2014年12月19日金曜日

【立会外分売分析予想】(3232)三重交通グループホールディングス

(3232)三重交通グループホールディングスの簡易分析
分析日14/08/1914/12/13
市場名証1部名証1部
株価272286
時価292億円307億円
売出数339.1万株190.7万株
上限数5万株3万株
PER11.67倍12.27倍
PBR0.9倍0.92倍
ROE9.5%8.7%
ROA1.9%1.8%
配当5円5円
利回り1.84%1.75%
優待

2014/08/22~28に立会外分売。
2014/12/19~25に立会外分売予定。



☆業態
近鉄系。傘下にバスの三重交通と、不動産デベロッパーの三交不動産。東急ハンズFC併営

☆買い要因
・業績絶好調
 2014/1Qも増収大幅増益。
 ただし伊勢神宮遷宮特需はそろそろ終了。
  → 2014/2Qは増収大幅減益に・・・

・東証上場
 申請中であるが、ほぼ上場鞍替え決定。

☆見送り要因
・分売数多い
 三重交通商事が全株売るのか、発行数の3%の売り。
  → 今度は連結子会社の三重いすず自動車の売り出し。



☆2014/08結論 見送り
分売数多く、名証という事もあってオススメするのは難しく、とりあえず見送りとします。
三重県で優待を利用する人ならば、、、
ちなみに9月から売買単位が100株に切り替わるようなので、それまでに売りたかったのかもしれませんねぇ。

余談ですが、先日伊勢神宮に行った時の乗り合いバスは超満員かつ割高感有だったので、これは儲かりすぎでしょと他の投資家さんらと話してましたw

☆2014/12結論 買い
東証へのインパクトもあるので、上がりすぎでなければ買いとします。
というか、金耀ザラ場買いしておくべきでした。
なんで買わなかったんだろう・・・



2014/08/22結果 勝ち
2014/12/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
255247251257250256


2752862752841010900
2014/08
予想以上に強く、終始分売価格を上回りました。


2014/12
枚数が多いので売りも多かったせいで寄りが最安値でその後は高く推移しました。

分売価格を下回らず、複数枚貰える良分売でしたね。
1000株単位のままだったらもっと良かったのですが。
引け味は良いので、再度の高値チャレンジでどうなるか見ものです。

私はそこそこ貰えましたので、一部利確して残りは持続
しています。

2014年12月17日水曜日

【立会外分売分析予想】(4245)ダイキアクシス

(4245)ダイキアクシスの簡易分析
分析日14/12/07
市場東証2部
株価1289
時価80億円
売出数10万株
上限数1000株
PER12.3倍
PBR1.47倍
ROE11.9%
ROA3.6%
配当25円
利回り1.94%
優待△※
※ 東証1部上場記念優待

2014/12/11~16に立会外分売予定。



☆業態
四国のホームセンター・ダイキから事業分割し独立。環境機器、住宅機器が主力。新事業積極展開

☆買い要因
・東証1部上場
 今回の分売で条件を満たし、14/12/19に1部へ。

・業績好調
 2014/3Qは増収大幅増益と絶好調!
 ただし通期四季報予想には微妙か?

☆見送り要因

・高値圏での分売
 東証1部発表で年初来高値からの陰線であり、重いかもしれない




☆2014/12結論 保留
数字的には可も無く不可も無く。
東証1部に加えて権利月でもあり、高くなければ申込みの保留とします。



2014/12/17結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
115311191140120511381173113600
2014/12
即売りが安値で、じっくり構えた方は高級ディナー代となりましたね♪
出来高も既に分売数を超えており、チャートも上ヒゲながら陽線で抵抗線上と面白いと思います。

私は全部外れました。

2014年12月16日火曜日

【立会外分売分析予想】(8709)インヴァスト証券

(8709)インヴァスト証券の簡易分析
分析日14/12/13
市場JASDAQ
株価1124
時価66.4億円
売出数6万株
上限数1000株
PER9.48倍
PBR0.57倍
ROE6.1%
ROA0.8%
配当40円
利回り2.67%
優待×

2014/12/16~22に立会外分売予定。



☆業態
旧KOBE証券。外為証拠金取引(FX)が柱。取引所FX最大手。豪州に進出。業績予想非開示

☆買い要因
・月次好調
 追加緩和もあったりして9月から前年度比プラス継続。

・分売数少ない
 わずか600枚。

・自社株買い中
 12月一杯まで自社株買い中なので、底固いか。
 しかし今回分売なのでチグハグ状態。

☆見送り要因

・業績悪い
 2014/2Qは減収減益の赤字。
 純益は株売却により黒字。



☆2014/12結論 保留
業績は微妙ですが、枚数的には申し込みしても悪くない水準です。
しかし急激な地合い悪化により荒れた相場になる可能性もありますので、当日状況確認してからの保留とします。



2014/12/16結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
10731040105010601048105156600
2014/12
地合いに押されて始値付近にて引けました。
出来高は十分でチャート的にも良いのですが、地合い悪化でどうなるかですね。

私は地合い悪化により見送りました。

2014年12月11日木曜日

【立会外分売分析予想】(3043)モジュレ

(3043)モジュレの簡易分析
分析日14/12/07
市場JASDAQ
株価880
時価12億円
売出数3.5万株
上限数1000株
PER12.05倍
PBR2.57倍
ROE22.4%
ROA6.3%
配当18円
利回り2.05%
優待×

2014/12/09~15に立会外分売予定。



☆業態
企業向けPC、サーバーの保守、管理、障害対応等受託などオーダーメード型サービスを展開

☆買い要因
・分売数少ない
 わずか350枚


・チャート抵抗線?
 抵抗線付近での分売価格となりそう。
 急騰原因となった材料のPC自動化ソフトは15日リリース。

☆見送り要因

・超小型株
 時価総額12億円と小型で板も薄い。

・業績微妙
 2014/2Qは減収減益と通期未達懸念。
 PC自動化ソフトで巻き返せるか?

・高値から乱高下
 700付近 → 1300 → 800台と乱高下。
 しかも10連続陰線中。



☆2014/12結論 保留
枚数的には申し込みしても悪くない水準です。
しかしチャート的に勝負!みたいな感じになっていますので、チャレンジ精神ある人用ということで保留とします。



2014/12/11結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
79376576578476477525300
2014/12
寄りこそ分売価格付近でしたが、その後は上げました。
出来高も十分で久々の陽線ではありますが、上ヒゲもでていますので難しい所です。
普通に終わった感もありますので、手を出さない方が賢明かと。

私はこちらは申込みましたが外れました。

【立会外分売分析予想】(9627)アインファーマシーズ

(9627)アインファーマシーズの簡易分析
分析日14/12/07
市場東証1部
株価3450
時価1100億円
売出数10万株
上限数500株
PER20.38倍
PBR2.48倍
ROE11.5%
ROA4.9%
配当30円
利回り0.87%
優待×

2014/12/11~16に立会外分売予定。



☆業態
門前薬局首位。大型店得意。都心で女性向けドラッグストアも。セブン&アイと資本・業務提携

☆買い要因
・月次良い
 本業の調剤は伸び続け、小売も10月にプラスに転じる。

・実質無借金?
 現金185億円>借入金62億円
 ただし買掛金29億円


☆見送り要因
・業績微妙
 2014/2Qは増収だが減益。

・高値圏での分売
 高値の上ヒゲつけての分売であり、チャートは悪くなるはず




☆2014/11結論 保留
株主数維持の分売だと思いますが、高値圏での実施は色々と疑ってしまいます。
とりたてて安くもありませんが、それでも高くなければ申込みの保留とします。



2014/12/11結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
331032443240325531703240175400
2014/12
一時分売価格を上回りましたが、地合いもあってか基本的に下で推移しました。
しかし出来高も申し分なく、チャートとしては抵抗線下ヒゲと面白くなっています。

私は地合いが悪かったので見送りましたが、普段なら申し込んでいたのでここまでの下げは少々意外でした。

2014年11月27日木曜日

【立会外分売分析予想】(7551)ウェッズ

(7551)ウェッズの簡易分析
分析日14/11/20
市場JASDAQ
株価1214
時価100億円
売出数13万株
上限数2000株
PER7.73倍
PBR0.99倍
ROE13.6%
ROA9.7%
配当50円
利回り4.12%
優待

2014/11/27~12/03に立会外分売予定。



☆業態
アルミホイール主体の自動車部品・用品卸のトップクラス。独自品に強み。小売り、福祉事業も

☆買い要因
・業績堅調
 今期苦戦のカー用品を扱ってるにも関わらず、2Q増益。
 さすがに減収ではあるが、本業のホイール自体は好調。

・利回り高い
 4%台+優待有と今の時期ではとても高い。

☆見送り要因
・チャート横ばい
 あまりに横過ぎて、分売で崩れたらどうなるか。
 さらにいえば上値も重いはず。


・急激な円安
 ヘッジはされているだろうが、ホイールは輸入が多い。
 今後影響は受けるだろう。



☆2014/11結論 買い

数字としては良いので、分売としては買いとします。
ただこの円安を考えると、長い目ではどうだろうなぁという感じです。



2014/11/27結果 勝ち  
前日分売価格始値高値安値終値出来高
12121175120712091201120476200
2014/11
いつでもディナー代となり、安定した値動きでした。
出来高はそこそこですが、チャート的にはヨコヨコ継続と判断が難しいです。

私は外れました。

2014年11月26日水曜日

【立会外分売分析予想】(4658)日本空調サービス

(4658)日本空調サービスの簡易分析
分析日13/11/1914/11/23
市場東証1部東証1部
株価945789 
時価94億円157億円
売出数15万株15万株
上限数1000株500株
PER11.75倍15.69倍
PBR0.73倍1.15倍
ROE6.7%8.3%
ROA2.9%3.8%
配当32円23円
利回り3.39%2.53%
優待××
※ 14/04に2分割


2013/11/21~25に立会外分売。
2014/11/26~12/01に立会外分売予定。


☆業態
空調設備等メンテナンスが主体、リニューアル軸に工事も行う。子会社で中国に進出。独立系

☆買い要因
・業績好調
 2013/2Qは増収大幅増益のV字回復。
 進捗率も良く、PER10倍あたりも視野に入るか?
  → 2014/2Qも増収増益継続で、通期減収減益予想を上回るか?

