2017年5月31日水曜日

【立会外分売 分析予想】(5199)不二ラテックス

(5199)不二ラテックスの簡易分析
分析日17/05/31
市場JASDAQ
株価261
時価33.8億円
売出数21.2万株
上限数2000株
PER7.15倍
PBR1.16倍
ROE14.5%
ROA4.0%
配当5円
利回り1.92%
優待×

2017/06/01~05に立会外分売予定。



☆業態
コンドーム大手。旧岡本理研から独立。緩衝器との2本柱。医療製品や販促用ゴム風船も展開

☆買い要因
・低PER
 前期減益も今期V字回復で7倍台予想。

・分売数少ない
 わずか212枚。

☆見送り要因
・板薄い
 1000株単位で数枚レベルの板ばかり。


☆2017/05結論 
数字的には悪くないので、スイングも考えて買いとします。
ただ一度分売発表してすぐ取り止め、1000株減らして再発表と脇が甘い所が気にはなりますが。



2017/06/01結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
261254




2017/
追記予定

2017年5月30日火曜日

【立会外分売 分析予想】(6306)日工

(6306)日工の簡易分析
分析日17/05/30
市場東証1部
株価2119
時価180億円
売出数5.37万株
上限数500株
PER11.92倍
PBR0.57倍
ROE4.8%
ROA3.0%
配当55円
利回り2.6%
優待×

2017/05/31~06/02に立会外分売予定。



☆業態
土木用プラントメーカー。アスファルトプラントで首位。環境機械も手掛ける。中国で現地生産

☆買い要因
・業績好調
 高水準であり、今期も増収増益予想。

・財務良し
 現金127億円>借入金20億円。

・分売数少ない
 わずか537枚。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。


☆2017/05結論 買い
数字的には悪くない水準であり、割引率は渋いのですが分売数も少ないので買いとします。
ただ積極的に深追いするつもりではありませんが。


2017/05/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
21192077




2017/05
追記予定

【立会外分売 分析予想】(5195)バンドー化学

(5195)バンドー化学の簡易分析
分析日17/05/30
市場東証1部
株価1019
時価億円
売出数18.5万株
上限数00株
PER9.82倍
PBR0.8倍
ROE7.6%
ROA4.6%
配当30円
利回り2.94%
優待×

2017/05/31~06/02に立会外分売予定。



☆業態
Vベルト国産化先駆。自動車用で高シェア、海外展開注力。OA用精密部品・化成品も展開

☆買い要因
・業績堅調
 円高に左右されるも堅調な業績が続いている。

・財務良し
 現金195億円>借入金94億円+社債60億円。

☆見送り要因
・チャート悪い
 抵抗線を割っており、直近高値もダブルトップ感あり。



☆2017/05結論 買い
利回りも悪くなく、割引率は渋いものの株価が下げている為、買いとします。
直近のものと違って分売数もそう多くなく、さすがに堅調な推移になると思うのですが、、、


2017/05/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
1019999




2017/05
追記予定

2017年5月29日月曜日

【立会外分売 分析予想】(6187)LITALICO

(6187)LITALICOの簡易分析
分析日16/11/3017/05/29
市場マザーズ東証1部
株価12971667
時価224億円304億円
売出数7.99万株45.5万株
上限数100株1000株
PER54.96倍56.89倍
PBR15.05倍16.67倍
ROE28.9%24.5%
ROA12.0%10.1%
配当0円0円
利回り0%0%
優待××

2016/12/01~06に立会外分売予定。



☆業態
障害者の就労支援が中核。発達障害の児童を対象にした支援事業、同家族向けWebサイト併営

☆買い要因
・業績急拡大中
 数十%成長中で、今期も20%成長予定。

・分売数少ない
 わずか799枚。

☆見送り要因
・PER高い
 成長企業だがPER50倍超は高い。
 もちろん無配。
  → 業績も伸びたが株価も上昇してPER50倍超継続。

・分売数多い
 東証1部維持の為でもあるが、45.5万株は多い。



☆2016/11結論 買い
割安感はなかったり、ザラ場買いのが安かったりするものの、分売数少なく需給面から買いとします。

☆2017/05結論 見送り
分売数が激増し、割安感も無いので見送りとします。
本日大きく下げたので寄りでの分売価格割れはなさそうな気もしますが、似たような形だった本日分売のTOCの価格推移を考えるとリスクリターンが釣り合わないかと。
分売日決定までの売買に妙味有る銘柄でした。




