【立会外分売分析予想】(4238)ミライアル

(4238)ミライアルの簡易分析

分析日	13/06/26
市場	東証1部
株価	1529
時価	155億円
売出数	30万株
上限数	3000株
PER	15.02倍
PBR	0.9倍
ROE	8.3%
ROA	7.0%
配当	60円
利回り	3.92%

2013/06/28～07/03に立会外分売予定。

☆業態半導体シリコンウエハ容器メーカー。主流の３００mmウエハ容器でシェア約５割。多角化が課題

☆買い要因
・利回り高い
　東証1部で4%近くは魅力的。

・財務良し
　現金103億円持ちで、負債は借入金含め全て合わせても28億円。
　素晴らしい財務。

☆見送り要因
・業績微妙
　元々減収減益予想だが、1Q進捗はかなり悪い。
　景気に左右される業態だが、厳しいか。

・チャート底抜けしそう
　前回安値の1528を割れそうな勢い。
　逆に2番底となる可能性もあるが・・・

☆結論　保留
業績面では割安感はありません。
しかし利回りが高く、東１という事もあり底値はある程度固いと思われますので、分売価格次第の保留とします。
引き続き、あえて無理をする必要は無いとのスタンスで臨みます。

---

2013/06/28追記
結果　引き分け？

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値
1571	1528	1520	1567	1511	1556

分売価格割れで始まり、やはり厳しい地合いが続いています。
しかし日経爆騰とともに反転し、さすがは東証1部銘柄。
我慢すればディナー代クラスとなりました。
出来高172900株ですが底打ちチャートとなりましたので、残りも捌ければ日経とともに戻っていきそうですね。

私は見送っていますが、日経確認でザラ場買いもありだったかもしれません。

【立会外分売分析予想】(6678)テクノメディカ

(6678)テクノメディカの簡易分析

分析日	11/06/25	12/06/24	12/06/23
市場	東証1部	東証1部	東証1部
株価	319000	320000	570000
時価	92.5億円	92.8億円	165億円
売出数	300株	500株	500株
上限	1株	1株	1株
PER	9.5倍	7.79倍	13倍
PBR	1.13倍	1.03倍	1.65倍
ROE	11.4%	11.8%	12.4%
ROA	8.8%	8.9%	9.7%
配当	7600円	7600円	9600円
利回り	2.38%	2.38%	1.6%

2011/06/29～07/05に立会外分売。
2012/06/28～07/04に立会外分売。
2013/06/27～07/03に立会外分売予定。

☆業態
採血管準備装置を開発し市場を創造。同装置・消耗品が柱。ファブレスが基本。海外にも展開

☆買い要因
・業績良し
　伸び率は物足りないが、売上は右肩上がり。
　　→新製品で売上伸び率UP！
　利益も一時を除いて基本的に右肩上がりだが鈍化。

・分売数
　300株と少なく、上限も1株
　 → 今回は500株

・無借金
　現金同等物30億円持ちで時価総額90億円
　→ 現金55億持ちで時価総額165億円

☆見送り要因
・チャートは天井圏
　張り付き状態なので梯子を外されるのが怖いｗ
　→ 今回は高値から落ちて底打ち状態。


☆2011/06結論　保留
価格次第で申し込みを考え中。
医療系は大好きです。

☆2012/06結論　買い
ここから下がるようなら欲しい所。
医療系でPER7倍代は良いですぞ。

☆2013/06結論　買い
恒例の分売ですが今までに比べ、株価上昇によりPERは高くなっています。
しかし業績は堅調で、メディカルエクセレンスジャパンにも選定されているので、先行き有望として買いとします。

2011/06/29 結果　勝ち
2012/06/28 結果　勝ち2013/06/27追記　引き分け？

前日価格	分売価格	始値	高値	安値	終値
	301000	303500	305000	302500	303500
	305500	308000	310500	306500	309000
585000	567400	570000	572000	555000	569000

2011/06
いつ売ってもちょっとしたディナー代ゲット！
運良く当たったので美味しく頂きました。
穴埋めにもなりましたし、再購入も検討しています。

2012/06
いつでもディナー代ゲット！
割安なので持続でもいけそうな感じです。
私は申し込みましたが残念ながら外れました・・・

2013/06
寄りと引けではプラスなので引き分けとしましたが、ザラ場では大幅安と実質負け状態でした。
上値追いしない地合いでは厳しかったですね・・・

私は迷いましたが申し込んで1枚頂けました。
弱かったので即売りしてなんとかランチ代は頂けましたが・・・
SBI証券は約定が遅く、ホント一斉に売りが振ってきますね＾＾；

【立会外分売分析予想】(3248)アールエイジ

(3248)アールエイジの簡易分析

分析日	13/06/21
市場	マザーズ
株価	665
時価	20.6億円
売出数	10万株
上限数	2000株
PER	8.73倍
PBR	1.11倍
ROE	11.6%
ROA	3.7%
配当	17円
利回り	2.56%

2013/06/26～07/02に立会外分売予定。

☆業態狭小地など中心に開発したマンションを個人富裕層向けに販売。賃貸管理運営が収益の柱

☆買い要因
・好業績
　連続増益で、今期もマンション需要増でその流れを引き継ぐ。
　2Qの進捗は悪いが、業態的に偏りやすいので大丈夫か？

・株価底打ち圏？
　急騰前水準に戻り、PER的には低くはないがここらが底か。
　ただ、落ちてきたので逆に上値は重そうではある。

☆見送り要因
・板薄い
　1枚だけの板が並び、ティックもとびとび。
　ただ平均出来高は5000株以上あるので及第点か。

・急騰後急落
　急騰で2倍以上になったが、それ以上落ちてきている。
　普通ならこういう銘柄には手を出さない。

☆結論　保留
数値的には申し込んでも良さそうな水準ではありますが、小型が放置されている現状の地合いでは怪しいので、分売価格次第とします。
今は無理する必要はありません。

2013/06/追記
結果　負け！

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値
648	635	633	635	572	572

寄りで逃げられたなら微損、持続してしまった方は日経下げとともに叩き売られてしまいました。
やはり板の薄い銘柄は危険ですね・・・
出来高34700株なので、戻りも鈍そうですのでうまく逃げられれば良いのですが・・・
一応、各種数字と半値八掛け二割引で考えれば、底は近いはずですが。

不動産という事もありますが、ホント中小型株がダメな地合いですね。
私は持ち株を減らしている所でもあり、「買い」ではない銘柄にチャレンジする必要もないので見送っています。