【立会外分売分析予想】(7510)たけびし

(7510)たけびしの簡易分析

分析日	13/03/13	13/05/31
市場	大証2部	大証2部
株価	506	562
時価	75億円	83億円
売出数	12万株	13.34万株
上限数	300株	300株
PER	6.51倍	7.23倍
PBR	0.44倍	0.47倍
ROE	6.5%	6.5%
ROA	3.3%	3.3%
配当	17円	17円
利回り	3.36%	3.02%

2013/03/19～22に立会外分売予定。
2013/06/05～07に立会外分売予定。

☆業態三菱電機系技術商社。三菱以外も４割超。ＦＡ機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も

☆買い要因
・好財務
　現金＝借入金で、ほぼ無借金。
　利回りも3%台でそこそこ。

・低PER
　6倍台は低め。
　来期予想だと5倍台も！？
　　→ 今回は業績予想が微妙で7倍台に上昇

・大証2部
　東証へ統合後に1部昇格狙いかも。
　　→ 今回ので株主数の条件は達成か？

☆見送り要因
・進捗悪い
　通期では増収増益予想も、
　3Qでは結構な減収減益で進捗が悪い。
　　→ 結局未達で減収減益

・チャート高値
　上昇して分売発表で下落。
　抵抗線割らなければ良いが。　　→ 今回は日経と同じく下げ基調で、底割れ懸念も。

☆2013/03結論　買い
3Qでの進捗の悪さが気にかかりますが、昔からチェックしていた銘柄なのでバイアス込みで買いとします。
景気回復の恩恵を受ける銘柄でもありますし。

☆2013/05結論　保留
表面上の数値では買いで良いのですが、前期に未達をやったのと、この悪い地合い懸念により保留とします。
ただ、分売時には成長戦略の発表で反発している可能性もありますので、柔軟に行きましょう。

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2013/03/19結果　勝ち2013/06/05結果　勝ち

前日	分売価格	始値	高値	安値	終値
525	512	550	552	538	544
530	517	542	554	535	537

2013/03
大きくプラススタートし、引けまで強い状態でした。
高級ディナー代ゲットですね♪
低PERであり、出来高も分売数を超えていますので持続も楽しめそうです。
気がかりは陰線という所ですが大丈夫でしょう。

150万株の申し込みと高倍率ですが、思ったよりは高くなかったようです。
しかし私はもちろん申し込んでいますが、やはり当たりませんでした・・・

2013/06
前回に引き続き、前日価格よりも高い状態で推移し、ディナー代ゲットとなりました♪
出来高はこなしていますが、陰線なので持続の方はご注意下さい。
PER的には下げ余地は限られていると思いますが・・・

あそこまで下落しての分売ならば申し込み一択だったのですが、前日より不在だった為、申し込めませんでした･･･
108万株の申し込みがあったので、当たったかどうかは疑問ではありますが＾＾；