2016年9月29日木曜日

【立会外分売 分析予想】(6161)エスティック

(6161)エスティックの簡易分析
分析日16/09/21
市場東証2部
株価3695
時価54.3億円
売出数5万株
上限数1000株
PER9.06倍
PBR1.23倍
ROE14.2%
ROA12.2%
配当85円
利回り2.3%
優待

2016/09/29~10/04に立会外分売予定。



☆業態
ナットランナ(ネジ締め機器)国内首位級。自動車向け主体。独自の電動式で差別化。海外強化中

☆買い要因
・業績好調
 急拡大中で、2016/1Q進捗も高い。

・財務良し
 現金6億円の無借金。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚レベルの板が並び、ティックも飛び飛び。


☆2016/09結論 買い
数字的にも悪くなく、個人的にチェックしていた銘柄バイアスもあって買いとします。
出来高が懸念ですが、分売数もわずか500枚と少ないので大丈夫かと。



2016/09/29結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
37553643372538503720384033800
2016/09
分売価格を大きく上回って始まりさらに上伸後に垂れるも、右肩上がりの高値付近で引けました。
出来高も問題なく、とりあえず4000どころの奪還を目指す感じでしょうか。

分売主は代表取締役の筆頭株主 鈴木 弘英氏。
単純に株主数充足の為と思われるので、またあっても一年後ですかね。

私は全外れでしたが、寄り買い指値が一枚引っかかってました。
少なくとも4000あたりまでは引っ張りたい所。

2016年9月27日火曜日

【立会外分売分析予想】(3221)ヨシックス

(3221)ヨシックスの簡易分析
分析日15/05/202015/12/112016/05/112016/09/21
市場JASDAQ東証2部東証2部東証2部
株価32103870 ※1814 ※1619
時価83億円198億円184億円166億円
売出数7.6万株23万株10万株39.8万株
上限数500株500株300株300株
PER14.38倍28.29倍24.19倍19.77倍
PBR2.81倍6.12倍5.24倍4.68倍
ROE19.3%20.0%20.8%22.4%
ROA10.5%12.3%11.7%14.3%
配当20円10円5円12円
利回り0.62%0.26%0.28%0.74%
優待
※ 2分割済×計2回

2015/05/26~29に立会外分売予定。
2015/12/18~22に立会外分売。
2016/05/24~25に立会外分売。
2016/09/27~29に立会外分売予定。

参考:ヨシックスの株主総会へ行ってきました♪-2015年

別ブログで書いた記事になります。



☆業態
名古屋地盤の居酒屋チェーン。すし居酒屋、均一低価格居酒屋など多業態、直営店中心で展開

☆買い要因
・業績好調
 2014年は二桁の増収増益で、2015年も2桁増益予想。
  → 2016年は1桁増益予想に鈍化
  → 上方修正もあり、二桁増収増益継続中

・東証2部
 この分売で東証2部昇格し、1部も狙っている
  →3度目の分売にて、9/29ついに東証一部へ!

・分割発表済
 分売後に2分割予定で優待も拡充。

☆見送り要因
・板薄い
 数枚の板ばかりで出来高も少ない。

・割安感無し
 株価上昇によりPER的な割安感は無い
  → PER20倍程度と、グロースなら及第点水準へ。



☆2015/05結論 買い
割高感もなく、直近で株価も大きく下落しているので買いとします。
地元銘柄であり、ちょっと持っているのでバイアス込みでもありますがw
 → 株価下落?により(3700→3200前後)5/22に中止発表

☆2015/12結論 保留
割安感はないものの、グロース面では買い妙味があるので買い方向です。
しかしこの記事を書いた週末に地合いが急悪化しているので、保留とします。

☆2016/05結論 保留
割安感はなく、成長率鈍化により数字的には微妙です。
しかし分売数は少なめなので、上がらなければ買いとしますが、少し先の分売なので保留とします。
早期東証一部を目指しているのが良く分かるので、それを狙うのも有かと。

☆2016/09結論 保留
数字的には微妙なラインで、枚数の多さを東証一部&拡充した優待権利日でどこまでカバー可能か、という点です。
当日判断の保留ですが、個人的には資金的に見送りの可能性が高いです。



2015/12/18結果 負け
2016/05/24結果 勝ち
2016/09/27結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
370035893560359035003500131600
16161583160016691598166891600
162815951569158815561577155500
2015/12
久々の分売割れで、分売価格まではあったものの地合い悪化とともに安値引けとなりました。
出来高はそこそこですが、陰線で地合い悪化と持続は厳しそうです。


私はそこそこ申し込みましたが全部外れてラッキーでした。
寄りで買って3585利確、3560で買い直して同値撤退です。


2016/05
前回と違い分売割れどころか大きく上昇して引けました。
出来高もほぼこなしており、大陽線で戻り期待も面白いかと。

私は安定の全外れでしたが、珍しく少量ザラ場買い。
持ち越しも考えましたがポジション調整もあって、引け間際の最高値で利確しました。

2016/09

前日に上昇したのもあってか、申し込み378,500株と久々の上限割れでした。
株価も弱く、終始分売価格割れで推移しました。
出来高ももう一声欲しく、東証一部のTOPIX買い絡みで重さをどこまでカバーできるかでしょう。

私は他銘柄の権利取りもあって見送っています。

2016年9月21日水曜日

【立会外分売 分析予想】(6171)土木管理総合試験所

(6171)土木管理総合試験所の簡易分析
分析日16/09/14
市場東証2部
株価723
時価47億円
売出数8.86万株
上限数2500株
PER17.72倍
PBR1.93倍
ROE11.2%
ROA8.0%
配当15円
利回り2.07%
優待

2016/09/09~14に立会外分売予定。
 3日後に変更→ 2016/09/21~23に立会外分売予定。



☆業態
土木建設工事に必要な試験・調査・分析を行う試験総合サービスと地盤補強サービスが2本柱

☆買い要因
・東証一部へ
 この分売で株主数を満たして東証一部へ。
 ただし時価総額が微妙な所か・・・

・財務良し
 現金13億円の無借金。
 負債合計でも9.6億円。

☆見送り要因
・進捗微妙
 2016/2Qは増収大幅減益。
 ただし下期偏重。


☆2016/結論 保留
数字的には割安感なく見送り方向も、枚数は少ないので動き次第という所で保留とします。
時価総額的に底固いと考えられますが、それ故に怪しいとも言えるので触らない方向ではあります。


2016/09/21結果 勝ち 
前日分売価格始値高値安値終値出来高
720706727757727755109000
2016/09
前日比プラスから始まり、その後も上伸して高水準で推移しました。
出来高は問題なく、前回の高値水準ですのでここを超えれるかの正念場です。

悪くない水準だったので、ちょろちょろと申し込みましたがもちろん外れました。
ここまで上がるとは思わず、寄り買いも無理でした。