2017年6月23日金曜日

【立会外分売 分析予想】(3559)ピーバンドットコム

(3559)ピーバンドットコムの簡易分析
分析日17/06/22
市場マザーズ
株価2204
時価49.1億円
売出数10.9万株
上限数100株
PER28.4倍
PBR8.39倍
ROE29.6%
ROA18.6%
配当0円
利回り0%
優待×

2017/06/23~27に立会外分売予定。



☆業態
Webサイト『P板.com』運営。プリント基板製造受託し提携工場へ生産委託。低価格武器

☆買い要因
・業績好調
 順調に業績拡大してきている。

・財務良し
 現金6億円の無借金で、負債合計でも3.4億円

・東証本則目指す?
 1部基準は満たせそうだが、まだ先の話。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER20倍台の割には今期予想の伸びが物足りない。
 先行投資も含む販管費増なので、来期以降期待か。


☆2017/06結論 買い
数字的には微妙ですが、直近安値のボックス圏であり買いとします。
ただし短期狙いであり、朝の状況では見送るかもしれません。
2017/03のIPO銘柄で株価のこなれがまだ不十分と見ていますので、見送りも一考かと。


2017/06/23結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
220421372210226022052221126600
2017/06
前日比プラスで始まり、上伸後に値を消すも底堅く推移しました。
出来高は十分ですが上ヒゲとなっており、明日以降の動きに注目です。

私は全部外れたので終了です。

2017年6月21日水曜日

【立会外分売 分析予想】(6327)北川精機

(6327)北川精機の簡易分析
分析日17/02/2317/05/2217/06/20
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価528555515
時価36.7億円38.6億円35.8億円
売出数34.5万株34.5万株29.5万株
上限数1万株1万株9000株
PER20.17倍14.3倍13.27倍
PBR4.06倍4.28倍3.97倍
ROE13.1%20.0%25.5%
ROA1.6%2.7%4.2%
配当0円0円0円
利回り0%0%0%
優待×××

2017/02/27~03/02に立会外分売予定。
 → 2/24に中止発表
2017/05/23~26に立会外分売。
2017/06/21~26に立会外分売予定。



☆業態
プリント基板プレス、合板プレス・FA機械の中堅。新規2事業から撤退し2本柱経営に回帰

☆買い要因
・業績V字回復予定
 昨年は減収減益も、今期は受注も好調でV字回復予定。 
  → 3Q好調で通期上方修正。

☆見送り要因
・分売数多め
 発行株式の5%と多めの分売数。
 過去に大商いを何度もこなしているので大丈夫か?
  → 前回より若干少なく。

・利回り0%
 無配で優待無しと、完全に利回り0%。


☆2017/02結論 保留
ここ最近の分売結果から当日確認の保留としておきますが、数字的には見送りです。
分売目的も、銀行に担保に入れていたものを戻ってきたから売るという珍しい理由で微妙です。
  → 直前に中止発表しました。また担保に入れられたりとかだったりしてw
  → 担保解除されてなかったようです・・・

☆2017/05結論 保留
上方修正により数字的には悪くない水準になってきましたので前回よりは買い寄りの保留とします。
とはいえ短期勝負よりの銘柄ですので、朝に板確認からの申し込みが無難だと思います。

☆2017/06結論 保留
前回プラスの結果及び株価下落により、前回よりややプラス評価とします。
しかし短期間での社長の内田雅敏氏が売出主の分売(新株予約権行使して即)となり、あまり評価したくない銘柄です。
申し込むにしても少量になると思います。


2017/05/23結果 勝ち 
2017/06/21結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
555542546549543544287800
515503505514504510194500
2017/05
寄り付近にやや高い場面もありましたが、基本的に分売価格上で推移しました。
出来高は十分なので、陰線ではありますが持続も悪くないかと。

私は1枚だけ貰って即売りしました。

2017/06
寄り付近は分売価格辺りで揉んだ後、一時前日価格付近までありました。
出来高はそこそこですが、底値からの陽線となり持続も楽しめそうです。

私は見送りました。

2017年6月16日金曜日

【立会外分売 分析予想】(3073)ダイヤモンドダイニング

(3073)ダイヤモンドダイニングの簡易分析
分析日14/07/0816/10/1817/06/15
市場JASDAQ東証1部東証1部
株価17081136 ※2405
時価41.3億円85.6億円202億円
売出数6.5万株15万株25万株
上限数1000株1000株500株
PER15.32倍29.43倍26.81倍
PBR1.35倍2.64倍4.7倍
ROE5.7%9.4%16.5%
ROA1.4%1.8%3.3%
配当25円12円16円
利回り1.46%1.06%0.62%
優待
※ 2015/03に3分割済

