2017年8月31日木曜日

【立会外分売 分析予想】(2831)はごろもフーズ

(2831)はごろもフーズの簡易分析
分析日17/08/29
市場東証2部
株価1429
時価295億円
売出数10万株
上限数3000株
PER26.81倍
PBR1.08倍
ROE4.4%
ROA2.3%
配当20円
利回り1.26%
優待

2017/08/31~09/04に立会外分売予定。



☆業態
『シーチキン』はツナ缶のトップブランド。パスタ、ペットフードも展開。内外に協力工場網

☆買い要因
・分売数少ない
 単元高いが、わずか100枚。

・財務良し
 現金10億円=借入金10億円の実質無借金。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・業績微妙
 減収大幅減益予想で、1Qも微妙。



☆2017/08結論 保留

数字的には可も無く不可も無くですが、単元が高くて板が薄い点はかなりのリスクです。
従って、基本見送りの保留とします。
国内での知名度抜群で売り物もそう出てこないような気もしますが、あえてリスクを背負う必要も無いかな、と。


2017/08/31結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
14281400140014071400140626000
2017/08
分売同値で始まりましたが、すぐに少し戻しヨコヨコで推移しました。。
出来高はもう一声なので、上値を追う力がどれだけあるかどうかです。

私は見送りました。

2017年8月30日水曜日

【立会外分売 分析予想】(4284)ソルクシーズ

(4284)ソルクシーズの簡易分析
分析日12/06/2417/08/24
市場JASDAQ東証1部
株価379870
時価50.8億円116億円
売出数30万株67万株
上限数5000株5000株
PER42.58倍22.03倍
PBR1.94倍2.36倍
ROE-7.4%9.7%
ROA-2.6%4.1%
配当5円8円
利回り1.32%0.57%
優待

06/25に立会外分売。
2017/08/30~09/06に立会外分売予定。


☆業態SBI社持分法適用のSI会社。信販、証券など金融業界が主顧客。クラウド事業を本格化推進

☆買い要因
・黒字転換予定
 業績は回復見込みで、大きく黒字転換予想。


・権利日直前
 優待ですぐにお米が貰える。
 ただし200株から。


・業績好調
 連続増収増益中で、2Qも好調。

☆見送り要因
・割安感無し
 四季報見込みでもPER30倍以上。
 今の株安の世の中では~以下ry
 チャート的にも下がっていない。


・利回り低い
 2%もないので美味しくない。
  → 優待を入れたとしても1%程度で低い

・分売数多め
 5%の売り出しであり、結構インパクトは大きい。



☆2012/06結論 見送り
表面上の数値を見る限りは買う理由はありません。
優待権利がすぐなのでお米が欲しい人向けでしょう。

☆2017/08結論 見送り
数字的な魅力は薄く、分売数も多めなので基本見送りとします。
ガツンと下げたら申し込むかもしれません。



2012/06/25結果 負け2017/08/30結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
379367367367362362
872845858859841842321000
2012/06
即売りでなんとか手数料負け状態でした。
お米貰うのも、優待落ちが厳しそう。

私はもちろん見送っています。

2017/08
思った以上に高く寄りましたが、その後は分売価格割れで引けました。
出来高はもう一声で陰線なので、ここからは厳しい展開となりそうです。
欲張らなければ美味しい分売でした。

 → 売出主は筆頭株主のSBIで、持分適用から外れました。


私は残念ながら見送っています。

【立会外分売 分析予想】(6405)鈴茂器工

(6405)鈴茂器工の簡易分析
分析日13/06/0613/08/2217/08/25
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価10749182685
時価64億円55億円163億円
売出数29.8万株3.7万株30万株
上限数2000株2000株1000株
PER10.19倍8.78倍18.92倍
PBR0.96倍0.82倍1.73倍
ROE5.9%9.0%9.1%
ROA4.8%7.4%7.4%
配当15円15円15円
利回り1.4%1.63%0.56%
優待×××

2013/06/11に立会外分売。
2013/08/26~30に立会外分売。
2017/08/30~09/01に立会外分売予定。


☆業態米飯加工機を製造販売。シェア5割のすしロボットが収益源。どんぶり飯盛り機育成。洗浄剤も
米飯加工機を製造販売。すしロボットが収益源。どんぶり飯盛り機や和食人気の海外展開も

