2013年12月25日水曜日

【立会外分売分析予想】(2786)サッポロドラッグストアー

(2786)サッポロドラッグストアーの簡易分析
分析日12/04/0513/12/20
市場JASDAQ東証2部
株価23861340※
時価31.8億円53.6億円
売出数3万株8万株
上限数600株1000株
PER5.49倍8.51倍
PBR0.74倍1.07倍
ROE%12.5%
ROA%2.9%
配当70円25円
利回り2.93%1.87%
優待
※ 3分割済

2012/04/10に立会外分売。
2013/12/25~27に立会外分売予定。



☆業態北海道地盤のドラッグストア。道内2位、食品・日用品に強み。4種の店舗形態で全商圏カバー

☆買い要因
・着実成長
 年率5%は物足りなさもあるが、着実成長中。
 PERも5倍台。
 (同業種内だと若干低め)
  → 株価上昇で8倍台に上昇


・自動発注システムを12年度中に全店に導入
 一気に利益率が改善される可能性アリ。
 失敗すると大変な事になるけど。
  → 今の所うまく行っている模様

・売り出し数少ない
 3万株のみ
  → 8万株に増加

☆見送り要因
・伸び鈍化
 成長もあるが、利益の鈍化も懸念。
 会社予想だと物足りなさもある。
  → 3Qは減益(純益は横ばい)

・小型株
 一日1000株以下の出来高の時もザラ。
  → 分割と鞍替えもあって多少増加

・チャート底抜け
 1600まで駆け上がった後に落下。
 抵抗線で反発機運で分売発表で突き抜け。
 1300が底か?


☆2012/04結論 買い
ずっと監視銘柄に入っており、良い機会なので買いとします。
ただ、短期及び長期はともかく、中期視点が一番微妙かもしれない。
自動発注システムも結構賭けになりますし。

☆2013/12結論 保留
数字的には良くも悪くない水準ですが、株価が1300円に近い所まで下がってきているので買い気味の保留とします。
来月になれば2月優待の買いも徐々に入ってくるかもしれませんし。



2012/04/10結果 勝ち
2013/12/25結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
237423022374244423732433
13051266131013401310133282300
2012/04
いつでも高級ディナー代となりましたね♪
普通にも買うつもりでしたが、もう少し下がるとみて待ってたら、スルスルと上がってしまいました。
寄り買いが正解でしたね。
もちろん私も申し込んでいますが、やはり人気だったようで、まったく当たる要素がありませんでした。

2013/12
今年最後の分売は高級ディナー代の良い分売となりました。
ただし、競争率は高かったと思います。
出来高も十分で、ここまで売り込まれた&優待は2月なので、持続に魅力有です。

私は全力申し込みしたのですが全て外れました。
場が見れなかったのでザラ場買いもできず、見てるだけになりそうです。

2013年12月20日金曜日

【立会外分売分析予想】(3075)銚子丸

(3075)銚子丸の簡易分析

分析日13/12/16
市場JASDAQ
株価3125
時価90億円
売出数14.5万株
上限数4500株
PER16.2倍
PBR1.88倍
ROE11.4%
ROA7.0%
配当27円
利回り0.86%
優待

2013/12/20~25に立会外分売予定



☆業態
郊外型回転ずし『すし銚子丸』を直営展開。千葉地盤。1皿100円台~500円台と価格多様

☆買い要因
・業績好調
 2Qに上方修正で増収増益。
 通期予想(減益)に対しての利益進捗率良し。

・財務良好
 現金44億円>借入金2億円

☆見送り要因
・チャート横ばい
 権利落ち後に3100で底値を確かめ中で、抜けると次は3000。

・利回り低い
 1%未満で、強固な財務を考えると低すぎる。
 年2回の優待を入れても2%半ば。


☆2013/12結論 保留
PER的にも同業他社と比較しても特段低い訳でもなく、数字的にはあえて狙う必要はない水準です。
しかし強固な財務と優待によって下値も固そうなので、安くなったら申し込みぐらいとします。




2013/12/20結果 負け

前日分売価格始値高値安値終値出来高
30502959294029642931295764300
2013/12
分売割れで始まり一時は回復するも、結局割れて引けました。
出来高も物足りないですが、陽線となっていますのでジリ上げ期待ですね。
権利日はまだまだ先の話ですが・・・

私は見送っています。

2013年12月18日水曜日

【立会外分売分析予想】(2925)ピックルスコーポレーション

(2925)ピックルスコーポレーションの簡易分析

分析日13/12/13
市場JASDAQ
株価894
時価57億円
売出数20万株
上限数2000株
PER7.62倍
PBR0.78倍
ROE10.6%
ROA4.6%
配当12円
利回り1.34%
優待×

