2015年6月30日火曜日

【立会外分売分析予想】(2301)学情

(2301)学情の簡易分析
分析日15/06/26
市場東証2部
株価1297
時価202億円
売出数40万株
上限数2000株
PER26.91倍
PBR2.29倍
ROE11.4%
ROA10.4%
配当24円
利回り1.85%
優待

2015/06/30~07/03に立会外分売予定。



☆業態
就職情報専業。東名阪などで合同企業説明会『就職博』を開催。転職用サイトも。朝日新聞と提携

☆買い要因
・業績拡大中
 売上、利益ともに急拡大中。

・財務良し
 現金33億円の無借金。

☆見送り要因
・業績微妙?
 2Qは減益であり、通期増益予想は厳しいか。
 (就職活動の後ろ倒しで利益は後期にずれたらしいが)




☆2015/06結論 買い
数字的には可も無く不可も無く。
直近下げてきていますし、買いとします。

しかし、株主数が東証一部ギリギリで自社株買いの買い付けができなくて?、その状態で分売と面白い銘柄です。


2015/06/30結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
125812201231131512251305434700
2015/06
寄り底で、その後は一本調子で上げて前日比大きくプラスで引けました。
出来高は既に分売数を超えており、かなり下げてきたのもあって、ここを超えれば一段高も?

私はなんと一枚頂けたのですが、地合いを恐れて早めに利確してしまいました・・・
いつもなら利を伸ばす銘柄だったのですが、今回は分売に限らず腰が引けてしまって失敗です。

2015年6月25日木曜日

【立会外分売分析予想】(6322)タクミナ

(6322)タクミナの簡易分析
分析日15/06/24
市場東証2部
株価917
時価59.1億円
売出数8万株
上限数1000株
PER14.06倍
PBR1.1倍
ROE8.1%
ROA4.7%
配当25円
利回り2.73%
優待×

2015/06/25~07/02に立会外分売予定。



☆業態
定量ポンプの大手。環境装置メーカー向け水処理・塩素殺菌用を基盤に、高精密塗工用も拡大

☆買い要因
・業績安定
 安定しつつ基本的には継続成長。

・財務良し
 現金10億円>借入金7億円
 

☆見送り要因
・直近高値
 上ヒゲつけての高値からの下落。
 ただし分売発表時から下げていない。



☆2015/06結論 買い
分売自体は株主数807名と、単純に流動性改善の可能性が高いです。
数字的には悪くないので買いとします。
来月に市場外で5%の自社株買いも予定しているのでスイング狙いも面白いかもしれません。



2015/06/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
91789089990789890449200
2015/06
寄り底で、その後は902~で推移しました。
出来高もそこそこあり陽線と、持続も面白そうです。

この枚数で珍しく1枚貰えました♪
5日線辺りで売れましたのでランチ代ゲットです。
チャートが面白いので監視継続します。

2015年6月24日水曜日

【立会外分売分析予想】(7177)GMOクリックホールディングス

(7177)GMOクリックホールディングスの簡易分析
分析日15/06/19
市場JASDAQ
株価1159
時価1325億円
売出数571万株
上限数19万株
PER25.03倍
PBR6.74倍
ROE27.4%
ROA1.1%
配当20円
利回り1.38%
優待

2015/06/24~26に立会外分売予定



☆業態
GMOインターネットグループの金融持株会社。傘下にFX大手のGMOクリック証券など

☆買い要因
・業績成長中
 売上、利益ともに10%前後の成長継続中

・優待新設
 GMOクリック証券の手数料キャッシュバックは地味に嬉しい。
 しかも権利日直前の分売。

☆見送り要因
・分売数多い
 発行株式数の5%近い売り出し。
 流動性の問題から、恐らく今後もある。


☆2015/06結論 保留

分売数の多さだけで見送りとしても良いのですが、権利日直前という事でそれなりに需要もあると思います。
株価を睨みながらでの保留とします。
手数料キャッシュバックだけでなく、今後はカレー優待としてさりげに人気になるかもしれませんが、また分売やりそうですし、なんとも微妙な所です。
最終的には東証一部も狙っているとは思うのですが、かなり先の話となるでしょう。


