2016年6月28日火曜日

【立会外分売 分析予想】(3134)Hamee

(3134)Hameeの簡易分析
分析日16/6/27
市場マザーズ
株価1724
時価120億円
売出数24万株
上限数1000株
PER39.72倍
PBR6.77倍
ROE14.1%
ROA9.2%
配当6円
利回り0.23%
優待

2016/06/28~30に立会外分売予定。



☆業態
スマホやタブレット向けアクセサリーのデザイン・販売。クラウド型EC事業支援システムも

☆買い要因
・業績好調
 20%以上の増収増益を継続中。

・財務良し
 現金11億円>借入金4億円。
 負債合計でも10億円。

・東証一部へ
 この分売で条件を満たして東証一部へ鞍替え予定。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。
 しかし出来高は多い。


☆2016/06結論 保留
値決め日の+12.98%の暴騰及び、2.03%の渋い割引率により見送り気味です。
ただし人気銘柄で値が軽いので、朝方に不安定な地合いを確認してからの保留とします。
前に持っていた銘柄であるので(さくっと振り落とされましたが)、多少の買いバイアス込みです。
場中の売買に妙味がありそうな気がします。

全然関係ないのですが、ついついこの銘柄「はめぇぇ~」と読んじゃうんですよねw(正しくはハミィ)


2016/06/28結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
172416891600172415501685728000
2016/06
分売価格を大きく割れて始まり、さらに下落。
しかしその後は反発して前日価格まで戻り、若干分売価格割れで引けました。
出来高は既に分売数を大きく超えており、明日以降もボラが高そうです。
自信のある人は大きく取るチャンスかと思います。

私は分売は見送りで、場中売買も結局見送りました。

2016年6月21日火曜日

【立会外分売 分析予想】(5280)ヨシコン

(5280)ヨシコンの簡易分析
分析日13/11/1113/12/1414/12/0415/07/022016/06/20
市場JASDAQJASDAQJASDAQJASDAQJASDAQ
株価12601180105912181005
時価101億円95億円85億円95億円80.3億円
売出数20万株40.07万株40万株40万株37.4万株
上限数6000株1万株1万株1万株1万株
PER6.98倍5.51倍5.67倍5.59倍3.94倍
PBR0.89倍0.84倍0.68倍0.7倍0.52倍
ROE12.7%12.7%13.5%13.6%14.4%
ROA6.8%6.8%7.4%7.6%7.6%
配当15円15円19円22円27円
利回り1.19%1.27%1.79%1.81%2.69%
優待×××××

2013/11/13に立会外分売。
2013/12/19~15に立会外分売。
2014/12/09~11に立会外分売。
2015/07/07~10に立会外分売。
2016/06/21~24に立会外分売予定。



☆業態コンクリ2次製品から不動産事業に軸足移す。賃貸拡充、建築部材も。マンション建築を再開コンクリ2次製品から不動産事業に軸足移し、マンション建築を再開。賃貸拡充、建築部材も

☆買い要因
・PER低い
 会社予想で換算すると6.46倍となる。
 2Qでの前年比では上ブレも見える。
 (マンションの引渡し時期もあるのでわからないけれど。)
 ただ不動産・建材セクターとしてみるとPER低すぎという訳でもない。
  → 今回の四季報予想では5倍に!
  → 5倍台ではあるが下方か?
  → 引き続き5倍予想
  → さすがに3倍台は低すぎる気が・・・

・チャート
 抵抗線で連続下ヒゲ中。
 しかし分売で割れる可能性も。
  → 横ばいで下値固め中か。


☆見送り要因
・板薄い
 値幅跳び飛びで、売り辛く買い辛い。
 分売数20万株も重し。
 一応、出来高5万株の大商いが2度ほどあるが・・・
  → 連続分売で、しかも40万株へ。
  → 今回も40万株。
  → 37.4万株。

