2014年3月27日木曜日

【立会外分売分析予想】(3675)クロス・マーケティンググループ

(3675)クロス・マーケティンググループの簡易分析
分析日14/03/25
市場マザーズ
株価1360
時価81.7億円
売出数12万株
上限数300株
PER17.02倍
PBR3.32倍
ROE17.8%
ROA10.9%
配当15円
利回り0.96%
優待-

2014/03/27~31に立会外分売予定。



☆業態
ネット市場調査核にマーケティング領域で事業展開。調査は2位級。中国に拠点。純粋持株会社

☆買い要因
・業績好調
 今期増収増益予想で 、来期はさらに伸びそう。
 ただし上期は費用先行で減益予想。

・財務良好
 現金8億弱>借入金1億強

☆見送り要因
・割安感なし
 成長企業なのでPERは高め。
 ただし同業のマクロミルはもっと高い(価格でTOB)

・利回り低い
 1%未満では物足りない。
 一応増配の可能性はあるも、せいぜい1%強水準か。



☆2014/03結論 保留   
数字上では魅力は無いものの、悪い銘柄でもありません。
ガツッと下げたら申し込みの保留とします。
分売日が他銘柄の権利落ち日予想なので、市況次第というのもあります。



2014/03/27結果 負け 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
13631322126013181260131621800
2013/03
地合いにも釣られたか大きく分売価格割れで始まり、徐々に回復するもマイナスで推移しました。
全プレの80800株申し込みと、いくら上がったからとはいえ申し込みが少ないように感じました。
分売申込層は、優待層と相当被っているとの推論も遠からずと言った所でしょうか。

私は見送っています。

2014年3月26日水曜日

【立会外分売分析予想】(2134)燦キャピタルマネージメント

(2134)燦キャピタルマネージメントの簡易分析
分析日14/03/24
市場JASDAQ
株価120
時価11億円
売出数45.55万株
上限数5000株
PER7.32倍
PBR12.92倍
ROE-%
ROA-45.9%
配当0円
利回り0%
優待-

2014/03/26~31に立会外分売予定。



☆業態
ホテル、投資運用子会社売却し事業再構築。不動産流動化、投資不動産開発中心に再建図る

☆買い要因
・業績黒字化?
 3Qまでは赤字大幅減で、通期黒字予想だが、、、


☆見送り要因
・一相場後
  180円まであっての下落であり、戻りは厳しいか。

・疑義注記
 連続赤字で継続性危うし



☆2014/03結論 見送り  

いわゆるボロ株に近いものですので、手出し無用とします。
一応、100近い所なら下値抵抗とはなりますが。




2014/03/26結果 負け 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
126122123124120120252300
2014/03
思ったよりも健闘し、欲張らなければトントンで脱出も可能でした。
出来高はまずまずなので、陰線でなければ面白かったのですが。

私はもちろん見送っています。

2014年3月24日月曜日

【立会外分売分析予想】(3388)明治電機工業

(3388)明治電機工業の簡易分析
分析日14/03/18
市場東証2部
株価574
時価69.3億円
売出数20万株
上限数500株
PER8.44倍
PBR0.51倍
ROE6.1%
ROA3.2%
配当17.5円
利回り3.05%
優待-

2014/03/24~26に立会外分売予定。



☆業態
技術商社でFAエンジニアリング得意。トヨタ関連4割前後。海外展開にも積極的。無借金経営

☆買い要因
・財務良好
 現金23億円の無借金

・利回り良い
 3%台は悪くない水準

☆見送り要因
・業績微妙?
 3Qは増収減益で進捗率悪く、通期未達可能性も。

・売主は?
 先日に市場外で自社株買いしたうちの20万株放出なのか、
 その時に売った所の余りなのか不明。



☆2014/03結論 保留
見た目の数字では申し込んでもよさそうな水準です。
しかし板が薄いのと地合いが安定しないので、保留とします。




2014/03/24結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
55754054655054155090000
2014/03
安値でなければおやつ代となりました♪
出来高もまずまずで、下ヒゲ陽線となっていますので、持続の配当取りも良いかと思います。


