億円。
　 → 現金21億円＞借入金0.3億円で、負債合計6.9億円。

・東証1部へ？
　株主数を増やして東証1部狙いか？

☆見送り要因
・PER高い
　PER40倍とかなりのグロース銘柄
　→ 株価上昇によりPER50倍近くに
　→ 業績のビルも株価上昇でPER55倍超に

・板薄い
　 一枚ばかりの板が並んでいる。
　 → 分割もあり、数枚レベルにはなった

☆2016/05結論　買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
長期チャートも中々面白い形になってきています。

☆2016/11結論　買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
前回より買う気が無くなっているので、雰囲気次第では見送ります。

☆2017/08結論　買い
数字的に割安感は無く、分売数も多くなっているので引き下げ方向ですが、実績などから買いとします。
分売までの売買に妙味がありそうです。

2016/05/31結果　勝ち 
2016/11/29結果　勝ち
2017/08/22結果　負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
214120882096224020912216149000
139513571389152813891473657500
204119801971197819591959918600
2016/05
寄りこそ分売価格付近でしたが、少しずつ切り上げていき、大幅高で引けました。
出来高は既に分売数を超えており、大陽線で直近高値に挑戦を狙うのも良いかと思われます。

私は一枚貰えたので持続しています。

2016/11
前日比付近で寄りましたが、そこが底値となり煽りもあって大きく上昇し、やや値を消して引けました。
出来高は大きく超過しているものの煽りでの上ヒゲなので、明日以降は調整するかもしれません。

私は全て外れました。

2017/08
完全に分売価格割れと、かなり厳しいものとなりました。
出来高は十分ですが陰線で、乖離率は魅力なものの少しの間は重そうです。
　→ 売主は2～4位株主の浅野史彦氏、松嶋祥文氏、井上英輔氏でした。

私はトータルでは利益出たものの、複数配分で予想以上の配分があったので分売としては負けです。
1枚処理を忘れていて持続になってます。
　→ 意地で2100超まで引っ張って利確しました。
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【立会外分売 分析予想】(3937)Ｕｂｉｃｏｍホールディングス

(3937)Ｕｂｉｃｏｍホールディングスの簡易分析
分析日17/08/31
市場JASDAQ
株価3330
時価182億円
売出数10万株
上限数100株
PER88.1倍
PBR16.57倍
ROE18.9%
ROA9.4%
配当0円
利回り0%
優待×

2017//～に立会外分売予定。


☆業態
オフショアのシステム開発と医療関連ソフトが柱。フィリピンに開発拠点、現地採用活発

☆買い要因
・業績好調
　大きく成長中で今期も大幅増益予想。
　2Qも上方修正済。

・分売数少ない
　わずか100枚。

・東証1部狙い
　分売目的が東証1部狙いと明言で2分割予定も。
　ただしもう少し先の話か。


☆見送り要因
・割安感無し
　グロースとはいえ90倍はかなり高く、もちろん無配。

☆2017/08結論　買い
分売数少なく、最近の分売傾向から買いとします。
ただ個人的には手を出し辛い数字でもありますので無理はしません。
どちらにせよ当たらないぐらいの枚数ですがｗ

2017/09/01結果　勝ち　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
333032303260341032103330180600
2017/09
寄り底かと思いきや、上昇後に下落して分売価格割れ。
しかしその後に切り返して高値を付けるという、"分売としては"難解な動きでした。
出来高は既に分売数を超えているので、ここからも面白いかと思います。

私は全て外れました。
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2017年8月31日木曜日

【立会外分売 分析予想】(2831)はごろもフーズ

(2831)はごろもフーズの簡易分析
分析日17/08/29
市場東証2部
株価1429
時価295億円
売出数10万株
上限数3000株
PER26.81倍
PBR1.08倍
ROE4.4%
ROA2.3%
配当20円
利回り1.26%
優待○

