2013年6月28日金曜日

【立会外分売分析予想】(4238)ミライアル

(4238)ミライアルの簡易分析
分析日13/06/26
市場東証1部
株価1529
時価155億円
売出数30万株
上限数3000株
PER15.02倍
PBR0.9倍
ROE8.3%
ROA7.0%
配当60円
利回り3.92%

2013/06/28~07/03に立会外分売予定。

☆業態半導体シリコンウエハ容器メーカー。主流の300mmウエハ容器でシェア約5割。多角化が課題

☆買い要因
・利回り高い
 東証1部で4%近くは魅力的。

・財務良し
 現金103億円持ちで、負債は借入金含め全て合わせても28億円。
 素晴らしい財務。

☆見送り要因
・業績微妙
 元々減収減益予想だが、1Q進捗はかなり悪い。
 景気に左右される業態だが、厳しいか。

・チャート底抜けしそう
 前回安値の1528を割れそうな勢い。
 逆に2番底となる可能性もあるが・・・

☆結論 保留
業績面では割安感はありません。
しかし利回りが高く、東1という事もあり底値はある程度固いと思われますので、分売価格次第の保留とします。
引き続き、あえて無理をする必要は無いとのスタンスで臨みます。




2013/06/28追記
結果 引き分け?

前日分売価格始値高値安値終値
157115281520156715111556
分売価格割れで始まり、やはり厳しい地合いが続いています。
しかし日経爆騰とともに反転し、さすがは東証1部銘柄。
我慢すればディナー代クラスとなりました。
出来高172900株ですが底打ちチャートとなりましたので、残りも捌ければ日経とともに戻っていきそうですね。

私は見送っていますが、日経確認でザラ場買いもありだったかもしれません。

2013年6月27日木曜日

【立会外分売分析予想】(6678)テクノメディカ

(6678)テクノメディカの簡易分析
分析日11/06/2512/06/2412/06/23
市場東証1部東証1部東証1部
株価319000320000570000
時価92.5億円92.8億円165億円
売出数300株500株500株
上限1株1株1株
PER9.5倍7.79倍13倍
PBR1.13倍1.03倍1.65倍
ROE11.4%11.8%12.4%
ROA8.8%8.9%9.7%
配当7600円7600円9600円
利回り2.38%2.38%1.6%

2011/06/29~07/05に立会外分売。
2012/06/28~07/04に立会外分売。
2013/06/27~07/03に立会外分売予定。

☆業態
採血管準備装置を開発し市場を創造。同装置・消耗品が柱。ファブレスが基本。海外にも展開

☆買い要因
・業績良し
 伸び率は物足りないが、売上は右肩上がり。
  →新製品で売上伸び率UP!
 利益も一時を除いて基本的に右肩上がりだが鈍化。

・分売数
 300株と少なく、上限も1株
  → 今回は500株

・無借金
 現金同等物30億円持ちで時価総額90億円
 → 現金55億持ちで時価総額165億円

☆見送り要因
・チャートは天井圏
 張り付き状態なので梯子を外されるのが怖いw
 → 今回は高値から落ちて底打ち状態。


☆2011/06結論 保留
価格次第で申し込みを考え中。
医療系は大好きです。

☆2012/06結論 買い
ここから下がるようなら欲しい所。
医療系でPER7倍代は良いですぞ。

☆2013/06結論 買い
恒例の分売ですが今までに比べ、株価上昇によりPERは高くなっています。
しかし業績は堅調で、メディカルエクセレンスジャパンにも選定されているので、先行き有望として買いとします。

2011/06/29 結果 勝ち
2012/06/28 結果 勝ち2013/06/27追記 引き分け?
前日価格分売価格始値高値安値終値

301000303500305000302500303500

305500308000310500306500309000
585000567400570000572000555000569000
2011/06
いつ売ってもちょっとしたディナー代ゲット!
運良く当たったので美味しく頂きました。
穴埋めにもなりましたし、再購入も検討しています。

2012/06
いつでもディナー代ゲット!
割安なので持続でもいけそうな感じです。
私は申し込みましたが残念ながら外れました・・・

2013/06
寄りと引けではプラスなので引き分けとしましたが、ザラ場では大幅安と実質負け状態でした。
上値追いしない地合いでは厳しかったですね・・・

私は迷いましたが申し込んで1枚頂けました。
弱かったので即売りしてなんとかランチ代は頂けましたが・・・
SBI証券は約定が遅く、ホント一斉に売りが振ってきますね^^;

2013年6月26日水曜日

【立会外分売分析予想】(3248)アールエイジ

(3248)アールエイジの簡易分析
分析日13/06/21
市場マザーズ
株価665
時価20.6億円
売出数10万株
上限数2000株
PER8.73倍
PBR1.11倍
ROE11.6%
ROA3.7%
配当17円
利回り2.56%

2013/06/26~07/02に立会外分売予定。

☆業態狭小地など中心に開発したマンションを個人富裕層向けに販売。賃貸管理運営が収益の柱

☆買い要因
・好業績
 連続増益で、今期もマンション需要増でその流れを引き継ぐ。
 2Qの進捗は悪いが、業態的に偏りやすいので大丈夫か?