イイ感じに下げてたので、NYを見つつ申し込むつもりでしたが、週末ですっかり忘れてしまってました・・・

2014年3月19日水曜日

【立会外分売分析予想】(2904)一正蒲鉾

(2904)一正蒲鉾の簡易分析
分析日14/03/17
市場JASDAQ
株価843
時価78億円
売出数30万株
上限数800株
PER10.08倍
PBR0.94倍
ROE8.0%
ROA2.8%
配当10円
利回り1.19%
優待

2014/03/19~25に立会外分売予定。



☆業態
水産練り製品2位、カニ風味かまぼこ主力で首位。マイタケも生産。新潟地盤に販売地域拡大へ

☆買い要因
・業績着実
 利益はまちまちも、売上着実増。
 今期2Qも順調。

・チャート良し
 高値からの調整を終えて戻り局面。
 分売で崩れなければ・・・

☆見送り要因
・出来高少ない
 数枚程度の板ばかりで、出来高一桁も多い



☆2014/03結論 保留

悪くないのですが、数字的にはそう魅力もありません。
優待は6月ですし、地合いが悪いので見送り気味の保留とします。




2014/03/19結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
85182581382280180321300
2014/03
分売価格割れで推移し、午後には投げられて大きく下げました。
出来高もまだまだで、抵抗線も割りかけており厳しい状況です。

私は見送っています。

2014年3月15日土曜日

【立会外分売分析予想】(7570)橋本総業

(7570)橋本総業の簡易分析
分析日14/03/11
市場東証2部
株価1172
時価113億円
売出数24万株
上限数1000株
PER6.6倍
PBR0.89倍
ROE7.3%
ROA1.7%
配当28円
利回り2.39%
優待

2014/03/14~20に立会外分売予定。



☆業態
管工機材、住宅設備機器、空調機の卸売り。北海道から九州まで全国展開。環境商材の拡大図る

☆買い要因
・業績絶好調
 復興需要の特需時を超えて大幅増収増益!
 3Qでの進捗も良い。


・さらに鞍替え狙い?
 クオカード優待を導入して株主数増。
 東証2部に上がっており、1部を目指していそう。

☆見送り要因
・負ののれん有り
 PER6倍台の低PER予想だが、
 負ののれんが7億円弱あり。

・出来高少ない
 出来高一桁の日のが多いぐらいで板も薄い



☆2014/03結論 保留
見た目の数字的には申し込んでも良い水準です。
権利月でもありますし、上がらなければ買いの保留とします。



2014/03/14結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
11741138113811401133113318400
2014/03
最悪の地合いにも関わらず、一時分売価格を上回りましたが、最終的には下回っています。
出来高もまだまだなので、権利取りの買いに期待したい所です。

私は見送っています。

2014年3月13日木曜日

【立会外分売分析予想】(9320)三和倉庫

(9320)三和倉庫の簡易分析
分析日14/03/08
市場東証2部
株価230
時価38.3億円
売出数60万株
上限数5000株
PER17.42倍
PBR0.52倍
ROE3.2%
ROA2.6%
配当7円
利回り3.04%
優待-

2014/03/13~19に立会外分売予定。



☆業態
日本曹達直系の中堅倉庫。化学品物流を一括受託、危険品に強み。医薬品に注力。自己資本厚い

☆買い要因
・高配当
 安定配当で3%。
 業績も比較的安定している。

・財務良し
 現金13億円>借入金3.5億円

・分売数少なめ
 600枚だけだが、出来高も無し。


☆見送り要因
・今期業績微妙
 3Qまで大幅減益で通期未達可能性も・・・
 

・板薄い
 1枚だけの板も目立ち、ティック飛びも。



☆2014/03結論 保留
利回りは魅力も、他の数字的には微妙です。
1000株単位というのもありますし、下がったら買いぐらいにしておきます。



2014/03/結果予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
235228227229226228128000
2014/03

出来高ももう一声で上値は厳しいですが、分売価格の228カイとなっているので底固いかもしれません。

前日に明らかな吊り上げがあったので、私は見送っています。

2014年3月12日水曜日

【立会外分売分析予想】(3184)ICDAホールディングス

(3184)ICDAホールディングスの簡易分析
分析日14/03/05
市場JASDAQ
株価1717
時価37.2億円
売出数3万株
上限数200株
PER6.56倍
PBR1.07倍
ROE15.4%
ROA2.9%
配当50円
利回り2.91%
優待-