☆買い要因
・業績絶好調
 前期は大幅増収増益。
 今期も順調に増収増益予想。
  → 2013/1Qも好調
  → 2017/1Qも好調で進捗良い。

・財務良し
 現金28億円持ちの無借金。
  → 現金29億円へ増加
  → 現金48億円で負債合計でも20億円

☆見送り要因
・分売数多め
 そこまで多い訳でも無いが、出来高の10倍程度。
 100株だけの板の並びを見るとちょっと不安が。
  → 今回は少なくて大丈夫そう
  → 1万程度の出来高で、5%の放出は重い。

・低利回り
 無借金の黒字企業で利回り1%半ば。
 キャッシュジャブジャブでこれは頂けない。
  → ずっと増配無く、ついに0.5%ちょっとに低下、


☆2013/06結論 保留
そこまで割高でもなく、悪い銘柄でもありません。
しかしなんと言っても地合いが不安定で、もう一声のポイントが無いので保留とします。
長期チャートで見ると面白い場所ではあるので、直前まで見てからですね。

☆2013/08結論 保留
今回は分売数も少なく、チャートも底状態なので買い方向です。
しかし、地合いも悪く、かつ下手するとチャートも底抜けになりかねないので、その点を考慮して評価は保留とします。
銘柄的には悪くないので、普段ならとりあえず申し込んでみる感じでしょうか。

☆2017/08結論 保留
久々の分売となり、相場環境がガラッと変わっているものの、分売評価としては相変わらず微妙な所です。
増配・優待・東証本則上場などがあれば面白いのですが、微妙そうですし。
ガツンと下げたら欲しい所ですが、とりあえず見送り気味直前判断の保留とします。


2013/06/11結果 負け2013/08/30結果 負け2017/08/30結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
11281094109410951057106867600
95592692593192192713700
262625632551256225272531103100
2013/06
即売りできればトントンと、得した人のいない久々の銘柄になってしまいました。
出来高的にも67600株とまだ23万株の含み損が残っている事になり、厳しい状態です。

前日上がった事もあり、私は見送っています。
申し込みが思ったより少なく、45万株程度でした。

2013/08
うまくやっておやつ代程度でしたが、地合いを考えれば検討したほうでしょうか。
出来高はもう一声欲しい所ですが、前回を考えれば十分でしょう。
チャートは底ばいを維持していますので、持続の方は注視ですね。
私は地合い悪化により見送りました。

2017/08
常に分売価格割れかつ、陰線と厳しいものとなりました。
出来高ももう一声欲しい所なので、多少時間かかりそうです。
 → 分売主は筆頭株主の鈴木節子氏でした。

私は見送りました。

2017年8月18日金曜日

【立会外分売 分析予想】(6957)芝浦電子

(6957)芝浦電子の簡易分析
分析日12/08/2215/05/1617/08/18
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価105820253850
時価82億円157億円303億円
売出数8.5万株26万株10万株
上限数3000株1000株
PER6.19倍11.41倍15.28倍
PBR0.62倍0.87倍1.54倍
ROE9.9%9.0%10.2%
ROA6.1%5.9%7.2%
配当35円50円60円
利回り3.31%2.47%1.56%
優待×××

2012/08/24~29に立会外分売。
2015/05/20~22に立会外分売。
20/1708/24~29に立会外分売予定。


☆業態温度センサー部品最大手。センサーは海外子会社で全量生産。エコ給湯器向けなど環境関連強い
温度センサー部品最大手。センサーは海外で8割生産。エコ給湯器、EV向けなど環境関連強い

☆買い要因
・業績回復中
 リーマンショック後から回復し、
 同水準を狙う。
 ただし今期は微妙かも。
  → 2015も増収増益予想も土地売却なく純益減か。
  → 2017/1Q絶好調で増益率68%と凄まじい。

・財務良し
 現金69億円>借入金28億円
  → 現金64億円>借入金7億円。

☆見送り要因
・下方修正の可能性
 1Qは大きく減収減益。
 通期でカバー予定もどこまでいけるか?


