2013年3月28日木曜日

【立会外分売分析予想】(2929)ファーマフーズ

(2929)ファーマフーズの簡易分析
分析日13/03/23
市場マザーズ
株価59200
時価34億円
売出数1000株
上限数50株
PER23.19倍
PBR1.39倍
ROE2.5%
ROA2.1%
配当0円
利回り0%

2013/03/28~04/02に立会外分売予定。

☆業態機能性食品素材を開発、食品メーカー等に販売するバイオベンチャー。ギャバや葉酸卵が収益柱

☆買い要因
・業績好調
 バイオだけど黒字。
 今期も2Q黒字転換。

・出来高良し
 分売数は発行数から考えると少なくは無いが、
 最近の出来高からすると吸収可能。

☆見送り要因
・株価上昇済
 上方修正発表後の連続S高後。
 戻しのS高もあって荒い動き。

・無配
 バイオ成長株なので仕方が無いが、
 塩漬けには不向き。

☆結論 保留
チャートと地合が良ければ参加して楽しめる銘柄だと思います。
ただ個人的にバイオ系には触れたくないので、バイアスをかけて保留とします。



2013/03/28追記
結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値
780007566077000803007220074500
SBIでも分配された後に高値をつけたので勝ちとしておきます。
欲張らなければディナー代になりましたね♪
思惑含みとはいえ、持続の場合は恐怖が勝りそうです。

チャート・地合ともに悪かったので私は見送っています。
そもそも分売発表後にS高2回の銘柄を申し込む勇気はないです。

2013年3月27日水曜日

【立会外分売分析予想】(6654)不二電機工業

(6654)不二電機工業の簡易分析
分析日12/09/2312/12/1913/03/23
市場東証2部東証2部東証2部
株価955950999
時価63.6億円63.3億円66.6億円
売出数10万株5万株25万株
上限数5000株5000株5000株
PER25.47倍25.33倍22.97倍
PBR0.6倍0.6倍0.62倍
ROE2.2%2.2%2.2%
ROA2.1%2.1%2.1%
配当25円25円25円
利回り2.62%2.63%2.5%

2012/09/25に立会外分売。
2012/12/21に立会外分売。
2013/03/27~29に立会外分売予定。

☆業態制御用開閉器で高シェア。電子応用機器に展開。電力向け多い。一部直販制。海外市場も狙う

☆買い要因
・業績成長中
 売上は着実に上昇。
 但し利益はブレあり。
  → 売上、利益ともに伸びる

・財務良し
 実施無借金。

☆見送り要因
・PER高い
 成長株でもないのに25倍は高すぎ
  → 業績UPで23倍に低下

・利回り普通
 最低でも3%は欲しい所。
 ただし安定はしている。

・分売多い
 ここの所、3ヶ月毎に分売。
 分売数もかなりあり、終わりがいつか不安。

☆2012/09結論
 見送り
特筆すべき所もなく、魅力を感じないので見送りとします。
ただ、株価は安定しているのでそんな下がらないかもしれません。

☆2012/12結論 見送り
状況は変わっていませんので見送り継続です。
さらに前回の分売残りに加えて売り出されているので、今後もどうなるかわかりませんしね。
ただ前回の結果を見ると、意外にお小遣いゲットは可能かも!?

☆2013/03結論 見送り
今の地合と最近の分売情勢から、お小遣い稼ぎは出来そうですが、だからといってこの銘柄の魅力がそう増した訳ではありません。
よって負けない投資としては、今回も見送りとします。



2012/09/25結果 勝ち
2012/12/21結果 勝ち
2013/03/27結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
955927925934925930
946918931932926930
995966970984969976
2012/09
こちらも申し込み73200株と分売数未達。
ただし一時934と即売りで無ければ利益がでましたね♪
普段の出来高が少ないので持続の方は気をつけて下さい。
私は見送っています。

