2018年11月26日月曜日

【立会外分売 分析予想】(7833)アイフィスジャパン

(7833)アイフィスジャパンの簡易分析
分析日13/06/0115/08/1618/11/26
市場マザーズ東証1部東証1部
株価630571650
時価64億円58.4億円70.2億円
売出数50万株36.1万株45万株
上限数5000株5000株100株
PER28倍16.27倍10.47倍
PBR3.61倍2.45倍1.88倍
ROE9.2%16.5%15.3%
ROA7.2%13.3%12.1%
配当4円7.5円8円
利回り0.63%1.31%1.23%
優待××

2013/06/05~06/11に立会外分売。
2015/08/26~28に立会外分売。
2018/11/27~30に立会外分売予定。


☆業態 
2013.コンセンサス等の情報をWebやデータで機関投資家等に提供。投信や調査リポート印刷も柱
2015.投信の目論見書等の印刷・配送が主力。アナリストリポートやコンセンサスのWeb閲覧も
投信目論見書や販売パンフ、アナリストリポートの印刷を軸にコンセンサス予想等も展開

☆買い要因
・好財務
 現金14億円の無借金。
  → 現金18億円の無借金。
  → 現金29億円の無借金。

・時流に合っている
 アベノミクスの投資ブームがフル恩恵。
 なので1Qは絶好調!
 ここ半月は逆境も、大枠で見れば問題無し。
  → 順調に業績を伸ばし、2015/2Qも強含み
  → 連続増収増益中で2018/3Qも好調。

・東証1部へ
 鞍替えして東証1部の買い需要あり。

☆見送り要因
・PER高い
 質印意成長企業でもないので28倍は高い。
 進捗良いので上昇修正しそうだが、、、

  → 業績伸ばして株価下落で良い水準に

・低利回り
 無借金の黒字企業で利回り1%以下・・・
 大型株でも無く、物足りない。
  → 1%超でこんなもの

・株価上昇済み
 業績の変化はあるものの、半年でセブンバガー達成。
 さすがにこれ以上は、、、が一般的だが、まだチャンスはありそう。


 


☆2013/06結論 見送り
面白そうな銘柄ではあるのですが、自分基準では割安度は無いので見送りとします。
地合いが良かったり、動きに乗れる自信のある人は申し込みと面白いでしょうねぇ。

☆2015/08結論 保留
業績堅調で株価も下落しており、この水準であれば買いとします。
しかし分売が先の話であるので、保留とします。

☆2018/11結論 買い
分売数が多めなのと、前回までの結果が弱含みなのはありますが、数字的には悪くないので買いとします。
しかし、ここを抜けると底無しチャートではあるので機敏な動きが必要かと。


2013/06/05結果 引き分け 
2015/08/26結果 勝ち
2018/11/27結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
561545546570533533
442429427463414457351700
650632
2013/06
終値で分売価格割れの為、引き分けとしましたが、昼までに売っていれば利益は出ました♪
即売りで利益出てないのがポイントで、相場観が必要な分売でした。
出来高20万株なので持続の方は厳しいかもしれません・・・

私は見送っています。

2015/08
リバウンド局面と思っていましたが、寄りは弱く分売割れ。
その後回復するも、地合の悪化とともに大きく安値をつけました。
しかしまた地合が急回復して、一気に高値更新し、陽線引けで出来高もほぼ分売をこなして、大きくリバウンドを狙えそうです。

私は2枚頂けましたが、相場に振り回されてトントン撤退してしまいました。
この銘柄に限らず、他の取引も似たような感じでやられました。

2018/11
追記予定

【立会外分売 分析予想】(3489)フェイスネットワーク

(3489)フェイスネットワークの簡易分析
分析日18/11/26
市場マザーズ
株価927
時価47.5億円
売出数8万株
上限数100株
PER4.2倍
PBR1.51倍
ROE35.6%
ROA8.1%
配当1.51円
利回り2.7%
優待×

2018/11/27~12/03に立会外分売予定。



☆業態
投資家向けRC賃貸物件の一棟売りが柱。土地仕入れから施工、管理まで担う。東京・城南中心

☆買い要因
・業績好調
 大幅増収増益予定。
 (ただし不動産なので2Q現在までは赤字。)

・東証一部へ
 この分売で条件を満たして東証一部へ(申請予定)

☆見送り要因
・下げトレンド
 上場から下げ続けており、安値更新中。

・向かい風
 セクター的には完全に渦中の銘柄で、低PERなのも仕方無し。


☆2018/11結論 買い
分売数少なく、数字上は買いとします。
この分売で底打ちとなった場合のリターンは大きそうですが、東証一部へはもう少し先となるので、底抜けしたらすぐ撤退も視野に入れてです。


2018/11/27結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2018/
追記予定

2018年11月1日木曜日

【立会外分売 分析予想】(3929)ソーシャルワイヤー

(3929)ソーシャルワイヤーの簡易分析
分析日17/02/2418/02/0918/11/01
市場マザーズマザーズマザーズ
株価15611823 ※864
時価42.4億円106億円53.3億円
売出数6万株17万株11万株
上限数200株200株200株
PER35.32倍46.15倍18.7倍
PBR5.46倍10.7倍4.58倍
ROE22.8%23.9%24.4%
ROA9.0%8.9%9.3%
配当18円10円11円
利回り1.15%0.55%1.27%
優待×××
※ 2017/10に2分割済

2017/02/27~03/03に立会外分売。
2018/02/13~16に立会外分売。
2018/11/02~09に立会外分売予定。



☆業態
プレスリリースの配信代行とレンタルオフィスの2本柱。物件貸し出しはアジア7カ国で展開

☆買い要因
・分売数少ない
 わずか600枚。

・業績良い
 V字回復予想で3Qでの進捗はとても良い。
  → 2018/2Qも2桁増収継続

・東証本則狙い
 東証本則への申請準備としての分売明記。
 ただし1部は難しく、2部への鞍替えだと魅力半減。

☆見送り要因
・業績微妙
 人材費用や為替差損により下方修正で今期減益へ。

・割安感無し
 グロース企業の位置付けであったが、今期減益で微妙なラインへ。
  → 大きくV字回復してそこそこ許容範囲へ。
  → 株価下落で割高感は解消も業績伸び率が微妙に。


☆2017/02結論 保留
数字的には魅力は無いものの、分売数少なく値が軽い点が魅力です。
直前見てからの判断としますが、最近の分売事情からは買い方向でしょうか。
一応、東証へ鞍替えするかも?という思惑もあります。

☆2018/02結論 保留
数字的には割安感はないものの、グロースとして見るといける範囲になっています。
しかしとにかく地合いが悪く、NY次第で大下げしてもおかしくない状態です。
従って朝確認の保留とします。

☆2018/11結論 保留
直近で大きく下げており、そこそこ魅力的な水準になりました。
しかし割安という事でもなく、現在の地合いでは無理をする必要はないので朝確認の保留とします。


2017/02/27結果 勝ち
2018/02/13結果 引き分け
2018/11/02結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
15611521156115751525152572400
182317771800181317391741269700
864840
2017/02
寄り付近が高値で値を消しましたが、分売価格は維持しました。
出来高は既に分売数を超えていますが陰線と微妙な形です。

2018/11
追記予定