2013/12/18~24に立会外分売予定



☆業態
漬物業界1位。セブン&アイ向け約4割。キムチ、浅漬けなど『ご飯がススム』ブランド展開

☆買い要因
・業績絶好調
 今期は最高益予定で、株価上昇にも関わらずPER7倍台。
 2Qも好調で進捗率良し。

・財務良好
 現金22億円>借入金19億円

☆見送り要因
・チャート横ばい
 分売で崩れると危ないか。
 それでなくとも頭は重そう。

・利回り低い
 1%強しかなく、業績や財務からすると低い


☆2013/12結論 買い
昔からバリュー投資家には注目されている銘柄で、高くなければ買いとしておきます。
バイアス込みなので、本来なら保留ですけれどw
チャートや分売数からすると上値が重そうではあります。




2013/12/
18結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
88986286387286186494900
2013/12
朝方に安い所、高い所はありましたが、分売価格前後で推移しました。
出来高はまずまずで、抵抗線近くと持続も面白いかもしれません。
ただし900弱が限界だと思いますが。

私は申し込んで1枚頂きましたが、おやつ代として売らせてもらいました。

2013年12月17日火曜日

【立会外分売分析予想】(2169)CDS

(2169)CDSの簡易分析

分析日13/12/12
市場東証1部
株価938
時価65億円
売出数10万株
上限数400株
PER16.66倍
PBR1.8倍
ROE20.2%
ROA13.2%
配当36円
利回り3.84%
優待×

2013/12/17~20に立会外分売予定



☆業態
企業の技術仕様書制作が柱、エンジニアリングに展開。三菱自向けIT子会社も。配当性向30%

☆買い要因
・利回り高い
 1部記念配というのもあるが、4%弱は美味しい水準。

・財務良好
 実質無借金

・分売数少なめ
 100枚と少なめ。

☆見送り要因
・業績微妙
 2Qは減収減益で、通期も減益予想。
 進捗率も微妙。


☆2013/12結論 買い
PER以外の数字的には買いです。
さらに昔持っていて多少思い入れもあるので、よほどの事がなければ申し込み予定です。



2013/12/17結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
92589793593692292485500
2013/12
前日比プラスで始まり、その後も分売価格よりかなり高めで推移しました。
出来高もかなり出来ており、今月末の高配当権利日に向って持続も有かと思います。
ただ、陰線で抵抗線上なのが気にかかりますが。

私はもちろん申し込みましたが外れました。
ただ、前日の安い所を拾っていたのを寄りで利確しています。
明日の様子を見て買い直しも考えています。

2013年12月13日金曜日

【立会外分売分析予想】(2485)ティア

(2485)ティアの簡易分析
分析日13/12/10
市場東証2部
株価1013
時価92億円
売出数23.3万株
上限数1000株
PER17.08倍
PBR3.21倍
ROE17.2%
ROA5.2%
配当10円
利回り0.99%
優待

2013/12/13~19に立会外分売予定。



☆業態名古屋地盤に葬祭会館をドミナント展開。料金、サービスを開示。関東、関西進出を加速、FCも

☆買い要因
・業績好調
 基本的には右肩上がりの業績。
 シェア的にはまだ伸びる余地有。

・チャート悪い
 高値1400からダラダラと下落して、上昇前水準。
 1000割れたら抵抗線は900ぐらいか?

☆見送り要因
・割安ではない
 セクター内成長企業との位置付けでもあるが、
 他社に比べるとどうしても割高にみえる。

・利回り低い
 1%未満で、優待を入れればなんとか2%程度


☆2013/12結論 保留
数字的には見送り気味なのですが、個人的バイアスがかかっていて、高くならなければ申し込んでしまいそうです。
地元企業であり、東証1部も目指しているはずですから(買いの意味付け

実際は、安くなったら申し込み程度のスタンスで良いかと思われます。



2013/12/13追記 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
1002971979979972974123600
2013/12
基本はおやつ代レベルの攻防となりました。
出来高的にももう少し欲しい所で、さらに陰線となってしまったので、持続は

私は迷ったのですが、銘柄集約を進めているのでちょっと今回は見送りました。
ただ、底抜けしてガンッと下げるようなら拾う予定です。

2013年12月12日木曜日

【立会外分売分析予想】(4765)モーニングスター

(4765)モーニングスターの簡易分析

分析日13/12/07
市場JASDAQ
株価318
時価267億円
売出数60万株
上限数5000株
PER38.31倍
PBR3.37倍
ROE6.6%
ROA6.1%
配当4円
利回り1.26%
優待