・業績微妙
 2014/2Qは減収減益の下方修正で通期も微妙か。
  → 増収増益基調は継続
  → 前期は減収減益。一応今期はV字回復予想。


☆2013/11結論 保留
数字的には買ってもそこまで損はしない感覚ですが、とにかく出来高面が心配。
あえて申し込む必要もないのかなーといった感じです。
地合いも微妙なので見送り気味とします。

しかし、春の時点では株主数361名だったり、一昨年は株価200円ぐらい(今年1766円まで有)だったりと、改めて見てみると興味深いですね。

☆2013/12結論 保留
数字的には買ってもよい水準になっており、出来高も増加傾向。
しかし先月からの連続分売であり、しかも分売数は倍増。
普通に考えたら見送りした方が安全ではありますので、下げたら申し込みぐらいとしておきます。
長い目でみたら資本政策の変更もあったりと面白いです。

☆2014/12結論 保留
PER的には良いのですが、業態と枚数的に厳しいので基本見送りの保留とします。
ガツンと下げたら申し込みます。

☆2015/06結論 保留
前回よりも株価上昇も業績好調によりPERは維持しています。
いくら不動産といえども、このご時勢ではさすがに低PERであるとは思うので以前よりは買い目線です。
とはいえ、個人的バイアスであまり興味ないセクターではありますがw

☆2016/06結論 買い
分売発表&地合い悪化でだいぶ売られ、さすがにPER3倍台は安いんじゃないかと。
という事で地合いが急激に悪化しない限り買いとします。
割引率1.99%と渋いのが頂けませんが・・・


2013/11/13結果 引き分け
2013/12/19結果 負け
2014/12/09結果 負け
2015/07/08結果 勝ち
2016/06/21結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
12301194120012021191119446100
11801145114211461136114465800
10501029102810301025102540000
119911761194122011801204132000
100598599810509961022247600
2013/11
10時ぐらいまで分売価格を上回って推移しましたが、その後は下回る場面が多くなりました。
出来高的にはもう一声欲しいのですが、チャート的には明日の動き次第では反発の形ともなります。
うまい形になってくれると面白いかもしれません。
私は1枚だけ申し込んでみて貰えたので、即売りさせて貰っておやつ代としました。

2013/12
分売割れで始まり、終始低めで推移しました。
完売したので出来高的にはまだまだで、陽線とはいえ上値は重そうです。

私は見送っています。

2014/12
分売価格近辺で推移も、最終的には下げと基本的にマイナス圏でした。
出来高も足らず、目先は厳しいかと思われます。

地合いが悪かったのもあって私は見送っています。

2015/07
地合が良かったのもあってか、過去の分売よりも好調な動きでした。
出来高も多めで(と言っても物足りませんが。)、陽線でありますが、抵抗線に阻まれており微妙な所です。

私は見送っています。
分売主の筆頭株主の残りを考えると、あと一回やるかもしれませんね。

2016/06
高めで始まってから大きく上昇し、やや値を消すも前日比プラスで引けました。
出来高も十分で、5日線を明確に超えてきたら上を目指せそうです。

私はそこそこ貰えたので、一部利確して残りは持続しています。

2016年6月12日日曜日

【立会外分売 分析予想】(1435)インベスターズクラウド

(1435)インベスターズクラウドの簡易分析
分析日16/06/10
市場JASDAQ
株価9590
時価733億円
売出数38万株
上限数10000株
PER40.74倍
PBR19.14倍
ROE47.0%
ROA27.3%
配当24円
利回り0.25%
優待×

