いもらうの立会外分売分析予想: 12月 2016

2016年12月16日金曜日

【立会外分売分析予想】(6184)鎌倉新書

(6184)鎌倉新書の簡易分析

分析日	16/12/13
市場	JASDAQ
株価	1013
時価	84億円
売出数	40.1万株
上限数	300株
PER	44.82倍
PBR	11.22倍
ROE	29.2%
ROA	23.2%
配当	0円
利回り	0%
優待	○

2016/12/16～20に立会外分売予定。

☆業態
葬儀、仏壇、お墓のポータルサイト運営、紹介手数料と広告が収入源。月刊『仏事』など関連出版も

☆買い要因
・業績好調
　伸び盛り企業で、二桁増収の50%増益予想。

・財務良し
　現金7億円＞借入金0.3億円で負債合計でも2.6億円。

☆見送り要因
・PER高い
　成長企業とはいえPER40倍は高い。
　ついでに無配。

・分売数多い
　この規模で40万株は少し重い。

☆2016/12結論　保留
数字的には微妙な所ですが、分売価格次第の保留とします。
東証一部も狙っている雰囲気なので、中長期的には面白いかと思います。

2016/12/16結果　引き分け　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
985	965	965	969	961	964	213000

2016/12
分売値で始まりやや上がるも、その後は分売同値～割れ水準で推移しました。
出来高はもう一声欲しい所で、地合いが崩れると危ないかもしれません。

私は1枚だけ申し込んで寄りで撤退しました。
結構当たりやすかったのではないでしょうか。
・・・引け後に申し込んだ記憶の無い別口座でもう1枚発見してオーノーだズラ状態ですが、こうなったら東証一部狙いを信じて放置も考慮中です。

分析日	16/12/15
市場	東証1部
株価	1149
時価	63.2億円
売出数	27万株
上限数	2000株
PER	50.17倍
PBR	4.59倍
ROE	15.9%
ROA	13.9%
配当	0円
利回り	0%
優待	×

2016年12月14日水曜日

【立会外分売分析予想】(4334)ユークス

(4334)ユークスの簡易分析

分析日	12/04/18	13/05/01	16/12/14
市場	JASDAQ	JASDAQ	JASDAQ
株価	246	314	582
時価	27.3億円	34.8億円	63.1億円
売出数	10万株	30万株	10万株
上限数	2000株	5000株	2000株
PER	7.19倍	11.25倍	92.38倍
PBR	0.93倍	1.13倍	1.51倍
ROE	18.2%	16.1%	2.0%
ROA	5.3%	4.3%	1.4%
配当	10円	10円	10円
利回り	4.07%	3.18%	1.72%
優待	○	○	○

2012/04/23～27に立会外分売。
2013/05/13～17に立会外分売。
2016/12/19～26に立会外分売予定。

☆業態ゲームソフトの受託開発。~~プロレス関連得意で米ＴＨＱ社向け納入が柱。傘下に新日本プロレス~~
プロレス関連得意で北米向けに力。自社ソフト開発、パチンコ向けも

☆買い要因
・財務良し
　現金34億円＞借入金16億円で負債合計でも22億円

・カジノ関連
　パチスロという事で一応カジノ関連銘柄。

・高利回り
　安定配当10円で利回り4%超
　　→株価上がって3%超に低下
　優待はゲームソフト→タオルセット

・赤字子会社売却
　売上減も利益には貢献。
　新日ファンにはいけないかも？
　あとゲームのライセンス料にはマイナスか。

☆見送り要因
・PER高い

・業績のブレが大きい
　ゲームソフトのヒットに左右される。
　小型なので１タイトルの比重が大きい。
　スマホ向けはどうなんだろうか。
　 → THQ破産で今後の売上がどうなる？
　 → スマホ関連が本格始動でよりブレが大きく。

・円高
　為替差損が発生するので、続くのは痛い。
　→ 円安転換したので為替差益に！

☆2012/04結論　保留
利回りは魅力も業績的な割安感はありません。
（特益の今期はともかく。）
売り出し数もそこそこ多いのでとりあえず様子見で。

☆2013/05結論　見送り
分売という意味では利益が出るかもしれませんが、投資先という点では魅力はありません。
という事で負けない投資という点では見送りとします。

☆2016/12結論　保留
数字的には魅力はなく、見送り気味の分売価格判断の保留とします。
枚数も少なくなっており、過去の結果からは買いなのですが、カジノ関連という材料株にはイマイチ食指が動きません。

