2013年9月27日金曜日

【立会外分売分析予想】(6387)サムコ

(6387)サムコの簡易分析
分析日13/09/23
市場東証2部
株価858
時価60億円
売出数20万株
上限数400株
PER15.89倍
PBR0.88倍
ROE2.6%
ROA2.0%
配当15円
利回り1.75%
優待×

2013/09/27~10/01に立会外分売予定。

☆業態半導体など電子部品製造装置の研究開発型企業。LED向け薄膜形成、加工が主軸。アジア注力

☆買い要因
・業績急回復
 急減した反動もあるが、前期は大幅増益。
 今期も増収増益予想で、四季報予想だとPER12倍程度に。

・財務良好
 現金35億円>借入金9億円

☆見送り要因
・割安感無し
 数字的には割安ではない。
 割高感も感じないけれど。


☆2013/09結論 保留
数字的には可もなく不可もなくですが、半導体系が良くなってきているので四季報並みで考えると悪くはありません。
チャート的に抵抗線付近での分売となりそうならば、申し込みという所でしょうか。


2013/09/27結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
84381881982381681860900
うまくやって、おやつ代ゲットできたぐらいという事で、厳しい分売でした。
前日にも無駄な上ヒゲつけてますし、出来高的にももう少し欲しいので、持続は微妙といった感じでしょうか。

800割れならば・・・と思っていましたので、私は見送っています。

2013年9月25日水曜日

【立会外分売分析予想】(7213)レシップHD

(7213)レシップホールディングスの簡易分析
分析日13/09/19
市場東証2部
株価884
時価56億円
売出数2.5万株
上限数800株
PER24.62倍
PBR1.01倍
ROE6.1%
ROA3.0%
配当15円
利回り1.7%
優待

2013/09/25~27に立会外分売予定。

☆業態バス・鉄道・自動車用電装機器が主力。LED電源、充電器も。子会社で電子機器製造受託業

☆買い要因
・優待
 恐らく権利日に分売と考えられる。
 ここの富有柿はかなり有名で好評。

・分売数少ない
 特に権利日という事を考えれば、すぐにこなせる数。

・財務良好
 現金>借入金

☆見送り要因
・業績微妙
 今期は大幅減益予想で、1Qも赤字。

・PER高い
 上記にも起因するのだが、PER20倍超は厳しい。


☆2013/09結論 保留
数字的な面では完全に見送りですが、優待パワーは侮れないので一応価格次第の保留としておきます。
申し込んだ場合、持続か即売りかは柿がいるかいらないかの単純なお話ですw


2013/09/25追記 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
90087389889888589437200株
優待パワーは侮れませんでした。
枚数が少ないのもあってか、いつ売ってもランチ代以上になっています♪
出来高的には既にこなれていますが、明日の権利落ちがどうなるかですね。

私は見送っています。
価格も安くなかったですし、他の優待銘柄に目が行っていました。

2013年9月19日木曜日

【立会外分売分析予想】(9856)ケーユーホールーディングス

(9856)ケーユーホールーディングスの簡易分析
分析日13/09/13
市場東証2部
株価985
時価217億円
売出数40万株
上限数1000株
PER10.6倍
PBR0.54倍
ROE7.2%
ROA5.9%
配当30円
利回り3.05%

2013/09/18~24に立会外分売予定。

☆業態中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力

☆買い要因
・業績好調
 前期1Qが現役だったこともあるが、今期1Qは凄まじい伸び。
 通期上方修正もあるか? 

・東証1部へ
 この分売も東証1部への鞍替えの為。
 そのせいで株価も上昇しているが・・・

・財務良し
 現金53億円で、借入金もほぼ無し。

☆見送り要因
・株価上昇
 分売発表前よりも上げて高値圏で上ヒゲ。
 ここを抜ければリーマンショック前株価も射程だが・・・


☆2013/09結論 保留
買いとしたい所ですが、分売発表から株価は上げてきていますので、保留としておきます。
東証1部となれば、PER一桁ともなりそうなこの株価は割安かと思われますが、それなら分売を待たずに買っとけとも言えますし、分売としては微妙なラインになるかもしれません。


2013/09/19追記
前日分売価格始値高値安値終値
1001976100010129941006
前日比変わらずの水準で推移し、いつ売却してもディナー代クラスの儲けがでましたね♪

東証1部・配当権利日近く・金融緩和縮小延期でやや円高に振れているのも材料ですので、持続も良いかと思います。
出来高216500株と分売数の半分ですが、十分な数ではないでしょうか。

思ったよりも分売価格が安かったのと、地合いを判断して大きめに申し込んだ結果、3枚頂けましたので1枚は持続しています。
当たりやすくて久々に美味しい分売でした。