2016/06/13~17に立会外分売予定。



☆業態
アパート経営プラットフォーム『TATERU』をWeb展開。常時130件超の土地情報保有

☆買い要因
・財務良し
 現金34億円の無借金で、負債合計でも24億円。


・東証一部へ
 この分売で株主数などを満たし、東証一部へ鞍替え予定。

☆見送り要因
・単元高い
 100万以下にはなったものの一単元93万円弱必要と大きい。

・PER高い
 成長企業とはいえ40倍は高い。
 一応、セクター的にも不動産関係なので、、、


☆2016/06結論 見送り
2分割予定だったり、高値からの下落後の揉み合い状態と面白い案件ではあるのですが、地合いも悪く、人には勧め辛いので見送りとします。
寄り付き後の動きで参戦に妙味の上級者案件かと。


2016/06/13結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
95909254




2016/06
追記予定

2016年6月7日火曜日

【立会外分売 分析予想】(6238)フリュー

(6238)フリューの簡易分析
分析日16/06/02
市場東証1部
株価2375
時価232億円
売出数6万株
上限数100株
PER8.78倍
PBR1.61倍
ROE16.2%
ROA11.6%
配当81円
利回り3.16%
優待×

2016/06/06~10に立会外分売予定。



☆業態
プリントシール機の開発・販売首位、シェア7割。消耗品シール販売や有料会員事業が好採算

☆買い要因
・低PER
 業績固く、機械業とはいえPER一桁。

・財務良し
 現金102億円の無借金。
 負債合計でも63億円。


☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティック飛びもちらほら。


☆2016/06結論 買い
数字的にも問題なく、株価も下がってきているので買いとします。
まず当たらないでしょうが・・・


2016/06/07結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
233022602351258523432560114000
2016/06
分売日が一日伸びましたが、結局より安くなりました。
前日比プラスで始まり、その後も大きく上伸して引けました。
出来高は既に分売数を超えており、2700付近の窓埋めも狙えそうな勢いです。

私は前日引けで買いましたが、寄りは見れずに指値届かず買い増せず・・・
しかも2500手前とやや早売りしてしまい、買い直せませんでした。
しかしスカスカの板だったのに、ある瞬間から怒涛の値動きにびっくり。
アルゴの恐ろしさをかいま見た気分です。

2016年6月6日月曜日

【立会外分売 分析予想】(7538)大水

(7538)大水の簡易分析
分析日16/06/06
市場東証2部
株価218
時価29.3億円
売出数15万株
上限数500株
PER6.01倍
PBR0.52倍
ROE10.5%
ROA2.3%
配当5円
利回り2.29%
優待×

2016/06/07~10に立会外分売予定。



☆業態
日本水産の持分会社。水産物卸売り主力。大阪市中央卸売市場を中心に近畿7市場に営業拠点

☆買い要因
・業績好調
 3年前を底に業績を伸ばし、今期も二桁営業増益予想。

・PER低い
 PER6倍予想。
 ただし税金や特益絡みで 実際は8~9倍辺りか。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。
 


☆2016/06結論 保留

終値218ですが実際は217売り気配なのでディスカウント率はちょっと低めに。
数字的には買いですが、値幅を取るのは時間がかかりそうなので保留とします。
一応全力ではないものの、申し込み予定ではあります。


2016/06/07結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
218211




2016/
追記予定

【立会外分売分析予想】(2752)フジオフードシステム

(2752)フジオフードシステムの簡易分析
分析日15/12/0116/06/02
市場JASDAQJASDAQ
株価25822509
時価258億円246億円
売出数34.49万株19.21万株
上限数10000株5000株
PER19.77倍17.5倍
PBR3.92倍3.59倍
ROE22.2%20.5%
ROA7.1%7.0%
配当30円30円
利回り1.16%1.2%
優待

2015/12/02~08に立会外分売。
2016/06/06~10に立会外分売予定。



☆業態
1979年創業の藤尾実業が源流。大阪地盤に大衆セルフ食堂『まいどおおきに食堂』全国展開

☆買い要因
・優待月
 12月末一括配当+優待。
  → 6月末優待権利

☆見送り要因
・業績未達懸念
 2015/3Q減益で、進捗率微妙。
 未払い残業代なども今後重しか。
  → やはり未達で、今期も進捗微妙

・分売数多め
 平均出来高は1万株程度で、やや重い。


☆2015/12結論 買い
数字的には見送りレベルですが、最近の優待パワーも侮れないので買いとしておきます。
ただ、申し込んだとしても全力ではいかないと思います。