・財務良し
 現金38億円>借入金11億の実質無借金。
  → 現金42億円>借入金12億

・利回り良し
 上昇した後でもまだ3%超。
  → 2%半ばと普通水準に。

☆見送り要因
・上昇済み
 900→1000まで短期で上がった後。
 この銘柄にしては値動きが大きく、しこりとなるか。


・PER高め
 優待も無しと考えると同業種内では低くはないか。

・板薄い
 1枚レベルの板ばかりで、ティック飛びもちらほら。
  → だいぶ増えたが薄め


☆2013/11結論 買い
進捗率を見ると割高感はなく、株価が上がらなければ買いとします。
ただ、昔からチェックしてた銘柄であり、プラスのバイアスがかかっていますのでご注意下さい。

☆2014/11結論 買い
見た目の割安感はありませんが、進捗を考えると十分買える範囲です。
上昇トレンドも継続中なので、逆に下げすぎない方が良いかもしれません。




2013/11/21結果 勝ち2014/11/26結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
951923964999963999180900
790767799799776780120300
2013/11
高めになる事は予測していましたが、地合いも相まって予想以上の結果となりました。
即売りで焼肉代、引けまで持てば高級ディナークラスの利益です。
出来高も軽くこなしていますので、年初来高値を超えた後の可能性を考えると、持続で利を伸ばすのも良いかと思います。

私は全部外れました・・・
もう少し低く寄ればザラ場買いする予定でしたが、欲張って見送ってしまいました。

2014/11
前日比プラスと大きく上げてのスタートとなりましたが、ジリジリと下げて引けました。
それでも分売価格より上なので当たった方おめでとうございます。
陰線ですが出来高十分でチャートも問題ないので、持続もありかと思います。

私は全部外れました。



2013年の立会外分売の分析結果

2014年11月20日木曜日

【立会外分売分析予想】(4031)片倉チッカリン

(4031)片倉チッカリンの簡易分析
分析日14/11/17
市場東証1部
株価252
時価54.1億円
売出数33.8万株
上限数5000株
PER16.36倍
PBR0.48倍
ROE3.0%
ROA1.7%
配当8円
利回り3.17%
優待-

2014/11/20~25に立会外分売予定。



☆業態
片倉工業系の肥料企業が発祥。57年3社合併で現社名に。有機肥料が主力で国内首位。不動産も

☆買い要因
・株価BOX下限
  246が年初来安値でもあり、底固い。

・利回り高め
 3%超水準は今では高め。

☆見送り要因
・業績悪い
 前期駆け込み需要もあって減収大幅減益。
 ただし2Q上方修正で回復基調か。




☆2014/11結論 保留
取り立てて安くもないですが高くもないので、上がらなければ買いの保留とします。
地合い的にも買いで良いとは思いますが。



2014/11/20結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
251243257261256256380000
2014/11
前日比以下どころかプラスと、予想以上に高く始まりました。
出来高は既に分売数を超えていますが、上髭陰線と目先は微妙な形です。

体調不良で前日に早く寝てしまって、注文忘れてました・・・
まぁ、当たらなかった気もしますが。
仕方ないので寄り買いして3円抜きで満足です。

2014年11月7日金曜日

【立会外分売分析予想】(9837)モリト

(9837)モリトの簡易分析
分析日13/10/1514/11/02
市場東証2部東証2部
株価827756
時価127億円233億円
売出数6.8万株50万株
上限数1000株5000株
PER13.4倍19.38倍
PBR0.45倍0.78倍
ROE3.2%4.3%
ROA2.4%3.1%
配当18円12円
利回り2.18%1.59%
優待×

2013/10/23~10/25に立会外分売。
2014/11/07~11に立会外分売予定。



☆業態服飾資材、自動車内装品やカメラ資材などの卸。企画製造から関与。中国で生産も。販路世界的

☆買い要因
・財務良好
 現金55億円>借入金3.5億円
 → 76億円>16億円

・チャートボックス圏
 800円割れあたりが底値のボックス圏。
 分売で下がるとちょうどこの辺りか?

・東証1部狙い?
 株主優待新設もあり、株主数達成して1部へ鞍替えか?

☆見送り要因
・業績微妙
 為替差益はあるが減益基調。
 2013/3Qから見ると通期未達の可能性も。
  → 相変わらず進捗は微妙だが、昨年も為替利益で達成したので大丈夫か。

・出来高少ない
 多くて5000株程度。
 板も100株ばかりのスカスカ状態。
  → 出来高はだいぶ増えてきており、若干板も厚めに。


☆2013/10結論 保留
業績的にはそう魅力はありませんが、強固な財務とチャートが底支えしそうです。
一ヵ月後が配当権利日でもありますし、下がったら申し込みのスタンスでいきます。

☆2013/11結論 買い
数字的には魅力は少ないのですが、地合いも良くて優待権利月でもあるので買いとします。
ただ追加金融緩和の影響で、分売までにどう株価が動くのか分からないので、一応目安という事で。


2014/11/07結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
83380083785783784559500
765743780800775792470700
2013/10
まさかの4%ディスカウントで、ボックス底値の800円。
もちろんそこまで下がらずに始まり、寄りから引けまで高く推移しました。
当たった方おめでとうございます。
上髭になっていますが、出来高的にはほぼ分売数をこなしていますので持続もありかと思います。
ただし板はスカスカで、地合いも急に悪くなりましたのでご注意下さい。

私は前日の動きと分売価格をみて、久々の余裕の買い銘柄となったので全力申し込みしましたが、当たらなさそうだったので、数枚寄り買いして高級ランチ代を頂きました。

2014/11
かなり高く始まり、さらに上値を追って陽線で引けました。
当たった方はおめでとうございます。
出来高も申し分なく、チャートも良い感じですが800を明確に抜けて欲しい所です。

私はまさかの全外れ!?
スケベSしてたので寄りで買い戻してちょっと損して終了。
予想より高かったのでドテン買いも見送ってディナー代ゲットどころか昼飯抜きです^^;

2014年10月28日火曜日

【立会外分売分析予想】(6064)アクトコール

(6064)アクトコールの簡易分析

分析日14/10/24
市場マザーズ
株価1020
時価12.6億円
売出数26000株
上限数300株
PER-倍
PBR3.07倍
ROE29.1%
ROA2.9%
配当0円
利回り0%
優待-

2014/10/28~31に立会外分売予定。



☆業態
賃貸住宅入居者向けに会員制で水回り問題等の駆け付けサービス提供。自社コールセンターも

☆買い要因
・分売数少ない
 わずか260枚。

・底値?
 1,000円が底固く、下方修正などが無ければ底値安定か。

☆見送り要因
・赤字の可能性有
 3Qまで大きく赤字であり通期予想達成は無理か?


・小型株
時価総額10億円ちょいと小型株




☆2014/10結論 買い
数字的には見送りなのですが、分売に限って言えば買いでも良さそうです。
もちろん上がったら見送りが安全だとは思いますが。


2014/10/28結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
100697698098897798819800
2014/10
おやつ代~ランチ代程度になりました。
陽線で出来高も問題ありませんが、一応安値更新という形になったので、持続の場合は気を付けた方が良いかと。


もちろん私は外れまして、外れたからには用はないという感じです。

2014年10月20日月曜日

【立会外分売分析予想】(2471)エスプール

(2471)エスプールの簡易分析
分析日14/10/11
市場JASDAQ
株価835
時価24億円
売出数11万株
上限数500株
PER14.99倍
PBR5倍
ROE8.2%
ROA5.1%
配当10円
利回り1.2%
優待-

2014/10/16~21に立会外分売予定。



☆業態
物流等のアウトソーシングとコールセンター等への人材派遣中心。障害者雇用支援事業も行う

☆買い要因
・業績絶好調
 2014/3Qは増収大幅増益で通期上ブレ余地あり。

・枚数少ない?
 1100枚だけだが、全体数から見れば多いか。

☆見送り要因
・一相場後
 派手ではないが高値付けての下落で安値付近。

・PER高い
 税金を考慮するとPER20倍ぐらいで、人材派遣業での割安感は無い。



☆2014/10結論 保留
一時持っていた銘柄なので安い所は買いたい気もしますが、マイルストーン案件(転換完了済み)銘柄なのでネガティブバイアスもかかっています。
地合いも悪いので安くなったらぐらいで、無理はしない予定です。




2014/10/20結果 勝ち  
前日分売価格始値高値安値終値出来高
825800820827803822106600
2014/10
日経大幅高なのもあって一時は前日比プラスもありました。
出来高も申し分なく、チャートも良い形なので持続も面白いと思います。

日経反騰なので全力申し込みでしたが外れました。
外れたのならもういいやという感じでしたが、むしろ他にかかりきりで申し込んだ事も昼まで忘れていましたw

2014年9月18日木曜日

【立会外分売分析予想】(2427)アウトソーシング

(2427)アウトソーシングの簡易分析
分析日13/08/0613/12/1814/09/20
市場東証1部東証1部東証1部
株価90310591628
時価141億円166億円257億円
売出数50万株10.5万株30万株
上限数5000株3000株1万株
PER14.09倍23.02倍22.36倍
PBR3.2倍3.75倍4.31倍
ROE15.7%15.7%21.1%
ROA4.6%4.6%5.5%
配当13円13円30円
利回り1.44%1.23%1.84%
優待○ ※
※ クオカードに変更

2013/08/08に立会外分売。
2013/12/24~27に立会外分売。
2014/09/25~26に立会外分売予定。



☆業態工場製造ラインへの人材派遣・請負が主力。東海、関東を主地盤に全国に展開。請負化を促進

☆買い要因
・急成長
 急激に成長し、売上利益ともに数年で倍増クラス。
 ただし2Qは大幅減益で赤字スレスレ。
  → 3Qは持ち直すも減益(純益は法人税と特益で増加)
  → 2014/2Qは好調で売上利益とも大幅増

・チャート面白い
 直近出来高急増で、色々と思惑ありそう。
 → 抵抗線付近で、貸借も面白い状態
 → 高値から下落で下抜けするか?