2012/04/24結果　トントン2013/05/13結果　勝ち2016/12/結果追記予定

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
244	236	238	240	237	238
367	356	368	377	362	362

2012/04
トントン～ジュース代程度の結果に。
一応申し込んでみたものの外れで、意外と人気があったようです。

2013/05
おやつ代～ランチ代となって、分売連勝記録が伸びています。
高値圏だとか関係ないですねぇ＾＾；
結構人気があったみたいですので、当たったかたおめでとうございます。

私は元々見送り予定でしたけれど、先週末から不在で見ていなかったなどもあって、見送っています。
他銘柄に注力に方針転換してるってのもあります。

2016/12
追記予定

【立会外分売分析予想】(2916)仙波糖化工業

(2916)仙波糖化工業の簡易分析

分析日	16/12/12
市場	JASDAQ
株価	473
時価	53.6億円
売出数	18.28万株
上限数	1000株
PER	12.25倍
PBR	0.69倍
ROE	5.8%
ROA	2.7%
配当	10円
利回り	2.11%
優待	○

2016/12/14～16に立会外分売予定。

☆業態
天然着色料のカラメルでシェア４割。粉末茶も強い。カテキンなど健康食品向け粉末を育成中

☆買い要因
・業績好調
　2013年を底に増収増益を続けており、2016/2Qも大幅増益。

・株価安定
　460～480のボックス圏。

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

☆2016/12結論　保留
数字的には悪くないものの、出来高少なく分売数が重めです。
上値は重そうなものの、下値も固そうなので安く決まったら申し込みの保留とします。

2016/12/14結果　勝ち　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
481	467	473	475	472	475	68200

2016/12
分売価格より上で始まり、終始あまり動きなく推移しました。
出来高は物足りないものの陽線なので、ジリ上げ期待も有りかと。

そこそこ申し込んでそこそこ貰えました。
思ったよりも高く推移したので、少し利確して残り持続です。

2016年12月12日月曜日

【立会外分売分析予想】(3275)ハウスコム

(3275)ハウスコムの簡易分析

分析日	16/12/09
市場	JASDAQ
株価	1825
時価	71億円
売出数	7万株
上限数	1500株
PER	10.6倍
PBR	1.62倍
ROE	16.5%
ROA	10.9%
配当	52円
利回り	2.84%
優待	×

2016/12/12～14に立会外分売予定。

☆業態
大東建託の賃貸仲介子会社。東京、中京圏軸に直営店を展開。物件量が豊富。配当性向３割メド

☆買い要因
・業績好調
　増収増益を続けており、2016/2Qも増収大幅増益。

・財務良し
　現金40億の無借金で、負債合計でも22億円。

・分売数少ない
　わずか700枚。

☆見送り要因
・株価高値圏
　直近高値から分売発表で下落し、抵抗線割れ付近。

☆2016/12結論　買い
数字的にも悪くなく、枚数少なく買いとします。
変に地合い悪化するとチャート的に底抜けするかもしれませんが、現在の所は大丈夫そうですし。

2016/12/12結果　勝ち　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
1825	1779	1811	1876	1802	1832	57700

2016/12
高めに始まり少し下落したものの、その後一気に上伸。
上ヒゲとなりつつも値を維持して引けました。
出来高は十分もチャート的には微妙な位置なので、明日以降注視です。

私は1枚貰え、場中で買い増し後利確。
分売玉1枚のみ持続ですが、それも動き次第ですぐ確定するかもしれません。

2016年12月8日木曜日

【立会外分売分析予想】(3909)ショーケースTV

(3909)ショーケースTVの簡易分析

分析日	16/12/07
市場	マザーズ
株価	1163
時価	81.8億円
売出数	30万株
上限数	300株
PER	44.9倍
PBR	6.55倍
ROE	15.9%
ROA	14.5%
配当	2.75円
利回り	0.24%
優待	×

~~2016/11/30～12/06に立会外分売予定。~~
　→ 2016/12/08～14へ変更。

☆業態
Ｗｅｂサイト最適化技術により成約率高めるｅマーケティング事業展開。日米などで特許取得

☆買い要因
・業績好調
　順調に成長中、ただし今期は費用が重く鈍化。

・財務良し
　現金7億円の無借金。

・東証1部へ
　この分売で条件を満たし、東証1部へ。

☆見送り要因
・割安感無し
　PER40倍台の割には成長鈍化で割安感が感じられない。

・利回り低い
　成長企業とはいえ優待もなく、0.24%。

☆2016/12結論　見送り
数字的に魅力は無く、最近の分売動向を考えて久々に見送りとします。
一応、朝の気配を見てからも考えますが。
中期ならば今月末権利日&東証1部正式発表で面白いかもしれません。

