2017年11月27日月曜日

【立会外分売 分析予想】(3835)eBASE

(3835)eBASEの簡易分析
分析日17/06/0517/11/27
市場東証2部東証2部
株価18551480 ※
時価110億円180億円
売出数20万株20万株
上限数200株200株
PER19.2倍27.72倍
PBR3.67倍5.52倍
ROE19.5%21.1%
ROA17.7%19.1%
配当34.6円19円
利回り1.87%1.17%
優待×
※2分割済

2017/06/06~09に立会外分売。
2017/11/28~30に立会外分売予定。



☆業態
商品情報管理ソフト『eBASE』を開発、販売。食品業界間でのトレーサビリティ用途が主軸

☆買い要因
・業績好調
 増収増益を続けており、今期横ばい予想も強含みか。

・財務良し
 現金14億円の無借金で、負債合計でも3.5億円。
  → 現金19億円で、負債合計4億円

・東証一部へ
 17/12/01に東証一部へ。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。
  → 多少厚くなってきた。

・株価上昇済
 分売発表から既に20%上昇済。
  → 直近2か月で1.5倍上昇し、高値近辺。


☆2017/06結論 買い
数字的には微妙な点もあるも、以前保有していたバイアス込みで買いとします。
9月分割予定と東証1部を目指していそうで、それを織り込んだ株価推移な気がしますが3月株主数873名なので、かなり先になりそうなのが微妙ですが、、、

些事(負けても1億円?)ですがインフォマートとの訴訟などもあります。

☆2017/11結論 買い
多少強引な感もありますが、今回の分売で東証一部承認です。
割安感は無いものの、安値引けという事もあり買いとします。
深追いはしない予定です(昔の安値覚えもありますw


2017/06/06結果 勝ち
2017/11/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
185518091820182518121813125800

2017/06
分売価格より上で寄った後、ジリ下げ基調のヨコヨコで推移しました。
出来高はそこそこも陰線と、チャート的には正念場となりそうな形です。

私は全て外れました。

2017/11
追記予定

2017年11月21日火曜日

【立会外分売 分析予想】(3173)大阪工機

(3173)大阪工機の簡易分析
分析日17/08/1817/11/21
市場JASDAQ東証1部
株価10041121
時価67億円78億円
売出数34.2万株13.8万株
上限数1500株1000株
PER16.43倍15.4倍
PBR1.5倍1.62倍
ROE9.1%10.8%
ROA3.2%6.9%
配当19円19円
利回り1.89%1.69%
優待

2017/08/25~30に立会外分売。
2017/11/22~24に立会外分売予定。



☆業態
切削工具や耐摩工具の専門商社。自動車部品加工メーカー向け比重高い。自社ブランド品も

☆買い要因
・業績回復
 V字回復予想で、平成30年度1Q進捗率高い。
  → 2Qも絶好調で上ブレし、通期も上方修正必至か?

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・チャート難しい
 1Q発表S高後の下落からの戻りで、2番天井になりかねない。



☆2017/08結論 保留
数字的には可も無く不可も無くですが、上方修正期待は魅力的な銘柄です。
チャート上も難しい位置にいるので、前日確認の保留とします。
地合いが不安定になってきているのであまり無理はしない予定です。

☆2017/11結論 買い
数字的にも悪くなく、2Qの上昇を打ち消した後の揉み合いと、面白い状況なので買いとします。


2017/08/25結果 勝ち
2017/11/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
922895898915895906276700
11211093




2017/08
寄り付近に分売価格までありましたが、その後は上値を伸ばして引けました。
出来高は問題なく、直近下げてからの陽線なので持続も楽しめそうです。

2017/11
追記予定



2017年11月20日月曜日

【立会外分売 分析予想】(4792)山田コンサルティンググループ

(4792)山田コンサルティンググループの簡易分析
分析日17/11/17
市場JASDAQ
株価2725
時価549億円
売出数22万株
上限数4000株
PER29.3倍
PBR5.14倍
ROE19.2%
ROA16.1%
配当37.5円
利回り1.38%
優待

2017/11/21~28に立会外分売予定。



☆業態
経営コンサル大手。事業再生・事業承継に強み。M&A案件を強化中。アジア等海外コンサルも

☆買い要因
・業績好調
 成長を続けており、30年度2Qはさらに進捗良し。

・財務良し
 現金70億円の無借金で、負債合計でも14億円。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER30倍程度でグロース水準。