・業態追い風
 人材派遣は買い材料。

☆見送り要因
・利回り低い
 利回り1%台で、優待入れてようやく2%台。
 でも東証1部なので悪くない所か。

・割安感無し
 PER的には特に安くもなく。
 でも東証1部を考えれば低い方?
  → 低い方ではなくなった



☆2013/08結論 保留
数字的には微妙なのですが、ひふみ投信に組み入れられてたり、チャート妙味などバイアスもかかって保留とします。
買いでもよい気もしますが、荒い動きもあって人に推奨するのはちょっと難しい所です。

☆2013/12結論 保留
数字的には見送りなのですが、貸借拮抗により揉み合っています。
展開次第では面白そうなので、一旦保留とします。

☆2014/09結論 保留
人材派遣業は魅力的も、割安感はあまりありません。
枚数は多いというのもあるので、売り込まれたら買いとします。



2013/08/08
結果 負け?
2013/12/24結果 勝ち
2014/09/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
856831830846819826510000
111710841108114411021111283200
162015801615166616081619379900
2013/08
朝方に高い場面がありましたので、欲張らなければ利益が出ましたね。
その後は地合いもあってか売りに押されてマイナス圏で推移しました。
出来高51万株と十分で、もうひと相場あるかもしれません。

私は一枚貰ったのですが、場が見れずに売りそびれました。
チャート的に割れるまでは放置も考えています。

2013/12
日経の急速な上げ幅縮小とともに値を消しましたが、常に高めで推移しました。
当たれば美味しかったのですが、競争率は高かったと思います。
出来高は十分で、空売りが解消していなければさらなる高値もあるかと。

板を見ていると明らかに売り方が苦しんでいたので、全力申し込みでしたが外れました。

2014/09
分売価格より上というのはともかく、思った以上に強めで一時は大きく上げました。
大きな上髭ですが、出来高も分売数を超えてきており、抵抗線を抜けたら面白いと思います。

私は外れましたが、分売までにちょこちょこと売買してました。

2014年9月10日水曜日

【立会外分売分析予想】(6492)岡野バルブ製造

(6492)岡野バルブ製造の簡易分析
分析日13/03/0614/09/02
市場東証2部東証2部
株価259365
時価46.4億円65.4億円
売出数50万株79万株
上限数1万株1万株
PER42.46倍29.67倍
PBR0.53倍0.73倍
ROE4.4%2.1%
ROA3.4%1.7%
配当8円4円
利回り3.09%1.1%

2013/03/12~15に立会外分売。
2014/09/10~12に立会外分売予定。


☆業態東電など電力向け大型高温高圧バルブ最大手。原子力・火力発電用バルブに強み。海外向け拡大

☆買い要因
・好財務
 無借金で現金35億円持ち。
  → 現金20億円

・自民党政権
 原発向け再開が期待される。
  →外堀埋まりつつあり、そろそろ再開か

☆見送り要因
・割安感無し
 高PERで、タコ配レベルは頂けない。
  → 業績は持ち直し基調で再度増配

・売出数多い
 50万株は上位株主の売出。
 今後もまだ売る可能性有り?
  → 市場外を入れると100万株超の売り出しか?
   丸紅は売り切ってるので今度は三井物産?


☆2013/03結論 見送り
業績では買う理由がありませんので見送り予定です。
原発関連で思惑はあるのですが、負けない為にもそういうのには乗りません。
取ったとしても即売りとしての対象です。

☆2014/09結論 保留
割安感はありませんが、四季報増額修正期待と、原発再稼動などの材料はあるので、申し込みも考え中です。



2013/03/12結果 負け
2014/09/10結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
252246247247242244
355346346352344347362000
2013/03
即売りならばギリギリ利益がでましたが、厳しい状態です。
出来高27万株と分売数の半分ちょいなので、もう一声です。

私は見送っています。

2017/09

分売価格割れもあり微妙な所ですが、終値でも価格を超えてきたので勝ちとします。
(最後に投売りされるまでは350円前後でしたし。)
出来高はそこそこで、陽線ではあるので持続も面白そうです。

私は1枚申し込みの1枚頂きましたが、ザラ場のが安く買えましたね・・・
しかし陽線なのと直近の値動きを考えて持続しています。

2014年8月26日火曜日

【立会外分売分析予想】(6853)共和電業

(6853)共和電業の簡易分析

分析日14/08/21
市場東証1部
株価493
時価138億円
売出数30万株
上限数2000株
PER12.81倍
PBR1.19倍
ROE8.6%
ROA4.8%
配当8円
利回り1.62%
優待-

2014/08/26~28に立会外分売予定。



☆業態
ひずみゲージとその応用計測機器でシェア4割。衝突試験用など自動車向け強化。米国、中国も

☆買い要因
・業績好調
 2014/2Q大幅増収増益の上方修正で、通期も四季報並を見込めるか?

・財務良好
 現金48億円>借入金19億円

☆見送り要因
・値嵩株
  一枚50万円近くで板も薄い。
 ただし出来高は数万株ある。



・利回り低め
 安定配当で1%半ば




☆2014/08結論 保留
数字的には悪くないのですが、値嵩株なのを考えると買いとも言い切り辛いです。
上がらなければ買いの保留とします。




2014/08/26結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
489477489495488490396000
2014/08
なんと前日同値で始まり、終始強い状態でした。
出来高も既に分売数を超しており、W底っぽい陽線と持続も面白そうです。

値がさという事もあり、ボチボチぐらいで申し込んだのですが外れました。
まさかここまで強いは思いませんでしたので、全力は無理でした。

2014年8月22日金曜日

【立会外分売分析予想】(7461)キムラ

(7461)キムラの簡易分析
分析日14/07/30
市場JASDAQ
株価430
時価68億円
売出数20万株
上限数2000株
PER8.83倍
PBR0.8倍
ROE9.1%
ROA4.4%
配当10円
利回り2.33%
優待-

2014/08/22~28に立会外分売予定。



☆業態
住宅用資材の卸売りと小売りが2本柱。北海道地盤だが全国展開へ。道内最大HCを札幌で展開

☆買い要因
・業績好調
 今期も増収増益予想。
 1Qも増収大幅増益(需要先食い感あり?)

☆見送り要因
・板薄い
 10枚の(やや不自然な)板は結構あるが、ティック飛びばかり。
 さらに、この記事を書いている日は出来高無し。




☆2014/07結論 保留
とにかく先の話なので保留としますが、板の薄さを考えるとあえて申し込む必要もないかと思います。
そう割安感もありませんし。
ちなみに3月末の株主数はわずか333名だったり。
売買単位100株に買えて、さらにこの分売でだいぶ増えるのでしょうが。



2014/08/22結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
44042642042241341321400
2014/08
出来高無しでの値決めとなり、案の定分売割れで推移しました。
出来高もまだまだで、厳しいかもしれません。

もちろん私は見送っています。

2014年8月19日火曜日

【立会外分売分析予想】(3640)電算


(3640)電算の簡易分析
分析日14/08/09
市場東証1部
株価1999
時価117億円
売出数29.18万
上限数9700株
PER68.69倍
PBR1.49倍
ROE-5.5%
ROA-2.6%
配当34円
利回り1.70%
優待


分析日12/03/1412/09/1513/01/1613/11/0914/02/0214/03/19
市場東証2部東証2部東証2部東証1部東証1部東証1部
株価38201978※1721※191520612055
時価55.2億円57.2億円100億円112億円120億円120億円
売出数4.5万株11.3万株5.3万株8万株29.18万22.92万
上限数200株400株1000株2600株9700株7700株
PER8.25倍6.15倍10.8倍-倍-倍-倍
PBR0.73倍0.7倍1.19倍1.38倍1.46倍1.48倍
ROE9.4%10.2%10.2%5.3%5.3%5.3%
ROA5.5%6.0%6.0%2.5%2.5%2.5%
配当120円67円33.5円34円34円34円
利回り3.14%3.39%1.95%1.78%1.64%1.65%
優待


※分割有り

2012/03/21に立会外分売。
2012/09/21に立会外分売。
2013/01/23に立会外分売。
2013/11/12に立会外分売。
2014/02/06に立会外分売。
2014/03/26~28に立会外分売予定。
2014/08/19~22に立会外分売予定。




☆業態信越放送が設立した情報会社から出発。長野、新潟が地盤で、売上高の大半を官公庁が占める
信越地盤の情報処理・システム開発中堅。首都圏へも展開。市役所など地方自治体向けに強み

☆買い要因
・安定業績
 売上、利益ともに大きく変わらず。
  → 1Qは減益 →2Qは増収増益
  → 2013-2Qは赤字で通期も赤字予想に・・・
  → 3Q大赤字で通期も赤字予想
  → 1Q赤字継続も縮小

・青天井チャート
 上場来高値更新で青天井の可能性も。
  → 見事に青天井だったが、ここにきて大きく上髭


・東証1部へ?
 要件は満たしているし、ほぼ間違いないかと。
 → 2013/02/20昇格済み

☆見送り要因
・低利回り
 3%超は決して低くはないが情報会社は4~5%も普通。
  → 株価上昇で2%に低下

  → 4000円の商品券優待で、総合利回り4%弱とそこそこに。

・官公庁向け多い
 安定ではあるが、将来的には縮小圧力もあるだろう。

・分売数多い
 11万2800株という事は上位株主が売ってきている。
 再度の分売可能性も有り
  → 5万3千株
  → 8万株
  → 29.18万株と今までで最大!
  → 少し減ったが高水準であり、売り切り姿勢か?
  →今回で売り切ったと予想されます



☆2011/03結論 保留
決して悪い銘柄ではないが、地合が良いので分売を待つよりもザラ場買いのが安くつく可能性も。
分売価格待ちの方向で。

☆2011/9結論 保留
決して悪い銘柄ではないが、魅力的な他銘柄に目が移ってしまうので、分売価格次第ですね。
配当と分割権利間近なので、それ狙いなら良いかもしれません。

☆2013/01結論 見送り
直近で上がりすぎです。
もはや割安とはいえないので見送りとします。

☆2013/11結論 見送り
減収減益での赤字となり、利回り以外での買い理由は無くなっています。
チャート的には面白い形になっていますが、分売後に貸借銘柄となるので赤字の同社は不穏な空気を感じてしまいます。
従って、今までと同じように触らない方向とします。
(ただ、今までは申し込んだもの勝ちでしたけどw)

☆2014/02結論 見送り
通期赤字予想で数字的には相変わらず見送りです。
しかし赤字にも関わらずチャートは絶妙で上昇してきていたり、貸借だったりと悩ましい面もありますが、個人的には今までも釈然としていないので、今回も見送ると思います。

☆2014/03結論 見送り
連続分売で売り抜け姿勢がチラホラと・・・
優待権利日なのが買い要因ですが、売り込まれなければ買わないと思います。

☆2014/08結論 見送り
分売としてのスタンスは今までと変わらず、売り込まれたら申し込みぐらいの姿勢です。
それまでの動きでの立ち回りのが面白いかと。
自社株買いで引き取ったのも合わせて、今回で最後の分売の可能性があります。




