2013年2月28日木曜日

【立会外分売分析予想】(4820)EMシステムズ

(4820)EMシステムズの簡易分析
分析日13/02/26
市場東証1部
株価1519
時価122億円
売出数150千株
上限数500株
PER11.34倍
PBR1.73倍
ROE6.9%
ROA2.9%
配当28円
利回り1.71%

2013/02/27~3/1に立会外分売予定。

☆業態調剤薬局向けシステム開発、販売、メンテの大手、国内シェア3割と首位。医科システムを拡大

☆買い要因
・業績回復
 リーマンショック前を伺う水準。
 利益も特益ではなく純粋に拡大。
  ただ3Q進捗が微妙?

・業態良し
 ストック型であり、調剤薬局の成長とともに
 成長可能とまだまだいける。

☆見送り要因
・利回り低い
 2%以下は低い。
 システム会社ならば4%とかザラ。

・トレンド悪い
 1500割れ付近は底だけど、
 抜けると危険。

☆結論 保留
長い目で見れば成長余地のある面白い会社です。
目先はトレンドもあるので、分売価格と相談ですね。
買い目線でみていきます。



2013/02/28結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
150914791515153915021502
好地合もあってか前日比プラススタート!
いつでもディナー代となりました♪
ここを踏みとどまればチャートとしては面白いのですが・・・
持続の方は要注意です。
私は申し込みましたが外れました。

2013年2月22日金曜日

【立会外分売分析予想】(2805)ヱスビー食品

(2805)ヱスビー食品の簡易分析
分析日13/02/20
市場東証2部
株価708
時価247億円
売出数300千株
上限数3000株
PER19.78倍
PBR0.86倍
ROE4.6%
ROA1.3%
配当14円
利回り1.98%

2013/02/21~27に立会外分売予定。

☆業態カレー粉が創業事業、スパイスシェア6割程度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェア

☆買い要因
・安定黒字
 利益に幅はあるものの黒字安定で、
 配当も+優待もきっちり。

・長期チャート
 分売値段にもよるけれど、恐らく底値圏。
 ただし元々値幅は少ない。

☆見送り要因
・割安感無し
 東証2部でPER20倍は高い。
 3Qまで減収経常減益なのもマイナス。

・利回り低い
 2%以下なのは魅力無し。
 ただ、優待込みならば十分か!?

☆結論 保留
特に魅力は感じないですが底値は固そうなので、見送り方向での保留とします。
ただ500株単位なので小幅の利益は出しやすいかもしれません。



2013/02/22追記
結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値
707685689695687693
500株単位の為、いつでもランチ代になりましたね♪
やはり下値は底固かったようなので、優待まで持続でもいけるかもしれません。

地合悪化もあったので、私は見送っています。

2013年2月21日木曜日

【立会外分売分析予想】(6465)ホシザキ電機

(6465)ホシザキ電機の簡易分析
分析日13/02/19
市場東証1部
株価2726
時価1981億円
売出数180千株
上限数200株
PER20.5倍
PBR1.56倍
ROE6.3%
ROA3.9%
配当30円
利回り1.1%

2013/02/21~26に立会外分売予定。

☆業態業務用厨房機器大手。冷凍冷蔵庫、食洗機は国内首位。製氷機世界シェア3割。M&Aに積極的

☆買い要因
・無借金
 現金985億円持ち!
 負債(借金ではない)753億払ってもお釣りが!

・好業績
 前期は大きく上方修正!
 今期は減益見通しだが為替を無視しているので、
 実質増益予想で上方修正可能性大。
 
☆見送り要因
・割安感無し
 東証1部大型株という事もあって割安感無し。
 ただし為替動向によってはPER10倍程度になる!?

・利回り低い
 こんなに現金有るのに利回り1%程度。
 今までの傾向から増やす気は無さそう。

☆結論 保留
珍しく大型銘柄の分売で判断つき辛く、保留とします。
安い所で買って長く持てるのであれば、円安が続く前提で今期EPS200円以上もありえますので、上方修正時発表とともに噴くかもしれません。



2013/02/21結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
275526992716271926552676
朝一頃ならきっちり利益はでましたが、日経の下げとともに分売割れです。
外国人買いがある銘柄なので、持続すればどこかで逃げられるとは思いますが。

数日前のザラ場のが安かった事もあり、私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(9436)沖縄セルラー電話

(9436)沖縄セルラー電話の簡易分析
分析日13/02/15
市場JASDAQ
株価1962
時価536億円
売出数434千株
上限数8000株
PER11.41倍
PBR1.1倍
ROE10.9%
ROA8.6%
配当78円
利回り3.92%

2013/02/21~26に立会外分売予定。

☆業態KDDIグループのau携帯電話会社。沖縄地盤で携帯の県内シェア約5割。固定通信にも参入

☆買い要因
・高配当
 着実に増配で利回り4%程度。

・安定業績
 沖縄シェア50%で安定キャッシュ。
 今期も3Q好調でEPS170円超も可か。

☆見送り要因
・売出先
 1%程度だけど、どこの大株主の売出か不明。
 全部売り出しなのか、今後もあるのか謎。

・割安感無し
 高くは無いけど、ドコモの方が同PERで利回りは↑。
 ただ、契約純増してるのと光回線やってる強みはある。

☆結論 買い
高配当の預金銘柄が欲しかったので、高くなければ申し込み予定。
長期チャートも面白い形です。
本当なら昨年に買っておくべきでしたけれど。



2013/02/21結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
185618101856193518561916
比較的当たりやすい中で、コレほど儲かるのは珍しかったのではないでしょうか。
いつでも高級ディナー代ゲットでしたね♪
申し込み数は330万だったようです。

私は2枚頂けたので持続しています。
2,000近くまで戻っても全然おかしくないですし。

2013年2月8日金曜日

【立会外分売分析予想】(1840)土屋ホールディングス

(1840)土屋ホールディングスの簡易分析
分析日13/02/06
市場東証2部
株価408
時価105億円
売出数65万株
上限数10000株
PER30.91倍
PBR0.85倍
ROE0.3%
ROA0.2%
配当4円
利回り0.98%

2013/02/08~14に立会外分売予定。

☆業態北海道地盤の住宅会社。在来工法首位。道内売り上げ7割。気密、断熱に優れた住宅を開発

☆買い要因
・不動産
 今をときめく不動産業。
 これからもまだ楽しみなセクター。

・現金持ち
 58億円持ちの無借金。
 未払金などを差し引いてもお金持ち。

☆見送り要因
・PER高い
 30倍近くはさすがに高い。

・利回り低い
 1%未満は無くても良いぐらい。
 そして復配してくれた方がインパクト有り。

☆結論 見送り
いくら不動産セクター&貸借といえども魅力はありません。
むしろ分売前の購入に妙味があるかもしれません。
昔にやった分売の時に釣り上げがあったみたいですし。



2013/02/08結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
414406415422414418
いつでもランチ代になりました♪
始値はともかく、終値もこんな強いとは思いませんでした。
なんと前日比プラスとは立派!
思ったよりも売りが入っていたのでしょうか?

私は残念ながら見送っています。