・株価高値圏
 高値での上ヒゲつけての分売。
 ただし青天井水準。


☆2017/11結論 買い
割安感は無いものの、青天井水準での爆発力の期待もあって買いとします。



2017/11/結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高







2017/11
追記予定

2017年11月16日木曜日

【立会外分売 分析予想】(6539)MS-Japan

(6539)MS-Japanの簡易分析
分析日17/05/2417/11/16
市場マザーズマザーズ
株価31654845
時価195億円290億円
売出数20万株15万株
上限数1000株1000株
PER24.98倍34.56倍
PBR3.65倍5.4倍
ROE15.1%16.2%
ROA14.2%15.2%
配当35円45円
利回り1.11%0.72%
優待×

2017/05/25~29に立会外分売予定。



☆業態
士業(公認会計士、弁護士等)と一般事業会社の管理部門に特化の人材紹介業。転職サイトも運営

☆買い要因
・業績好調
 伸び盛り新興企業で、毎年20%以上成長中。

・財務良し
 現金38億円の無借金で、負債合計でも12億円。

☆見送り要因
・割安感無し
 グロース株なので割安感は無いが、そう高くも無い?


☆2017/05結論 買い
数字的には可も無く不可も無くといった所ですが、チャート的と地合いを考慮して買いとします。
安全に行くなら朝確認の申し込みです。


2017/05/25結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
316531013150337531503310
48454748
2017/05
寄り底となり、高値のまま引けました。

【立会外分売 分析予想】(3741)セック

(3741)セックの簡易分析
分析日13/03/1513/05/1417/05/1717/11/15
市場JASDAQJASDAQ東証2部東証1部
株価299242251766 ※2234
時価76億円108億円90億円118億円
売出数5万株12万株20万株25万株
上限数500株500株200株200株
PER23.94倍26.57倍24.88倍31.78倍
PBR2.08倍2.94倍1.75倍2.25倍
ROE6.6%6.6%6.0%7.4%
ROA5.5%5.5%5.2%6.3%
配当38円48円28円28円
利回り1.47%1.14%1.6%1.25%
優待××××
※ 2016/10に2分割済

2013/03/21に立会外分売。
2013/05/17~23に立会外分売。
2017/05/19~25に立会外分売。


☆業態リアルタイムソフトウエア技術に強み。携帯電話組み込みソフトが柱。ロボット技術の開発も
リアルタイムソフトウエア技術に強み。モバイル端末向けや防衛分野、ロボットで開発受託 

☆買い要因
・好財務
 現金23億円持ちで借入金もほぼ無し。
  → 現金21億円持ち
  → 現金26億円で、負債合計でも約10億円。

・業績好調
 2013/3Qも順調で通期上方修正。
 受注37億円で絶好調。
  → 受注残高10億円で、今期も増収増益予定。

  → 2016は減収減益で、今期は回復予定も水準は微妙。
  → 2017/2Q好調でV字回復か。

・東証一部へ?
 株主数が若干足りないので、この分売で満たして鞍替えか?
  → 東証一部へ鞍替え済

☆見送り要因
・PER高い
 23倍と高い。
 成長企業との位置付けのせいだと思うが。
  → 株価上昇もPERほぼ変わらず。
  → 相変わらず20倍台で前期減収減益を考えると高いか。

・利回り低い
 情報通信だと3%は欲しくなる所。
  → ジワジワ増配して1.6%と少し高く。
  → 株価上昇で1%強水準へ下落。



☆2013/03結論 保留
普段であればどちらでもよくて、まぁ申し込まないかなーという所ですが、最近の動向を考えると買い方向での保留とします。
チャートもちょうどよい感じになりそうですし。

☆2013/05結論 買い
前回から日も無く、さらに量も多くなったりと数字だけ見れば見送りなのですが、最近の地合と傾向からは買いとなります。
このままだとチャート上もきっちりした形になりそうな感じですし。

☆2017/05結論 買い
割安感は無いものの、東証1部期待などから買いとします。
鞍替えするとしても、すぐにとはいかないと思いますが。
なお分売主は2位株主の矢野恭一氏との事です。

☆2017/11結論 保留
昨今の分売状況などから買いとしたい所ですが、数字的には微妙なのと地合い悪化により、朝確認の保留とします。


2013/03/21 結果 勝ち
2013/05/17 結果 引き分け
2017/05/19 結果 勝ち
2017/11/15 結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
296628772956302529542976
380036863665380036553775
166716171667168816421642233000
223421672174223021682205339900
2013/03
日経全面高というのもありましたが、前日比プラスで終了。
安い所で売っても高級ディナー代となりました♪
チャート的に持続も楽しみになってきました。