・株価底打ち圏?
 急騰前水準に戻り、PER的には低くはないがここらが底か。
 ただ、落ちてきたので逆に上値は重そうではある。

☆見送り要因
・板薄い
 1枚だけの板が並び、ティックもとびとび。
 ただ平均出来高は5000株以上あるので及第点か。

・急騰後急落
 急騰で2倍以上になったが、それ以上落ちてきている。
 普通ならこういう銘柄には手を出さない。

☆結論 保留
数値的には申し込んでも良さそうな水準ではありますが、小型が放置されている現状の地合いでは怪しいので、分売価格次第とします。
今は無理する必要はありません。

2013/06/追記
結果 負け!
前日分売価格始値高値安値終値
648635633635572572
寄りで逃げられたなら微損、持続してしまった方は日経下げとともに叩き売られてしまいました。
やはり板の薄い銘柄は危険ですね・・・
出来高34700株なので、戻りも鈍そうですのでうまく逃げられれば良いのですが・・・
一応、各種数字と半値八掛け二割引で考えれば、底は近いはずですが。

不動産という事もありますが、ホント中小型株がダメな地合いですね。
私は持ち株を減らしている所でもあり、「買い」ではない銘柄にチャレンジする必要もないので見送っています。

2013年6月20日木曜日

【立会外分売分析予想】(5757)CKサンエツ

(5757)CKサンエツの簡易分析
分析日13/06/13
市場名証2部
株価1300
時価115億円
売出数44万株
上限数8000株
PER7.21倍
PBR0.54倍
ROE13.8%
ROA5.8%
配当12円
利回り0.92%

2013/06/19~06/21に立会外分売予定。

☆業態黄銅棒・線シェア首位のサンエツ金属が中核の持株会社。他に配管機器と精密部品を生産

☆買い要因
・PER低め
 SBI表記ではPER7倍。
 今期会社予想ならば5倍台!
 新四季報ではどうなるか?

・業態追い風
 自動車に住宅と、復興・景気回復の現状が追い風の業態。
 PERに直結するので上と同じ要因であるけれど。

☆見送り要因
・分売数多い
 数千株程度で大商いなのに、
 分売数はなんと44万株!
 閑散市場の名証2部というのも・・・

・財務微妙?
 売上、CFの割りに手持ち現金は15億程度。
 借入金100億なので心もとない。
 なのでか、配当も少ない。

☆結論 見送り
とにかく分売数の多さがネックなので見送りとします。
もっと少なくて地合いも安定しているのなら、PER低めでまったり放置用としても良い・・・とするには配当が低いのでやっぱり微妙ですか。

2013/06/19追記
結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
130013101300130011921220
やはり厳しい分売となってしまいました。
出来高14000株と大量のしこり状態となっており厳しそうです。
逆に上方修正などがでれば、ただでさえ低PERなので一気に上がるのでしょうが・・・

申し込み28万株弱と分売数割れで、私はもちろん申し込みを見送っています。

2013年6月11日火曜日

【立会外分売分析予想】(2228)シベール

(2228)シベールの簡易分析
分析日13/06/07
市場JASDAQ
株価282400
時価50.8億円
売出数200株
上限数4株
PER510.2倍
PBR2.18倍
ROE-0.6%
ROA-0.4%
配当3000円
利回り1.06%

2013/06/11~06/14に立会外分売予定。

☆業態山形、仙台が本拠の洋菓子メーカー。名物のラスクは通販で全国展開。店舗で洋焼き菓子も販売

☆買い要因
・分売数少ない
 MAX200人しか当たりません。
 ただし出来高は一桁の日も。

・年2回優待
 優待族はここ数年で勢力拡大。
 株価下支えに多大な効果を発揮中。
 この規模で株主数4549人って恐ろしい・・・

☆見送り要因
・業績やや不安定
 ここ数年を見ると収益率が大きくブレている。
 赤字もあったりするのは痛い。

・板薄い
 基本1枚注文のみの板ばかり。
 もちろんティック飛びもしばしば。

☆結論 見送り
自分基準では魅力はないので見送りとします。
あまりオススメしませんが、年2回の優待に魅力を感じる人はチャレンジって所です。
2月8月と時期もずれて貴重ですし♪