・株価2倍に
 4月から株価は2倍近くになり、一旦利食いが出る水準か?


☆2012/08結論 保留
表面上の数値で見ると申し込みたくなりますが、保留の方向で。
長期視点ではタイの収益改善で挽回予定とはいえ、厳しいような気がします。
ただし短期視点なら株価もだいぶ叩かれているので、反発を取れるかもしれません。
直前まで動きを見て決めます。

☆2015/05結論 買い
恐らく株主数充足の為の分売でもあり、数字的にも良いので買いとします。


☆2017/08結論 買い
分売数少なく、数字的にも悪くないので買いとします。
上昇トレンドが崩れないような値動きになると面白いのですが。


2012/08/24結果 勝ち
2015/05/22結果 勝ち
2017/08/追記予定

前日分売価格始値高値安値終値出来高
104210111057106010361036
202119612030203520202020194200







2012/08
久々の勝ち銘柄で、いつ売ってもディナー代ゲットでした♪
前日よりも高く始まったのも良かったですね。

私は申し込みましたが外れました・・・
ただ当たっても即売りしたと思いますがw

2015/05
前日比プラスと高く始まり、その後はやや下げるも高めで推移しました。
当たった方おめでとうございます。
出来高は十分でチャート的にも底値形成で、持続もありかと思います。

私はなんと3枚貰え、下げ基調だったので一旦2枚利確しました。

2012/08
追記予定

2017年8月17日木曜日

【立会外分売 分析予想】(6048)デザインワン・ジャパン

(6048)デザインワン・ジャパンの簡易分析
分析日17/08/17
市場東証1部
株価1288
時価198億円
売出数20万株
上限数100株
PER51.11倍
PBR9倍
ROE17.6%
ROA15.4%
配当0円
利回り0%
優待×

2017/08/25~29に立会外分売予定。



☆業態
オールジャンル対象の店舗情報サイト『エキテン』を展開。低価格の掲載料、口コミ重視に特徴

☆買い要因
・業績好調
 2桁成長を続けており3Qも好調(ただし利益はやや物足りない

・財務良し
 現金15億円の無借金で、負債合計でも3億円未満。

☆見送り要因
・板薄い
 1枚だけの板がずらっと並ぶ。

・割安感無し
 グロースとはいえ50倍台ならば、成長率ももう少し欲しい


☆2017/08結論 保留
数字的な魅力は薄いものの、分売数もそんなに多くなく(単純に株主数増加の為と考えられる)、下がったら申し込みの保留とします。
とはいえあまり食指は動かないので、さらっと見送るかもしれません。



2017/08/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/08
追記予定

2017年8月16日水曜日

【立会外分売 分析予想】(1828)田辺工業

(1828)田辺工業の簡易分析
分析日17/02/2817/08/16
市場JASDAQ東証2部
株価1572964 ※
時価85.8億円98億円
売出数10万株20万株
上限数1000株1000株
PER8.88倍8.61倍
PBR0.71倍0.82倍
ROE8.0%9.5%
ROA3.9%5.0%
配当20円20円
利回り1.27%2.07%
優待×
※ 2017/03に2分割済

2017/03/01~03に立会外分売。
2017/08/23~25に立会外分売予定。



☆業態
化学プラントを主体とする中堅総合プラント工事会社。関東、中部が地盤。タイで表面処理事業

☆買い要因
・業績好調
 増収増益を続けており3Q時点で通期超過。
 上方修正必至で連続最高益か?
  →1Q大幅増益で好調。

・上場来高値
 毎日新値をつけて、上値のしこりが無い。
  → 優待新設と東証1部期待で3ヶ月ぶり新値へ。

☆見送り要因
・株価上昇済
 分売発表から20%も株価上昇。
  → 今回も20%上昇済。

・利回り低い
 一株益から考えるとかなり物足りない。


☆2017/02結論 買い
割引率が渋かったり、高値圏というのはありますが、数字的には買いとします。
もしこの分売をこなせたら、引き続き新値チャレンジで面白くなりそうという願望込みです。
高値抜けてからの購入のが良いかもしれませんが。