☆2016/06結論 保留
前回の結果から、優待月でもダメだったのでややトーンダウン。
しかし分売数も少なくなったので、トータルで判断変わらず。
下がったら申し込みの保留とします。


2015/12/02結果 引き分け
2016/06/06結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
258225312533253325272531132300
24552406238124072381239552300
2015/12
分売価格前後で終始推移しました。
出来高も物足りなく陰線と、下値の買い板は厚いものの微妙な所です。

私は1枚だけ貰い逆指値してましたが、引っかからなかったので持続しています。
とはいえ、深追いはしない予定です。


2016/06
分売割れで始まり、一時は回復するも結局割れて引けました。
出来高は物足りなく、深追いせずに権利日までに回復を狙いたい所です。

私は見送っています。

2016年6月3日金曜日

【立会外分売 分析予想】(9739)日本システムウェア

(9739)日本システムウェアの簡易分析
分析日16/06/02
市場東証1部
株価1180
時価165億円
売出数74.4万株
上限数5000株
PER13.53倍
PBR1.24倍
ROE7.3%
ROA5.2%
配当20円
利回り1.69%
優待

2016/06/03~07に立会外分売予定。



☆業態
独立系SI。システム開発に加え、組み込みソフトや半導体設計に強み。IoTサービス強化中

☆買い要因
・チャート良し
 きれいな右肩上がりで、分売発表もなんのその。
 
・財務良し
 現金35億円の無借金。 

☆見送り要因
・分売数多め
 会長の売り出しで228万株中74.4万株とかなりの数。
 ただし直近の出来高であれば十分吸収可能。

・高値
 値決め日も上昇+6.4%と、分売価格よりザラ場のが安い。


☆2016/06結論 保留
IoTの材料株と、非常に面白い銘柄ではありますが、判断に困る状況です。
寄付き付近が見られない為、個人的には見送りします。
この数が吸収できるか否かなので、場中が楽しそうです。
最近、こういう株に興味があるので1枚ぐらいは申し込むかもしれませんがw


2016/06/03結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
118011451143115111081146314300
2016/06
分売割れで始まり大きく下げるも、引けでは回復しました。
しかし出来高は物足りないので、前日の高値引けも逆に足を引っ張りそうです。

私は結局見送っています。

2016年6月2日木曜日

【立会外分売分析予想】(1736)オーテック

(1736)オーテックの簡易分析
分析日13/03/1515/08/2716/06/01
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価651899916
時価37億円50億円52.7億円
売出数8万株6万株10万株
上限数1000株1000株1000株
PER10.3倍7.89倍5.68倍
PBR0.4倍0.45倍0.42倍
ROE4.2%6.3%6.1%
ROA2.0%3.3%3.0%
配当15円20円38円
利回り2.3%2.22%3.28
優待×××

2013/03/22~26に立会外分売。
2016/06/02~07に立会外分売予定。


☆業態
工場・ビル空調自動制御設備の建設、施工、メンテなどが柱。建築設備資材や機器販売も展開

☆買い要因
・好財務
 現金41億円持ちで借入金13億円。
  → 現金53億円>借入金17億円。
  → 現金57億円>借入金11億円。

・業績好調
 着実に業績を伸ばし、今期減益予想も実際は増益か?