2012/03/21結果 引き分け
2012/09/21結果 勝ち
2013/01/23結果 勝ち 
2013/11/12結果 勝ち
2014/02/06結果 勝ち?
2014/03/26結果 負け
2014/08/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
400038803880390038753885
197019111915193019141923
196919101917192619101920
19041847186018851860187541600
186018051802181917981812141400
224521782145216920852090119400
195118931945199919401996228700
2012/03
やはり分売を待つよりもザラ場で買った方が安くつきました。
分売日も出来高少なく、逃げ辛い所です。
配当&優待がもうすぐなので、この後も堅調だとは思いますが。
私は見送っています。

2012/09
即売りでおやつ代、うまくやればディナー代となりました♪
持続の方は、来週は配当&分割相場があるかもしれないので、うまく立ち回ると面白いかもしれません。
私は見送っています。

2013/01
即売りでおやつ代、うまくあればディナー代となりました♪
と前回とほとんど同じ状況でした。
ただ前日ザラ場でも安く拾えてるんですよね。
急騰の後で地合も悪かったので私は見送っています。

2013/11
いつでもランチ代~ディナー代と良い結果となりました。
分売数が少ないのと、地合いが回復したというのもあるのですが、今までの分売で一番結果が良いというのはしゃくぜんとしない部分もあります・・・
出来高的やチャート的には持続も面白いのですが、貸借銘柄に選定されるので気を付けて下さい。
私は元々申しこみたい度が低かったのと、他銘柄の買いにまわってましたので見送っています。

2014/02
分売数も多く、寄りは分売割れ。
しかし全体底打ち感と、ここまでの急落もあって分売価格回復。
引けでも多少上回っているので勝ちとしておきます。
出来高はそこそこで陽線付けているので、権利日に向けての持続も有りかと思います。
業績的にはアレなので、深追いは禁物ですけれど。

私は結局1枚だけ繋ぎ、逆日歩入れても結構な利益となりました。

2014/03
今までなんだかんだ言って利益が出ていましたが、高額逆日歩がついた事により高値での分売となりついに大きくマイナスとなりました。
優待に釣られて申し込んだ方はちょっと厳しいかと思われます。
そして売主の日商エレクトロですが、まだ58万株以上残しているのであと1、2回あるかもしれませんね。

2014/08
高く始まり、その後も売られすぎの反動で前日比プラスともなりました。
出来高も十分ありますので、反動での上昇もある程度見込まれそうです。

前日に大きく売られたのを見て結構申し込んだのですが外れました。
ザラ場買いでも取れるとは思っていたのですが、バリュー脳が邪魔して結局手が出せず残念な結果となりました。
一応、ウリでの多少の利益はあるのですが、連日逆日歩MAXの踏み上げとかで下に上に大きく動いていたのにも関わらず、大きくは取れずに地味なものとなっています。

2014年8月15日金曜日

【立会外分売分析予想】(2132)アイレップ

(2132)アイレップの簡易分析
分析日13/05/2213/12/1314/08/14
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価1165698※377
時価161億円193億円104億円
売出数69万株45万株72万株
上限数1000株3000株4万株
PER27.8倍31.73倍17.14倍
PBR4.98倍5.46倍2.77倍
ROE19.6%16.7%16.7%
ROA6.1%5.0%5.0%
配当6円3円3円
利回り0.26%0.21%0.4%
優待---
※ 2分割済

2013/05/28に立会外分売。
2013/12/19~24に立会外分売。
2014/08/15~20に立会外分売予定。



☆業態検索サイト活用マーケティング(SEM)特化のネット広告代理店。博報堂DYの孫会社に

☆買い要因
・業績好調
 利益はまだ追いついていないが、売上の伸びは驚異的。
 今期も2Qの進捗は良く強含み。
  → 前期好調、今期も増収増益予想

・好財務
 借入金10億で現金31億持ち。
  → 現金35億円>借入金10億円

・東証上場鞍替え
 ただ直接1部は難しいか。


☆見送り要因
・分売数多い
 69万株は結構インパクトある売り出し。
 ただ、この所の出来高増の5万株超なら大丈夫か。
 あと東証を目指す思惑有り?
  → 45万株に減ったが高水準
  → 72万株とまた増加

・利回り低い
 この水準だと無くてもいいぐらいな気が・・・
 成長企業なので仕方がない所か。

・業績微妙
 2014/3Qは増収大幅減益と微妙で通期も同じく。



☆2013/05結論 保留
成長企業なので高PERとなり、パッと見の割安感は無いので一旦保留とします。
チャートもきっちり反発しそうな形なので申し込んでも良いと思いますが、新興市場が崩れそうな雰囲気もあり、分売前日までじっくり見といきます。

☆2013/12結論 見送り
数字的には見送りです。
チャート的には動いてきていて面白いのですが、高値抜けてから買っても良いのかなーという感じです。

☆2014/08結論 
忙しくて更新できず、とり急ぎ記述しました。
分売申し込み期限を過ぎていますので予想はしませんが、中立の見解だったと思います。
ジリ上げの可能性はあるかと。



2013/05/28結果 負け
2013/12/19結果 負け
2014/08/15結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
960931900926879888
655635645652635644260400
377364361367360364244000
2013/05
大幅下落と久々にひどい分売となりました。
申し込み47万株と分売数割れです。
出来高も21万弱なので、完全にしこり状態となってしまいました。

チャートも悪かったですし、私は見送っています。

2013/12
前回とは打って変わって、当たりやすいのに比較的利益も出た良分売となりました。
出来高的にもまずまずで、チャートも抵抗線での下ヒゲと面白い形となっています。

私は見送ってしまいますが、明日以降監視していこうと思います。

2014/08
分売価格割れで始まりましたが、一時回復と枚数の割りに検討しました。
出来高は物足りませんが、ここからジリ上げの可能性は十分にあります。

分売は申し込みませんでしたが、買いを狙って監視していきます。

2014年8月7日木曜日

【立会外分売分析予想】(2686)ジーフット

(2686)ジーフットの簡易分析
分析日14/05/1114/08/04
市場名証1部名証1部
株価19002535
時価198億円264億円
売出数15.6万株17万株
上限数2000株2000株
PER7.92倍10.56倍
PBR1.07倍1.43倍
ROE-%11.8%
ROA-%4.0%
配当40円40円
利回り2.11%1.58%
優待

2014/05/15~21に立会外分売予定。
2014/08/07~13に立会外分売予定。



☆業態
紳士・婦人靴を販売。中部地盤に全国展開。09年2月にニューステップと合併、イオン子会社に

☆買い要因
・業績急成長
 イオン傘下に入り、出店の伸びと共に急成長。
 今期も大幅増収増益予定。
  → 1QはEPS107円と駆け込み需要もあって凄まじい。

・低PER
 8倍を切る水準は目を引く。
 ただし(7938)リーガルは6倍台
  → 株価上昇によりPER10倍へ

☆見送り要因
・名証上場
 買える証券会社が限られるので、15万株でも重いか。
 (数万株の商いもちょこちょこあるが。)

・月次微妙
 6月の月次は最悪で大量出店にも関わらず92.9%

・チャート注視
 分売で大きく落ちるようならば、長期での三角持合下離れ。



☆2014/05結論 保留
個人的にはバイアスもあって買いなのですが、名証銘柄を買いとするのは難しい所。
でも少なくともあと数年はイオンとともに伸びるはずなので、安くなるようならば買います。

☆2014/08結論 保留
株価は上昇していますが、業績が良いのと分割もあるので前回と同程度のスタンスです。
優待が8月もあれば買いで良かったのですが・・・
ただ、だいぶ先でしょうが、鞍替えも狙っているのではないかと思います。


2014/05/15結果 負け 
2014/08/07結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
19101852185018501835184013900
25692491248524912440246827800
2013/05
分売価格割れで始まり、終始下回りました。
大きく投げられる事もなかったのですが、出来高はまだまだですので、市場変更か業績発表などが無ければ上値は重そうです。

私は迷ったのですが、最近は自分の調子が良くないのと、色々考えた結果見送りました。
でも底抜けして大きく下げるようならば少し欲しい銘柄です。

2013/08
一時は分売価格同値までありましたが、基本的に下回って推移しました。
やはり名証&直近上昇銘柄は厳しいですね・・・
出来高も物足りず、厳しいかと思われます。

私は見送っています。


2014年7月29日火曜日

【立会外分売分析予想】(2153)E・Jホールディング

(2153)E・Jホールディングスの簡易分析
分析日13/10/2614/07/23
市場東証2部東証2部
株価7101003
時価51億円72.8億円
売出数10万株10万株
上限数2000株1000株
PER5.86倍8.1倍
PBR0.36倍0.44倍
ROE9.5%9.5%
ROA5.6%5.6%
配当10円15円
利回り1.41%1.5%
優待××

2013/10/30~11/06に立会外分売予定。
2017/07/29~08/01に立会外分売予定。



☆業態エイトコンサルと日本技術開発が07年に経営統合し発足。官公庁工事が柱の総合建設コンサル

☆買い要因
・PER低い
 なんとPER5倍台。
 ただし税金絡みなので実質は10倍程度か。
 ちなみに業績は偏るので、2Qは今期も赤字。
  → 会社予想だと減益でPER6.36倍。
     証券予想だと8倍台だが、6倍台が現実的か。


・財務良し
 現金47億円の借入金18億円で実質無借金。
  → 現金103億円の借入金13億円

・業態良し
 防災・公共工事が復活の時運ではぴったりの業態。

☆見送り要因
・出来高少ない
 平均3000株前後で、板もスカスカ100株単位ばかり。
  → 全体的に前回よりは多くなっている

・利回り低い
 財務は悪くないのに利回りは2%以下。


☆2013/10結論 保留
パッと見のPERが低いので注目されやすい点は良いのですが、実態はそこまで割安でもなく、かと言ってそう割高でもないので悩み所です。
チャート上も今はイイ感じですが、分売で微妙な形になる可能性もありますし、直前に決めます。
長めのスパンで見るなら業態的に良いと思います。
 
☆2014/07結論 保留
数字的には悪くないのですが、同業他社を見ると特段良い訳でもありません。
連続S高後の調整中ですが、抵抗線が近づいてきていますので、面白い局面ではあります。
チャートを見つつの、高くならなければ買い程度の保留とします。




2013/10/30結果 勝ち
2014/07/29結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
70067968570068469149100
10219911044111710441114109500
2013/10
始値も分売価格より上で始まり、一時は前日価格と同じまでありました。
新興市場の崩壊とともにやや下げましたが、それでも690カイで引けています。
出来高はそこそこですが、チャート的にも面白い位置なので持続もありだと思われます。
比較的当たりやすく、申し込んだ方は全員プラスの良い分売でした。

