2013年10月30日水曜日

【立会外分売分析予想】(6058)ベクトル

(6058)ベクトルの簡易分析
分析日13/07/2713/10/26
市場マザーズマザーズ
株価28203870
時価119億円167億円
売出数40800株62000株
上限数1000株500株
PER25.58倍36.51倍
PBR5.94倍7.58倍
ROE18.4%18.4%
ROA12.5%12.5%
配当10円10円
利回り0.35%0.26%

2013/07/31に立会外分売。
2013/10/30~11/01に立会外分売予定。


☆業態SNSなどネット媒体得意とするPR会社。商品PRに特化しアジア開拓意欲。独立系では最大

☆買い要因
・成長企業
 年率20%で成長中。
 売上のみならず利益も比例している。
 2Qも素晴らしい業績発表済。

・財務良好
 現金-借入金=9億円程度のキャッシュ持ち。

・新値付近
 ここを抜けると青天井。
  → 青天井中だが分売発表で上ヒゲに。

☆見送り要因
・ストップ高
 記事を書いた前日にS高と急騰。
 これでは申し込み辛い。
  → 今回も高値更新での上ヒゲ

・利回り低い
 0.3%超とネット定期預金より良い程度。
 成長企業なので配当あるだけマシではある。
  → 株価上昇で0.3%割れ水準に


☆結論 保留
成長企業という位置付けなので仕方がないのですが、数字だけ見ると見送りです。
さらにストップ高しているので今更感もあります。
ただ、成長企業としてみると魅力的ではありますので、分売価格発表まで様子見とします。

☆結論 見送り
数字上での魅力は無く、この高値での推奨はしにくいです。
ここまでは良いチャートで来ていましたが、板も薄くてボラが大きいので、自信がある人向けかと思います。


2013/07/31
結果 負け2013/10/30結果 負け 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
303029392939294525452545
380536903700370033653435130700
2013/07
久々に壮絶な負け銘柄となりました・・・
寄り付近では分売価格超えの場面もありましたが、昼から崩れると一気でした。
出来高的には11万株弱と分売数以上ですが、5日線を突き破っているので、少しパワーを溜めないと戻りも難しいかもしれません。

私は分売価格が下がらなかったので、見送っています。

2013/10
寄り付近こそ分売価格前後を維持できましたが、崩れると一気でした。
出来高的には分売数を上回っていますが、逆にしこりとなっている部分もありますので厳しいかもしれません。
ただ仕手性が強いので、上がる時はこの程度だとあまり関係無かったりしますが。

私はチャートも数値上も買う理由が無かったので、結論のとおり見送っています。

2013年10月25日金曜日

【立会外分売分析予想】(9872)北恵

(9872)北恵の簡易分析
分析日13/10/22
市場東証2部
株価504
時価50億円
売出数25万株
上限数1000株
PER11.22倍
PBR0.51倍
ROE4.1%
ROA1.9%
配当10円
利回り1.98%
優待

2013/10/24~10/30に立会外分売予定。

☆業態関西圏地盤の住宅資材卸。KITAKEIでPB商品。直販の比重高まる。施工付き販売が拡大

☆買い要因
・業績絶好調
 業態的に追い風で、3Qも高進捗で絶好調。

・財務良し
 現金53億円の無借金。
 時価総額は50億円!

・チャート良し
 面白い形になってきており、分売で崩れなければ期待。

☆見送り要因
・割安感は乏しい
 上方修正必至な雰囲気だが、同業種が低PERばかりなので
 それに比べると若干見劣りする。

・利回り低い
 お金ジャブジャブなのに利回りは2%以下。
 優待はあれども1000株以上~

☆2013/10結論 買い
業績良し、財務良し、チャートも面白く、やたら高くなったりしなければ買いとします。
来月権利日という事も底支えとなりそうですし。
一時買おうと思っていた時もありましたし(結局、同業のジューテックとOCHIを買いました)

2013/10/24結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
50048049950849850621800
買い銘柄に相応しく、前日比とほぼ変わらずで始まり、日経の反転とともに上伸しました。
チャート的にも良い形を維持しており、持続も面白いかと思います。

私はがっつり申し込んで運良く一枚貰えました。
地合いが悪かったので早めに売って、結果的に安売りとなりましたが、判断としては間違っていないかな、と。
それでも高級ランチ代と、ありがたい分売でした。

2013年10月24日木曜日

【立会外分売分析予想】(2493)イーサポートリンク

(2493)イーサポートリンクの簡易分析
分析日13/07/2113/10/18
市場JASDAQJASDAQ
株価20702289
時価91億円101億円
売出数10万株7万株
上限数2000株1400株
PER27.75倍28.94倍
PBR3.5倍3.87倍
ROE17.8%17.8%
ROA10.1%10.1%
配当0円0円
利回り0%0%
優待

2013/07/25に立会外分売。
2013/10/24~10/28に立会外分売予定。

☆業態イオングループ向けに生鮮青果物の流通管理システムを販売。子会社で農業支援事業を展開生鮮青果物業界向けシステム開発。イオングループ向けを一手に受託。子会社で農業支援事業

☆買い要因
・業績拡大
 イオングループで利用されているシステムなので、
 ダイエー買収でも恩恵。

・6次産業
 流通の本命銘柄。
 果物関係を網羅していくかもしれない。

・業績好調
 3Qは増収大幅増益で進捗良し。
 純益は税金の関係で減。

☆見送り要因
・PER高い
 成長企業との位置付けでもあるだろうが、
 優待でのかさ上げも十分にある。

・無配
 優待あれども配当を出す気無し。
 出すとしても少なくとも来年以降。

☆2013/07結論 保留
数字だけみると見送りなのですが、6次産業に絡む業態は魅力です。
チャート的にもとりあえず底入れしている形なので、価格次第で申し込みを考えます。

