2017年9月27日水曜日

【立会外分売 分析予想】(3917)アイリッジ

(3917)アイリッジの簡易分析
分析日17/09/26
市場マザーズ
株価1977
時価111億円
売出数16.5万株
上限数500株
PER60.83倍
PBR10.43倍
ROE13.3%
ROA11.1%
配当0円
利回り0%
優待×

2017/09/27~10/03に立会外分売予定。



☆業態
集客、販促でネット・実店舗連携の『OtoO』施策支援。スマホ位置情報連携サービスを展開

☆買い要因
・業績好調
 20%以上の成長持続中。

・財務良し
 現金9億円の無借金で、負債合計でも3億円以下。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER60倍以上で、20%成長予想だと物足りない。



☆2017/09結論 買い
割引率渋く、割安感は無いものの、昨今の分売事情から買いとします。
ただしあまり深追いはしない予定です。



2017/09/27結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
197719381945199519451989156100
2017/09
寄りが安値となり、高値を維持して引けました。
出来高もほぼ分売数をこなしており、底値圏での大陽線と持続も期待できそうです。

私はすべて外れて終了です。

2017年9月15日金曜日

【立会外分売 分析予想】(3963)シンクロ・フード

(3963)シンクロ・フードの簡易分析
分析日17/04/1017/09/14
市場マザーズマザーズ
株価12131588
時価112億円149億円
売出数43.5万株20.5万株
上限数100株100株
PER44.11倍47.69倍
PBR7.05倍7.73倍
ROE14.1%16.2%
ROA12.5%13.9%
配当0円0円
利回り0%0%
優待××

2017/04/11~14に立会外分売。
2017/09/15~21に立会外分売予定。



☆業態
飲食店向けに不動産、求人、食材仕入れ等の特化型情報サイト運営。広告や利用者課金が収益源

☆買い要因
・業績絶好調
 年20%の成長を続けており、3Qも順調。
  → 1Qも30%成長と絶好調!

・財務良し
 現金18億円の無借金で、負債合計でも2億円。
  → 現金20億円の無借金で、負債合計でも2.7億円。

・東証1部へ
 分売の理由が東証1部への鞍替え。
  → 申請中となり、分売後すぐにでも1部か?

☆見送り要因
・PER高い
 急成長の伸び盛り企業なので仕方が無いが40倍台。

・分売数多め
 100株ばかりのスカスカの板では重し。
 ただし直近出来高を見ると吸収可能か。


☆2017/04結論 買い
数字的には微妙な所ですが、直近で大きく下げたので買いとします。
ただ、個人的にはあまり食指が動かない水準ではありますが。

☆2017/09結論 買い
前回と同じく割安感は無いですが、直近で大きく下げたので買いとします。


2017/04/11結果 勝ち
2017/09/15結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
121311771183119011561178414200
158815411593174415921720286000
2017/04
分売価格より高く寄り付いた後に下落し、また高値と狭い値幅ながら乱高下。
ほぼ全プレだったので、欲張らなければ利益が出た分売となりました。
出来高はほぼ分売数をこなしたものの、陰線でやや重そうです。

私はそこそこ申し込んで全部貰えたのですが、時間が無くて寄りに全部売れず。
全部プラスで売り切ったものの、労力の割にお小遣いレベルの利益でした。

2017/04
前日比プラスと高く始まったのですが、そこすら安値水準で大きく上伸しました
出来高も既に分売数を超えており、持続も楽しめそうです。

私はなんと2枚貰えたので持続しています。
 → 1900前後で利確しました。

2017年9月13日水曜日

【立会外分売 分析予想】(3032)ゴルフ・ドゥ

(3032)ゴルフ・ドゥの簡易分析
分析日17/03/1417/09/12
市場セントレックスセントレックス
株価527510
時価14億円14億円
売出数5万株12万株
上限数500株500株
PER15.73倍11.78倍
PBR2.26倍2.05倍
ROE15.2%15.9%
ROA3.5%3.9%
配当0円10円
利回り0%1.96%
優待

