【立会外分売分析予想】(3077)ホリイフードサービス

(3077)ホリイフードサービスの簡易分析

分析日	13/05/18	15/02/17
市場	JASDAQ	JASDAQ
株価	1197	660 ※
時価	34億円	37億円
売出数	5万株	25万株
上限数	1000株	3000株
PER	7.5倍	13.87倍
PBR	1.1倍	1.16倍
ROE	18.9%	8.4%
ROA	8.7%	4.5%
配当	14円	8円
利回り	1.17%	1.06%

※2分割済み

2013/05/30～06/03に立会外分売。
2015/02/20～26に立会外分売予定。

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☆業態北関東地盤の居酒屋、レストランチェーン。『忍家』が主力。他社のフランチャイズは縮小
北関東地盤の居酒屋、レストランチェーン。『忍家』が主力。首都圏、東北地方に出店拡大

☆買い要因
・業績絶好調
　前期増収増益で、今期は大幅増収増益予定！
　一株益は1.5倍予想と凄まじいもの。
　これでPER7倍台へ一気に低下。
　　→ 2014年の減益を経て回復基調。

・景気回復
　やや価格帯が高いのだが、アベノミクスにようｒ景気回復（の気分）
　こういった店への客足が戻ってきている。
　　→ 2015/3Qはまずまず好調

☆見送り要因
・株価上昇済み
　今期業績予想発表とともに連続S高済み。
　しこりはそうないが、上場時の高値圏ではある。
　　→ 3度目の上場来高値圏

・利回り低い
　1%は低い。
　優待入れれば一応2倍に。
   → 分割優待据置きにより、単元表面利回りは4%に改善

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☆2013/05結論　買い
今期業績が達成されるのであれば割安ですので買いとします。
月次を出していないっぽいので、達成可能かは業績発表までわかりませんが、分売時には関係無いでしょう。
ただし小型株なので値が飛ぶ可能性があるのに要注意。

☆2015/02結論　保留
前回よりもPER的な割安感は無い為、とりあえず下げたら買いの保留とします。
ただ3月優待権利なのを考えると、総合利回り的に下値も固いのかなとも思います。

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2013/05/30結果　引き分け
2015/02/24結果　負け

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値	出来高
1060	1026	1040	1041	1023	1023
665	644	645	645	641	644	58900

2013/05
お昼までに売れば、ランチ代となりました♪
しかし地合い悪化とともに売られ、終値は分売価格割れとなりました。
日経-700を考えれば頑張った方で、陰線で出来高1万株はやや頭が重いかもしれませんが、業績が達成されるのであれば長期で報われるかと思います。

申し込み48万株弱とこの地合いにも関わらず人気で、私は外れました。
なので地合いが落ち着いたらどこかで買いを考えています。

2015/02
寄りこそ分売価格をわずかに上回りましたが、基本は割れ水準で推移しました。
出来高も物足りないのですが、抵抗線上＋優待パワーでなんとかなりそうな気もします。

私は戯れに1枚申し込みましたが外れました。