私はそこそこ申し込んで、ありがたい事にそこそこ貰えました。
持続も考えましたが、地合いが悪かったので全て利確させてもらいました。

2014/07
前日比プラスで始まり、そこからもさらに大きく上げました。
出来高も十分であり、直近高値にチャレンジしてもおかしくありません。
即売りせずに持続された方おめでとうございます。

非常に良い形となっていたので私も申し込んだのですが、当たる要素がありませんでした。
しかしいくら上昇マグマが溜まっていたとはいえ、ここまで一気に行くとは思いませんでした。

2014年7月28日月曜日

【立会外分売分析予想】(3396)フェリシモ

(3396)フェリシモの簡易分析
分析日14/07/28
市場東証1部
株価1081
時価109億円
売出数13.3万株
上限数2000株
PER-倍
PBR0.4倍
ROE-0.1%
ROA-0.1%
配当5円
利回り0.46%
優待

2014/08/04~07に立会外分売予定。



☆業態
通販で衣料品、住宅用品、美容関連などの生活関連品を扱う。中・長期購入予約型商品に特徴

☆買い要因

・財務強固
 現金156億円の無借金で、時価総額は109億円。

・権利月
 8月が優待権利月。

☆見送り要因
・業績悪い
 今期は1Qから赤字転落。
 中国撤退で膿ができれば良いが・・・

・利回り低い
 好財務も赤字で配当減らされ、1%以下へ。



☆2014/07結論 保留 見送り

数字面からは完全に見送りなのですが、貸借なので様子見とします。
直近でも、赤字なのに高値圏と貸借が難しい局面となっていますし。

貸借と勘違いしていました。
従いましてあえて手を出す必要も無さそうなので、見送りに変更します。



2014/08/ Lineと通販提携でのS高連発で中止
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2014/07
追記予定

2014年7月24日木曜日

【立会外分売分析予想】(5857)アサヒホールディングス

(5857)アサヒホールディングスの簡易分析
分析日14/07/18
市場東証1部
株価1745
時価633億円
売出数60万株
上限数1万株
PER9.73倍
PBR1.22倍
ROE12.8%
ROA9.0%
配当60円
利回り3.44%
優待×

2014/07/24~29に立会外分売予定。



☆業態
金、プラチナなど貴金属リサイクルと産業廃棄物処理が両輪。都市鉱山からの回収にも注力

☆買い要因
・業績好調
 売上は及ばないが利益は最高益水準。
 上方修正済だが3Q進捗率高く、もう一段上も?

・高利回り
 この規模で利回り3%半ばは美味しい。
 増配余地もある利益水準にもなってきている。


☆見送り要因
・チャート崩れる?
 戻り局面での高値揉み合い中に分売発表。
 抵抗線を割れるかもしれない。



☆2014/07結論 買い
買わない理由がほとんど無い良銘柄です。

買収したフジ医療器がうまくいかないとかは考えられますが、分売時には関係無いですし、上がりすぎなければ買いでいきます。
でも、上がりすぎなら上がりすぎで、別の視点では狙い目であるのでやはり買いですね。



2014/07/24結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
174017051732174817251731525600
2014/07
いつでもディナー代となりました♪
ただ出来高は十分ですが、上ヒゲ陰線となっており微妙な形です。

私は1枚だけ頂きましたが、思ったよりも勢いが無かったので利確させて貰いました。
しかしこの規模の売り出しでも全然当たらなくなりました。

2014年7月23日水曜日

【立会外分売分析予想】(2819)エバラ食品工業

(2819)エバラ食品工業の簡易分析
分析日14/02/2214/07/16
市場東証2部東証2部
株価17501805
時価217億円224億円
売出数3万株5万株
上限数300株200株
PER29.71倍22.37倍
PBR0.88倍0.9倍
ROE4.1%4.7%
ROA2.5%2.8%
配当32円27円
利回り1.83%1.5%
優待

2014/02/23~03/04に立会外分売予定。
2014/07/23~29に立会外分売予定。



☆業態
『焼肉のたれ』が主力製品でシェアトップ。調味料専門会社。積極的な広告宣伝で知名度高い

☆買い要因
・業績好調
 V字回復の増収増益で、3Qでの利益進捗率良い。
  → V字回復達成も、今期は一時費用で営業減益(売上・純益は増)

・財務良好
 現金32億円で借入金4億円。
  → 現金67億円で借入金2億円以下

☆見送り要因
・割安感なし
 PER20倍台は高い。
 進捗率の高さから上方修正したとしても20倍切る程度か。
 さらに年金特損も乗ってくるので厳しい。
  →  若干改善したものの相変わらずPER20倍台。

・チャート微妙
 高値圏でのもみ合いで、分売で崩れる恐れ有り
  → 高値更新局面であり、天井の形になる可能性も。



☆2014/02結論 保留
数字的には微妙なラインも、枚数が少ないのは魅力です。
来月に優待月なのも下値支えとなるので、安くなったら申し込みの保留とします。

☆2014/07結論 保留
数字的には前回とあまり変わりません。
優待までが長いのがかなりのマイナス点ではありますが、地合いなどを考慮して、高くならなければ申し込んでも良いかと思います。



2014/02/26結果 勝ち
2014/07/23結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
17221688171217301710172234100
18101773181018381810183833100
2014/02
いつでもディナー代となりましたが、競争率は高かったと思います。
出来高も既に分売数をこなし、陽線にもなっているので持続も面白そうです。
ただ、絶対的な数字では割安感はありませんが。

私はそこそこ申し込みましたがやはり外れました。

2014/07
前日と同価格でスタートし、ジリジリ上げて高値引け。
出来高もチャートも問題なく、年初来高値更新まで持続でも良さそうです。

今回もそこそこ申し込んだのですが当たりませんでした。

2014年7月18日金曜日

【立会外分売分析予想】(6785)鈴木

(6785)鈴木の簡易分析
分析日12/09/1213/09/0213/12/0514/07/16
市場東証2部東証2部東証2部東証2部
株価595685738871
時価34億円42億円46億円54億円
売出数5万株5万株15万株5万株
上限数1000株1000株1000株200株
PER7.37倍10.68倍11.42倍25.69倍
PBR0.35倍0.38倍0.41倍0.48倍
ROE4.1%3.3%4.6%4.6%
ROA2.7%2.1%3.0%3.0%
配当22円22円22円27円
利回り3.7%3.21%2.98%3.1%
優待××××

2012/09/14に立会外分売。
2013/09/06に立会外分売。
2013/12/11~13に立会外分売予定。
2014/07/30に立会外分売予定。



☆業態コネクター用部品やプレス金型が主力。半導体関連装置やパッケージ加工も。医療機器に展開
コネクター部品やプレス金型が主力。半導体関連装置や医療機具組み立ても。中国で生産・販売

☆買い要因
・業績好調
 リーマンショック後から回復し売上成長中。
 競争は激しいが、一応伸びる予想。
  → 前期好調も、今期は増収減益予想。
  → 1Qは減収大幅増益で進捗率は良い。
  → 下方修正で3Qは増収大幅減益に・・・

・安定配当
 毎年22円で利回り3%超
 財務も良いので固いはず。
  → 株価上昇で3%未満に。

・東証1部へ!
 何度も分売を繰り返し、ついに達成!
 要件としては結構ギリギリなので今後はどうなるか。

☆見送り要因
・出来高無し
 売買成立無しも珍しくないぐらいなので、
 流動性の観点からはかなりマイナス。
  → 相変わらず板は薄いが、多少流動性は上がってる?

・先行き不透明?
 金型や中国傾斜など、今はともかく
 先行きが暗めの業種で怖い。
  → 中国減速が鮮明に。
  → 新工場完成でより中国シフト。



☆2012/09結論 見送り
景気に左右されやすい業態とかもありますが、何はともあれ流動性が無さすぎなので見送りとします。

☆2013/09結論 保留
チャート的には良い水準まで下げているものの、業績悪化懸念と出来高を考えて、見送り気味の保留とします。
元々の分売数が多くないのと利回りが底支えとなるので、利益は出せそうな気もしますが、リスクリターンが合っているかどうかですね。

☆2013/12結論 保留
数字的には、悪くありませんが魅力もあまりありません。
ただ東証1部への昇格を狙っている雰囲気なのと、底固そうなので申し込み気味の保留とします。

☆2014/07結論 見送り
東証1部上場発表によりS高していますので、基本的には見送りとします。
数字的にも利回りを除いて割安感は無いですし、あえてこの銘柄でなくともという感じです。
ただし枚数は少ないので、損はしないとは思いますが。



2012/09/14結果 勝ち
2013/09/06結果 勝ち
2013/12/11結果 勝ち
2014/07/30結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
590573575580573577
68566567568567467634900
73171072473372472969500
886860904939897900128100
2012/09
トントン~おやつ代ぐらいでした♪
まだ出来高的に全ては捌けておらず、上値は重いかもしれませんので持続の方はお気をつけて。
私は見送っています。

2013/09
いつでもランチ代程度のプラスと、良い水準で推移した良分売でした。
出来高34900株とそこそこ捌けていますが、普段の出来高を考えると戻りはジリジリとなるかもしれません。
私は地合いが微妙だったので軽くの申し込みとして、もちろん外れました。

2013/12
終始高めで推移し、一時は前日比プラスもありの美味しい分売でした。
出来高はもう一声ですが、陽線つけてますのでもう少し引っ張れるかもしれません。

私は申し込んだのですが外れました。
当たり辛くなりましたねぇ。

2014/07
大幅高で始まり、いつでも高級ディナーとなりました。
出来高は既に分売数を上回っていますが、上髭となっています。
さすがに上がり過ぎだと思うのですが・・・

完全に需給銘柄となっており、難しいですね。
見送りといいつつ、ちょっとだけ申し込んでみましたが、もちろん外れでした。

2014年6月25日水曜日

【立会外分売分析予想】(2220)亀田製菓

(2220)亀田製菓の簡易分析
分析日11/02/1914/06/21
株価15753290
時価330億円734億円
売出数15万株30万株
上限5000株5000株
PER14.65倍22.94倍
PBR1.22倍1.83倍
ROE7.5%8.3%
ROA4.0%4.7%
配当22円27円
利回り1.4%0.82%
優待