2014/03/12~18に立会外分売予定。



☆業態
三重県拠点のホンダ系ディーラー。VWやアウディなど輸入車販売、自動車リサイクル事業も

☆買い要因
・低PER
 ディラー系は総じて低PERだが6倍台は魅力。
 ただし3Qの進捗は悪い。

・分売数少ない
 たったの300枚。

☆見送り要因
・株価低迷
 上場から株価は下がり続け。
 一応底ばいなので底値圏とも言えるが・・・




☆2014/03結論 保留
枚数も少なく、数字上は申し込みたい水準です。
しかし4Qに利益出るはずとはいえ、3Qまでを見ると下方修正もちらつくのが微妙な所。
とはいえ、分売にはあまり関係無いので下がったら買いの保留とします。




2014/03/12結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
17081657166816841666167621100
2014/03
いつでもランチ代以上となりました♪
元々の分売数が少ないので、出来高もまずまず問題無しで、チャート的には安値圏での陽線と面白い形となりました。
持続も良いと思いますが、個人的には業績未達が怖いです・・・

私は申し込みましたが、もちろん外れました。

2014年3月8日土曜日

【立会外分売分析予想】(9423)フォーバル・リアルストレート

(9423)フォーバル・リアルストレートの簡易分析
分析日13/11/2714/02/25
市場JASDAQJASDAQ
株価8260
時価17.3億円12.6億円
売出数100万株100万株
上限数1万株1万株
PER-倍-倍
PBR-倍-倍
ROE-238%-238%
ROA-12.9%-12.9%
配当0円0円
利回り0%0%
優待××

2013/11/29に立会外分売
2014/03/07~12に立会外分売予定


☆業態
企業のオフィス移転支援が主軸。OA機器販売やネットワーク構築も。フォーバル傘下で再建中

☆買い要因
・再建中
 フォーバル傘下で再建中で、うまくいけば株価への見返りは大きい。

・赤字
 3Qで通期下方修正発表の赤字拡大。

☆見送り要因
・債務超過
 赤字拡大で再度の債務超過となり、継続前提に重要事項。




☆2013/11結論 見送り
過去の分売銘柄の中でも1,2を争う、人にはオススメできない銘柄です。
いわゆるボロ株の分類に位置しますので、たとえ儲かったとしても運の要素が高いものになります。
大きく稼ぐチャンスでもありますが、大きく損失を出す事の裏返しですので、その点を踏まえた上で申し込みをして下さい。

☆2014/02結論 見送り
前回と状況変わらず(というか、業績は悪化)
引き続き人にはオススメできませんので、自信のある方はどうぞ。



2013/11/
29結果 負け
2014/03/07結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
848079807878693000
595757585658340600
2013/11
寄り前の気配もあってか、分売は規定数を満たしました。
ただし複数申し込みの場合は、そこそこの数がきたみたいです。
結果、やはりマイナスでしたが、思ったよりは下がらず粘っています。
チャート的な下支えがあって持続も面白いは面白いのですが、「投機」ですので気をつけて下さい。

私はもちろん見送っています。

2014/02
分売は完売しましたが、やはり重い展開。
しかし日経好調を受けてか57カイで引けており、今後火柱が立つ可能性もあります。
もちろん投機ですのでオススメしませんが。

私はもちろん見送っています。

2014年3月3日月曜日

【立会外分売分析予想】(6639)コンテック

(6639)コンテックの簡易分析
分析日14/02/25
市場東証2部
株価1048
時価34.6億円
売出数16.5万株
上限数1000株
PER10.17倍
PBR0.58倍
ROE3.1%
ROA1.0%
配当30円
利回り2.86%
優待-