☆見送り要因
・板薄い
 699売りの651買いと離れすぎ。
 出来高が無い日もあるぐらい。




☆2013/03結論 保留
業態や業績進捗面で面白い銘柄だと思いますが、出来高が無いのが気にかかります。
安くなったら申し込むぐらいのスタンスとします。

☆2015/08結論 買い  
出来高が少ないのが気にかかりますが、分売数も少なく数字的にも悪くないので買いとします。

☆2016/06結論 買い  
株主数が627名と偽りなき流動性改善の分売であり、数字的にも悪くないので買いとします。
ただし地合いが急激に悪化してる感じですので、朝申し込みのが確実かと思われます。


2013/03/22結果 勝ち
2015/08/27結果 勝ち
2016/06/02結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
66264266066264865330400
89987388588587487522900
91688989389889389448800
2013/02
いつでもランチ代になりました♪
出来高は分売数に達していないので、持続はどうなる事か?
本日ぐらいの板ならば全然問題無いのですが・・・

106万株申し込みの倍率13倍と予想以上の倍率でした。
私は出来高無さ過ぎも、第一交通の例もあるので迷いましたが、午前中にまったくザラ場が見れないので見送ってます。

2015/08
好地合もあってか寄り付近が一番高く、その後も分売価格より上で推移しました。
普段を考えるともう少し出来高も欲しい所で、陰線でもありチャート的にはもう少し見たい所です。


2016/06
常に分売価格より少し上で推移し、若干の上ヒゲで引けました。
出来高もまずまずなので、ジワ上げの戻り狙いも有りかと思います。

私は一枚貰えたので持続しています。


2013年の立会外分売の分析結果

2016年6月1日水曜日

【立会外分売 分析予想】(2152)幼児活動研究会

(2152)幼児活動研究会の簡易分析
分析日16/05/30
市場JASDAQ
株価1010
時価56.1億円
売出数28万株
上限数4000株
PER11.25倍
PBR1.24倍
ROE11.3%
ROA7.4%
配当10円
利回り0.99%
優待×

2016/06/01~06に立会外分売予定。



☆業態
全国の幼稚園、保育園で体育指導。独自教育『YYプロジェクト』普及図る。園経営コンサルも

☆買い要因
・業績好調
 着実に増収増益を継続。

・財務良し
 現金46億円>社債3億円。
 負債合計でも32億円。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・利回り低い
 磐石財務にも関わらず配当性向低く、利回り1%割れ。


☆2016/05結論 買い
昔持っていた銘柄で、隙あらば買い直したいと思っていたので、買いとします。
若干バイアス込みですが、それなりに調べていたというのもあります。



2016/06/01結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
990965990995973976181000
2016/06
分売価格より上で推移するも、引けにかけて地合いとともに値を消しました。
出来高は問題なく上ヒゲではあるものの、とりあえずの下値近辺なので戻りを狙うのも面白そうです。

私は一枚貰えましたので持続しています。

【立会外分売 分析予想】(7438)コンドーテック

(7438)コンドーテックの簡易分析
分析日16/05/16
市場東証1部
株価770
時価219億円
売出数67.6万株
上限数1000株
PER9.36倍
PBR1.02倍
ROE10.9%
ROA6.8%
配当22円
利回り2.86%
優待

2016/06/01~03に立会外分売予定。



☆業態
足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製

☆買い要因
・業績好調
 着実に業績を伸ばし、今期も増収増益予想。
 ただし、中計は前回より後ろ倒しでローリング。

・財務良し
 現金76億円>借入金+債務67億円

☆見送り要因
・分売数多め
 67.6万株(2.4%)と若干多めの分売。
 ちなみに2010年の分売は10万株。



☆2016/05結論 買い
少し先の分売ですが、数字的には割安であり分売発表で株価も下落しているので買いとします。




2010/11/17結果 勝ち 
2016/06/31結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
56754755355555055432400
777758776795759761566400
2016/06
寄りから高く始まり大きく上昇した後、徐々に値を消して安値付近で引けました。
出来高は問題ないものの、上ヒゲ陰線と戻りに時間がかかりそうです。

私はそこそこ貰えましたが、段階的に逆指値に引っかかって全て利確になりました。
もう少し貰えると思ったのですが、想定より少なめでした。