2011/02/22~2/24に立会外分売。
2014/06/25~27に立会外分売予定。


☆業態
せんべいなど米菓首位。製品開発力に定評。日本、中国に自社工場。12年、保存食の尾西食品買収

☆買い要因
・業績安定成長
 毎年ジリジリと確実に成長中。
  → 最高益更新中

・チャートは面白い
 他と違って上がったチャートではない。
 しかし底抜けの可能性も。
  → 高値から分売発表で下落中

☆見送り要因
・利回り低し
 2%は欲しい。
 優待入れれば表面上はいくけど・・・
  → 株価上昇により1%未満に低下

・なぜ分売?
 自社株買いを中止して分売の意図は?
 地合を考えての事もあるだろうが、パッと見は謎。



☆2011/02結論 保留
割安感はないが、業績を考えれば悪い案件ではなさそう。
(ただ下方修正懸念はあるが・・・)
とりあえず分売価格発表まで「見」ですね。

☆2014/06結論 保留
業績絶好調で成長中とはいえ、割安感はありません。
貸借であるのでそれを見てという所ですね。



2011/02/22結果 勝ち
2014/06/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高

15201560156215431550
313030683105316030953150201900
2011/02
いつでもディナーとなりました♪
チャートは陰線で底抜け状態になってしまいましたので、明日どこまで戻せるか。

条件の良い分売価格だったので、申し込みするも配分無しでした。

2014/06
即売りでもディナー代となりましたが、持続した場合は倍以上の利益となりました。
出来高もイイ感じであり、前日高値を超えて抵抗線を突き破るようだと大きく取れるので、持続も十分に有りだと思います。

イイ感じに下げたので私はそこそこ申し込みましたが外れました・・・

【立会外分売分析】(3649)ピーエスシー PSC

(3649)ピーエスシー PSCの簡易分析
分析日12/07/1813/08/0414/03/0114/06/11
市場JASDAQJASDAQJASDAQJASDAQ
株価78605030※2568※3455
時価166億円217億円222億円299億円
売出数6万株10万株20万株15万株
上限数1000株2000株3000株200株
PER52.82倍41.57倍30.07倍40.46倍
PBR17.09倍14.59倍12.07倍16.24倍
ROE23.2%31.3%31.3%28.1%
ROA7.1%23.6%23.6%23.6%
配当15円12円10円15円
利回り0.15%0.24%0.39%0.43%
※2分割済

2012/08/01に立会外分売。
2013/08/06に立会外分売。
2014/03/06に立会外分売。
2014/06/25~27に立会外分売予定。



☆業態愛媛本拠の医療システム会社。病院、診療所向け医療用データ管理システム『クライオ』が主力

☆買い要因
・好業績
 1Q上方修正で、このままいけば通期も上ブレしそう。
  → 今期2Qも順調な成長
  → 前期増収増益、今期も大幅増益予定
  → 1Qも素晴らしく進捗率は大幅超過。

・財務良し
 現金9億円の無借金。
  → 現金7.8億円
  → 現金10億円

☆見送り要因
・PER高い
 50倍以上なので、多少上方修正したとしても・・・
  → 40倍以上に下がったが・・・
  → 30倍に低下
  → 40倍以上だが、上方修正を仮定すると多少下がりそう

・一相場後
 底値から一時20倍以上にもなっており、
 そこからまだ日も浅い。
  → 1年底練り後で再度高値へチャレンジか
  → 高値後下げの反転局面で分売発表の急落
  → 高値チャレンジ中なので分売で下がったら微妙



☆2012/08結論 見送り
見送り要因はまだまだありますが、書くまでもないので省略します。
仕手株には触らないのが長く相場を続ける秘訣です。
「投機」が好きなのであれば、十分に楽しませてくれるかもしれません。

☆2013/08結論 見送り
単純な数字からの判断で見送りとします。
ただし長い目で見れば良い銘柄ですし、東証鞍替え(今も東証といえば東証になってますがw)を狙ったり、チャート的に美味しい場合は申し込みも有りだと思います。

☆2014/03結論 保留
数字としては前回より改善していますが、割安とは言えませんし分売数も増えています。
しかし売りで急落しており、もう一段安もありえますのでガンッと下げたら買いの保留とします。

☆2014/06結論 保留
数字だけ見ると見送りなのですが、グロース視点では1Qの好業績で買っても良いとも言えます。
だいぶ先の分売なので、新四季報を確認して、東証への鞍替えの動きを鑑みつつのその時次第ですね。



2012/08/01結果 負け
2013/08/06結果 負け
2014/03/06結果 勝ち
2014/06/25結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
698066316630668063006300
52805148520052005010508025000
280127442759281427402807
36603586358536053570358532300
2012/08
45,200株の申し込みで札割れ。
その割には一時、分売価格超えで逃げ場もありました。
ただし欲張ってしまうと引けには大幅安・・・
私はもちろん見送っています。
こういう株には手を出しません。

2013/08
寄りでは高く始まりましたが、その後は分売価格割れが続きましたので、25000株という出来高も考えて負けとします。
しかしチャート的には面白い位置にいますので、持続の方は要注視ですね。
私は見送っています。

2014/03
寄りは高く始まりましたが分売株が配布される頃には割れ水準へ。
しかし地合いの好転とともに大きく上昇し、終値も前日比プラスとなりました。
即売りではなく持たれた方おめでとうございます!
出来高はもう一声ですが、これをこなして高値ブレイクすれば一気の上伸もありえますので、持続も一考かと。
私は分売直前の上昇もあって見送っています。

2014/06
一時は分売価格を上回っていましたが、結局トントンで引けました。
出来高ももう一声欲しい所ですがチャート的にはまだ面白い位置にいます。

私は前日引けの吊り上げもあって見送っています。

2014年6月19日木曜日

【立会外分売分析予想】(3252)日本商業開発

(3252)日本商業開発の簡易分析
分析日12/12/0913/08/13/12/1014/02/2414/06/14
市場セントレックスセントレックス名証2部名証2部名証2部
株価111,000927 ※132022422319
時価12億円40億円59億円106億円110億円
売出数150株24万株3万株5万株12万株
上限数3株300株300株500株3000株
PER6.85倍12倍12.21倍20.76倍13.08倍
PBR1.23倍2.75倍3.54倍6.02倍5.07倍
ROE33.0%21.7%21.7%21.7%30.8%
ROA13.5%4.7%4.7%4.7%3.3%
配当5,000円17.5円27.5円27.5円45円
利回り4.5%1.9%2.08%1.23%1.94%
優待××
※ 400分割済

2012/12/17に立会外分売。
2013/08/26に立会外分売。
2013/12/13に立会外分売。
2014/02/27に立会外分売。
2014/06/19~25に立会外分売予定。



☆業態テナントによる商業施設建設を前提に土地取得、売却益狙う投資事業が主軸。手数料収益も
テナントによる商業施設建設を前提に底地取得、売却益を狙う。『地主ファンド』も組成

☆買い要因
・業績好調
 前期に及ばないが今期上方修正済み。
 2Qはヒドイけれど引き渡し時期によるもの。
  → 3Q好調で上方修正発表のEPS141円
  → EPS144円で着地し、今期予想は181円!

・分売数少ない
 たったの150枚。
 ただし出来高は通常一桁。
  → 300枚で、出来高1万前後
  → 500枚
  → 1200枚と多くなった

・総合利回り高い
 優待新設で、1枚なら総合利回り6%超となる。
  → 株価上昇により4%程度
  → 株価上昇も増配で5%弱

☆見送り要因
・セントレックス
 売買できる証券会社が限られており、
 板も非常に薄い。
  → 名証2部になったがあまり変わらず

・チャート高値
 新値連発チャート。
 分売で崩れる可能性も十分にある。
  → 鍋底後の大事な局面

・時価総額低い
 上昇してようやく10億円超は小型過ぎる



☆2012/12結論 見送り
不動産として考えるとPERも特段低い訳ではありません。
従いまして、株価上昇前ならともかく、今から買う必要性は感じられません。
てか、HPのトップが怖いので見送りますw
まぁ実際は枚数少なめなので、悪くないかもしれません。

☆2013/08

☆2013/12結論 保留

PERなどの数字的には見送り、しかし分売数や利回りを考えると、前回より申し込みやすくなっています。
東証などへの鞍替えを狙ってる感じもしており、会社側の意識の変化を感じます。
安くなったら申し込みとしておきます。
というか優待発表で飛び付き買いして、速攻利確した銘柄だったりします。

☆2014/02結論 見送り
PERなどの数字的には割高。
ここ最近は利回りと枚数の少なさにより高値を取ってきましたが、今更買っても、、、という感じなので見送りとします。
この所の分売連発が、売り抜け感もありますし・・・
(市場変更狙いなら良いのですが。)

☆2014/06結論 保留
利回りや確立してきたビジネスモデルを考えると買いでも良いのですが、今回は分売数が多くなっている為、保留とします。
東証への鞍替えもありそうなので高くなければ申し込みのスタンスでいきます。
しかし最初の分売から10倍高とは恐れ入りました。
SOの条件を見ると今期業績には自信があるようですし、一枚は持っておいても良いかも。


2012/12/17結果 勝ち
2013/08/26結果 引き分け
2013/12/13結果 勝ち
2014/02/27結果 勝ち
2014/06/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
115100111600115000115000111800112100
927899908908889905
13841335136013681356136022200
24052332235823982335237127900
23112241224622662245225536500
2012/12
寄りならば焼肉代ゲットです!
場中でも高い所はあったので、売りたい人は利確できましたね^^
出来高43なのでまだ売り物はあると思います。

値決め日は分売価格よりも安い所もあり、吊り上げ感は否めませんでした。
本日上がったのも、日経+100の選挙ご祝儀相場のおかげかもしれませんし。
なので自分は見送っています。

2013/08
申し込み37100株と、大きく分売数割れ。
その割には値持ちはよくて固めでしたが、板はスカスカで出来高8000株。
買い板は分売割れ価格なので、引き分けとしておきます。
思惑はありそうな形をしていますが、自信の無い方は深入りは禁物かと思います。

2013/12
優待パワーもあってか値持ちがよく、底固く推移ししいつでもディナー代となりました。
出来高もそこそこで、高値ブレイクを狙って持続も良いかもしれません。
私は前日に無理やり値を上げたのを見たのもあって、見送りました。

2014/02
いつ売ってもディナー代となりました♪
前日に大幅上昇したのにも関わらず、立派な陽線引けです。
出来高も問題なく優待権利まであと一月ですが、個人的にはあまり手を出したいとは思いません。
私は見送りましたが、特に後悔はありません。