2014/03/03~03/07に立会外分売予定。



☆業態
産業用パソコン大手。周辺機器や無線LAN機器など総合展開。親会社ダイフク向けEMSも

☆買い要因
・業績好調
 3Q絶好調の上方修正発表で、EPS136円予想!
 税金などの絡みもあるので単純にPERに出来ないけど。

・安定配当
 赤字でも安定配当で、この株価上昇でも利回り3%弱は中々のもの。


☆見送り要因

・来期業績は?
 設備投資に左右されるようなので、消費増税などの
 景気先行きによる来期業績懸念有り。




☆2014/02結論 買い
分売発表で売られ、良い水準まで落ちてきています。
上がりすぎなければ買いでいく予定です。




2014/03/03結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
104210111035103810251030119600
2014/03
いつでもディナー代と、安定して分売価格を上回りました。
出来高も十分で、下値抵抗線上でもありますので、陰線である事を除けば持続も十分ありだと思います。

私は申し込みましたが外れました。
地合いがかなり悪いので一枚ぐらい・・・と思っていましたが全然甘かったですねぇ。

2014年3月1日土曜日

【立会外分売分析予想】(2458)夢テクノロジー

(2458)夢テクノロジーの簡易分析
分析日13/09/1113/12/1314/02/24
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価14000010030099800
時価80億円57億円57億円
売出数2800株2800株2800株
上限数20株20株20株
PER22.85倍24.88倍24.76倍
PBR4.46倍3.09倍3.07倍
ROE17.3%12.4%25%
ROA10.5%8.2%16.5%
配当8000円4000円4000円
利回り5.71%4%4.01%

2013/09/18に立会外分売。
2013/12/18に立会外分売。
2014/02/28~03/06に立会外分売予定。



☆業態夢真HD子会社。電機、自動車向け技術者派遣が主力。建設業に実績の夢真傘下で拡大目指す

☆買い要因
・業績良し
 売上はともかく、利益の伸び率が素晴らしい。
  → 利益反落予想に。

・利回り高い
 6%近い利回りには驚愕。
 ただしタコ配なので今期のみか?
  → やはり減配(ただし高水準)
  → 利回り4%もタコ配寸前

・財務良し
 現金14億>負債合計10億円
  → 現金19億>負債合計10億円
  → 現金15億>負債合計10億円

☆見送り要因
・PER高い
 20倍超は高いが、この伸びなら許されるか?
  → 今期業績は増収減益の反落予想で厳しいか
  → 1Qは増収減益でやはり厳しめ

・急騰後
 一ヶ月前は半値程度で、急騰して今の株価へ。
 ただしチャート的には面白い所。
  → 横ばいから上げに転じた所で分売発表で落とされる
  → ボックス圏で、今はその真ん中



☆2013/09結論 保留
権利日が近い事もあり、利回りを考えれば買いです。
しかし分売発表後も株価が上がっていますので、分売日のチャートを見てからとして保留とします。
むしろ分売ではない所で勝負した方が良いかもしれません。

☆2013/12結論 保留
もう魅力はあまり感じない銘柄となってしまいましたが、利回りは高く底固そうです。
安くなったら買うぐらいとします。

☆2014/02結論 保留
前回と同じ水準であり、さらに業績頭打ち感が出ているので見送りとしたい所ですが、配当が3月なのと株価がボックス圏なので保留としておきます。
でも下げたら下げたで申し込まないかな。


2013/09/18追記 引き分け
2013/12/18追記 負け
2014/02/28追記 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
1470001425901425001435001420001427001015
1010009797097900980009670097000841
950009215091900923009120091700729
2013/09
寄りでは分売価格割れで始まりましたが、引けでは一応分売価格超のカイで引けていますので、結果は引き分けとします。
出来高1015株と分売数の半分以下ですが、トレンドは継続しているので権利日に向けて明日からの動きに注意です。
前日のが分売価格より安く買えたなど、結論に書いたように分売ではない所で勝負する銘柄だった為、私は見送っています。

2013/12
前日にS高クラスの上ヒゲをつけたのもあって、終始分売割れ水準で推移しました。
出来高も微妙な所で持続も厳しいのですが、また一時的な急騰もあるかもしれません。
仕手株となってしまっていたので、私は見送っています。

2014/02
一時は若干分売価格を上回りましたが、大体は下回って推移しました。
出来高はもう一声ですが、チャート上は底値の形となっていますので、配当狙いの買いを狙って持続もありかもしれません。

私は見送っています。