2016/12/01結果 勝ち
2017/05/30結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
129712711348134812731278160700
166716331637168916291684566500
2016/12
日経大幅GUスタートもあってか前日比を大きく上回って始まるも、徐々に値を消して安値付近で引けました。
出来高は既に分売数を上回っていますが、大陰線で抵抗線上と微妙な形です。

私は全て外れました。

2017/05
小安く始まった直後に上伸するも、すぐに下落して一時分売価格割れ。
揉みあった後にお昼から伸びて高値付近で引けました。
出来高も問題なく、戻りを試す形となったので持続も面白そうです。

私は見送りました。

2017年5月23日火曜日

【立会外分売 分析予想】(2689)カワニシホールディングス

(2689)カワニシホールディングスの簡易分析
分析日17/05/23
市場東証2部
株価1621
時価105億円
売出数4万株
上限数300株
PER18.42倍
PBR1.88倍
ROE11.4%
ROA1.6%
配当30円
利回り1.85%
優待

2017/05/24~26に立会外分売予定。



☆業態
中国、四国の医療機器、医療材料の卸業者3社が合併。試薬取り扱いや介護などの事業も強化

☆買い要因
・業績好調
 利益急回復で3Q好調、久々の上方修正。

・分売数少ない
 わずか400枚。

☆見送り要因
・割安感薄い
 半年以上右肩上がりの株価で、割安感は薄い。


☆2017/05結論 買い
数字的には微妙な所もあるも、分売数少なく株価も大きく下がったので買いとします。



2017/05/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16211578




2017/05
追記予定

【立会外分売 分析予想】(3154)メディアスホールディングス

(3154)メディアスホールディングスの簡易分析
分析日17/03/1417/05/23
市場東証2部東証1部
株価21252870
時価139億円194億円
売出数13万株5万株
上限数300株300株
PER15.31倍21.65倍
PBR1.48倍2.1倍
ROE10.1%9.7%
ROA1.7%1.6%
配当50円50円
利回り2.35%1.66%
優待×


2017/03/15~17に立会外分売。
2017/05/24~26に立会外分売予定。



☆業態
先端医療装置から消耗品まで医療機器販売。医療材料の物流管理の一括請負も。中部・関東地盤

☆買い要因
・業績好調
 連続増収増益予想(ただし、2Q進捗はやや微妙か)
  →3Qももう一声欲しい所か。

・東証1部へ
 この分売で条件を満たして東証1部へ。
  → 1部維持の株主数確保の為?

・分売数少ない
 わずか500枚

☆見送り要因
・株価上昇済
 分売発表から20%以上上昇済。
  → 前回分売から30%上昇済。



☆2017/03結論 保留
数字的には悪くなく買い方向ですが、直近で大きく株価が上昇しているので、朝確認の保留とします。
前に持っていた銘柄でもあり、高く買い直したくないバイアスはありますw

☆2017/05結論 保留
株価上昇により数字的な魅力は無くなっています。
分売数少なく当たり辛そうな割には利幅は少なそうなので、割引率次第の保留とします。



2017/03/15結果 引き分け
2017/05/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
212520612060207220552055105400
2870
287029792845295560500
2017/03
分売価格付近で始まり午前中は高く推移するもも、午後からジリ安で割れて引けました。
出来高は十分なものの、微妙な形です。