2014/07/15~18に立会外分売。
2016/10/21~27に立会外分売。
2017/06/12~16に立会外分売。



☆業態
首都圏軸に居酒屋中心とするコンセプトレストラン展開。開発力強み。買収で高級店等へ拡張
『九州熱中屋』『わらやき屋』など複数業態の居酒屋を展開。ビリヤードバーも。開発力に強み

☆買い要因
・業績好調
 2014/1Q絶好調で早々と上方修正済。
  → 2016/2QはV字回復で通期上方修正
  → 2017も続伸予想。

・分売数少ない
 わずか650枚。
 ただし出来高も少なめで板は薄い。

☆見送り要因
・株価上昇済み
 上方修正でS高からの半値押し水準。
 抵抗線や窓が下にある。
  → 分売発表と同時の上方修正とVR?で株価上昇済
  → 分売日を遅らせて株価大幅上昇してからの分売に。



☆2014/07結論 買い
高くならなければ買いとします。
月次発表もあると思うので、それを確認してからですね。

☆2016/10結論 買い
割安感は無いものの、優待との総合利回り5%で下値は堅そうです。
従って、買いとしますが、株価が上がりすぎてたら見送る予定です。

☆2017/06結論 保留
普段なら買いなのですが、分売日をギリギリまで引っ張る特異な銘柄となり、
株価も分売発表から上昇した事から、朝確認の保留とします。
普段より当たりやすいかもしれません。


2014/07/15結果 勝ち
2016/10/21結果 勝ち
2017/06/16結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
16651615166017151658167649500
109210641090110010801096113900
240523442334234523192329229100
2014/07
いつでもディナー代となりました。
上ヒゲではありますが、出来高十分の陽線なのでこれからも面白いと思います。

枚数の割には当選報告が多かったのですが、私は外れました・・・
ザラ場買いも狙っていたのですが、欲張って買えませんでした^^;

2016/10
前日値付近で寄り、やや下ヒゲもつくるも、その後は高値圏で推移しました。
出来高は十分で陽線も、上ヒゲと前日までのしこりが少しあるので、様子を見ながらという所でしょうか。

私は珍しく2枚貰えたので、逆指値して放置です。

2017/06
久々に分売割れ価格で始まった銘柄となり、その後も弱含みで推移しました。
出来高は十分なので、上昇前水準の現株価は8月権利に向けて悪くない水準かもしれません。

私は乗り気では無かったのもあり、寝過ごして見送ってますw

2017年6月13日火曜日

【立会外分売 分析予想】(4875)メディシノバ・インク

(4875)メディシノバ・インクの簡易分析
分析日16/05/1117/06/12
市場JASDAQJASDAQ
株価736621
時価238億円214億円
売出数80万株80万株
上限数1万株1万株
PER-倍-倍
PBR-倍-倍
ROE-%-%
ROA-%-%
配当0円0円
利回り0%0%
優待××

2016/05/17~19に立会外分売。
2017/06/13~15に立会外分売予定。



☆業態
米国市場を中心としたヘルスケア業界に製品を提供し、低分子医薬品の獲得・開発を手掛けるバイオ医薬品メーカー。

☆買い要因

・手持ち資金有
 来年までの運転資金(2100万ドル程度)は有。

☆見送り要因
・赤字
 バイオ系なので仕方がないが赤字で無配。
 売上はゼロ。

・外国株
 扱っている証券会社が少ない。


☆2016/05結論 保留
NASDAQ上場で、外国市場扱いの銘柄なので情報収集が面倒な銘柄です。
バイオという事もあるので、ファンダ面での判断が難しいので保留とします。
テクニカル的には面白い位置ですし、もし分売で下がったら腕に覚えのある方は買いかと。

☆2017/06結論 見送り
前回の結果と地合いから申し込みも有りな気がしますが、数字的には買う理由がないので見送りとします。
直近10%下げたのと割引率3%と小安いは小安いので、腕に覚えのある人はどうぞ。