2017/03/15~17に立会外分売。
2017/09/13~15に立会外分売予定。



☆業態
中古ゴルフクラブ等の専門店を運営。新品の取り扱いも。直営店は首都圏が中心。FCも展開

☆買い要因
・業績好調
 連続二桁増収増益で、利益V字回復中。

・優待月
 優待拡充され、単元利回りは非常に高い

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・株価上昇済
 優待拡充もあり株価は2倍後のヨコヨコ状態。

・大株主動向
 分売発表と同時に2位株主の佐藤智之氏から立会外買付発表。
 しかしなぜか応募しないと怪しい動き(自社株償却発表したから?)


☆2017/03結論 見送り
優待月で株価は底固く仕掛けられやすいと思われますが、セントレックスという事もあり人には勧め辛いです。
腕に自信のある方か、優待高利回りによる中長期狙いなら面白い銘柄です。

☆2017/09結論 保留
数字的には悪くない水準となり、また少しポジションあるのでバイアス込みで買い気味の保留とします。
しかし前回の2倍以上の12万株は重いので、あえて申し込まなくても良いかもしれません。


2017/03/15結果 負け
2017/09/13結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
52751150751049949942900
510494495498485489131300
2017/03
名証銘柄では連続の分売価格割れで始まり、ジリ安で推移しました。
出来高は問題ないものの陰線で、明日以降500を割れて推移するようならば厳しそうです。
ちなみに申し込み数は804800株と思った以上に高い倍率でした。

私は見送っています。

2017/09
寄り付近は強めでプラスの時もありましたが、大株主と及ぼしき断続的な大きな売りで崩されていきました。
出来高は問題ないものの、嫌な売られ方で当面は重そうです。
誰が売ってきてたのか答え合わせできてきたら面白そうですが。
ちなみに申し込み数は949500株と前回より多かったです(倍率は低下
 → 売主は会長社長が6万株ずつでした。

私は優待用に少し貰い、ザラ場でも追加しています。

2017年9月8日金曜日

【立会外分売 分析予想】(1848)富士ピー・エス

(1848)富士ピー・エスの簡易分析
分析日17/03/0117/09/06
市場東証2部東証2部
株価302449
時価56億円85億円
売出数30万株50万株
上限数500株500株
PER10.79倍10.14倍
PBR0.87倍1.17倍
ROE8.8%10.6%
ROA2.8%3.6%
配当8円9円
利回り2.65%2%
優待×

2017/03/02~06に立会外分売予定。



☆業態
PC工法大手で橋梁など土木工事が主力。官公庁向けが大半。九州から全国化、枕木分野を強化

☆買い要因
・利回りそこそこ
 2%半ばとそこそこの水準。
  → 優待も導入し、単元利回りは3%超に。

・チャート怪しい
 年初に大商いと、今回も分売発表後に大きく上昇と仕掛けありそう。
  →優待&東証一部狙い発表で急騰済。

・東証一部へ
 この分売で要件を満たし、東証一部へ。

☆見送り要因
・割安感無し
 見た目のPERは一桁も、実際は土地売却益でかさ増しの予想。
  → 今期も特益有の模様。

・進捗率悪い
 3Q進捗率は悪く減益予想だが、4Qの完工次第なのでなんとも。


☆2017/03結論 見送り
やや分売数が多めなのと、数字的にはなんとも言えない水準なので見送りとします。
見た目PERが低いのと、最近はよほどでないと分売価格割れがないというのもあり、あわよくば仕掛け期待で申し込んでも良いとも思いますが。

☆2017/09結論 保留
東証1部・受注好調など前回より良くなっているので買いとしたい所ですが、地合い不安定及び分売数多めなので、朝確認の保留とします。
むしろ出来高一巡後に妙味があるかもしれません。


2017/03/02結果 勝ち 
2017/09/08結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
302294297302296299212000
449437451459448459412600
2017/03
追記予定