2013/06/11追記
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
284900276353279900279900276600278200
278000カイで終わっていますので、ランチ代は確実で、うまくやればディナー代はゲットとなりました♪
ただし出来高73と売り圧力は残っていますので、直近は明日の暴落(しそうな先物)、長く見ると権利落ちには気をつけて下さい。

私は見送っていますが、優待パワーは本当に強いですね。
申し込み約7倍とそこそこだったみたいです。

2013年6月6日木曜日

【立会外分売分析予想】(3799)キーウェアソリューションズ

(3799)キーウェアソリューションズの簡易分析
分析日13/05/18
市場東証2部
株価430
時価39億円
売出数43.3万株
上限数5000株
PER7.39倍
PBR0.63倍
ROE-21.6%
ROA-12.6%
配当10円
利回り2.33%

2013/06/05~06/10に立会外分売予定。

☆業態総合システムサービス。NECと密接。インフラ関連のシステム開発・構築、運用保守。ERPも

☆買い要因
・黒字転換
 前期黒字転換で、今期も増収増益予想。
 継続前提重要事項が外れるかもしれない。

・チャート良し
 この暴落や分売発表にも関わらず、チャートがきれい。
 分売をこなせれば高値更新もあるかもしれない。
 ・・・三栄建築のように高値吊り上げじゃないですよね?^^;

☆見送り要因
・割安感無し
 低PERに見えるが、税金を考えると実質倍近くに。


☆結論 見送り
チャートやらなんやらでは面白そうなので、チャレンジするのも一興と言いたい所です。
さらにそう悪い点もないのですが、とくに割安で無いと言うのが唯一にして最大の悪い点で、この所の地合いを考えるとあえて挑む必要はないので見送りとします。



2013/06/06追記
結果 負け

前日分売価格始値高値安値終値
442428426426382382
即売りで微損、遅れて約定する証券会社でつい持続してしまったら大きな損失になってしまってます。
出来高12.6万株と売りたい勢がまだまだ残っていると思いますので、何かしらの仕掛けが来なければ厳しいですね・・・

私は見送っています。

2013年6月5日水曜日

【立会外分売分析予想】(7510)たけびし

(7510)たけびしの簡易分析
分析日13/03/1313/05/31
市場大証2部大証2部
株価506562
時価75億円83億円
売出数12万株13.34万株
上限数300株300株
PER6.51倍7.23倍
PBR0.44倍0.47倍
ROE6.5%6.5%
ROA3.3%3.3%
配当17円17円
利回り3.36%3.02%

2013/03/19~22に立会外分売予定。
2013/06/05~07に立会外分売予定。

☆業態三菱電機系技術商社。三菱以外も4割超。FA機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も

☆買い要因
・好財務
 現金=借入金で、ほぼ無借金。
 利回りも3%台でそこそこ。

・低PER
 6倍台は低め。
 来期予想だと5倍台も!?
  → 今回は業績予想が微妙で7倍台に上昇

・大証2部
 東証へ統合後に1部昇格狙いかも。
  → 今回ので株主数の条件は達成か?

☆見送り要因
・進捗悪い
 通期では増収増益予想も、
 3Qでは結構な減収減益で進捗が悪い。
  → 結局未達で減収減益

・チャート高値
 上昇して分売発表で下落。
 抵抗線割らなければ良いが。
  → 今回は日経と同じく下げ基調で、底割れ懸念も。

☆2013/03結論 買い
3Qでの進捗の悪さが気にかかりますが、昔からチェックしていた銘柄なのでバイアス込みで買いとします。
景気回復の恩恵を受ける銘柄でもありますし。

☆2013/05結論 保留
表面上の数値では買いで良いのですが、前期に未達をやったのと、この悪い地合い懸念により保留とします。
ただ、分売時には成長戦略の発表で反発している可能性もありますので、柔軟に行きましょう。



2013/03/19結果 勝ち2013/06/05結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
525512550552538544
530517542554535537
2013/03
大きくプラススタートし、引けまで強い状態でした。
高級ディナー代ゲットですね♪
低PERであり、出来高も分売数を超えていますので持続も楽しめそうです。
気がかりは陰線という所ですが大丈夫でしょう。

150万株の申し込みと高倍率ですが、思ったよりは高くなかったようです。
しかし私はもちろん申し込んでいますが、やはり当たりませんでした・・・

2013/06
前回に引き続き、前日価格よりも高い状態で推移し、ディナー代ゲットとなりました♪
出来高はこなしていますが、陰線なので持続の方はご注意下さい。
PER的には下げ余地は限られていると思いますが・・・

あそこまで下落しての分売ならば申し込み一択だったのですが、前日より不在だった為、申し込めませんでした・・・
108万株の申し込みがあったので、当たったかどうかは疑問ではありますが^^;