2012/12/21
今回は完売し、予想以上の強さで、いつでもランチ代以上になりましたね♪
出来高は22200株なので売り圧力はありますが、分売価格を割り込まない限りは大丈夫ですかねー。
私は見送っています。

2013/03/27
二度ある事は三度あると、おやつ代~ランチ代になりました♪
あっさり完売したのが今の地合の強さを感じますが、出来高は10万株と分売数の半分以下です。

そして今回の分売では大量報告書が出ました。
71万株→46万株となっていますので、再度の分売もあるかもしれません。
私は見送っています。

2013年3月22日金曜日

【立会外分売分析予想】(6065)サクセス

(6065)サクセスホールディングスの簡易分析
分析日13/03/14
市場JASDAQ
株価1195
時価62億円
売出数250千株
上限数500株
PER16.93倍
PBR4.49倍
ROE38.2%
ROA7.4%
配当25円
利回り2.09%

2013/03/22~26に立会外分売予定。

☆業態病院等事業所内の保育所受託と公的保育施設運営が2本柱。業界2位。神奈川、東京が主要地盤

☆買い要因
・業績好調
 前期は大幅増収増益。
 今期も増収増益が見込まれる。

・施策追い風
 保育は国策でもあり、拡大が見込まれる。

・東証上場
 分売の目的であり、ポジティブ分売。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER16倍台は割安感無し。

☆結論 保留
テーマ株であり東証上場も見込める分売なので、買いといきたい所ですが、PER的な割安感は無いので保留とします。

※ 新四季報を見てから評価を変える可能性があります



2013/03/22結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
131012841301131912841305
一時分売価格まで落ちるも、ランチ代になりました♪
この地合なら高値更新で一気に飛ぶと思うので、持続も面白そうです。

84万株の申し込みの3.4倍と、実質ほぼ配分されたと思われます。
前日の初値よりも高い分売価格で、安値覚えだったのと、午前中にまったく場を見れなかったので私は見送りました。
持続で考えるのならば申し込んでも良かったのですが、そのつもりは無かったので仕方がないです。

2013年3月13日水曜日

【立会外分売分析予想】(5907)JFEコンテイナー

(5907)JFEコンテイナーの簡易分析
分析日13/03/07
市場大証2部
株価362
時価46.4億円
売出数440千株
上限数5000株
PER9.89倍
PBR0.62倍
ROE7.1%
ROA3.7%
配当10円
利回り2.76%

2013/03/13~19に立会外分売予定。

☆業態川鉄コンテイナーと鋼管ドラムが合併して誕生したJFE系ドラム缶メーカー。シェア首位級

☆買い要因
・シェア高い
 ドラム缶で40%程度の高シェア?
 種類が色々あるらしく、細かい点は不明。

☆見送り要因
・業績減速
 減収減益予想で3Q進捗も微妙。
 この所の円安で挽回できるか?

・売出数多い
 出来高が無い日もあるのに44万株は重い。
 買い板も揃わないぐらい薄い。

☆結論 見送り
特に買う理由もなく、出来高が無さすぎなのが鬼門で、見送りとします。
1000株単位なのもやらかした時のダメージが大きそうです。
(逆に儲かった時は大きいですが。)



2013/03/13結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
357348345350344348
ジリジリ上昇して、引け際に350円をつけました。
348買いで終わっているので、349円でギリ利確できたかと思います。
ただ即売りだとマイナスでした・・・
出来高も分売数の1/3なので重そうです。

申し込み145万株と倍率3倍程度でした。
私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(4293)セプテーニ

(4293)セプテーニ・ホールディングスの簡易分析
分析日13/03/08
市場JASDAQ
株価92700
時価124億円
売出数700株
上限数14株
PER11.36倍
PBR1.8倍
ROE10.5%
ROA4.7%
配当1300円
利回り1.08%