2016/05/17結果 引き分け
2017/06/13結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
664644644670641667606700
621602602612601607344300
2016/05
寄り付近は分売価格割れでしたが、バイオ銘柄復活とともに大きく上昇して引けました。
出来高は十分で陽線なので戻りを狙うのは有かと思います。
ただしバイオ相場次第なので要注意。

私は前日のバイオ銘柄下落もあって見送っています。

2017/06
寄り付近は分売割れ水準もありましたが、ジリ上げ後にヨコヨコとなりました。
出来高はもう一声ですが、陽線なので窓埋め狙いも有りかと思います。

私は見送っています。

2017年6月7日水曜日

【立会外分売 分析予想】(7782)シンシア

(7782)シンシアの簡易分析
分析日17/06/06
市場JASDAQ
株価830
時価58.5億円
売出数30万株
上限数100株
PER24.34倍
PBR2.68倍
ROE9.4%
ROA6.7%
配当10円
利回り1.2%
優待×

2017/06/07~13に立会外分売予定。



☆業態
コンタクトレンズの製造・卸。ネット等の新販路で成長。カラコンも拡大中。生産は海外に委託

☆買い要因
・財務良し
 現金12億円>借入金など3億円で負債合計でも7億円。

・東証1部へ
 この分売で要件を満たして東証1部へ。
 株主数を見ると結構強引な気もしますが。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板がずらりと。

・割安感薄い
 増収増益基調もやや物足りない数字か。
 ただし為替効果もあって1Qの進捗率はとても高い。



☆2017/06結論 買い
やや分売数多めで、数字的には可も無く不可も無くですが、そこそこ下げてきたのもあって買いとします。
円高メリット株なので、ドル円110円割れの現状だと数ヶ月スパンの投資も面白そうです。


2017/06/07結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
830806825825801817242800
2017/06
寄り高となり、その後分売割れの場面もありましたが、戻して引けました。
出来高は十分ですが、陰線なので少し重いかもしれません。

私は全て外れて終了です。

【立会外分売 分析予想】(7214)GMB

(7214)GMBの簡易分析
分析日13/05/2117/06/07
市場JASDAQ東証1部
株価11641167
時価60億円61.5億円
売出数26万株26万株
上限数1500株8000株
PER8.67倍6.76倍
PBR0.34倍0.3倍
ROE9.4%6.6%
ROA3.7%2.1%
配当40円40円
利回り3.44%3.43%
優待××

2013/05/24~05/28に立会外分売。
2017/06/08~05/28に立会外分売予定。



☆業態独立系自動車部品メーカー。駆動系部品のOEM供給と補修用部品が柱。現代自動車向け約3割
独立系自動車部品メーカー。駆動系の新車用部品と補修用部品が柱。現代自動車向け3割強

☆買い要因
・好チャート
 分売発表でタレる事もなく、抵抗線で反発の良いチャート。
 輸出関連と捉えられているので、新興のような形ではない。

  → 分売発表で大きく下がっており、美味しい水準か。

・好利回り
 3.4%と今では結構良い水準。

☆見送り要因
・業績懸念
 前期は大幅減益。
 2013年は急反発予定だが、2Qまでは大幅減益予定。
  → V字回復もつかのま、今期は大きく減益予想。

・分売数多め
 26万株は発行株式の5%程度と多い。
 ただ、昨日今日の3万株の大商いが続くようなら大丈夫そう。
  → 同じく26万株も最近の活況ならば大丈夫そう。


☆2013/05結論 保留
チャートも良く、予想PER的にも安いので買いといきたい所ですが、韓国経済減速懸念もあるので保留とします。
分売には実際よりも予想PERのが重要なので、普通に買いでも大丈夫だと思いますが、この企業への個人的なバイアスもかかっています。

☆2017/05結論 買い
数字的には悪くなく、分売発表から10%ほど下がっているので買いとします。



2013/05/24結果 勝ち
2017/06/08結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
108010531076109410571077
11671138




2013/05いつでもプラスでしたが、うまくやればディナー代となりましたね♪
チャートとしては反発の形となりましたが、市場は荒れているのでどうなる事やら。
持続の方の健闘を祈ります。

私はこう荒れている時にあえて入る必要も無いので見送りました。

2017/06
追記予定

2017年6月6日火曜日

【立会外分売 分析予想】(2487)CDG

(2487)CDGの簡易分析
分析日16/09/0117/06/06
市場東証2部東証1部
株価14141783
時価90億円112億円
売出数15万株6万株
上限数1000株1000株
PER24.51倍20.24倍
PBR1.8倍2.09倍
ROE7.8%7.9%
ROA5.3%5.7%
配当26円30円
利回り1.84%1.68%
優待