2017/08/31～09/04に立会外分売予定。


☆業態
『シーチキン』はツナ缶のトップブランド。パスタ、ペットフードも展開。内外に協力工場網

☆買い要因
・分売数少ない
　単元高いが、わずか100枚。

・財務良し
　現金10億円=借入金10億円の実質無借金。

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・業績微妙
　減収大幅減益予想で、1Qも微妙。


☆2017/08結論　保留

数字的には可も無く不可も無くですが、単元が高くて板が薄い点はかなりのリスクです。
従って、基本見送りの保留とします。
国内での知名度抜群で売り物もそう出てこないような気もしますが、あえてリスクを背負う必要も無いかな、と。

2017/08/31結果　勝ち　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
14281400140014071400140626000
2017/08
分売同値で始まりましたが、すぐに少し戻しヨコヨコで推移しました。。
出来高はもう一声なので、上値を追う力がどれだけあるかどうかです。

私は見送りました。
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2017年8月30日水曜日

【立会外分売 分析予想】(4284)ソルクシーズ

(4284)ソルクシーズの簡易分析
分析日12/06/2417/08/24
市場JASDAQ東証1部
株価379870
時価50.8億円116億円
売出数30万株67万株
上限数5000株5000株
PER42.58倍22.03倍
PBR1.94倍2.36倍
ROE-7.4%9.7%
ROA-2.6%4.1%
配当5円8円
利回り1.32%0.57%
優待○○

06/25に立会外分売。
2017/08/30～09/06に立会外分売予定。

☆業態ＳＢＩ社持分法適用のＳＩ会社。信販、証券など金融業界が主顧客。クラウド事業を本格化推進

☆買い要因
・黒字転換予定
　業績は回復見込みで、大きく黒字転換予想。

・権利日直前
　優待ですぐにお米が貰える。
　ただし200株から。

・業績好調
　連続増収増益中で、2Qも好調。

☆見送り要因
・割安感無し
　四季報見込みでもPER30倍以上。
　今の株安の世の中では～以下ｒｙ
　チャート的にも下がっていない。

・利回り低い
　2%もないので美味しくない。
　 → 優待を入れたとしても1%程度で低い

・分売数多め
　5%の売り出しであり、結構インパクトは大きい。


☆2012/06結論　見送り
表面上の数値を見る限りは買う理由はありません。
優待権利がすぐなのでお米が欲しい人向けでしょう。

☆2017/08結論　見送り
数字的な魅力は薄く、分売数も多めなので基本見送りとします。
ガツンと下げたら申し込むかもしれません。


2012/06/25結果　負け2017/08/30結果　勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
379367367367362362
872845858859841842321000
2012/06
即売りでなんとか手数料負け状態でした。
お米貰うのも、優待落ちが厳しそう。

私はもちろん見送っています。

2017/08
思った以上に高く寄りましたが、その後は分売価格割れで引けました。
出来高はもう一声で陰線なので、ここからは厳しい展開となりそうです。
欲張らなければ美味しい分売でした。

　→ 売出主は筆頭株主のSBIで、持分適用から外れました。


私は残念ながら見送っています。
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【立会外分売 分析予想】(6405)鈴茂器工

(6405)鈴茂器工の簡易分析
分析日13/06/0613/08/2217/08/25
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価10749182685
時価64億円55億円163億円
売出数29.8万株3.7万株30万株
上限数2000株2000株1000株
PER10.19倍8.78倍18.92倍
PBR0.96倍0.82倍1.73倍
ROE5.9%9.0%9.1%
ROA4.8%7.4%7.4%
配当15円15円15円
利回り1.4%1.63%0.56%
優待×××

2013/06/11に立会外分売。
2013/08/26～30に立会外分売。
2017/08/30～09/01に立会外分売予定。

☆業態米飯加工機を製造販売。シェア５割のすしロボットが収益源。どんぶり飯盛り機育成。洗浄剤も
米飯加工機を製造販売。すしロボットが収益源。どんぶり飯盛り機や和食人気の海外展開も

