2014年11月26日水曜日

【立会外分売分析予想】(4658)日本空調サービス

(4658)日本空調サービスの簡易分析
分析日13/11/1914/11/23
市場東証1部東証1部
株価945789 
時価94億円157億円
売出数15万株15万株
上限数1000株500株
PER11.75倍15.69倍
PBR0.73倍1.15倍
ROE6.7%8.3%
ROA2.9%3.8%
配当32円23円
利回り3.39%2.53%
優待××
※ 14/04に2分割


2013/11/21~25に立会外分売。
2014/11/26~12/01に立会外分売予定。


☆業態
空調設備等メンテナンスが主体、リニューアル軸に工事も行う。子会社で中国に進出。独立系

☆買い要因
・業績好調
 2013/2Qは増収大幅増益のV字回復。
 進捗率も良く、PER10倍あたりも視野に入るか?
  → 2014/2Qも増収増益継続で、通期減収減益予想を上回るか?

・財務良し
 現金38億円>借入金11億の実質無借金。
  → 現金42億円>借入金12億

・利回り良し
 上昇した後でもまだ3%超。
  → 2%半ばと普通水準に。

☆見送り要因
・上昇済み
 900→1000まで短期で上がった後。
 この銘柄にしては値動きが大きく、しこりとなるか。


・PER高め
 優待も無しと考えると同業種内では低くはないか。

・板薄い
 1枚レベルの板ばかりで、ティック飛びもちらほら。
  → だいぶ増えたが薄め


☆2013/11結論 買い
進捗率を見ると割高感はなく、株価が上がらなければ買いとします。
ただ、昔からチェックしてた銘柄であり、プラスのバイアスがかかっていますのでご注意下さい。

☆2014/11結論 買い
見た目の割安感はありませんが、進捗を考えると十分買える範囲です。
上昇トレンドも継続中なので、逆に下げすぎない方が良いかもしれません。




2013/11/21結果 勝ち2014/11/26結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
951923964999963999180900
790767799799776780120300
2013/11
高めになる事は予測していましたが、地合いも相まって予想以上の結果となりました。
即売りで焼肉代、引けまで持てば高級ディナークラスの利益です。
出来高も軽くこなしていますので、年初来高値を超えた後の可能性を考えると、持続で利を伸ばすのも良いかと思います。

私は全部外れました・・・
もう少し低く寄ればザラ場買いする予定でしたが、欲張って見送ってしまいました。

2014/11
前日比プラスと大きく上げてのスタートとなりましたが、ジリジリと下げて引けました。
それでも分売価格より上なので当たった方おめでとうございます。
陰線ですが出来高十分でチャートも問題ないので、持続もありかと思います。

私は全部外れました。



2013年の立会外分売の分析結果

2 件のコメント:

  1. 2枚もらえたんですが、貸借で寄り天とは・・・。握っていたのですが上がる気配がなく、結局ほぼ一番安値で手放したら反転しました。もっともたいして上がってませんが。また明日ですね。

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    1. ここ最近の動きを見てか、思ったよりもウリ入ってなかったですね。
      ここから待てば収穫できるのは確実でしょうが、今は動きがあるのに乗った方が効率いいんですよねー。

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