2016/12/08結果　引き分け

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
1163	1139	1160	1161	1123	1125	261400

2016/12
かなり高寄りし、その後すぐに急降下して分売割れ圏で推移しました。
即売りならそこそこ利益出たので勝ちといえば勝ちですが。
出来高は問題ないものの、陰線で微妙な形です。

私は見送りましたが、寄りが見れないので正解だったようです。

2016年12月6日火曜日

【立会外分売分析予想】(3457)ハウスドゥ

(3457)ハウスドゥの簡易分析

分析日	16/02/19	16/12/05
市場	マザーズ	マザーズ
株価	2176	1369 ※
時価	91.3億円	117億円
売出数	20万株	25万株
上限数	100株	200株
PER	17.55倍	16.12倍
PBR	4.92倍	5.35倍
ROE	32.6%	33.2%
ROA	5.6%	5.6%
配当	19円	17円
利回り	0.87%	1.24%
優待	○	○

※ 2016/04に2分割済

2016/02/19～29に立会外分売。
2016/12/06～07に立会外分売。

☆業態
不動産仲介で創業。加盟店にノウハウ提供するフランチャイズ事業が利益の柱。首都圏を開拓

☆買い要因
・業績好調

　増収もさる事ながら素晴らしい増益率。
　 → 中計では2019年に純益11億円(今期7億円予想)予定。

・東証1部狙い
　公言しており、優待分割分売とやる気満々。
　 → 今回の分売で条件を満たして昇格。

☆見送り要因
~~・直近高値から下落~~
　~~月初に2870まで上昇後に2053を付けて現値に~~

・進捗悪い
　2016/1Qは先行投資？で微増収減益と微妙。

☆2016/02結論　買い
割安感はないものの、高値から調整してグロースとしては買える水準まできていますので買いとします。

東証1部狙いと公言しているので、当面の下値は固そうです。
（現値付近を下抜けるとかなり危ないですが）
ただし、先物もそこそこ下げており地合いは悪いので当日朝の判断が吉かと。

☆2016/12結論　買い
数字的には前回とあまり変わりなく、東証一部への鞍替えも発表しているので買いとします。

2016/02/22結果　勝ち
2016/12/06結果　引き分け

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
2176	2110	2123	2300	2115	2269	189000
1369	1335	1336	1355	1320	1320	307700

2016/02
寄り付近は分売価格付近での推移でしたが、その後日経の好転とともに高値圏で引けました。
出来高は十分で陽線と、現値辺りで値固めできれば上にいきそうです。

私は2枚貰えましたので持続しています。

2016/12
分売価格付近で寄ってから上伸するも、その後は下げて分売価格を割れました。
出来高は既に分売数を超えていますが、チャート的には苦しい形となっています。

私は1枚貰えてましたが、逆指値した瞬間に刺さってランチ代で終了でした。

2016年12月4日日曜日

【立会外分売分析予想】(3030)ハブ

(3030)ハブの簡易分析

分析日	16/12/02
市場	JASDAQ
株価	1771
時価	66.5億円
売出数	10万株
上限数	200株
PER	14.46倍
PBR	2.09倍
ROE	16.6%
ROA	9.9%
配当	32円
利回り	1.81%
優待	×

2016/11/25～29に立会外分売予定。
　→ 2016/12/06～08に変更

☆業態
首都圏中心に英国風パブ『ＨＵＢ』、ウイスキー主体の『８２』を展開。外食のロイヤルＨＤ系

☆買い要因
・業績好調
　着実に売上を伸ばし、利益もブレはあるも増加傾向。

・財務良し
　現金15億円＞借入金3億円、負債合計でも13億円。
　
・東証2部へ
　この分売で条件を満たして東証2部へ。
　ちなみに2016/02の株主数は723名。

☆見送り要因
・進捗悪い
　2016/2Qは増収も時給UPで減益と進捗悪い。

・板薄い
　1枚ばかりの板で、ティック飛びも。

☆2016/12結論　保留
数字的には可もなく不可もなく。
最近の分売事情からすると大きな負けはしなさそうですが、大きくプラスにもならなさそうです。
欧州の選挙などがあり、地合い悪化も考えられるので保留とします。
昔調べていたので、個人的に買いバイアスはありますｗ

2016/12/結果追記予定　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高

2016/12
追記予定

いもらうの立会外分売分析予想