2014/06
前回よりは抑えられましたが、それでも分売価格を上回って推移しました。
出来高は物足りませんが、陽線を付けているので窓埋め期待でしょうか。

私は外れてしまったので、ザラ場で買って持続しています。

2014年6月16日月曜日

【立会外分売分析予想】(3067)東京一番フーズ

(3067)東京一番フーズの簡易分析
分析日13/05/2613/11/1414/06/10
市場マザーズマザーズマザーズ
株価24500285 ※285
時価21億円24.5億円24.6億円
売出数4310株43.1万株43.1万株
上限数10株1500株1500株
PER19.59倍16.67倍14.47倍
PBR1.46倍1.88倍1.49倍
ROE15.5%15.5%16.0%
ROA11.1%11.1%12.9%
配当0円0円0円
利回り0%0%0%
優待
※100分割

2013/05/29~31に立会外分売。
2013/11/20に立会外分売。
2014/06/16~22に立会外分売予定。


☆業態国産の養殖フグ専門店『とらふぐ亭』を関東で展開。冬の上半期に売り上げ、利益を稼ぐ構造

☆買い要因
・優待利回り高い
 5株からではあるが、表面利回りは8%程度と高い。
 
・好財務
 借入金類1億以下で現金10億円持ち。
 時価総額は21億円。
  → 現金5億の借入金無し
  → 現金11億の借入金無し

・六次産業
 ふぐの六次産業化でトレーサビリティもやっている

☆見送り要因
・PER高め
 20倍程度と外食産業でも高め。
 せめて15倍程度なら・・・
  → 業績改善でPER低下

・無配
 優待あれども、無配なのは・・・


☆2013/05結論 見送り
自分基準では特に魅力は感じませんので見送りとします。
他銘柄と同じく、チャート的も悪くなっていますし。
しかし優待狙いで底値は固いと思われますので、短期であれば狙うのも面白いかもしれません。

関東にしか店舗がなく、行った事無いのですが味的にはどうなんでしょうか?
店頭でのお持ち帰りが、プチ贅沢が増えてそうなこれからが面白くなりそうではあります。

☆2013/11結論 保留
数字としては前回より良くなっていますので、とりあえず保留としておきます。
高値からずるずる下げてきての分売だったり、特に割安という事でもないので、買いとは言い切れない為です。

☆2014/06結論 保留
順調に業績回復中で2Qも上方修正するなど、魅力は高まってきています。
しかしそもそもが優待ありきの株価水準ともいえるので、見送り気味の保留とします。
株価が上がらなければ申し込んでも損はしないと思いますが。


2013/05/結果 負け
2013/11/20結果 引き分け
2014/06/16結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
235002279521820225002182022000506
271262263265260262195800
283277280281278279110500
203/05
常に分売金額割れとなってしまいました。
出来高506株で板も薄く、陽線ではありますが上髭なのが厳しさを感じます。
私は見送っています。

2013/11
分売価格前後で推移し、ジュース代がでたかどうかの結果となりました。
出来高もそこそこあるので、もう少し上げて引ければ面白かったのですが・・・

私は前回と同じく見送っています。

2014/06
分売価格は上回って推移しましたが、手数料を引けばトントンレベルでした。
出来高はもう一声ですが、直近底値圏ですので割れなければジリジリ上がるかもしれません。

私は手数料無料で1枚貰い、さくっと即売りさせてもらいました。
割れないとは思っていましたがリターンを見ると申し込む必要はなかったかも^^;

2014年5月28日水曜日

【立会外分売分析予想】(3392)デリカフーズ

(3392)デリカフーズの簡易分析
分析日12/05/2412/11/2114/05/24
市場東証2部東証2部東証2部
株価669915658※
時価20億円28億円41億円
売出数8万株10万株8万株
上限数5000株5000株3000株
PER5.49倍7.56倍8.93倍
PBR0.46倍0.61倍0.82倍
ROE2.1%5.5%8.9%
ROA0.9%2.2%3.6%
配当25円28円15円
利回り3.74%3.06%2.28%
優待××
※2分割

2012/05/29に立会外分売。
2012/11/28に立会外分売。
2014/05/28~30に立会外分売予定。


☆業態外食産業、ファストフード向けカット野菜、生鮮ホール野菜が主力。カット野菜では国内最大手
外食産業、ファストフード向けカット野菜、生鮮ホール野菜が主力。野菜の機能性研究に強み


☆買い要因
・成長中
 一時の停滞から脱出し成長曲線を描く。
 中期経営計画では2017年で売上350億 経常利益10.5億円
 1.5倍に成長予定。
  →2Qも強含みで、通期は上方修正も?
  →売上は成長も利益減。今期はV字回復予定 

・安定配当
 利回り3%後半は悪くない。
  →増配も株価上昇によりやや低下
  →2%に低下だが、優待追加


☆見送り要因
・小型株
 時価総額20億円は小さい 
  →30億円に近づいてきている
  →40億円でだいぶ増えてきた

・水準訂正後
 一相場あった後で、株価は調整のボックス圏


・チャート悪し
 安値割れたので窓埋めするなら600円!? 
  → 今回の分売でトレンドが変わらなければ・・・




☆2012/05結論 買い
低PERで利回りも良いので、価格次第ではあるけど大量でないなら申し込んでも悪くはないかと。
ただ配当は3月一括なのでちょっと遠い。

☆2012/11結論 買い
前回より株価は上がっているものの、業績は絶好調なので買いとします。
というか自分が安くなったら買おうとずっと思っていたという事で、バイアス込みの評価になります。
従ってあまり高かったら見送ると思います。

☆2014/05結論 保留
前回からかなり株価は上がっており、利益悪化もあって割安感は薄れています。
しかし業態的な魅力はあるので、バイアス込みでの買い目線での保留とします。
決算発表がないと動かなさそうなので、あえて無理をする必要も無い気もします。


2012/05/29結果 引き分け2012/11/28結果 勝ち2014/05/28結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
679659662663659661
918891898904896900
66764766669266568465900
2012/05
ジュース代ゲット!
手数料入れるとトントンでしたが、661カイなので売りたい人は助かってるはず。

分売前日の露骨な吊り上げ(分売価格>前日安値)があったので迷いましたが、1枚だけ申し込みました。
そんな条件だったので、地合も考えた申し訳ないですが即売りでジュース代にさせて貰いました。
吊り上げがなくて安く貰えたら、中期でも良かったんですけどね。

2012/11
いつ売っても軽いランチ代になりましたね♪
分売数10万株に対して出来高32400株ですが、私のように長期で欲しい人も多そうですし、短期で利確の人は処分したでしょうから、そうそう下がる事は無いのではないでしょうか。

と上で言っていますが、私は外れています・・・

2014/05
高く始まった後、地合いも後押ししてさらに高く引けました。
出来高も十分ですが、直近高値圏ですのでここが正念場です。

私は1枚だけ貰えまして、持続も考えたのですが手数料の関係で利確させてもらいました。

【立会外分売分析予想】(3261)グランディーズ

(3261)グランディーズの簡易分析
分析日14/05/27
市場福証
株価950
時価9.9億円
売出数3万株
上限数500株
PER5.8倍
PBR2.4倍
ROE36.8%
ROA15.5%
配当0円
利回り0%
優待×

2014/05/28に立会外分売。



☆業態
大分、別府が地盤の不動産会社。低価格の建売住宅を軸に、投資用と分譲マンションも手掛ける

☆買い要因
・業績着実
 リーマン後は売上利益とも急拡大。

・財務良し
 不動産銘柄にしては現金>借入金の好財務

☆見送り要因
・出来高少ない
 福証という事もあり、板はほとんどない。
 出来高無しでの値決め決定。



☆2014/05結論 見送り
凄まじい割引率での分売(年初来安値更新価格)となりましたが、あまりにも板がスカスカなので見送りとします。
足元の業績は好調なので、数ヶ月とか待てる人ならば利確場面はあると思います。




2014/05/28結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
9508808908908808845200
2014/05
完売の上、おやつ代~ランチ代となりました。
出来高はまだまだですが、884カイにもなっており予想以上に強いです。
高い割引率が英断だったと思われます。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(7872)As-meエステール

(7872)As-meエステールの簡易分析
分析日11/02/1812/11/1514/02/1414/05/21
市場JASDAQJASDAQ東証2部東証2部
株価455733840631
時価50億円84億円96億円72億円
分売数13.25万株4.5万株13.25万株12.97万株
上限2500株1000株2000株2000株
PER5.32倍4.94倍6.33倍6.53倍
PBR0.57倍0.76倍0.79倍0.54倍
ROE4.3%10.6%12%12%
ROA1.2%3.5%4.5%4.5%
配当16円24円24円24円
利回り3.52%3.27%2.86%3.8%
優待

2011/02/22に立会外分売。
2012/11/22に立会外分売。
2014/02/20に立会外分売。
2014/05/28~06/02に立会外分売予定。



☆業態
宝飾品販売で全国展開、業界首位。09年10月に子会社のあずみを吸収合併、ベトナムに製造工場
宝飾品の生産から販売までの一貫体制を敷く。眼鏡チェーンも展開。ベトナムに製造工場

☆買い要因
・低PER
 業界平均は調べてないけど5倍は低いんじゃないかと。
 低PBRでもあるけど、資産的にはなんとも言えなさそう。
  → 株価の上昇にも関わらず、同PERの業績は立派!
  → 6倍台に上昇も、他銘柄に比べるとかなり低め
  → 株価下落も減益予想でPER水準は変わらず。

・高利回り
 3.5%あるので長期投資にも。
  → 3.2%に低下の上、他に高配当銘柄が増加。
  → 3%以下に低下も、他銘柄の利回り低下でそこそこ良い。
  → 4%弱でタコ配でも無いのは魅力的水準。

☆見送り要因
・進捗悪い
 3Qまで前年比マイナスで、増益予想の進捗には程遠い。
 売上は良いので、宣伝費で調整できる?
  → ほぼ達成も、今期は減益予想に。

・チャート底抜け
 下げ続けて底抜けし、抵抗線は600円付近か

・株価は上昇済
 チャートが崩れなければ良いけど。


・景気敏感株
 良くも悪くも。
 今はいいけど、ファンダが悪くなった時はどうか?
 そういう意味では逆に今回は良さそうだけど。






☆2011/02結論 見送り
自分がこの業界を知らない(あまり良いイメージ無し)なので見送り。
知っている人には悪くない案件だったりするのかな?
詳しい人教えて下さい。
自分は分からないものには手を出さない。

☆2012/11結論 保留
相変わらず自分はよく分からないので申し込まない方向での保留とします。
ただ、業績は好調ですし、活用できるかどうかはわかりませんが優待も有るので、申し込むのも十分に有りではあります。

