2016年7月28日木曜日

【立会外分売 分析予想】(2927)AFC-HDアムスライフサイエンス

(2927)AFC-HDアムスライフサイエンスの簡易分析
分析日11/06/2913/04/2013/12/0514/08/1416/07/25
市場JASDAQJASDAQJASDAQJASDAQJASDAQ
株価7300 ※727719730845
時価88.9億円88.6億円87.6億円88.9億円104億円
売出数6万株60万株60万株60万株60万株
上限数1000株1万株1万株1万株1万株
PER29.65倍20.59倍21.92倍22.26倍17.26倍
PBR1.66倍1.43倍1.35倍1.35倍1.41倍
ROE3.8%9.7%9.7%9.0%8.3%
ROA1.4%3.3%3.3%3.3%3.7%
配当100円10円10円10円15円
利回り1.37%1.38%1.39%1.37%1.78%
優待
※ 10分割前

2011/07/05に立会外分売。
2013/04/24に立会外分売。
2013/12/12~17に立会外分売。
2014/08/22~26に立会外分売。
2016/07/08~08/02に立会外分売予定。




☆業態
健康食品の受託製造と自社ブランドの通販、卸が利益柱。漢方薬事業も。M&Aを積極展開
健康食品の受託製造が主。自社ブランド品の店舗販売、通販、卸にも注力。子会社で漢方薬事業も

☆買い要因
・チャート
 出来高少ない事もあるだろうけど、なにやら作為的なヨコヨコ。
 → 今回は分売発表後の4/19に大きな上髭でむしろ見送り要因に
 → 権利落ちから下値切り上げの美しい上昇トレンド
 → 高値圏からの下落だが、抵抗線は近い


・売上は成長
 利益面に目をつぶれば順調な成長。
 → 利益進捗率も高く、経常増益予想
 → 前期は上ブレて着地、今期も増収増益予想(純益は有価証券売却益の影響で減)
 → 2014/3Qは減収減益と厳しい。
  → 2016/2Qは減収増益で、通期増収大幅増益予想。

☆見送り要因
・PER高い
 利益面はブレもあり、常にPER20倍程度と高い
  → 業績改善により20倍を切る水準に。

・利回り低い
 2%もないので低い
 ただ500株から優待で健康食品が貰える。

・分売数多め
 出来高多い日で1万株超低dなので、60万株はやや多め


☆2011/07結論 見送り
自分の投資基準に当てはまらないので見送り。
下支えがあるかもしれないのでチャレンジも面白いかも。

☆2013/04結論 見送り
相変わらず自分基準では投資基準ではありません。
(ただ最近の相場はそろそろ基準を変えざるを得ないのですが。)
申しこんでも多分即売りするでしょう。
優待狙いならば有かと思います。

☆2013/12結論 見送り
数字的にはあまり変わっていないので、今回も見送りとします。
そんな損はせず小銭ゲットは出来るとは思いますが、あえて申し込む必要はないかなという感じです。

☆2014/08結論 保留
数字的にはあまり変わっておらず、さらに減収減益と微妙。
見送りといきたい所ですが、優待権利間近という事もあって保留とします。
下落している所であれば小銭ゲットはできそうなので。

☆2016/07結論 見送り
相変わらず数字的には特に魅力はありません。
分売発表で下落しているのと、8月権利日という事もあるので、
安い所で決まったら申し込むかもしれませんが、基本的には見送り方向です。


2011/07/05結果 ジュース代ゲット 
2013/04/24結果 おやつ代ゲット 
2013/12/12結果 勝ち
2014/08/22結果 負け
2016/07/28結果 勝ち
前日価格分売価格始値高値安値終値出来高
7280706270807120706071004370
725704706714704708242700
700679683691680690196500
728710710712709710236000
823807809815808812149800
2011/07
手数料を考えればトントンレベルですね。
リスクを取れる銘柄でもないので見送りました。

2013/04
好地合なのも後押しし、今回は分売割れはありませんでした。
うまくやればランチ代ゲットでしたね♪
出来高24万をこなしましたが、分売60万株なのでもう少し頭は重いかもしれません。
気の長い話ですが、逆に権利日近くまで持っていれば、優待狙いの400株買い増しで上がってくれるかもしれませんね。
私は見送っています。

2013/12
枚数が多く、寄り底後のジリ上げとなり、我慢していれば軽いランチ代となりました。
出来高的にはもう少し欲しい所ですが、前回安値付近からの大陽線なので700の窓埋めも期待できそうです。