☆買い要因
・業績絶好調
　前期は大幅増収増益。
　今期も順調に増収増益予想。
　 → 2013/1Qも好調
　 → 2017/1Qも好調で進捗良い。

・財務良し
　現金28億円持ちの無借金。
　 → 現金29億円へ増加
　 → 現金48億円で負債合計でも20億円

☆見送り要因
・分売数多め
　そこまで多い訳でも無いが、出来高の10倍程度。
　100株だけの板の並びを見るとちょっと不安が。
　 → 今回は少なくて大丈夫そう
　 → 1万程度の出来高で、5%の放出は重い。

・低利回り
　無借金の黒字企業で利回り1%半ば。
　キャッシュジャブジャブでこれは頂けない。
　 → ずっと増配無く、ついに0.5%ちょっとに低下、

☆2013/06結論　保留
そこまで割高でもなく、悪い銘柄でもありません。
しかしなんと言っても地合いが不安定で、もう一声のポイントが無いので保留とします。
長期チャートで見ると面白い場所ではあるので、直前まで見てからですね。

☆2013/08結論　保留
今回は分売数も少なく、チャートも底状態なので買い方向です。
しかし、地合いも悪く、かつ下手するとチャートも底抜けになりかねないので、その点を考慮して評価は保留とします。
銘柄的には悪くないので、普段ならとりあえず申し込んでみる感じでしょうか。

☆2017/08結論　保留
久々の分売となり、相場環境がガラッと変わっているものの、分売評価としては相変わらず微妙な所です。
増配・優待・東証本則上場などがあれば面白いのですが、微妙そうですし。
ガツンと下げたら欲しい所ですが、とりあえず見送り気味直前判断の保留とします。

2013/06/11結果　負け2013/08/30結果　負け2017/08/30結果　負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
11281094109410951057106867600
95592692593192192713700
262625632551256225272531103100
2013/06
即売りできればトントンと、得した人のいない久々の銘柄になってしまいました。
出来高的にも67600株とまだ23万株の含み損が残っている事になり、厳しい状態です。

前日上がった事もあり、私は見送っています。
申し込みが思ったより少なく、45万株程度でした。

2013/08
うまくやっておやつ代程度でしたが、地合いを考えれば検討したほうでしょうか。
出来高はもう一声欲しい所ですが、前回を考えれば十分でしょう。
チャートは底ばいを維持していますので、持続の方は注視ですね。
私は地合い悪化により見送りました。

2017/08
常に分売価格割れかつ、陰線と厳しいものとなりました。
出来高ももう一声欲しい所なので、多少時間かかりそうです。
　→ 分売主は筆頭株主の鈴木節子氏でした。

私は見送りました。
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2017年8月18日金曜日

【立会外分売 分析予想】(6957)芝浦電子

(6957)芝浦電子の簡易分析
分析日12/08/2215/05/1617/08/18
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価105820253850
時価82億円157億円303億円
売出数8.5万株26万株10万株
上限数株3000株1000株
PER6.19倍11.41倍15.28倍
PBR0.62倍0.87倍1.54倍
ROE9.9%9.0%10.2%
ROA6.1%5.9%7.2%
配当35円50円60円
利回り3.31%2.47%1.56%
優待×××

2012/08/24～29に立会外分売。
2015/05/20～22に立会外分売。
20/1708/24～29に立会外分売予定。

☆業態温度センサー部品最大手。センサーは海外子会社で全量生産。エコ給湯器向けなど環境関連強い
温度センサー部品最大手。センサーは海外で８割生産。エコ給湯器、ＥＶ向けなど環境関連強い

☆買い要因
・業績回復中
　リーマンショック後から回復し、
　同水準を狙う。
　ただし今期は微妙かも。
　 → 2015も増収増益予想も土地売却なく純益減か。
　 → 2017/1Q絶好調で増益率68%と凄まじい。

・財務良し
　現金69億円＞借入金28億円
　 → 現金64億円＞借入金7億円。

☆見送り要因
・下方修正の可能性
　1Qは大きく減収減益。
　通期でカバー予定もどこまでいけるか？

･株価2倍に
　4月から株価は2倍近くになり、一旦利食いが出る水準か？

☆2012/08結論　保留
表面上の数値で見ると申し込みたくなりますが、保留の方向で。
長期視点ではタイの収益改善で挽回予定とはいえ、厳しいような気がします。
ただし短期視点なら株価もだいぶ叩かれているので、反発を取れるかもしれません。
直前まで動きを見て決めます。