☆2014/02結論 保留
数字的には前回までの方が良いのですが、他銘柄との相対的に今回のが良く見えます。
チャート的に底打ちか底抜けの重要なラインにいますので、様子を見て考えます。
ただ下値は限られてると思います(下方修正だけは恐怖ですが)

☆2014/04結論 保留
減益予想で、利回りだけが底支えの買い材料です。
しかし優待もパワーアップしており、株価も一気に下がっているのもあるので一段安するようならば買いとします。



2011/02/22結果 勝ち
2012/11/22結果 勝ち
2014/02/20結果 勝ち2014/05/28結果 勝ち
前日価格分売価格始値高値安値終値出来高

444450450443446
716695702713700707
840819822827819823100200
646629650700649691180100
2011/02
手数料を考えるとほとんど儲けは無し。
リスクを考えると見送りで正解ですな。
まぁ、配当狙いの人は良いかと。

2012/11
いつでも軽いランチ代以上になりました。
出来高もそこそこあったので、上値もそんなに重く無さそうで持続も面白いかもしれません。
私は申し込もうと思いましたが、ザラ場が見れないので止めておきました。

2014/02
日経暴落の後場が高値という珍しい銘柄で、我慢してればおやつ代となりました♪
出来高的にもイイ感じなので、明日の展開次第では権利日までに稼げるかもしれません。

私はすっかり忘れてて、思い出したのは申し込み時間を過ぎてからでした。
ただ申し込んだとしても即売りしちゃってそうですけれどw

2014/05
高く始まった後も地合いにも後押しされ、まさかの大幅高となりました。
出来高も既に分売数を超えており、まずは抵抗線にチャレンジでしょうか。

私はとりあえず少量だけ申し込んだら外れでした。
地合いとチャートを考えると全力は無理でも、もう少しは申し込めましたねぇ・・・

2014年5月27日火曜日

【立会外分売分析予想】(4323)日本システム技術

(4323)日本システム技術の簡易分析
分析日13/11/2214/05/21
市場東証2部東証2部
株価651645
時価33.4億円36億円
売出数15万株15万株
上限数200株200株
PER14.6倍12.45倍
PBR0.72倍0.68%
ROE3.8%3.8%
ROA2.1%2.1%
配当25円25円
利回り3.84%3.88%
優待××

2013/11/27に立会外分売。
2014/05/27~30に立会外分売予定。


☆業態独立系のシステム開発。ソフト開発、パッケージ、システム販売、医療ビッグデータが4本柱

☆買い要因
・成長中
 着実に年々成長中。
 ただ今期2Qは増収減益。
 元々偏りがあるので無問題か。
  → 大幅増で、今期も成長予測。ただ新株予約権行使によりEPSは低下。

・利回り良し
 最近ではこの4%近い高利回りは珍しい。
 現金31億>借入金3億以下と、財務も良くタコ足でもない点がGood!
  →現金33億円>借入金4百万

☆見送り要因
・一相場後
 数ヶ月で2回の大きな一日天下チャートを形成。
 何か怪しい雰囲気。
  → 今回は上値切り下げも横ばいに近いチャート

・板薄い
 時価総額も低く、板が薄くて1枚ばかり。
 ただ、出来高は数千株はあるので悪くはない。

・新株予約権行使中
 少しずつ行使されているが、残りは90万株も!
  → 期限切れにて一旦終了


☆2013/11結論 買い
PER的な割安感はありませんが、財務良しの高利回りなので、下値もしれているはず。
本来の分売目的である、株主を増やそうとしている点も好感が持てますので、長い目で見て買いとします。

☆2014/05結論 
保留
以前と同じく利回りが底支えとなっているので、下がったら買いの保留とします。
前回は急騰したので、今回も2匹目のドジョウがいる!?



2013/11/27結果 勝ち2013/05/27結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
660640664727663676195000
65363363964563864185400
2013/11
勝ちなのは予想どおりでしたが、ここまでの急騰高値は予定外でした。
出来高も分売数を超えていますし、利回り的に長期持続もありですが、今日の急騰は余計でしたので利確も正しいと思います。

もちろん私は申し込んだのですが、周りはそこそこ当たっているのに、まさかの当たらずでした。
ザラ場買いも考えていたのですが、思ったよりも高めで寄ったので様子を見ていたら成り買いの急騰。
損した訳ではありませんが、敗北感でいっぱいの分売でした。

2014/05
いつでもおやつ~ランチ代となりました♪
出来高はそこそこで、利回り的にも下値は固そうです。

上がっていたので適当に申し込んだ結果、もちろん外れました。

2014年5月23日金曜日

【立会外分売分析予想】(2222)寿スピリッツ

(2222)寿スピリッツの簡易分析
分析日13/03/2914/05/20
市場JASDAQ東証1部
株価11932356
時価123億円244億円
売出数50万株20万株
上限数5000株5000株
PER10.67倍19.55倍
PBR1.9倍3.04倍
ROE11.3%14.7%
ROA5.3%7.6%
配当30円35円
利回り2.51%1.49%
優待

2013/04/11に立会外分売。
2014/05/23~28に立会外分売予定。


☆業態菓子大手で傘下の地域限定菓子製販会社を統括。洋菓子通販に注力中。交通機関向け比重高い

☆買い要因
・業績絶好調
 売上、利益ともに成長中。
 特に前期は利益50%増。
 今期も5%増予定。
   → 20%増で着地し、今期は15%増予定


・東証2部上場
 4/3から2部へ。
 増資はなさげのがOK。
  → 2014/04東証1部へ鞍替え済み!

・優待有り
 優待の自社お菓子は結構人気。


☆見送り要因
・チャート崩れる
 優待落ちに加えて、分売発表で大きく崩れる。
 抵抗線ぶち抜きで底値は・・・
  → 新値更新中の分売で急落中

・分売数多い
 50万株はかなり多い。
 権利日でも出来高5万株程度。
 なお、前回分売は20万株。
  → 20万株なので、ここ最近の出来高なら簡単に消化可能


☆2013/04結論 買い
分売価格にもよりますが、業績好調でPERもこなれてきたので買いとします。
元々3桁で狙ってて買えずにいたので、そのバイアスもありますがw

☆2014/05結論 保留
株価上昇により割安感はもう無いのですが、成長性は十分。
分売という事で急落中なので、このまま下落するようなら申し込み予定の保留とします。


2013/04/11追記結果 勝ち
2014/05/23追記結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
11841138115811901158117425万株
230522592306231722502253242400
2013/04
いつでもディナー代となりましたね♪
出来高的には25万と半分程なので売り物は出てくるでしょうが、指標的には割高感は無いのでボチボチと上がっていくのではないでしょうか。
次の優待まではあと1年ありますけれど^^;

50万株の大量分売にも関わらず、510万株の申し込みと人気で私は外れました。
仕方なくザラ場で買っています。

2014/05
寄りは高く始まりましたが、徐々に切り下げました。
しかし分売価格以上で売るチャンスはいくらでもあったので勝ちとします。
陰線ですが出来高は既に分売数を超えていますので、月末が面白いかと思います。

私はやはり外れましたが、分売前に多少稼がせてもらっています。
下がるようなら月末前にも再度inするかもしれません。

2014年5月14日水曜日

【立会外分売分析予想】(3831)パイプドビッツ

(3831)パイプドビッツの簡易分析
分析日12/01/0913/07/0214/04/26
市場マザーズマザーズマザーズ
株価51435001600
時価18.5億円267億円125億円
売出数9万株23万株25万株
上限数2000株2000株4000株
PER13.85倍63.6倍29.68倍
PBR1.40倍15.42倍5.89倍
ROE9.9%10.7%10.7%
ROA8.1%8.5%8.5%
配当0円17円16円
利回り0%0.48%1%
優待×××

2012/01/23に立会外分売。
2013/07/09に立会外分売。
2014/05/14~19に立会外分売予定。


☆業態
ネットを活用したデータ管理とマーケティング代行。毎月のサービス料収入が売り上げの大半 。AKB48のネット投票システム

☆買い要因
・成長企業
 年率10%以上で成長中。
 M&Aや知名度アップで加速か。
 → ネット選挙解禁で色々と思惑も
 → 今期20%以上成長予定

・好財務
 無借金で現金9億円持ち。
  → 約11億円持ち
  → 15億円弱持ち

・東証1部へ!
 要件を満たす為の分売。
 5/20に鞍替え予定。

☆見送り要因
・無配当
 成長企業なので再投資に回すのならばよいが、
 単純に配当を出したくないだけっぽい。
 ワンマン企業と考えられる。
  → 配当出すようになっています。

・小型株
 時価総額が20億に満たず、出来高もほとんど無し。
  → わずか1年半で267億円と10倍以上に!
  → 株価下落で125億円だが、そこそこの規模。

・割安感無し
10倍化した事もあって、PERなどの指数面では割安感無し。
 → 株価下落と成長により若干改善。


☆2012/01結論 保留
配当を出してくれれば良いが、現状では自分の投資基準と合わないので、分売価格次第。
自治体の電子投票の機運が高まった時が買い時か。

☆2013/07結論 保留
数字だけみると申し込む要素はありません。
しかしそういう銘柄ではないので、チャートで参加の判断をすれば良いと思います。
そこそこ大きい額の銘柄になってしまったので、安全を取って見送りもありでしょう。

☆2014/04結論 保留
前向きな分売であり、チャート的にも面白い位置です。
ただし数字的には魅力は無く、悩ましい所で保留とします。
低PER脳からすれば見送りなのですが。



2012/01/23結果 負け
2013/07/09結果 負け
2014/05/14結果 引き分け

前日分売価格始値高値安値終値出来高
500485485485474475
323531713170323031153215
14441416142014231405141138400
2012/01
2012年最初の分売は敗北スタートとなりました。
寄りで逃げられれば良かったのでしょうが、遅くくるSBIとかだと・・・
まぁ、株価は直近で上がっており、分売でようやく元の水準でしたし。
という事で、私は見送りです。

2013/07
午前中は分売割れで大幅安も、日経高値に合わせて分売価格を回復しました。
ただ即売りでも利益は出ず、一事は大きく分売価格を割れていましたので負けとします。
ただしチャート上は面白い位置で、出来高も16万株ありますので、残りが裁ければ予想外の上値もあるかもしれません。
投機ともなりうるので、オススメもしませんが。
私は見送っておりザラ場でも触りませんでした。

2014/04
分売価格を挟んで揉み合いましたが、最終的には割れて引けました。
出来高も物足りないのですが、1部への鞍替え期待もあるので持続も一考かと。

私はちょっと迷いましたが、見送っています。