2016/09/02~09に立会外分売。
2017/06/06~09に立会外分売予定。



☆業態
ティッシュなど企業の販促用品で創業。POP、Web、イベントを強化。全国営業。無借金

☆買い要因
・業績回復
 今期増収二桁増益予想で、V字回復予定。

・財務良し
 現金30億円の無借金、負債合計でも19億円
  → 現金32億円の無借金、負債合計でも24億円

・優待権利月
 9月権利のティッシュの優待は大人気

☆見送り要因
・PER高い
 グロース企業でもないのにPER20倍超は高い。
 優待人気のかさ上げをどう考えるか。



☆2016/09結論 買い
数字的には微妙な所も、分売発表で株価が大きく下落したetcにより買いとします。

☆2017/06結論 買い
分売数少なく、直近でそこそこ下がったので買いとします。



2016/09/02結果 勝ち
2017/06/07結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
141413721410142514061418143400
17831739178818291788

2016/09
寄り付近では前日比プラスもあり、高く推移しました。
出来高は十分で、やや上ヒゲも引けにかけて戻り基調で陽線なので、戻りに期待したい所です。

私は全部外れたのでザラ場買いして持続しています。
思ったよりも弱いのと地合いが不安定なのでビクビクですが、一応東証一部などの材料もありますので・・・

2017/06
追加予定

【立会外分売 分析予想】(3926)オープンドア

(3926)オープンドアの簡易分析
分析日16/11/1117/06/05
市場マザーズ東証1部
株価29273235
時価305億円341億円
売出数20万株6万株
上限数100株100株
PER55.44倍70.17倍
PBR11.1倍9.97倍
ROE25.2%18.8%
ROA22.4%16.2%
配当0円0円
利回り0%0%
優待×

2016/11/29~12/02に立会外分売。
2017/06/06~09に立会外分売予定。



☆業態
国内外格安旅行の比較サイト『トラベルコちゃん』が柱。若い女性利用多い。伝統工芸品紹介も

☆買い要因
・業績急拡大
 売上利益ともに数十%の成長中。
 ただし2017期は4QにCM打つので下方修正済。
  → 2.3億円のCMを打つも、やや業績上ブレで着地。
   しかし2018期もCM及び、本社移転で業績予想はブレ想定。

・財務良し
 現金27億円の無借金で、負債合計でも5億円。
  → 現金30億円の無借金で、負債合計でも7億円。

・東証一部へ
 この分売で条件を満たして直接一部へ。
  → 東証一部上場済みで、引き続き株主対策の分売か。

☆見送り要因
・PER高い
 急成長中とはいえかなり高い。
 一応、来期予想なら30倍台になるが・・・
  → 業績予想下限でPER70倍、上限でも46倍。

・無配
 成長企業なので無配&優待無し
  → 無配継続もクオカード優待開始。


☆2016/11結論 保留
基本的には買い方向ですが、月末と先の分売日になるので保留とします。
あとは東証一部申請の発表で株価が上がりすぎていたら見送ります。

☆2017/06結論 保留
分売数わずか600枚と少なく、昨今の状況から買いとしたい所ですが、ファンダ面での割安感は無いので朝確認してからの保留とします。
分売申し込みはともかく、今回は別での買いはしないと思います。



2016/11/29結果 勝ち 
2017/06/06結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
322531613175335031353310198700
32353170321032303140314094900
2016/11
一時分売価格割れもあったものの、寄り値を一気に超えると高値を取りにいきました。
出来高はほぼ分売数をこなし陽線なので、3500の高値チャレンジに期待です。

私は一枚貰えたのですが、ザラ場が見れなかったので寄売りで薄利終了です。

2017/06
寄り付近は高かったものの、ジリ下げ基調となり今回は戻せませんでした。
出来高は既に分売数をこなしていますが、大きな陰線で微妙な形です。

私は全て外れました。

2017年6月5日月曜日

【立会外分売 分析予想】(9417)スマートバリュー

(9417)スマートバリューの簡易分析
分析日17/06/02
市場JASDAQ
株価2007
時価45.4億円
売出数4.5万株
上限数100株
PER30.27倍
PBR2.52倍
ROE8.3%
ROA4.9%
配当15円
利回り0.75%
優待×

2017/06/05~07に立会外分売予定。



☆業態
クラウドソリューションとドコモショップ運営が両輪。テレマティクスサービスも注力

☆買い要因
・業績拡大中
 利益数十%増を連続達成中。
 ただし今期3Qは減益で赤信号。

・財務良し
 現金4.5億円=借入金4.5億円の実質無借金。

・分売数少ない
 わずか450枚。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・チャート堅そう
 現水準で2ヶ月揉んでおり、底値か?