2015/06/24結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
118911411039109310391070829700
2015/06
さすがにこの枚数は捌けなかったか、522,1900株の申込で分売数・分売価格ともに割れ。
悲惨な分売となってしまいました。
前回の健康コーポが全部捌けて、しかも爆益だったのが布石でしたね^^;
出来高もまだまだで、権利落ち後がどうなるか恐ろしい所です。


私は見送っています。
優待が年2回だったら申し込んでいたかもしれないので、危ない所でした。
しかし、寄りで買い向ってリバウンド取れた人は凄い!

2015年6月23日火曜日

【立会外分売分析予想】(4286)レッグス

(4286)レッグスの簡易分析
分析日15/06/09
市場東証2部
株価790
時価85.7億円
売出数30万株
上限数500株
PER20.9倍
PBR2.1倍
ROE10.1%
ROA7.1%
配当8円
利回り1.01%
優待

2015/06/23~25に立会外分売予定。



☆業態
飲料、食品、流通関連が主顧客。マーケティング活動を支援。販促グッズ製作は外部委託。無借金

☆買い要因
・東証1部鞍替え
 今回の分売で東証1部へ鞍替え。

・財務良し
 現金22億円の無借金。
 負債合計でも15億円。

☆見送り要因
・業績微妙?
 予定どおり?ではあるが、1Qは減収減益。
 通期では増収増益予想ではあるが、、、




☆2015/06結論 保留
普段なら買いで良いのですが、東証一部発表でS高済み。
半年間ダラダラ下げていたのもあって、しこりもありそうなど、分売日が2週間後という事もあり動きが読み辛いので直前判断の保留とします。



2015/06/23結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
803
798809797798239900
2015/06
前場に高値を付けてジワジワと値を消しましたが、いつでもランチ代にはなりました♪
出来高は十分ですが、連続上ヒゲという所だけは気にかかります。

私は一枚頂きまして、手数料の絡みもあってとりあえずランチ代ゲット。
また買い直しも考えています。

2015年6月19日金曜日

【立会外分売分析予想】(8362)福井銀行

(8362)福井銀行の簡易分析
分析日13/03/0115/06/16
市場東証1部東証1部
株価182268
時価443億円647億円
売出数60.2万株87.1万株
上限数3000株5000株
PER-倍15.76倍
PBR0.46倍0.55倍
ROE6.7%3.5%
ROA0.3%0.2%
配当5円5円
利回り2.75%1.87%

2013/03/06~08に立会外分売。
2015/06/19~23に立会外分売予定。


☆業態福井県を地盤に石川、富山にも展開。地銀中位行。保有株式少ない。北國銀、富山第一銀と提携

☆買い要因
・目先チャート固い
 180を挟んでボックス圏。
 ただ分売で底割れの可能性も!?
  → 260辺りが底になっている

・貸借銘柄
 売りがどれだけ入ってくるか。

☆見送り要因
・赤字転落
 大口破綻による一過性であるが赤字。
 他の取引先は大丈夫なのだろうか?
  → 今度は江守G破綻で赤字に

・長期チャート
 10年でも見事なまでの下降トレンド。
 ここまで綺麗なのはあまり見ない。

  → 底入れして持ち直し


☆2013/03結論 保留
本来の実力がどれぐらいなのかよく分かりません。
ここ数年の稼ぎが実力であれば割安なのですが。
1000株単位なので利益は出やすいかもしれませんが、見送り方向とします。
他が元気な現状で、あえてここを買う理由も無いですし。

☆2015/06結論 買い
悪材料が出尽くした感もあり、買いとします。
そこまで上がるビジョンもないものの、下値も固そうです。



2013/03結果 勝ち
2015/06/19結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
180174183186182185
2722672722722692701179000
2013/03
なんといつでも高級ディナー代となりました♪

