(3923)ラクスの簡易分析
分析日 | 16/05/27 | 16/11/21 | 17/08/16 |
市場 | マザーズ | マザーズ | マザーズ |
株価 | 2132 | 1256 ※ | 2165 |
時価 | 250億円 | 277億円 | 492億円 |
売出数 | 10.8万株 | 11.34万株 | 113万株 |
上限数 | 400株 | 200株 | 2000株 |
PER | 41.64倍 | 49.64倍 | 57.73倍 |
PBR | 10.74倍 | 11.48倍 | 16.78倍 |
ROE | 23.1% | 25.2% | 29.1% |
ROA | 17.5% | 20.6% | 22.2% |
配当 | 6.1円 | 3.05円 | 5.55円 |
利回り | 0.29% | 0.24% | 0.26% |
優待 | × | × | × |
※ 2016/09に2分割済
2016/05/31~06/03に立会外分売。
2016/11/29~12/05に立会外分売。
2017/08/22~25に立会外分売予定。
☆業態
クラウドとIT人材派遣の二本柱。『メールディーラー』がシェア首位。『楽楽精算』育成中
クラウドとIT人材派遣の2本柱。『メールディーラー』が収益柱。『楽楽精算』を育成中
☆買い要因
・業績好調
マザーズに上場したばかりの伸び盛り企業。
ただし今期はCM予定で広告費により微増益予想。
→ 2016/2Q上方修正で好調も通期は据え置き。
→ 2017/1Qは大幅増収微増益。
・財務良し
現金20億円の無借金。
負債合計でも8.6億円。
→ 現金17億円>借入金0.5億円で、負債合計6.8億円。
→ 現金21億円>借入金0.3億円で、負債合計6.9億円。
・東証1部へ?
株主数を増やして東証1部狙いか?
☆見送り要因
・PER高い
PER40倍とかなりのグロース銘柄
→ 株価上昇によりPER50倍近くに
→ 業績のビルも株価上昇でPER55倍超に
・板薄い
一枚ばかりの板が並んでいる。
→ 分割もあり、数枚レベルにはなった
☆2016/05結論 買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
長期チャートも中々面白い形になってきています。
☆2016/11結論 買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
前回より買う気が無くなっているので、雰囲気次第では見送ります。
☆2017/08結論 買い
数字的に割安感は無く、分売数も多くなっているので引き下げ方向ですが、実績などから買いとします。
分売までの売買に妙味がありそうです。
2016/05/31結果 勝ち
2016/11/29結果 勝ち
2017/08/22結果 負け
前日 | 分売価格 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
2141 | 2088 | 2096 | 2240 | 2091 | 2216 | 149000 |
1395 | 1357 | 1389 | 1528 | 1389 | 1473 | 657500 |
2041 | 1980 | 1971 | 1978 | 1959 | 1959 | 918600 |
2016/05
寄りこそ分売価格付近でしたが、少しずつ切り上げていき、大幅高で引けました。
出来高は既に分売数を超えており、大陽線で直近高値に挑戦を狙うのも良いかと思われます。
私は一枚貰えたので持続しています。
2016/11
前日比付近で寄りましたが、そこが底値となり煽りもあって大きく上昇し、やや値を消して引けました。
出来高は大きく超過しているものの煽りでの上ヒゲなので、明日以降は調整するかもしれません。
私は全て外れました。
2017/08
完全に分売価格割れと、かなり厳しいものとなりました。
出来高は十分ですが陰線で、乖離率は魅力なものの少しの間は重そうです。
→ 売主は2~4位株主の浅野史彦氏、松嶋祥文氏、井上英輔氏でした。
私はトータルでは利益出たものの、複数配分で予想以上の配分があったので分売としては負けです。
1枚処理を忘れていて持続になってます。
→ 意地で2100超まで引っ張って利確しました。