☆2013/10結論 保留
前回と同じく数字だけみると見送りです。
(株価は上昇してるので余計に。)
しかし6次産業やトレーサビリティがより注目されるようになってきているので、一枚持っておきたいというのもあります。
優待権利日が来月で、底固く推移する事も考えられますし、枚数も少ないので、安ければ申し込んで持続も考えます。

参考:イーサポートリンクの会社説明会レポート
※ サブサイトの「株主総会へ行ってきました」での記事

2013/07/25
結果 負け2013/10/24結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
212120582047205620382046
22902222222322422220224038200
2013/07
残念ながら分売価格を超える事なく推移しました。
チャート的には支持線を割らなかったので、出来高をこなせばまだいける場面もあると思います。
ただ、出来高26000株なのでまだかかりそうですが。

私は安くならなかったので見送っています。

2013/10
分売価格前後で推移していましたが、地合いの回復に伴い分売価格より上で引けました。
出来高的にはもう一声ですが、人気の優待権利が来月なので持続も有かと思います。

私は地合いが悪かったので見送っています。

2013年10月22日火曜日

【立会外分売分析予想】(6469)放電精密加工研究所

(6469)放電精密加工研究所の簡易分析
分析日13/10/17
市場JASDAQ
株価740
時価54.8億円
売出数25万株
上限数2000株
PER10.15倍
PBR0.85倍
ROE9.4%
ROA4.8%
配当20円
利回り2.7%
優待×

2013/10/22~10/24に立会外分売予定。

☆業態放電加工専業で国内最大規模。アルミ押出用金型も首位。既存技術生かし航空宇宙分野を開拓中

☆買い要因
・割高感無し
 PER10倍程度で、数字的には悪くない。
 割安という訳でもないけれど。
 
・業態良し
 JAL導入のエアバス社に利用のエンジン加工開始予定。
 航空宇宙分野開拓なので、日本ロケット打ち上げ成功も追い風か。

☆見送り要因
・業績微妙
 2Qでは営業利益ベースでの進捗悪い。
 持分法利益があるので、純益はいけるか?

・出来高少ない
 多くて5000株程度。
 板も100株ばかりのスカスカ状態。


☆2013/10結論 保留
可も無く不可も無くという感じです。
出来高が心細いので、チャート見ながら下げたら申し込み程度のスタンスとします。
あえてチャレンジする必要も無いですし。

2013/10/22結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
74071873073572573082800
高めで始まり、安い所でもおやつ代以上の利益水準で推移しました。
分売価格が支持線近くなので、割れるまでは引っ張ってみるのも面白いかもしれません。

前日の動きを見ると普段なら申し込みですが、場を見れないので見送りとしました。
値持ちも良かったので、残念でした。

2013年10月16日水曜日

【立会外分売分析予想】(2178)トライステージ

(2178)トライステージの簡易分析
分析日11/04/1513/10/09
市場マザーズマザーズ
株価1231円1175円
時価92.6億円89億円
売出数15万株22.75万株
上限数1000株500株
PER4.12倍17.83倍
PBR1.25倍1.02倍
ROA21.9%3.0%
ROE38.5%2.0%
配当20円20円
利回り1.62%1.7%

2011/04/20~04/22に立会外分売。
2013/10/16~10/22に立会外分売予定。

☆業態
テレビ通販企業に媒体選択や販促企画、コールセンター斡旋などソリューション業務を提供

☆買い要因
・業績好調
 年率10%以上で成長中。
  → 前期は急ブレーキの大幅減益だが今期は急回復。

・好財務
 無借金で現金32億円持ち。
  → 現金64億円の借入金6億円弱

☆見送り要因
・市場規模は?
 TV通販市場自体が5,000億程度。
 広告宣伝費をどれだけかけてくれるのか?
 ま、市場が10%成長しているうちは大丈夫そう。


・分売数多い
 15万株でここの所の平均出来高は8,000程度
  → 23万株弱で平均出来高6000程度

・低利回り
 無借金だけど内部留保優先なので、配当は増えなさそう。
  → 現金増えても訳の分からない所へ投資しようとしたりで配当変わらず

☆2011/04結論 保留
利回りが高ければ一考ですが、自分には微妙です。
PERだけ見ると結構魅力的で、毎年売上50億以上伸びているので成長性に賭けるのは有。
TV通販業界の伸びが止まるまでは大丈夫かな?

☆2013/10結論 見送り
数字上は見送りですが、株価が下がればチャート的に抵抗線にかかるのと、なんやらの思惑が働く銘柄でもありますので、保留ともしたい所です。
しかし、この銘柄はプロスペクトとか、謎の投資を決めてやっぱりやめたりとか怪しかったりしますので、個人的に負のバイアスがかかっています。
従って、もし申し込んだとしても即売りの見送りとします。


2011/04/21結果 負け
2013/10/16結果 勝ち
前日価格分売価格始値高値安値終値出来高

11741151117411301174
11601125112611401119112958800
2011/04
無理くり分売価格まで上げた感がありますね。
CM自粛というイメージもあるし、実際はそうなのか不明だけれど今期の業績見通しも悪いのでそうなのかと。
ここから下げるようなら安い所は少し買ってみてもよいかな?
もちろん自分は見送りました。

2013/10
分売価格前後で推移しましたが、終値で1129カイと上で引けましたでの、勝ちとします。
出来高的にはまだまだですが、抵抗線で反発の陽線になってますし、ここは東証1部も狙っているので、プロスペクトが何かしてこなければ、持続も面白いと思います。
(買ってきたら買ってきたで株価は上がりますしね)

私は見送りました。