私は申し込みましたが外れました。
それにしてもここまで上がるとは思いませんでした。

2015/06
割引率が低かったせいもあってか、前日比変わらずで始まり、その後も堅調に推移しました。
出来高は分売数を超えており十分ですが、株価はボックス圏のままであり、下値は固いも上がるかどうかといえば微妙な所です。

私は一枚貰えましたので、即売りさせて貰いました。

2015年6月18日木曜日

【立会外分売分析予想】(7709)クボテック

(7709)クボテックの簡易分析
分析日15/06/10
市場東証1部
株価1274
時価176億円
売出数30万株
上限数3000株
PER135.53倍
PBR13.85倍
ROE47.6%
ROA15.3%
配当0円
利回り0%
優待-

2015/06/17~19に立会外分売予定



☆業態
液晶、太陽電池関連の画像検査装置が軸。3DCADソフトも。主顧客の投資水準で業績変動

☆買い要因
・業績V字回復
 赤字から黒字へ転じ、今期も増益予想。


☆見送り要因
・割安感なし
 PER100倍以上で、実質はさらに大きい。
 もちろん無配。

・株価高騰済
 直近でS高連発の一相場があり、一旦終わっている。


☆2015/06結論 見送り  
数字的にはもちろんの事ながら、さらに逆日歩による踏み上げ相場で、株価は一時7倍になっており、人には薦められないので見送りとします。
しかし面白い銘柄ではあるので、腕に覚えのある人はチャレンジも楽しいと思います。



2015/06/
18結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
102510009951005984986251000
2015/06
寄り後のわずかな間のみ分売価格を超えましたが、その後は分売割れ水準で推移しました。
出来高は十分ですが、チャート的には怖い位置におり難しい所です。

私はチャレンジ精神で一枚だけ申し込みましたが外れてラッキーでした。

2015年6月4日木曜日

【立会外分売分析予想】(2928)健康コーポレーション

(2928)健康コーポレーションの簡易分析
分析日10/11/2613/09/2315/03/2715/06/03
市場アンビシャスアンビシャスアンビシャスアンビシャス
株価1744911333 ※2828 ※ 2
時価70億円151億円823億円1133億円
分売数10万株30万株308万株616万株
上限2万株1万株10万株50万株
PER9.09倍5.87倍※145.65倍34.21倍
PBR4.16倍6.07倍16.07倍15.49倍
ROE57.5%16.1%29.7%29.7%
ROA8.6%3.5%5.4%5.4%
配当1.35円2.79円5.84円9.83円
利回り0.88%0.46%0.39%1.13円
優待
※1 特益で、実際は30倍程度
※2 2分割済

2013/12/01に立会外分売。
2013/09/26~30に立会外分売。
2015/03/31~04/02に立会外分売。
2015/06/04~06/06に立会外分売予定。




☆業態
美顔器や健康食品の通販。専用ジェルなど定期購入促すビジネスモデル。減量ジムも全国展開美容・健康関連の通販、減量ジム『ライザップ』を展開。M&A攻勢でイデア、夢展望を傘下に

☆買い要因
・(分売として)チャートも悪くない
・業績回復予定
 新事業も黒字化し、営業益回復か。
 特に今期は子会社売却特益で低PERに
  → ライザップで業績は急拡大!!!

☆見送り要因
・分売数多い
 308万株と、他銘柄を含めても最大級の多さ。
  → 616万枚と2分割したので前回と同水準

・権利日後
 優待権利落ち日に分売と、大幅下落必須。
  → 今回も権利落ち後だが、むしろ株価は上昇中
  → 優待権利は年一回となりかなり先。

・PBR高い
 1倍割れがゴロゴロの中、4倍は高すぎる。
  → 株価上昇で6倍超へ
  → 16倍ともはや急成長新興銘柄扱いへ

・利回りが低い
 1%未満は物足りないにも程がある。
 ただし優待利回りは高い。
  → 株価上昇で微妙な水準

・上場先
 札幌アンビシャスとマイナー
  →東証1部への鞍替えは確実?ではある


☆2010/11結論 見送り
会社には悪いのだけれど、もっと良い銘柄がゴロゴロある現状では買う要素が見当たらず。
成長性に賭けるのも良いがリスキー。
チャート上妙味が出そうなので、そちらを狙う玄人向け。

☆2013/09結論 見送り
細かい数字もあるが、何よりも分売日が権利落ち日になりそうなのが最大のネック。
ただでさえ大幅下落は間違いないので、多少安い分売価格になった所で焼け石に水。
分売日がずれるようならば一考の余地もありか?

