2014年11月27日木曜日

【立会外分売分析予想】(7551)ウェッズ

(7551)ウェッズの簡易分析
分析日14/11/20
市場JASDAQ
株価1214
時価100億円
売出数13万株
上限数2000株
PER7.73倍
PBR0.99倍
ROE13.6%
ROA9.7%
配当50円
利回り4.12%
優待

2014/11/27~12/03に立会外分売予定。



☆業態
アルミホイール主体の自動車部品・用品卸のトップクラス。独自品に強み。小売り、福祉事業も

☆買い要因
・業績堅調
 今期苦戦のカー用品を扱ってるにも関わらず、2Q増益。
 さすがに減収ではあるが、本業のホイール自体は好調。

・利回り高い
 4%台+優待有と今の時期ではとても高い。

☆見送り要因
・チャート横ばい
 あまりに横過ぎて、分売で崩れたらどうなるか。
 さらにいえば上値も重いはず。


・急激な円安
 ヘッジはされているだろうが、ホイールは輸入が多い。
 今後影響は受けるだろう。



☆2014/11結論 買い

数字としては良いので、分売としては買いとします。
ただこの円安を考えると、長い目ではどうだろうなぁという感じです。



2014/11/27結果 勝ち  
前日分売価格始値高値安値終値出来高
12121175120712091201120476200
2014/11
いつでもディナー代となり、安定した値動きでした。
出来高はそこそこですが、チャート的にはヨコヨコ継続と判断が難しいです。

私は外れました。

2014年11月26日水曜日

【立会外分売分析予想】(4658)日本空調サービス

(4658)日本空調サービスの簡易分析
分析日13/11/1914/11/23
市場東証1部東証1部
株価945789 
時価94億円157億円
売出数15万株15万株
上限数1000株500株
PER11.75倍15.69倍
PBR0.73倍1.15倍
ROE6.7%8.3%
ROA2.9%3.8%
配当32円23円
利回り3.39%2.53%
優待××
※ 14/04に2分割


2013/11/21~25に立会外分売。
2014/11/26~12/01に立会外分売予定。


☆業態
空調設備等メンテナンスが主体、リニューアル軸に工事も行う。子会社で中国に進出。独立系

☆買い要因
・業績好調
 2013/2Qは増収大幅増益のV字回復。
 進捗率も良く、PER10倍あたりも視野に入るか?
  → 2014/2Qも増収増益継続で、通期減収減益予想を上回るか?

・財務良し
 現金38億円>借入金11億の実質無借金。
  → 現金42億円>借入金12億

・利回り良し
 上昇した後でもまだ3%超。
  → 2%半ばと普通水準に。

☆見送り要因
・上昇済み
 900→1000まで短期で上がった後。
 この銘柄にしては値動きが大きく、しこりとなるか。


・PER高め
 優待も無しと考えると同業種内では低くはないか。

・板薄い
 1枚レベルの板ばかりで、ティック飛びもちらほら。
  → だいぶ増えたが薄め


☆2013/11結論 買い
進捗率を見ると割高感はなく、株価が上がらなければ買いとします。
ただ、昔からチェックしてた銘柄であり、プラスのバイアスがかかっていますのでご注意下さい。

☆2014/11結論 買い
見た目の割安感はありませんが、進捗を考えると十分買える範囲です。
上昇トレンドも継続中なので、逆に下げすぎない方が良いかもしれません。




2013/11/21結果 勝ち2014/11/26結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
951923964999963999180900
790767799799776780120300
2013/11
高めになる事は予測していましたが、地合いも相まって予想以上の結果となりました。
即売りで焼肉代、引けまで持てば高級ディナークラスの利益です。
出来高も軽くこなしていますので、年初来高値を超えた後の可能性を考えると、持続で利を伸ばすのも良いかと思います。

私は全部外れました・・・
もう少し低く寄ればザラ場買いする予定でしたが、欲張って見送ってしまいました。

2014/11
前日比プラスと大きく上げてのスタートとなりましたが、ジリジリと下げて引けました。
それでも分売価格より上なので当たった方おめでとうございます。
陰線ですが出来高十分でチャートも問題ないので、持続もありかと思います。

