【立会外分売 分析予想】(6832)アオイ電子

(6832)アオイ電子の簡易分析

分析日	17/11/14
市場	東証2部
株価	5430
時価	659億円
売出数	15万株
上限数	1000株
PER	14.98倍
PBR	1.49倍
ROE	12.7%
ROA	10.1%
配当	56円
利回り	1.03%
優待	×

2017/11/15～22に立会外分売予定。

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☆業態
独立系の電子部品製造。半導体集積回路組み立て・検査受託が柱。印刷ヘッドや抵抗器の製造も

☆買い要因
・業績好調
　大きく業績を伸ばしてV字回復予想で、2Qも絶好調。

・財務良し
　現金251億円＞借入金9億円で、負債合計でも121億円。

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・株価上昇済
　ここ一年右肩上がりで、株価は倍以上になっている。

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☆2017/11結論　買い
やや値がさ株なので手を出し辛い面もありますが、枚数もそう多くなく、上方修正必至などから買いとします。
ただし地合いも悪化してきているので、朝確認してからの申し込み＆深追いはしない予定です。
あとはHPにIR情報がほとんどなく、やる気が感じられないのもちょっと・・・

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2017/11/15結果追記予定　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
5430	5294

2017/
追記予定

【立会外分売 分析予想】(6044)三機サービス

(6044)三機サービスの簡易分析

分析日	16/04/11	17/11/06
市場	JASDAQ	東証一部
株価	596	1331
時価	33.8億円	75.8億円
売出数	27.9万株	12万株
上限数	4900株	2000
PER	13.33倍	17.72倍
PBR	2.58倍	4.38倍
ROE	19.4%	24.8%
ROA	8.8%	12.1%
配当	15円	23円
利回り	2.52%	1.73%
優待	○	〇

2016/04/22～26に立会外分売予定。

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☆業態
パナソニックグループ製大型空調機器保守と飲食、小売り向け施設総合メンテナンス手掛ける

☆買い要因
・東証2部へ
　この分売で条件達成して2部へ鞍替え。

・業績好調
　増収増益を続けており、今期も2桁の伸び予想。

・財務良し
　現金6億円＞借入金2.5億円
　 → 6.7億円＞借入金2億円

☆見送り要因
・進捗微妙
　3Qは増収も減益で進捗率は微妙。
　 → 1Qは増収も費用先行の減益で進捗率は悪い。

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☆2016/04結論　保留
少し先の分売という事もあって、保留とします。
分売数はやや多めですが、高値から下がってきているので現状では買い方向です。
前からチェックしていた銘柄という事もあって、やや買いのバイアスもかかってますがｗ

☆2017/11結論　買い
割安感は無いものの、分売数少なめでそこそこ下がったのもあって買いとします。

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2016/04/22結果　勝ち
2017/11/17結果　勝ち　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
613	598	622	636	620	622	250100
1331	1297	1298	1328	1297	1319	283100

2016/04
前日より大きくプラスで始まり、直後に上ヒゲを付けるもその後は堅く推移しました。
出来高は既に分売数近くをこなしており、上ヒゲではありますが抵抗線上で面白い形です。
なお売出主は社長の中島氏でした。 

私は全て外れてしまい、 落ちてくるのを待っていましたが下がらずにノーポジです。

2017/11
異常な売りが出てきて、分売価格付近で寄り。
その後は一気に値を戻し、多少上下しながらそこそこ高値で引けました。
出来高は問題なく陽線で、持続も楽しめそうです。

私はすべて外れましたが、予想以上の安値だったので寄り買い。
元々長期でinも考えていたのですが、下げで利確してしまいました。

【立会外分売 分析予想】(6192)ハイアス・アンド・カンパニー

(6192)ハイアス・アンド・カンパニーの簡易分析

分析日	17/04/12	17/10/25
市場	マザーズ	マザーズ
株価	1588	1247 ※
時価	42.8億円	87億円
売出数	3.8万株	15万株
上限数	100株	100株
PER	21.32倍	42.27倍
PBR	3.85倍	8.21倍
ROE	18.1%	19.5%
ROA	10%	11.5%
配当	0円	8円
利回り	0%	0.64%
優待	×	×

※ 2017/05に3分割済

2017/04/13～19に立会外分売予定。
2017/10/26～11/01に立会外分売予定。

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☆業態
住宅関連に特化したコンサル会社。地場工務店、不動産会社を会員に事業展開や経営改善を支援

☆買い要因
・業績好調
　ブレはあるものの大きく成長中。
　ただし本社移転などの費用増でか3Qの進捗は微妙。
　 → ２０％成長予定で、1Qも好調。

・財務良し
　 現金11億円のほぼ無借金で、負債合計でも6億超。
　　→ 現金12億円のほぼ無借金で、負債合計でも7億超。

・東証一部へ
　この分売で条件を満たし、東証一部へ。

・分売数少ない
　わずか380枚。

☆見送り要因
・板薄い
　数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。
　 → 出来高もそこそこ増えてきている

・割安感無し
　PER20倍超で無配と、グロース銘柄なのでバリュー水準ではない。
　 → PER40倍超とグロースでもそこそこの水準に。

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☆2017/04結論　保留
月末に3分割を控え、さらに本日大きく下げたのもあり、数字的には買い方向です。
ただし割安感は乏しく、北朝鮮絡みで地合いが急激に悪化しているのもあり、朝判断の保留とします。

☆2017/10結論　保留
数字的には微妙な所も、直近でそこそこ下げたのもあるので買い方向です。
ただし場中の方が分売価格より安かったり、割安感は無いので朝確認の保留とします。

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2017/04/13結果　勝ち　
2017/10/26結果追記予定　

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
1588	1540	1570	1587	1519	1540	65300
1247	1209

2017/04
寄り付近が高く、一時前日価格付近まで上がりました。
しかしその後は垂れてしまい、分売価格で引けました。
出来高は問題ないものの、陰線でもう少しパワーがいりそうです。

私は全て外れて終了です。

2017/10
追記予定