2017/09
前日比プラスで始まった後も強く、高値引けとなりました。
出来高も十分で陽線なので、パワーがいる場所ではありますが一段高を狙っても良いと思います。
ちなみに売主は筆頭株主の太平洋セメントでした。

私は1枚だけ貰えて利確しました

2017年9月7日木曜日

【立会外分売分析予想】(3271)THEグローバル社


(3271)THEグローバル社の簡易分析
分析日14/03/0114/05/2417/09/07
市場マザーズ東証2部東証2部
株価489445765
時価63.7億円58.4億円106億円
売出数65万株65万株67万株
上限数2000株2000株5000株
PER6.11倍5.56倍5.79倍
PBR1.34倍1.22倍1.39倍
ROE11.1%11.1%15.1%
ROA2.2%2.2%3.1%
配当20円20円25円
利回り3.07%3.37%3.27%
優待-

2014/03/06に立会外分売。
2014/05/29~06/04に立会外分売。
2017/09/08~14に立会外分売予定。



☆業態
首都圏マンション分譲のグローバル住販等傘下に持つ持株会社。戸建て事業を第2の柱に育成
首都圏マンション分譲のグローバル・エルシードなどを傘下に持つ持株会社。戸建て事業も展開

☆買い要因

・業績反転?
 今期は増収増益へ回復予定で2Qを上方修正。
 ただし進捗率は相当低い。
  → 3Qで結構挽回
  → 連続増益予想!

・低PER
 不動産とはいえ、PER6倍は魅力。
  → 株価下落で5倍台へ
  → 株価上昇も業績好調で5倍台継続

・優待新設
 6月にクオカード1000円で、単元利回りは5%超!

☆見送り要因
・消費増税
 駆け込み需要後の4月~懸念。

・中間決算赤字予想
 不動産なので1Q~3Qまでは赤字で見栄え悪そう。



☆2014/03結論 保留
過去にやらかされた銘柄なので、ネガティブバイアスがあります^^;
不動産で偏るとはいえ、下期業績が気にかかります。
ただ売り込まれて底値圏が予想されますので、短期では買い目線の保留とします。

☆2014/05結論 保留 
優待が下支えとなりそうですが、欲しい人が既に飛び付き買いもしていそうです。
安くなったら申し込み程度の保留とします。

☆2017/08結論 買い
数字的にも問題なく、中々強烈な通期予想も魅力なので買いとします。



2014/03/06結果 勝ち
2014/05/29結果 勝ち 
2017/09/08結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
441427430445428443487200
470455475502473494701500
765742




2014/03
寄り底状態で、地合いも後押しして前日比プラスにて引けました。
大量に貰えてかつ利益の出る良分売でした。
出来高十分で大陽線と、チャート的も面白くなっていますので持続も十分有りかと思われます。

私は繋いだ分を頂き、そこそこの利益となりました。

2014/05

今回は優待のおかげで分売人気が高かったようで、売り物も少なく地合いも後押しして急騰。
出来高も大商いで分売数を超えており、権利取りに向けても面白そうです。

状況が変わっていたのでかなり申し込んだのですが、運が悪いようで2枚のみ。
しかもスケベSをしていた結果、利益はほぼありませんでした・・・
良分売のはずが、下手くそな事をして台無しです。

2017/09
追記予定

2017年9月1日金曜日

【立会外分売 分析予想】(3923)ラクス

(3923)ラクスの簡易分析
分析日16/05/2716/11/2117/08/16
市場マザーズマザーズマザーズ
株価21321256 ※2165
時価250億円277億円492億円
売出数10.8万株11.34万株113万株
上限数400株200株2000株
PER41.64倍49.64倍57.73倍
PBR10.74倍11.48倍16.78倍
ROE23.1%25.2%29.1%
ROA17.5%20.6%22.2%
配当6.1円3.05円5.55円
利回り0.29%0.24%0.26%
優待×××
※ 2016/09に2分割済

2016/05/31~06/03に立会外分売。
2016/11/29~12/05に立会外分売。
2017/08/22~25に立会外分売予定。



☆業態
クラウドとIT人材派遣の二本柱。『メールディーラー』がシェア首位。『楽楽精算』育成中 
クラウドとIT人材派遣の2本柱。『メールディーラー』が収益柱。『楽楽精算』を育成中 