私は全部外れました。



2013年の立会外分売の分析結果

2014年11月20日木曜日

【立会外分売分析予想】(4031)片倉チッカリン

(4031)片倉チッカリンの簡易分析
分析日14/11/17
市場東証1部
株価252
時価54.1億円
売出数33.8万株
上限数5000株
PER16.36倍
PBR0.48倍
ROE3.0%
ROA1.7%
配当8円
利回り3.17%
優待-

2014/11/20~25に立会外分売予定。



☆業態
片倉工業系の肥料企業が発祥。57年3社合併で現社名に。有機肥料が主力で国内首位。不動産も

☆買い要因
・株価BOX下限
  246が年初来安値でもあり、底固い。

・利回り高め
 3%超水準は今では高め。

☆見送り要因
・業績悪い
 前期駆け込み需要もあって減収大幅減益。
 ただし2Q上方修正で回復基調か。




☆2014/11結論 保留
取り立てて安くもないですが高くもないので、上がらなければ買いの保留とします。
地合い的にも買いで良いとは思いますが。



2014/11/20結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
251243257261256256380000
2014/11
前日比以下どころかプラスと、予想以上に高く始まりました。
出来高は既に分売数を超えていますが、上髭陰線と目先は微妙な形です。

体調不良で前日に早く寝てしまって、注文忘れてました・・・
まぁ、当たらなかった気もしますが。
仕方ないので寄り買いして3円抜きで満足です。

2014年11月7日金曜日

【立会外分売分析予想】(9837)モリト

(9837)モリトの簡易分析
分析日13/10/1514/11/02
市場東証2部東証2部
株価827756
時価127億円233億円
売出数6.8万株50万株
上限数1000株5000株
PER13.4倍19.38倍
PBR0.45倍0.78倍
ROE3.2%4.3%
ROA2.4%3.1%
配当18円12円
利回り2.18%1.59%
優待×

2013/10/23~10/25に立会外分売。
2014/11/07~11に立会外分売予定。



☆業態服飾資材、自動車内装品やカメラ資材などの卸。企画製造から関与。中国で生産も。販路世界的

☆買い要因
・財務良好
 現金55億円>借入金3.5億円
 → 76億円>16億円

・チャートボックス圏
 800円割れあたりが底値のボックス圏。
 分売で下がるとちょうどこの辺りか?

・東証1部狙い?
 株主優待新設もあり、株主数達成して1部へ鞍替えか?

☆見送り要因
・業績微妙
 為替差益はあるが減益基調。
 2013/3Qから見ると通期未達の可能性も。
  → 相変わらず進捗は微妙だが、昨年も為替利益で達成したので大丈夫か。

・出来高少ない
 多くて5000株程度。
 板も100株ばかりのスカスカ状態。
  → 出来高はだいぶ増えてきており、若干板も厚めに。


☆2013/10結論 保留
業績的にはそう魅力はありませんが、強固な財務とチャートが底支えしそうです。
一ヵ月後が配当権利日でもありますし、下がったら申し込みのスタンスでいきます。

☆2013/11結論 買い
数字的には魅力は少ないのですが、地合いも良くて優待権利月でもあるので買いとします。
ただ追加金融緩和の影響で、分売までにどう株価が動くのか分からないので、一応目安という事で。


2014/11/07結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
83380083785783784559500
765743780800775792470700
2013/10
まさかの4%ディスカウントで、ボックス底値の800円。
もちろんそこまで下がらずに始まり、寄りから引けまで高く推移しました。
当たった方おめでとうございます。
上髭になっていますが、出来高的にはほぼ分売数をこなしていますので持続もありかと思います。
ただし板はスカスカで、地合いも急に悪くなりましたのでご注意下さい。

私は前日の動きと分売価格をみて、久々の余裕の買い銘柄となったので全力申し込みしましたが、当たらなさそうだったので、数枚寄り買いして高級ランチ代を頂きました。

2014/11
かなり高く始まり、さらに上値を追って陽線で引けました。
当たった方はおめでとうございます。
出来高も申し分なく、チャートも良い感じですが800を明確に抜けて欲しい所です。

私はまさかの全外れ!?
スケベSしてたので寄りで買い戻してちょっと損して終了。
予想より高かったのでドテン買いも見送ってディナー代ゲットどころか昼飯抜きです^^;