私は1枚だけ申し込んで外れました。

2017/05
追記予定

2017年5月22日月曜日

【立会外分売 分析予想】(3179)シュッピン

(3179)シュッピンの簡易分析
分析日15/12/0417/05/22
市場マザーズ東証1部
株価13061804
時価156億円220億円
売出数25万株59.8万株
上限数1000株500株
PER21.41倍22.72倍
PBR6.33倍6.37倍
ROE31.6%22.4%
ROA12.6%10.4%
配当8円18円
利回り0.54%1%
優待

2015/12/16~22に立会外分売。
2017/05/23~29に立会外分売予定。



☆業態
カメラを軸に専門性高い商材の中古品や新品をネットと店舗で販売。社長はソフマップ創業者
カメラを軸に専門性高い商材の中古品や新品をネットと店舗で販売。会長はソフマップ創業者

☆買い要因
・業績好調
 売上利益ともに20%の伸びを継続中。
  → 引き続き高い成長率を継続中。

・東証一部上場
 2015/12/08に東証一部へ上場

☆見送り要因
・株価上昇済
 東証一部発表で大きく上昇後に下落。
  → 高値圏から分売発表でやや下落

・伸び鈍化?
 10月の月次がやや物足りないので、11月を注視。
  → 4月は昨年が高いせいもあって、やや物足りない。


☆2015/12結論 保留
グロースとして見れば数字は悪くなく、ちょっと先なので保留としておきますが、東証一部という事もあって基本的には買い方向です。
先に一部上場となる珍しい状況なので、分売までの売買にも妙味ありそうです。

☆2017/05結論 保留
数字的には買いですが、分売数が多い点が気になります。
意欲的な中計もあって中長期で見れば買い方向の保留とします。
地合いが悪くならなければ基本的には申し込みます。


2015/12/16結果 勝ち 
2017/05/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
120111711230127512151272306300
180417591767177617301751770800
2015/12
前日比プラスと高く始まりましたが、揉み合った後にさらに高値引けしました。
出来高も既に分売数を超えており、陽線高値で持続も期待できそうです。

1枚頂けたので本来なら持続なのですが、米利上げ前という事で引けで手仕舞いしました。
結果は日経大幅高値で、こちらも寄り天とはいえ大幅高スタートだったので、利益は出たものの残念なトレードでした。

 2017/05

2017年5月10日水曜日

【立会外分売 分析予想】(3186)ネクステージ

(3186)ネクステージの簡易分析
分析日14/07/1614/08/3017/05/09
市場JASDAQJASDAQ東証1部
株価6226751463 ※
時価62.3億円67.6億円307億円
売出数25万株50万株10万株
上限数300株400株100株
PER16.37倍16.92倍20.18倍
PBR1.78倍1.93倍5.23倍
ROE17.1%17.1%27.5%
ROA4.5%4.5%6.4%
配当6円6円4円
利回り0.96%0.89%0.21%
優待×××
※ 2分割済

2014/07/31~08/01に立会外分売。
2014/09/17~18に立会外分売予定。



☆業態
中古車販売の中堅。東海発祥で全国店舗網を形成中。車種別の専門店展開、軽装備店舗に強み

☆買い要因
・東証1部上場
 分売で要件満たし、上場予定。
 結構ギリギリなので、今後も分売あるかも?
  → 早速2回目だが、これで1部確定。
  → 株主が減ってしまったので上限100株分売

・業績絶好調
 出店構成とメンテ開始により、数十%成長の業績急拡大!

・材料豊富?
 Amazonでの販売や外車ディーラー開始など有。


☆見送り要因
・業績微妙
 順調に業績を伸ばしてきたが今期微妙。
 下方修正発表の増収減益に。

・S高済み
 分売とともに1部上場発表でS高。

・割安感薄い
 業績と株価の大幅上昇でグロース株となり、割安感は薄い。



☆2014/07結論 保留
分売まで少しあるので、上がらなければ買い方向の保留とします。
地元名古屋地盤の企業なのでバイアス込みかもしれませんw
将来性も面白いのですが、株主数的にちょくちょく分売しそうな気もします・・・