☆買い要因
・業績好調
 マザーズに上場したばかりの伸び盛り企業。
 ただし今期はCM予定で広告費により微増益予想。
  → 2016/2Q上方修正で好調も通期は据え置き。
  → 2017/1Qは大幅増収微増益。

・財務良し
 現金20億円の無借金。
 負債合計でも8.6億円。
  → 現金17億円>借入金0.5億円で、負債合計6.8億円。
  → 現金21億円>借入金0.3億円で、負債合計6.9億円。

・東証1部へ?
 株主数を増やして東証1部狙いか?

☆見送り要因
・PER高い
 PER40倍とかなりのグロース銘柄
 → 株価上昇によりPER50倍近くに
 → 業績のビルも株価上昇でPER55倍超に

・板薄い
  一枚ばかりの板が並んでいる。
  → 分割もあり、数枚レベルにはなった


☆2016/05結論 買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
長期チャートも中々面白い形になってきています。

☆2016/11結論 買い
数字的に割安感は無いものの、総合的に買いとします。
前回より買う気が無くなっているので、雰囲気次第では見送ります。

☆2017/08結論 買い
数字的に割安感は無く、分売数も多くなっているので引き下げ方向ですが、実績などから買いとします。
分売までの売買に妙味がありそうです。


2016/05/31結果 勝ち 
2016/11/29結果 勝ち
2017/08/22結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
214120882096224020912216149000
139513571389152813891473657500
204119801971197819591959918600
2016/05
寄りこそ分売価格付近でしたが、少しずつ切り上げていき、大幅高で引けました。
出来高は既に分売数を超えており、大陽線で直近高値に挑戦を狙うのも良いかと思われます。

私は一枚貰えたので持続しています。

2016/11
前日比付近で寄りましたが、そこが底値となり煽りもあって大きく上昇し、やや値を消して引けました。
出来高は大きく超過しているものの煽りでの上ヒゲなので、明日以降は調整するかもしれません。

私は全て外れました。

2017/08
完全に分売価格割れと、かなり厳しいものとなりました。
出来高は十分ですが陰線で、乖離率は魅力なものの少しの間は重そうです。
 → 売主は2~4位株主の浅野史彦氏、松嶋祥文氏、井上英輔氏でした。

私はトータルでは利益出たものの、複数配分で予想以上の配分があったので分売としては負けです。
1枚処理を忘れていて持続になってます。
 → 意地で2100超まで引っ張って利確しました。

【立会外分売 分析予想】(3937)Ubicomホールディングス

(3937)Ubicomホールディングスの簡易分析
分析日17/08/31
市場JASDAQ
株価3330
時価182億円
売出数10万株
上限数100株
PER88.1倍
PBR16.57倍
ROE18.9%
ROA9.4%
配当0円
利回り0%
優待×

2017//~に立会外分売予定。



☆業態
オフショアのシステム開発と医療関連ソフトが柱。フィリピンに開発拠点、現地採用活発

☆買い要因
・業績好調
 大きく成長中で今期も大幅増益予想。
 2Qも上方修正済。

・分売数少ない
 わずか100枚。

・東証1部狙い
 分売目的が東証1部狙いと明言で2分割予定も。
 ただしもう少し先の話か。


☆見送り要因
・割安感無し
 グロースとはいえ90倍はかなり高く、もちろん無配。


☆2017/08結論 買い
分売数少なく、最近の分売傾向から買いとします。
ただ個人的には手を出し辛い数字でもありますので無理はしません。
どちらにせよ当たらないぐらいの枚数ですがw


2017/09/01結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
333032303260341032103330180600
2017/09
寄り底かと思いきや、上昇後に下落して分売価格割れ。
しかしその後に切り返して高値を付けるという、"分売としては"難解な動きでした。
出来高は既に分売数を超えているので、ここからも面白いかと思います。

私は全て外れました。