【立会外分売分析予想】(4955)アグロカネショウの分析

(4955)アグロカネショウの簡易分析

分析日	11/03/03	12/08/15	13/08/22
市場	東証2部	東証2部	東証2部
株価	500円	433円	562円
時価	67億円	58億円	75億円
売出	50万株	50万株	36.4万株
上限			1万株
PER	8.38倍	7倍	10.77倍
PBR	0.59倍	0.54倍	0.59倍
ROE	5.6%	-2.9%	6.2%
ROA	3.3%	-1.7%	3.5%
配当	20円	20円	20円
利回り	4%	4.6%	3.56%

2011/03/07～11に立会外分売。
2012/08/20に立会外分売。
2013/08/26～30に立会外分売予定。

☆業態
果樹、野菜向け農薬専業。農家密着型営業に特長。全農以外の商社系販路に重心。上期偏重

☆買い要因
・業績好調
　前期は上方修正で最高益。
　今期は減益予想だけど、ここは上方修正の常連。
　　→ 下方修正の常連になりそう？
　　→ 今期2Qは進捗は良し

・好財務・高配当
　実質無借金で、配当利回りも4.6%。
　現金あるのでよほどの事がなければ配当維持でしょう。
　 → 株価上昇で利回りは低下も、現金80億・借入金12億と好財務

・TPP関連
　話題に上がらなくなってきはているが、TPP関連銘柄。

☆見送り要因
・株売り出し多い
　2010年6月にも分売してたけど、誰が売り出してる？
　2月には三井物産が売ったのを450千株買って、300千株売り出し？
　分割したから残り150千株×2でも300千株なので、200千株足りない。
　　→　売り出しが自己株なのか社長なのか注視。
　　→  若干数は減るも多めなのは変わらず。

・農業の先行き不透明
　TPPやらなんやらの影響が分からない。
　でも全農以外の経路があるのは強い。
　世間の減農薬の傾向は無視できる範囲かと。


☆2011/03結論　保留
スペックは良い銘柄なので買いといいたい所だけど、地合と価格と相談。
配当権利日は12月なのでじっくりと構えるのも一興。

☆2012/08結論　保留
利回りやPER的には買っても良い銘柄。
ただし以前と違って下方修正常連になりつつあるし、分売の常連にもなりつつあるので、短期向きかな？
となれば価格次第という所で。

☆2013/08結論　保留
現在では高配当な方で、PERも高くなくて目を引くのですが、数字的には前回までのが良いんですよね･･･
という事で、地合いもあって今回も保留とします。
叩き売られたら申し込むぐらいのスタンスで行きます。

2011/3/結果　引き分け2012/08/20結果　勝ち2012/08結果追記予定

前日価格	分売価格	始値	高値	安値	終値
	484	486	487	482	484
412	396	399	400	395	398
530	509	522	536	522	527

2011/03
全株成立したようで、思ったより人気があったようです。
運良くジュース代をゲットできた人おめでとうございます。
自分は地合も微妙なので申し込みは無しでした。

2012/08
全株成立で売り切れ。
利回りも高く、「見た目」の進捗率も良かったからかな？
うまくやればランチ代ゲットできましたね♪
私は体調を崩してしまいそれどころではなかったので、結果的にスルーしています。

2013/08
一時前日比プラスもあって、当たりやすさの割りに大勝利な銘柄となりました。
出来高25万株とそこそここなしているので、持続の方は高利回りにつられてのジリ上げ狙いも良いかもしれません。

私は叩き売られたのでもちろん申し込みました、、、と言いたい所ですが、土日も不在だった為、申し込めていません･･･
まぁ、申し込んでも即売りしたと思います。