2013/03/13~18に立会外分売予定。

☆業態ネット広告代理、販促支援やコンテンツ配信展開する子会社群が傘下に。ヤフーが資本参加

☆買い要因
・分売数少ない
 たった700株ならザラ場で売っても良い気が。
 出来高は連日1000株を超えているし。

・ネット広告関連
 最近はテーマにもなりやすい。
 さらにソーシャルゲー関連でもあって面白い。

☆見送り要因
・チャート高値圏
 上昇してから上髭たくさん付けて下降中。
 ただし上昇トレンドはまだ維持。

・今期営業減益予想
 1Qも営業減益。
 ただし純益は特損が無いので大幅増。
 
☆結論 買い
枚数も少なく、四季報予想レベルでは割高感も無いので買いとします。
チャートが大きく崩れたとしても即売り程度なら反発しそうですし。



2013/03/13結果 勝ち!
前日分売価格始値高値安値終値
94800919569550010980095400109800
お得な分売だと思っていましたが、まさかS高までするとは思っていませんでした。
時流にも乗っているので、今週末の四季報が悪くなければ、これからも面白そうです。

26000株の申し込みの倍率37倍とやはり大人気でした。
私はやはり外れまして、ザラ場で買う事も出来ず見てるだけでした・・・

2013年3月8日金曜日

【立会外分売分析予想】(4754)トスネット

(4754)トスネットの簡易分析
分析日13/03/02
市場JASDAQ
株価363
時価15.3億円
売出数140千株
上限数2000株
PER5.91倍
PBR0.71倍
ROE7.2%
ROA2.8%
配当10円
利回り2.07%

2013/03/08~14に立会外分売予定。

☆業態建設現場やイベント等で交通誘導する雑踏警備が柱。関東以北地盤。施設警備でセコムと提携

☆買い要因
・低PER
 会社予想でPER6倍程度!
 ただし1Qは大幅減益。

・東北地盤
 復興需要を取り込みやすい。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額15億円程度で板はスカスカ。
 分売数をこなせるか?

・上昇済み
 上昇後に大幅下落しており、400円弱に
 しこりがあって上値は重い?
 即売りなら関係ないけれど。

☆結論 保留
1Qの減速と小型株なのが気になりますが、見た目のPERがよいので、買い方向での保留とします。
配当・優待が9月一括でなく、3月にもあれば買いとしたのですが。



2013/03/08結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
388376382432382404
即売りでも利益は出ましたが、持続で高級ディナーにもなりました♪
しかしさすがに高い所では利確&やれやれ売りが出ています。

直近の安値よりも高かったので迷いつつ申し込んだのですが外れました。
193万株の申し込みに負けました^^;
さらにザラ場で買おうか迷いつつ買わずに失敗しました。

2013年3月4日月曜日

【立会外分売分析予想】(3785)エイティング

(3785)エイティングの簡易分析
分析日13/02/27
市場マザーズ
株価853
時価47億円
売出数200千株
上限数2000株
PER20.5倍
PBR3.06倍
ROE-7.8%
ROA-6.7%
配当10円
利回り1.17%

2013/03/01~03/07に立会外分売予定。

☆業態ゲームソフト受託開発。携帯電話向けオリジナルゲームやキャラクター開発も。開発効率に強み

☆買い要因
・業績好調
 1Qは黒字転換で一株益34円!
 通期予想は44円で上ブレ余地あり!?

・財務良し
 無借金の上、現金12億円持ち。
 流動負債4.5億円で固定負債無し!

☆見送り要因
・チャートに注意
 急上昇して下落。
 分売後に切り返しできるか!?

・取引先
 取引先がカプコン、グリーと大企業であるが、
 微妙に落ち目感があり。

☆結論 保留
中々面白そうな企業ですので、もう少し深く調べてみようと思います。
買い方向での保留とします。


2013/03/04結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値
903876877877851868
寄りに即売りできてトントン、基本的に負けの分売でした。
この所美味しい分売が続いていたのですが、久々に洗礼の銘柄でした。

私は考えた末に1枚申し込んで頂けてしまったのですが、ガンホーを夢見て放置する事にします。