☆2017/08結論 保留
高騰して買い辛いのですが、数字的にはまだ有りなので買い方向とします。
ただし分売予定日が少し先で、これ以上上昇するようならば見送ると思いますので、保留とします。。


2017/03/01結果 引き分け
2017/08/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
157215411558156415221522227400







2017/03
寄り付近は高かったものの、 分売価格割れで引けました。
出来高は分売数を超えていますが、陰線でチャートはかなり悪いので要注意です。

私は全て外れました。

2017/03
追記

【立会外分売 分析予想】(3939)カナミックネットワーク

(3939)カナミックネットワークの簡易分析
分析日17/08/10
市場マザーズ
株価2095
時価168億円
売出数40万株
上限数200株
PER76.46倍
PBR20.01倍
ROE26.2%
ROA19.5%
配当5円
利回り0.24%
優待×

2017/08/16~21に立会外分売予定。



☆業態
自治体、医師会、介護サービス事業者向けクラウドサービスが収益柱。ネット広告も手掛ける

☆買い要因
・業績好調
 10%成長継続中で、3Qも順調。

・財務良し
 現金7億円>借入金0.4億円で、負債合計でも3億円。

・東証1部へ
 分売で要件を満たして東証1部狙い。
 ただし当分先の話。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・割安感無し
 下手すれば3桁にせまるPERで割安感無し。



☆2017/08結論 保留
数字的には魅力は無いものの、最近の分売傾向から当日判断の保留とします。
ただよほど下げたら別ですが、基本的には見送り方向です。



2017/08/16結果 負け 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
198519261905192319021912140900
2017/08
寄り付近が安値でジワジワと値を戻したものの、結局分売価格を超える事はありませんでした。
出来高も物足りないですが、陽線なので分売価格帯を超えられれば、、、

私は見送ってます。

【立会外分売 分析予想】(6027)弁護士ドットコム

(6027)弁護士ドットコムの簡易分析
分析日16/08/1617/08/10
市場マザーズマザーズ
株価20801464
時価151億円324億円
売出数2.5万株20万株
上限数100株6000株
PER62.84倍104..57倍
PBR15.27倍27.09倍
ROE24.5%26.3%
ROA19.7%21.8%
配当0円0円
利回り0%0%
優待××

2016/08/16~23に立会外分売。
2017/08/16~23に立会外分売予定。



☆業態
Webでの弁護士向け営業支援と一般会員向け法律相談サイトを運営。税理士向けも育成中

☆買い要因
・業績好調
 数十%の伸びを続けており、1Qも大幅増収増益。
  → 1Q利益がさらに伸びてきている

・財務良し
 現金7億円の無借金で、負債合計でも1億円ちょい。
  → 現金10億円の無借金で、負債合計1.7億円

・東証一部狙いか?
 分売で分布改善して一部狙いか?
 ただしもう少し先になりそうだが。
  → 2018年辺りか?

☆見送り要因
・板薄い
 100株の板ばかりで、ティックも飛び飛び。

・PER高い
 グロースとはいえPER60倍台はかなりのもの。
  → PER100倍超に!


☆2016/08結論 買い
数字的な魅力はないものの、分売数の少なさとチャート面では有りなので一応買いとします。
しかし当たる確率に比べてリターンは少ないのと地合いの悪化で、あまり乗り気ではありませんが。

☆2016/08結論 保留
数字的には微妙ですが、1Qの業績的にはこのPERでもある程度の妥当性があるのも確か。
しかし地合いが悪化しているのもあるので、基本的には見送り方向の保留とします。



2016/08/17結果 引き分け
2017/08/16結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
20802038203420592032204522100
148214531457154314351535474800
2016/08
寄り付近は分売割れ水準でしたが、徐々に回復して引けました。
出来高も十分で陽線と、もう少し戻りを試したい所です。

私は一枚だけ申し込んで外れました。

2017/08
寄り付近に分売割れもありましたが、地合い好転とともに昼から一気に高値を取りにいきました。
出来高も既に分売数を超えており、まずは1600辺りまでの戻りを試したい所です。

私は全て外れました。