☆2015/03結論 見送り
分売数の多さがとにかくネックなので分売としては見送りとします。
ただし長期で見ると面白いので、とりあえず1枚持っておくと楽しめるかもしれません。

☆2015/06結論 見送り
この枚数に、新株予約権400万株も行使されて株はジャブジャブ。
数字的には見送りですが、少し前のSDエンターなどが分売割れを起こしてない所を見ると、そう損はしないかもしれません。
薦めはしませんが、一応私は分売発表後に利確した数枚分ぐらいは申し込んでみようかなーとちょっとだけ思ってます。
当時の購入単価は分割後基準ですと、50円で圧倒的なタダ株となっていますのでw


2010/12/01結果 ランチ代勝ち
2013/09/26結果 負け
2015/03/31結果 負け
2015/06/04結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高

1775018500185901763017990
49647846747543445872100
133312791335133512271246281900
8287958298738288642993700
2010/12
前日チャートの作為感があるならば、逆に当日の下支えもあると見るべきだったのかも。
ただしリスクを考えると、買わなかった事に後悔はありません。

2013/09
権利落ち+分売をきっちりおりこんでの下げで、分売価格割れしました。
出来高もまだまだなので、下値は兎も角上値は重いでしょう。
しかしギリギリとはいえ30万株が完売と、予想外の申し込みがあったようでびっくりです。

私は見送っています。
というか、1枚はどろあわわ用にずっと放置してます。

2015/03
寄りはなんと前日比プラス!
しかしこれは札証であり、さらに相当の枚数だったせいか、配分が遅れた為でした・・・
分配玉が出た瞬間にあっさりと分売価格を割り、その後は落ち込みましたので、実質負けです。

吊り上げ風味だったりと嫌な感じなので私は見送っています。
実は元々のも権利日に利確してしまったんですよね。
吊り上げに絡んでか知らないですが権利落ちどころか前日比プラスの値動きだったので、分売は回避したのにやられた感で一杯です^^;
また、この枚数にも関わらずギリギリ完売と、バブル臭を感じました。

2015/06
寄り直後に高値をつけるも、分売玉が出ると一気に値を下げるのは前回と同じ。
しかし前日価格付近で揉み合って消化した後、昼から一気の上昇!
大きくプラスで引けました。
出来高もまずまずで、大幅下落後の陽線と持続も面白そうです。

私は4枚頂いて持続しています。
1,000円で利確した玉なので、かなり美味しく買い直せた形になります。
しかし、前日のゴールデンにおじゃマップでライザップ特集をやってたのもあるとはいえ、
(昨日記事を書いた時はやってるの知りませんでした)
ここまで強いとは思ってませんでした。

相当数当たる分売でこの利幅と、過去最強の分売となりました。

2015年6月3日水曜日

【立会外分売分析予想】(9906)藤井産業

(9906)藤井産業の簡易分析
分析日15/06/02
市場JASDAQ
株価1400
時価142億円
売出数10万株
上限数1000株
PER8.24倍
PBR0.71倍
ROE11.0%
ROA4.7%
配当40円
利回り2.86%
優待

2015/06/03~09に立会外分売予定。



☆業態
北関東地盤の電設資材・電気機器商社。施工兼営。太陽光発電に注力。1883年鍛冶屋で創業

☆買い要因
・低PER
 減益の会社予想でもPER7倍。

・財務良し
 現金85億円>借入金27億円

☆見送り要因
・業績悪化
 今期は大幅減収減益予想。




☆2015/06結論 買い
チャート的にヨコヨコであり、そこまで下げないかと思います。
枚数も少ないので、買いとします。
 → 筆頭株主が50000株の売主でした