☆2015/05結論　買い
恐らく株主数充足の為の分売でもあり、数字的にも良いので買いとします。


☆2017/08結論　買い
分売数少なく、数字的にも悪くないので買いとします。
上昇トレンドが崩れないような値動きになると面白いのですが。

2012/08/24結果　勝ち
2015/05/22結果　勝ち
2017/08/追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
104210111057106010361036
202119612030203520202020194200







2012/08
久々の勝ち銘柄で、いつ売ってもディナー代ゲットでした♪
前日よりも高く始まったのも良かったですね。

私は申し込みましたが外れました・・・
ただ当たっても即売りしたと思いますがｗ

2015/05
前日比プラスと高く始まり、その後はやや下げるも高めで推移しました。
当たった方おめでとうございます。
出来高は十分でチャート的にも底値形成で、持続もありかと思います。

私はなんと3枚貰え、下げ基調だったので一旦2枚利確しました。

2012/08
追記予定
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2017年8月17日木曜日

【立会外分売 分析予想】(6048)デザインワン・ジャパン

(6048)デザインワン・ジャパンの簡易分析
分析日17/08/17
市場東証1部
株価1288
時価198億円
売出数20万株
上限数100株
PER51.11倍
PBR9倍
ROE17.6%
ROA15.4%
配当0円
利回り0%
優待×

2017/08/25～29に立会外分売予定。


☆業態
オールジャンル対象の店舗情報サイト『エキテン』を展開。低価格の掲載料、口コミ重視に特徴

☆買い要因
・業績好調
　2桁成長を続けており3Qも好調（ただし利益はやや物足りない

・財務良し
　現金15億円の無借金で、負債合計でも3億円未満。

☆見送り要因
・板薄い
　1枚だけの板がずらっと並ぶ。

・割安感無し
　グロースとはいえ50倍台ならば、成長率ももう少し欲しい

☆2017/08結論　保留
数字的な魅力は薄いものの、分売数もそんなに多くなく（単純に株主数増加の為と考えられる）、下がったら申し込みの保留とします。
とはいえあまり食指は動かないので、さらっと見送るかもしれません。


2017/08/結果追記予定　
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/08
追記予定
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2017年8月16日水曜日

【立会外分売 分析予想】(1828)田辺工業

(1828)田辺工業の簡易分析
分析日17/02/2817/08/16
市場JASDAQ東証2部
株価1572964 ※
時価85.8億円98億円
売出数10万株20万株
上限数1000株1000株
PER8.88倍8.61倍
PBR0.71倍0.82倍
ROE8.0%9.5%
ROA3.9%5.0%
配当20円20円
利回り1.27%2.07%
優待×○
※ 2017/03に2分割済

2017/03/01～03に立会外分売。
2017/08/23～25に立会外分売予定。


☆業態
化学プラントを主体とする中堅総合プラント工事会社。関東、中部が地盤。タイで表面処理事業

☆買い要因
・業績好調
　増収増益を続けており3Q時点で通期超過。
　上方修正必至で連続最高益か？
　 →1Q大幅増益で好調。

・上場来高値
　毎日新値をつけて、上値のしこりが無い。
　 → 優待新設と東証1部期待で3ヶ月ぶり新値へ。

☆見送り要因
・株価上昇済
　分売発表から20%も株価上昇。
　 → 今回も20%上昇済。

・利回り低い
　一株益から考えるとかなり物足りない。

☆2017/02結論　買い
割引率が渋かったり、高値圏というのはありますが、数字的には買いとします。
もしこの分売をこなせたら、引き続き新値チャレンジで面白くなりそうという願望込みです。
高値抜けてからの購入のが良いかもしれませんが。

☆2017/08結論　保留
高騰して買い辛いのですが、数字的にはまだ有りなので買い方向とします。
ただし分売予定日が少し先で、これ以上上昇するようならば見送ると思いますので、保留とします。。