☆2014/08結論 保留
分売発表後にS高というのもあり、東証1部を織り込まれた株価水準となる可能性もあります。
枚数が増えているのもあって、株価次第での申し込みとします。
私はとりあえず寄りで数枚仕込んだので、既に満足感あったりしますw

☆2017/05結論 買い
分売が2%割引と渋かったり、割安感は無かったりと数字的には微妙ですが、
分売数少なく、買いとします。



2014/07/31結果 勝ち
2014/09/17結果 勝ち
2017/05/10結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
600582590599582593144300
616597600608596600225800
146314331465148614511461235200
2014/07
徐々に値を下げていきましたが、
出来高もそこそこで、下ヒゲ陽線と悪くない状態です。

私はそこそこ申し込みましたが外れました。
少しザラ場で買ってみるつもりでしたが完全に失念していました。

2014/08
一時分売割れがありましたが、基本的には上回って推移しました。
非常に当たりやすかった割には健闘したのではないでしょうか。
しかし出来高がやや物足りないのと、高値しこりがすごいので当面は東証1部での買い以外は厳しいかもしれません。

私は3枚頂きまして、1枚は手数料の絡みで利確。
残りは分売発表直後の高値水準で参戦利確済みでもあるので、気長に保有しようと思います。

2017/05
高く寄り付き上伸しましたが、やや値を消して引けました。
出来高は既に分売数を超えているも、陰線十字線で要注意です。

私は全て外れました。

2017年5月2日火曜日

【立会外分売 分析予想】(2798)ワイズテーブルコーポレーション

(2798)ワイズテーブルコーポレーションの簡易分析
分析日11/10/2412/02/0512/08/0817/05/01
市場マザーズマザーズマザーズ東証2部
株価7720088300920002761 ※
時価20億円22.9億円23.9億円74億円
売出数1000株1000株1300株7.98万株
上限1001001002500
PER-倍-倍6.62倍26.25倍
PBR5.69倍6.51倍6.43倍5.15倍
ROE-%-%-%15.5%
ROA-%-%-%3.6%
配当0円0円0円0円
利回り0%0%0%0%
優待
※ 1→100へ単元変更

2011/11/04~11/11に立会外分売予定→中止
2012/02/15~02/17に立会外分売。
2012/08/13~08/15に立会外分売。
2017/05/02~09に立会外分売予定。



☆業態
高級レストラン、カジュアル伊料理などを直営・FCで展開、ブライダル事業も。アジア開拓中

☆買い要因
・赤字脱出!?
 久々の黒字転換期待。
 営業CFも好転中。
  → 安定黒字化。

・高利回り
 無配であるも、優待で10%以上の利回り。
 むしろこれだけが株価を支えていそう。
  → 株価上昇で額面利回りでも3.6%程度に

☆見送り要因
・割高感
 ずっと赤字で無配と、かなり割高。
 チャートも高値圏。
  → 安定黒字業績になるも、割安感は無い



☆2012/02結論 見送り
赤字で無配の会社を買う理由はありません。
優待の高利回りが欲しい方はどうぞ。

☆2012/08結論 見送り
黒字化しそうであるも、自分の基準外。
ただ優待直前でありますので、意外に良いかもしれません。
実際、前の分売時より値は上がっていますので今後も上がるかも。

☆2017/05結論 買い
数字的にはあまり魅力はありません。
しかし分売数少なく、優待人気は高いので買いとします。
・・・
前回分売のアベノミクス前と比べると。分売環境も激変したんだなぁと思います。


2012/02/15結果 負け
2012/08/13結果 負け 
2017/05/02結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
845008196582000821008150081800261
903008759187500878008700087700314
27612678269727312696272066400
2012/02
即売り成功しても手数料負け。
優待が欲しいなら業績改善期待込みで持続も有?

もちろん私は見送りました。

2012/08

2017/05
ほぼ寄り底となり上伸後、ほぼヨコヨコで引けました。
出来高は十分で陽線と、窓埋め狙いの持続も有りだと思います。

私は全て外れましたが寄りで一枚買い。
もう少し引っ張りたかったのですが、連休前なので利確しました。