2017年8月17日木曜日

【立会外分売 分析予想】(6048)デザインワン・ジャパン

(6048)デザインワン・ジャパンの簡易分析
分析日17/08/17
市場東証1部
株価1288
時価198億円
売出数20万株
上限数100株
PER51.11倍
PBR9倍
ROE17.6%
ROA15.4%
配当0円
利回り0%
優待×

2017/08/25~29に立会外分売予定。



☆業態
オールジャンル対象の店舗情報サイト『エキテン』を展開。低価格の掲載料、口コミ重視に特徴

☆買い要因
・業績好調
 2桁成長を続けており3Qも好調(ただし利益はやや物足りない

・財務良し
 現金15億円の無借金で、負債合計でも3億円未満。

☆見送り要因
・板薄い
 1枚だけの板がずらっと並ぶ。

・割安感無し
 グロースとはいえ50倍台ならば、成長率ももう少し欲しい


☆2017/08結論 保留
数字的な魅力は薄いものの、分売数もそんなに多くなく(単純に株主数増加の為と考えられる)、下がったら申し込みの保留とします。
とはいえあまり食指は動かないので、さらっと見送るかもしれません。



2017/08/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/08
追記予定

2017年8月16日水曜日

【立会外分売 分析予想】(1828)田辺工業

(1828)田辺工業の簡易分析
分析日17/02/2817/08/16
市場JASDAQ東証2部
株価1572964 ※
時価85.8億円98億円
売出数10万株20万株
上限数1000株1000株
PER8.88倍8.61倍
PBR0.71倍0.82倍
ROE8.0%9.5%
ROA3.9%5.0%
配当20円20円
利回り1.27%2.07%
優待×
※ 2017/03に2分割済

2017/03/01~03に立会外分売。
2017/08/23~25に立会外分売予定。



☆業態
化学プラントを主体とする中堅総合プラント工事会社。関東、中部が地盤。タイで表面処理事業

☆買い要因
・業績好調
 増収増益を続けており3Q時点で通期超過。
 上方修正必至で連続最高益か?
  →1Q大幅増益で好調。

・上場来高値
 毎日新値をつけて、上値のしこりが無い。
  → 優待新設と東証1部期待で3ヶ月ぶり新値へ。

☆見送り要因
・株価上昇済
 分売発表から20%も株価上昇。
  → 今回も20%上昇済。

・利回り低い
 一株益から考えるとかなり物足りない。


☆2017/02結論 買い
割引率が渋かったり、高値圏というのはありますが、数字的には買いとします。
もしこの分売をこなせたら、引き続き新値チャレンジで面白くなりそうという願望込みです。
高値抜けてからの購入のが良いかもしれませんが。

☆2017/08結論 保留
高騰して買い辛いのですが、数字的にはまだ有りなので買い方向とします。
ただし分売予定日が少し先で、これ以上上昇するようならば見送ると思いますので、保留とします。。


2017/03/01結果 引き分け
2017/08/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
157215411558156415221522227400







2017/03
寄り付近は高かったものの、 分売価格割れで引けました。
出来高は分売数を超えていますが、陰線でチャートはかなり悪いので要注意です。

私は全て外れました。

2017/03
追記

【立会外分売 分析予想】(3923)ラクス

(3923)ラクスの簡易分析
分析日16/05/2716/11/2117/08/16
市場マザーズマザーズマザーズ
株価21321256 ※2165
時価250億円277億円492億円
売出数10.8万株11.34万株113万株
上限数400株200株2000株
PER41.64倍49.64倍57.73倍
PBR10.74倍11.48倍16.78倍
ROE23.1%25.2%29.1%
ROA17.5%20.6%22.2%
配当6.1円3.05円5.55円
利回り0.29%0.24%0.26%
優待×××
※ 2016/09に2分割済

2016/05/31~06/03に立会外分売。
2016/11/29~12/05に立会外分売。
2017/08/22~25に立会外分売予定。



☆業態
クラウドとIT人材派遣の二本柱。『メールディーラー』がシェア首位。『楽楽精算』育成中 
クラウドとIT人材派遣の2本柱。『メールディーラー』が収益柱。『楽楽精算』を育成中 

☆買い要因
・業績好調
 マザーズに上場したばかりの伸び盛り企業。
 ただし今期はCM予定で広告費により微増益予想。
  → 2016/2Q上方修正で好調も通期は据え置き。
  → 2017/1Qは大幅増収微増益。

・財務良し
 現金20億円の無借金。
 負債合計でも8.6億円。
  → 現金17億円>借入金0.5億円で、負債合計6.8億円。
  → 現金21億円>借入金0.3億円で、負債合計6.9億円。

・東証1部へ?
 株主数を増やして東証1部狙いか?

☆見送り要因
・PER高い
 PER40倍とかなりのグロース銘柄
 → 株価上昇によりPER50倍近くに
 → 業績のビルも株価上昇でPER55倍超に

・板薄い
  一枚ばかりの板が並んでいる。
  → 分割もあり、数枚レベルにはなった


☆2016/05結論 買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
長期チャートも中々面白い形になってきています。

☆2016/11結論 買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
前回より買う気が無くなっているので、雰囲気次第では見送ります。

☆2017/08結論 買い
数字的に割安感は無く、分売数も多くなっているので引き下げ方向ですが、実績などから買いとします。
分売までの売買に妙味がありそうです。


2016/05/31結果 勝ち 
2016/11/29結果 勝ち
2017/08/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
214120882096224020912216149000
139513571389152813891473657500







2016/05
寄りこそ分売価格付近でしたが、少しずつ切り上げていき、大幅高で引けました。
出来高は既に分売数を超えており、大陽線で直近高値に挑戦を狙うのも良いかと思われます。

私は一枚貰えたので持続しています。

2016/11
前日比付近で寄りましたが、そこが底値となり煽りもあって大きく上昇し、やや値を消して引けました。
出来高は大きく超過しているものの煽りでの上ヒゲなので、明日以降は調整するかもしれません。

私は全て外れました。

2017/08
追記予定