2017/03/01結果　引き分け
2017/08/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
157215411558156415221522227400







2017/03
寄り付近は高かったものの、 分売価格割れで引けました。
出来高は分売数を超えていますが、陰線でチャートはかなり悪いので要注意です。

私は全て外れました。

2017/03
追記
投稿者 時刻: 0 件のコメント:
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【立会外分売 分析予想】(3939)カナミックネットワーク

(3939)カナミックネットワークの簡易分析
分析日17/08/10
市場マザーズ
株価2095
時価168億円
売出数40万株
上限数200株
PER76.46倍
PBR20.01倍
ROE26.2%
ROA19.5%
配当5円
利回り0.24%
優待×

2017/08/16～21に立会外分売予定。


☆業態
自治体、医師会、介護サービス事業者向けクラウドサービスが収益柱。ネット広告も手掛ける

☆買い要因
・業績好調
　10%成長継続中で、3Qも順調。

・財務良し
　現金7億円＞借入金0.4億円で、負債合計でも3億円。

・東証1部へ
　分売で要件を満たして東証1部狙い。
　ただし当分先の話。

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・割安感無し
　下手すれば3桁にせまるPERで割安感無し。


☆2017/08結論　保留
数字的には魅力は無いものの、最近の分売傾向から当日判断の保留とします。
ただよほど下げたら別ですが、基本的には見送り方向です。


2017/08/16結果　負け　
前日分売価格始値高値安値終値出来高
198519261905192319021912140900
2017/08
寄り付近が安値でジワジワと値を戻したものの、結局分売価格を超える事はありませんでした。
出来高も物足りないですが、陽線なので分売価格帯を超えられれば、、、

私は見送ってます。
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【立会外分売 分析予想】(6027)弁護士ドットコム

(6027)弁護士ドットコムの簡易分析
分析日16/08/1617/08/10
市場マザーズマザーズ
株価20801464
時価151億円324億円
売出数2.5万株20万株
上限数100株6000株
PER62.84倍104..57倍
PBR15.27倍27.09倍
ROE24.5%26.3%
ROA19.7%21.8%
配当0円0円
利回り0%0%
優待××

2016/08/16～23に立会外分売。
2017/08/16～23に立会外分売予定。


☆業態
Ｗｅｂでの弁護士向け営業支援と一般会員向け法律相談サイトを運営。税理士向けも育成中

☆買い要因
・業績好調
　数十%の伸びを続けており、１Qも大幅増収増益。
　 → 1Q利益がさらに伸びてきている

・財務良し
　現金7億円の無借金で、負債合計でも1億円ちょい。
　 → 現金10億円の無借金で、負債合計1.7億円

・東証一部狙いか?
　分売で分布改善して一部狙いか？
　ただしもう少し先になりそうだが。
　 → 2018年辺りか？

☆見送り要因
・板薄い
　100株の板ばかりで、ティックも飛び飛び。

・PER高い
　グロースとはいえPER60倍台はかなりのもの。
　 → PER100倍超に！

☆2016/08結論　買い
数字的な魅力はないものの、分売数の少なさとチャート面では有りなので一応買いとします。
しかし当たる確率に比べてリターンは少ないのと地合いの悪化で、あまり乗り気ではありませんが。

☆2016/08結論　保留
数字的には微妙ですが、1Qの業績的にはこのPERでもある程度の妥当性があるのも確か。
しかし地合いが悪化しているのもあるので、基本的には見送り方向の保留とします。


2016/08/17結果　引き分け
2017/08/16結果　勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
20802038203420592032204522100
148214531457154314351535474800
2016/08
寄り付近は分売割れ水準でしたが、徐々に回復して引けました。
出来高も十分で陽線と、もう少し戻りを試したい所です。

私は一枚だけ申し込んで外れました。

2017/08
寄り付近に分売割れもありましたが、地合い好転とともに昼から一気に高値を取りにいきました。
出来高も既に分売数を超えており、まずは1600辺りまでの戻りを試したい所です。

私は全て外れました。
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