☆2017/06結論 買い

数字的には微妙な水準も、分売数少なくチャートなどを考えて買いとします。

テーマとなりうる地域クラウドなど中長期も面白そうなのですが、今期業績を考えると一旦は短期が無難でしょうか。
動意づく事もありそうな雰囲気もあるので監視しておきます。



2017/06/05結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
20071966202922002018215490000
2017/06
前日比プラスで始まった後にジリ上げとなり、昼から一気に上離れしました。
出来高は既に分売数を超えており、大陽線で前回の高値狙いも面白いかと。

私は全て外れましたが、直近高値抜けしそうな所を見て新規買い。
しかし振り落とされてディナー代で終了してしまいました。

2017年6月2日金曜日

【立会外分売 分析予想】(6200)インソース

(6200)インソースの簡易分析
分析日17/03/1717/06/01
市場マザーズマザーズ
株価18572061
時価153億円170億円
売出数16.6万株27.8万株
上限数100株500株
PER42.4倍47.05倍
PBR11.43倍14.03倍
ROE32.1%32.1%
ROA20.7%20.7%
配当13円13円
利回り0.7%0.63%
優待

2017/03/24~28に立会外分売。
2017/06/02~06に立会外分売予定。



☆業態
企業等の人事部向けに講師派遣型研修、公開講座を運営。人事や営業サポートシステムも展開

☆買い要因
・業績急成長
 連続20%成長中で、1Qも好調。
  → 2Qも順調で計画超過。

・財務良し
 現金9.6億円の無借金で、負債合計でも6.2億円。
  → 現金11億円の無借金で、負債合計でも6.3億円

・東証1部へ
 この分売で条件を満たし、東証1部へ。

☆見送り要因
・割安感無し
 この半年で株価が3倍となりPER40倍台と高い。


☆2017/03結論 買い
割安感は無いものの、分売数も多くなく買いとします。
高くなるようでしたら見送りも考えます。

☆2017/06結論 買い
数値的には相変わらず割安感はなく、前回より弱い判断での買いとします。
ここ2日間で吊り上げ風味だったりして(奇しくも!?、同じ分売価格ですしw)、前回もそんな感じでしたし・・・
しかし。こういう動きを見てるとあまり関わりたくない銘柄ではありますが。



2017/03/24結果 勝ち
2017/06/02結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
206119992050206519641988
206119992050209520452083369000
2017/03
寄り付近は高かったものの、徐々に値を消して分売価格以下で引けました。

私は全て外れました。

2017/06
奇しくも?寄り値も前回と同じでした。
しかしその後の動きは違って強く、高値付近で引けました。
出来高は既に分売数を超えており陽線と、持続も面白そうです。

私は全て外れました。

2017年6月1日木曜日

【立会外分売 分析予想】(6063)日本エマージェンシーアシスタンス

(6063)日本エマージェンシーアシスタンスの簡易分析
分析日17/06/01
市場JASDAQ
株価1421
時価35.1億円
売出数5万株
上限数500株
PER43.72倍
PBR4.95倍
ROE14.2%
ROA4.8%
配当5円
利回り0.35%
優待×

2017/06/02~06に立会外分売予定。



☆業態
海外渡航者に病院手配等行う医療アシスタンス事業主力。クレジットカード所有者向け事業も

☆買い要因
・業績好調
 インバウンドもあって着実に成長。
 しかし今期1Qは微妙で早々と中間下方修正済・・・

・財務良し
 現金12億円>借入金9億円。

・分売数少ない
 わずか500枚。


☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・割安感無し
 グロース水準のPERであるが、業績微妙で厳しい。



☆2017/06結論 保留
数字的には見送り水準ですが、分売数少ない、チャート、最近の地合いを考えて朝確認の保留とします。
個人的には苦手な分類なので見送り方向ですが、定期的に噴くのでそれを見越しての買いも面白いかもしれません。


2017/06/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/
追記予定