良い水準での分売となったので、私は軽く申し込んで、あまり考えずに即売りさせて貰いました。
簡単に貰えたと思いますので、多く申し込んだ方おめでとうございます。

2014/08
分売同値で引けていますが、負けとしておきます。
しかし出来高はそこそこあるのと、バイアグラ後発薬の発売を発表したりと、明日以降面白いかもしれません。
どうせなら昨日発表すれば良かったんですけどね。

私は手数料無料で1枚だけ申し込んで小銭稼ぎと思いましたが、寄りで同値撤退となりました。
小銭でリスクを負うあまり賢くない取引ですね^^;

2016/07
寄り安で、その後ジリ上げで引けに若干の上ヒゲを突けました
出来高はもう一声も陽線なので、窓埋めを狙うのもありかと思います。
分売主は筆頭株主の会長である浅山 忠彦氏が45.6万株で、残りも関連ではないでしょうか。

私は値引きも渋かったので見送ってしまいましたが、大量申し込みであればそこそこお小遣いになりましたね。

2016年7月15日金曜日

【立会外分売分析予想】(1383)ベルグアース

(1383)ベルグアースの簡易分析
分析日13/09/2015/07/0316/07/13
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価15801540900
時価20億円19.6億円11.4億円
売出数3.5万株3万株3万株
上限数1000株1000株1000株
PER15.43倍32.63倍38.14倍
PBR2.15倍1.73倍0.99倍
ROE10.2%5.7%2.9%
ROA3.8%2.1%0.9%
配当7円10円10円
利回り0.44%0.65%1.11%
優待×××

2013/09/25~27に立会外分売。
2015/07/08~10に立会外分売。
2016/07/15~21に立会外分売予定。



☆業態接ぎ木したトマト、キュウリなど野菜苗を生産販売。病害虫、連作障害に強い苗開発が強み

☆買い要因
・業績好調
 前期が減益だった事もあるが、2013/3Qは大幅増益!
 昨年の4Q利益を考えると、若干上ブレるか?

  → 2015/2Qは営業赤字で厳しいか
  → 2016は営業赤字予想で、2Qも赤字拡大。

・TPP関連
 農業改革などの恩恵を受けられるか?
 当面は思惑での反応であるが。

・分売数少ない
 わずか300枚

☆見送り要因
・小型株
 時価総額20億で板はスカスカで、ティックも飛び飛び。
  → 株価下落で時価総額11億円と超小型に。

・上昇しそう
 チャート的には良いのだが、分売としては高くなるかも。
  → 今回もボックスを上抜けて分売発表後もピコピコと。





☆2013/09結論 保留
数字的には可もなく不可もなくで、どちらかというと見送り気味ですが、テクニカル的やら思惑で買いたい銘柄ではあります。
しかし人にオススメできるかというと難しい判断となりますので、保留とします。
火曜の動き次第ですが、分売までに売買した方が面白いかもしれません。

☆2015/07結論 保留
数字的には微妙も、分売数少ないので申し込んでも面白いと思います。
しかし地合いも不安定になってきてますので、保留とします。

☆2016/07結論 保留
数字的には見送りですが、半年近く凪のチャートなので分売価格次第では面白いかもしれません。
基本見送り方向の、前日判断とします。
 → 分売価格も悪くないので買い方向とします。(ただし短期)



2013/09/25追記 勝ち
2015/07/08追記 引き分け
2016/07/15追記 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16221582159115971576159021300
15321494150515061486149026000
90288090692090190126700
2013/09
一時は分売価格割れもありましたが、始値と終値ではプラスとなりました。
持続の場合は、出来高的にはまだまだなのとチャート的に少し重いかもしれません。
しかし、小型株なので思惑次第で簡単に飛ぶので力量次第ですね。

私はチャート的に悪くなってたので見送っています。
9月権利日で他に目が行ってたのもあります。

2015/07
寄り付近は高かったものの、日経-600と地合の急速な悪化とともに分売割れ水準となりました。
出来高は十分ですが、陰線で抵抗線割れとチャート的には微妙です。
ただ、板薄でティックも飛んでいるのであまり意味無い気もしますが。

私は軽く申し込みましたが当然の如く外れました。

2016/07
前日日プラスで高く始まった後、さらに上伸。
しかし一瞬での上ヒゲで、その後も徐々に値を消しました。
出来高は十分も、チャート的にはヨコヨコ継続な感じです。

私はもちろん全外れで終了です。