2019年1月29日火曜日

【立会外分売 分析予想】(9265)ヤマシタヘルスケアホールディングス

(9265)ヤマシタヘルスケアホールディングスの簡易分析
分析日18/01/2219/01/28
市場東証1部東証1部
株価16081194
時価41億円29.5億円
売出数9万株8万株
上限数2000株2000株
PER27.35倍15.25倍
PBR0.68倍0.48倍
ROE%3.2%
ROA%1.1%
配当19円24円
利回り1.18%2.01%
優待×

2018/01/23~29に立会外分売。
2019/01/25~31に立会外分売予定。



☆業態
純粋持株会社、九州トップクラスの医療機器販売、山下医科器械が株式移転により17年12月設立

☆買い要因
・業績好調
 大幅増収増益予想。ただし2Qは増収減益。
  → HD化したので一概に比較できないが、大きく増収増益。

・分売数少ない
 わずか900枚。
  → わずか800枚

☆見送り要因
・割安感無し
 指標的に割安感無く、利回り低く優待も無し。
  → 株価下落もあり高くは無い水準に。


☆2018/01結論 保留
数字的に魅力はないものの、分売数の少なさが魅力です。
チャート&昨今の分売結果から買いでも良いと思いますが、朝確認の保留とします。

☆2019/01結論 見送り
前回よりも数字的には良くなっているものの、値決めを2日遅らせて底値から100円以上上がって分売としては魅力薄となったので見送りとします。
少なくとも寄り前を見て確認してからが良いかと。
 → 分売主は第3位株主の山下 耕一氏でした(残り94900株)


2018/01/23結果 勝ち
2019/01/29結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16081560157515901575158170600
11941158113411581129112927000
2018/01
寄りが安値でありましたが、基本ヨコヨコの動きでした。
出来高は十分で陽線と、持続して窓埋め狙いも良いかもしれません。

私は全て外れました。

2019/01
分売価格割れで始まり、安値引けで終わりました。
出来高も物足りず、やはり怪しい値動きの分売には近寄らない方が良い結果となりました。

私は見送っています。

2018年11月26日月曜日

【立会外分売 分析予想】(7833)アイフィスジャパン

(7833)アイフィスジャパンの簡易分析
分析日13/06/0115/08/1618/11/26
市場マザーズ東証1部東証1部
株価630571650
時価64億円58.4億円70.2億円
売出数50万株36.1万株45万株
上限数5000株5000株100株
PER28倍16.27倍10.47倍
PBR3.61倍2.45倍1.88倍
ROE9.2%16.5%15.3%
ROA7.2%13.3%12.1%
配当4円7.5円8円
利回り0.63%1.31%1.23%
優待××

2013/06/05~06/11に立会外分売。
2015/08/26~28に立会外分売。
2018/11/27~30に立会外分売予定。


☆業態 
2013.コンセンサス等の情報をWebやデータで機関投資家等に提供。投信や調査リポート印刷も柱
2015.投信の目論見書等の印刷・配送が主力。アナリストリポートやコンセンサスのWeb閲覧も
投信目論見書や販売パンフ、アナリストリポートの印刷を軸にコンセンサス予想等も展開

☆買い要因
・好財務
 現金14億円の無借金。
  → 現金18億円の無借金。
  → 現金29億円の無借金。

・時流に合っている
 アベノミクスの投資ブームがフル恩恵。
 なので1Qは絶好調!
 ここ半月は逆境も、大枠で見れば問題無し。
  → 順調に業績を伸ばし、2015/2Qも強含み
  → 連続増収増益中で2018/3Qも好調。

・東証1部へ
 鞍替えして東証1部の買い需要あり。

☆見送り要因
・PER高い
 質印意成長企業でもないので28倍は高い。
 進捗良いので上昇修正しそうだが、、、

  → 業績伸ばして株価下落で良い水準に

・低利回り
 無借金の黒字企業で利回り1%以下・・・
 大型株でも無く、物足りない。
  → 1%超でこんなもの

・株価上昇済み
 業績の変化はあるものの、半年でセブンバガー達成。
 さすがにこれ以上は、、、が一般的だが、まだチャンスはありそう。


 


☆2013/06結論 見送り
面白そうな銘柄ではあるのですが、自分基準では割安度は無いので見送りとします。
地合いが良かったり、動きに乗れる自信のある人は申し込みと面白いでしょうねぇ。

☆2015/08結論 保留
業績堅調で株価も下落しており、この水準であれば買いとします。
しかし分売が先の話であるので、保留とします。

☆2018/11結論 買い
分売数が多めなのと、前回までの結果が弱含みなのはありますが、数字的には悪くないので買いとします。
しかし、ここを抜けると底無しチャートではあるので機敏な動きが必要かと。


2013/06/05結果 引き分け 
2015/08/26結果 勝ち
2018/11/27結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
561545546570533533
442429427463414457351700
650632
2013/06
終値で分売価格割れの為、引き分けとしましたが、昼までに売っていれば利益は出ました♪
即売りで利益出てないのがポイントで、相場観が必要な分売でした。
出来高20万株なので持続の方は厳しいかもしれません・・・

私は見送っています。

2015/08
リバウンド局面と思っていましたが、寄りは弱く分売割れ。
その後回復するも、地合の悪化とともに大きく安値をつけました。
しかしまた地合が急回復して、一気に高値更新し、陽線引けで出来高もほぼ分売をこなして、大きくリバウンドを狙えそうです。

私は2枚頂けましたが、相場に振り回されてトントン撤退してしまいました。
この銘柄に限らず、他の取引も似たような感じでやられました。

2018/11
追記予定

【立会外分売 分析予想】(3489)フェイスネットワーク

(3489)フェイスネットワークの簡易分析
分析日18/11/26
市場マザーズ
株価927
時価47.5億円
売出数8万株
上限数100株
PER4.2倍
PBR1.51倍
ROE35.6%
ROA8.1%
配当1.51円
利回り2.7%
優待×

2018/11/27~12/03に立会外分売予定。



☆業態
投資家向けRC賃貸物件の一棟売りが柱。土地仕入れから施工、管理まで担う。東京・城南中心

☆買い要因
・業績好調
 大幅増収増益予定。
 (ただし不動産なので2Q現在までは赤字。)

・東証一部へ
 この分売で条件を満たして東証一部へ(申請予定)

☆見送り要因
・下げトレンド
 上場から下げ続けており、安値更新中。

・向かい風
 セクター的には完全に渦中の銘柄で、低PERなのも仕方無し。


☆2018/11結論 買い
分売数少なく、数字上は買いとします。
この分売で底打ちとなった場合のリターンは大きそうですが、東証一部へはもう少し先となるので、底抜けしたらすぐ撤退も視野に入れてです。


2018/11/27結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2018/
追記予定