【立会外分売分析予想】(4238)ミライアル

(4238)ミライアルの簡易分析

分析日	13/06/26
市場	東証1部
株価	1529
時価	155億円
売出数	30万株
上限数	3000株
PER	15.02倍
PBR	0.9倍
ROE	8.3%
ROA	7.0%
配当	60円
利回り	3.92%

2013/06/28～07/03に立会外分売予定。

☆業態半導体シリコンウエハ容器メーカー。主流の３００mmウエハ容器でシェア約５割。多角化が課題

☆買い要因
・利回り高い
　東証1部で4%近くは魅力的。

・財務良し
　現金103億円持ちで、負債は借入金含め全て合わせても28億円。
　素晴らしい財務。

☆見送り要因
・業績微妙
　元々減収減益予想だが、1Q進捗はかなり悪い。
　景気に左右される業態だが、厳しいか。

・チャート底抜けしそう
　前回安値の1528を割れそうな勢い。
　逆に2番底となる可能性もあるが・・・

☆結論　保留
業績面では割安感はありません。
しかし利回りが高く、東１という事もあり底値はある程度固いと思われますので、分売価格次第の保留とします。
引き続き、あえて無理をする必要は無いとのスタンスで臨みます。

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2013/06/28追記
結果　引き分け？

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値
1571	1528	1520	1567	1511	1556

分売価格割れで始まり、やはり厳しい地合いが続いています。
しかし日経爆騰とともに反転し、さすがは東証1部銘柄。
我慢すればディナー代クラスとなりました。
出来高172900株ですが底打ちチャートとなりましたので、残りも捌ければ日経とともに戻っていきそうですね。

私は見送っていますが、日経確認でザラ場買いもありだったかもしれません。