申し込み数125万株と大人気でした。
私は申し込みましたがもちろん当たらず外れが続いています。

2013/05
新興調整の影響もあって、久々の分売割れスタート。
しかし全体持ち直しに伴い、前日比変わらずまでありました!
即売りしなければ高級ディナーとなりましたね♪

私は地合もありましたし、前提としていたチャートも崩れたので見送っています。

2017/05
前日同値で始まり上伸するも、ジリ下げで安値引けとなりました。
出来高は既に一巡も大きく陰線なので、やや重くなりそうです。

私は1枚もらえたので引っ張ろうと思いましたが、逆指値でディナー代ゴチでした。
様子を見て再度買いも考えています。

2017/11
寄り付近は弱く分売価格付近で推移しましたが、一巡後は上下するも地合いに合わせて上昇しました。
出来高は既に分売数を超えており陽線と、戻りを試す動きになりそうです。
分売主は、前回に引き続き矢野氏が15万株、監査取締役の近石氏が10万株です。
今回のはちょっと売り抜け感ありますね^^;

私は全て外れましたので終了です。

2017年11月14日火曜日

【立会外分売 分析予想】(6832)アオイ電子

(6832)アオイ電子の簡易分析
分析日17/11/14
市場東証2部
株価5430
時価659億円
売出数15万株
上限数1000株
PER14.98倍
PBR1.49倍
ROE12.7%
ROA10.1%
配当56円
利回り1.03%
優待×

2017/11/15~22に立会外分売予定。



☆業態
独立系の電子部品製造。半導体集積回路組み立て・検査受託が柱。印刷ヘッドや抵抗器の製造も

☆買い要因
・業績好調
 大きく業績を伸ばしてV字回復予想で、2Qも絶好調。

・財務良し
 現金251億円>借入金9億円で、負債合計でも121億円。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。

・株価上昇済
 ここ一年右肩上がりで、株価は倍以上になっている。


☆2017/11結論 買い
やや値がさ株なので手を出し辛い面もありますが、枚数もそう多くなく、上方修正必至などから買いとします。
ただし地合いも悪化してきているので、朝確認してからの申し込み&深追いはしない予定です。
あとはHPにIR情報がほとんどなく、やる気が感じられないのもちょっと・・・


2017/11/15結果追記予定 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
54305294




2017/
追記予定

2017年11月7日火曜日

【立会外分売 分析予想】(6044)三機サービス

(6044)三機サービスの簡易分析
分析日16/04/1117/11/06
市場JASDAQ東証一部
株価5961331
時価33.8億円75.8億円
売出数27.9万株12万株
上限数4900株2000
PER13.33倍17.72倍
PBR2.58倍4.38倍
ROE19.4%24.8%
ROA8.8%12.1%
配当15円23円
利回り2.52%1.73%
優待

2016/04/22~26に立会外分売予定。



☆業態
パナソニックグループ製大型空調機器保守と飲食、小売り向け施設総合メンテナンス手掛ける

☆買い要因
・東証2部へ
 この分売で条件達成して2部へ鞍替え。

・業績好調
 増収増益を続けており、今期も2桁の伸び予想。

・財務良し
 現金6億円>借入金2.5億円
  → 6.7億円>借入金2億円

☆見送り要因
・進捗微妙
 3Qは増収も減益で進捗率は微妙。
  → 1Qは増収も費用先行の減益で進捗率は悪い。


☆2016/04結論 保留
少し先の分売という事もあって、保留とします。
分売数はやや多めですが、高値から下がってきているので現状では買い方向です。
前からチェックしていた銘柄という事もあって、やや買いのバイアスもかかってますがw

☆2017/11結論 買い
割安感は無いものの、分売数少なめでそこそこ下がったのもあって買いとします。



2016/04/22結果 勝ち
2017/11/17結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
613598622636620622250100
133112971298132812971319283100
2016/04
前日より大きくプラスで始まり、直後に上ヒゲを付けるもその後は堅く推移しました。
出来高は既に分売数近くをこなしており、上ヒゲではありますが抵抗線上で面白い形です。
なお売出主は社長の中島氏でした。 

私は全て外れてしまい、 落ちてくるのを待っていましたが下がらずにノーポジです。

2017/11
異常な売りが出てきて、分売価格付近で寄り。
その後は一気に値を戻し、多少上下しながらそこそこ高値で引けました。
出来高は問題なく陽線で、持続も楽しめそうです。

私はすべて外れましたが、予想以上の安値だったので寄り買い。
元々長期でinも考えていたのですが、下げで利確してしまいました。