2015/06/03結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
14001358137014001370139554400
2015/06
寄り底で、キレイに右肩上がりで戻しました。
出来高もまずまずで、陽線で持続もOKといきたい所ですが、当分ヨコヨコの可能性もあり悩ましい感じです。

私は全部外れました。
さすがに寄り買いの選択肢はなかったので、予想以上の強さでした。

2015年6月2日火曜日

【立会外分売分析予想】(6240)ヤマシンフィルタ

(6240)ヤマシンフィルタの簡易分析
分析日15/05/28
市場東証一部
株価1051
時価64.9億円
売出数30万株
上限数1000株
PER12.16倍
PBR1.03倍
ROE7.3%
ROA4.9%
配当20円
利回り1.9%
優待

2015/06/02~04に立会外分売予定。



☆業態
建設機械の油圧回路に用いるフィルター世界首位、産業機械、電子部品製造工程フィルターも

☆買い要因

・財務良し
 現金26億円>借入金7.5億円
 負債は合計でも30億円。

・東証一部狙い?
 優待新設に続いてこの分売と株主数を増やしている

☆見送り要因
・成長鈍化?

 今期売上増も営業減益予想。
 (純益は増)
 シクリカル銘柄でもあるのでやや不安か?



☆2015/05結論 買い
割高感はなく、東証一部への鞍替え可能性を考えて、上がらなければ買いとします。
チャート的には重い部分もありますが、損はそうしないかと。



2015/06/02結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
112911071125114511041144157100
2015/06
前日まで上げていたせいか、一時分売割れはありましたが、大きくプラスなので勝ちとします。
出来高もまずまずであり、陽線で直近高値圏と楽しめそうな形です。

私は一枚貰えまして、利確後に買い直して持続しています。
証券会社跨ぎの為もあるとはいえ、ランチ代未満でくだらない取引だったかなぁ、と^^;

【立会外分売分析予想】(2335)キューブシステム

(2335)キューブシステムの簡易分析
分析日15/06/01
市場東証一部
株価1051
時価99億円
売出数20万株
上限数5000株
PER16.46倍
PBR2.04倍
ROE10.6%
ROA7.5%
配当14円
利回り2.16%
優待

2015/06/02~04に立会外分売予定。



☆業態
銀行向け、流通向けなどのシステム開発が主業。プロジェクト管理能力に定評。研修制度充実

☆買い要因
・業績好調
 前期大幅増収増益で、今期も続伸予想。

・財務良し
 現金21億円>借入金2.4億円
 負債は合計でも22億円。



☆見送り要因
・2Q減益予想
 案件の計上の関係か、今期2Qは減益予想




☆2015/06結論 買い
分売発表でそこそこ下げた事もあり、買いとします。
優待が200~であり、単元だけの人の買い増しも地味に期待できそうです。



2015/06/02結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
647628659668658660196900
2015/06
特買いスタートと、予想よりもやや強めでした。
出来高も十分で、上ヒゲではありますが抵抗線上と、持続も面白いと思います。

私は外れました。

2015年6月1日月曜日

【立会外分売分析予想】(4650)SDエンターテイメント

(4650)SDエンターテイメントの簡易分析
分析日14/11/2715/05/21
市場JASDAQJASDAQ
株価1346693 ※
時価57.9億円58.8億円
売出数21.5万株43万株
上限数7000株14000株
PER23.17倍21.32倍
PBR2.84倍2.71倍
ROE12.4%12.5%
ROA2.6%2.6%
配当11.6円8.86円
利回り0.86%1.28%
優待
※ 2分割

2014/12/03~08に立会外分売。
2015/05/28~06/01に立会外分売予定。



☆業態
北海道でゲーム、ボウリング等の複合施設運営。本州でフィットネス施設。健康コーポ傘下入り

☆買い要因

・総合利回り高い
 優待が強烈で、表面利回り13%以上

・健康コーポ傘下で立て直し中
 特にフィットネスが回復軌道に乗ってきている模様
  → 2014は2桁増益で、今期は増収増益でさらに伸長予想。

☆見送り要因
・PER高い
 23倍も特益込みのもので実際は40倍以上



☆2014/11結論 保留
優待以外の魅力はありませんので見送り気味の保留とします。
しかしその優待が強烈であり、待てるのであれば安く買えるチャンスとも言えます。

☆2015/02
 分売発表で03/17~予定 → 分割発表で株価高騰 → 株価下落して?分割で怒られて?3/16に分買中止

☆2015/05結論 保留
優待権利月も遠く、割安感はないので基本見送りとしての保留とします。
安くなったら優待目当ての仕込みもありかな、という程度です。
一応、健康コーポ絡みなので面白そうという面もありますが。



2014/12/03結果 負け 
2015/06/01結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
12931254124812541242124567800
69767667868467668392600
2014/12
同値まではあったものの、分倍割れ水準で推移しました。
出来高ももう一声欲しい所で、目先は重いと思われます。

私は見送ってます。

2015/05
珍しい予定最終日の分売となりました。
思ったよりも強く、分売価格同値はあれど割れる事なく推移しました。
出来高は物足りませんが陽線引けで、窓埋めも期待できそうです。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(3140)イデアインターナショナル

(3140)イデアインターナショナルの簡易分析
分析日14/11/3015/02/2215/05/22
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価159514971661
時価57.9億円45.4億円50.4億円
売出数21.5万株14.65万株15万株
上限数4500株4500株5000株
PER20.93倍19.32倍45.76倍
PBR84.57倍19.56倍21.7倍
ROE143%110%48.9%
ROA2.9%8.1%3.8%
配当0円0円0円
利回り0%0%0%
優待

2014/12/24~29に立会外分売。
2015/02/27~03/04に立会外分売。
2015/05/28~06/01に立会外分売予定。



☆業態
インテリア雑貨等の企画、卸・小売り。直営店を展開。13年に健康コーポレーション傘下に

☆買い要因

・優待
 表面利回り10%の優待はすごい。

・健康コーポ傘下で立て直し中
 親会社への仕事もできて黒字定着か?

☆見送り要因
・PER高い
 20倍以上であり、PBRも80倍以上と凄まじい
  → 株価下落などで低くなるも超高水準

・チャート微妙
 トリプル天井後に抵抗線破って下落中。
 1500辺りを抜けると底なしか。
  → 三角持合中だが分売で下抜けしたら危なそう
  → 優待権利月も意識されてか上昇基調



☆2014/11結論 保留
かなり先の話なので保留としますが、基本的に見送り気味です。
優待権利があるので当日は底固いとは思いますが、数字的魅力はありません。

☆2015/02結論 見送り
優待権利日が遠い話になってしまったので、見送りとします。
しかし三角持合で面白い位置の為、分売後に動きを見て参戦のが楽しめるかもしれません。

☆2015/05結論 見送り
6月の優待&分割権利取りを考えると魅力な点もありますが、数字的には見送りとします。
最近株価絶好調な健康コーポの連想買いとしては面白いと思いますが。


2014/12/24結果 負け
2015/02/27結果 負け
2015/06/01結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
17701716170517141650165052500
14721427142714271415141844000
16931642165016601640165855500
2014/12
久々に完全敗北の分売となりました。
出来高も物足りなく、優待権利落ちが恐ろしくもあります。

私は見送っています。

2015/02
寄りこそ分売価格で始まりましたが、終始下回って推移しました。
出来高も物足りなく、注目は下値である1400で下げ止まるかどうかでしょうか。


私は見送っています。


2015/06
寄りに一時分売割れはありましたが、引けまで高く推移しました。
出来高は物足りないものの、陽線で抵抗線上にいるので、窓埋め期待で持続も面白いかもしれません。

私は見送っています。