2013/12/12~18に立会外分売予定



☆業態
投資信託など金融情報の評価、データなど提供。Webサイト評価、構築も。株式新聞社を合併

☆買い要因
・業績絶好調
 株式市場好調を背景に、2Qは大幅増収増益。

・財務良好
 現金18億円で無借金。

☆見送り要因
・PER高い
 業績絶好調でもPER30倍以上。

・利回り低い
 1%超程度であり、収益からみると増配余力もあまり無い。

・SBI傘下
 SBI傘下の企業は、過去の履歴からあまり良い印象は無い。


☆2013/12結論 保留
分売数も多く、数字的には見送り気味ですが、面白い部分もあるので保留とします。
叩き売られたら参戦するぐらいの感じです。









2013/12/
12結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
298289300306299304431800
前日比プラス圏と思ったよりも高く推移し、ランチ代となりました♪
出来高もそれなりに出来ており十分ですが、チャート的には抵抗線が邪魔になっています。
ここを抜けるようならば320手前ぐらいまではすぐに上がりそうなのですが。

結構下げてくれたので申しこみましたが、地合いと値幅予想から1枚だけ貰って即売りさせてもらいました。
分売数的に比較的当たりやすかったと思うので、勇気を出した方おめでとうございます。

2013年12月11日水曜日

【立会外分売分析予想】(7219)エッチ・ケー・エス HKS

(7219)エッチ・ケー・エス HKSの簡易分析

分析日13/12/11
市場JASDAQ
株価634
時価28億円
売出数10万株
上限数3000株
PER11.01倍
PBR0.32倍
ROE-%
ROA-%
配当15円
利回り1.58%
優待×

2013/12/17~20に立会外分売予定



☆業態
モータースポーツ向けマフラーなど改造部品を製販。天然ガス燃料車を育成。タイ、北米に拠点

☆買い要因
・分売数少なめ
 100枚と少なめ。
 しかし毎日数枚程度の出来高には過大か。

・財務良好
 現金24億円>借入金6億円。
 時価総額からするととてもリッチ。

☆見送り要因
・1枚単価
 60万円以上必要。

・板薄い
 1枚のみがずらっと並び、ティックも飛び飛び。


☆2013/12結論 見送り
数字だけ見るとそう悪くないのですが、1枚単価と板の薄さのリスクを考えると見送りとします。
天然ガス車は面白そうではありますが・・・
しかし流動性を高める為には、まずは100株単位に10分割だと思うのですが。
自社株買い連発してたりと、株価対策を考えてるのか考えていないのかよくわかりませんねぇ。




2013/12/17結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
59257558559358058658000
2013/12
いつでも高級ディナー代となりました。
リスクを取りに行った方おめでとうございます。
出来高もそこそこですが、板の薄さは相変わらずなので狼狽売りがでなければよいのですが。

私は見送りました。
ミドルリスクハイリターン的な位置付けだったので、行くのもありかと思ったのですが、この所の自分の逆指標っぷりに安全策をとりました。

2013年12月6日金曜日

【立会外分売分析予想】(3183)ウイン・パートナーズ

(3183)ウイン・パートナーズの簡易分析

分析日13/12/04
市場JASDAQ
株価931
時価142億円
売出数36万株
上限数3000株
PER8.35倍
PBR1.28倍
ROE-%
ROA-%
配当32円
利回り3.43%
優待×

2013/12/06~10に立会外分売予定

☆業態
医療機器販売、心臓カテーテルに強み。ウイン・インターと東北地盤のテスコが統合して発足

☆買い要因
・業績好調
 合併後なので単純比較はできないが増収増益。
 PERも一桁(ただしのれんがあるので、実質は二桁)

・財務良好
 現金60億円持ちの無借金。

・利回り良し
 この地合いで、3%代半ばは美味しい水準。

☆見送り要因
・進捗率
 2Qでの進捗率をみると、若干だが通期未達可能性あり。


☆2013/12結論 買い
PER一桁は表面上とはいえ、その他の数字を総合して買いとします。
私の好きな医療系でもありますし、チャートを睨みつつ長期も考えます。



2013/12/06結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
900873896911894908247200
2013/12
寄り以外は前日比プラス圏で推移し、いつ売ってもディナー代となりました。
出来高は十分ですが、分売数が多かったのでもう一声という所です。
チャートも大きくは崩れておらず、利回りを考えると持続も良さそうです。

私は1枚貰えたのに加え、前日引けにも買っており、大半持続しています。
やはり分売数が多めだったので、今日の寄り買いが正解でしたけれど・・・

2013年12月5日木曜日

【立会外分売分析予想】(6908)イリソ電子工業

(6908)イリソ電子工業の簡易分析

分析日13/12/04
市場JASDAQ
株価4540
時価558億円
売出数15万株
上限数500株
PER16.56倍
PBR1.93倍
ROE7.5%
ROA5.6%
配当30円
利回り0.66%
優待×

2013/12/05に立会外分売予定

☆業態
コネクター製造中堅。車載用途が柱、産業機器、デジタル家電用等も。製品の大半がカスタム品

☆買い要因
・業績絶好調
 大幅増収増益で急伸。
 2Qで上方修正だが、さらに上ブレも?

・税務良好
 現金59億円>借入金19億円で実質無借金。

☆見送り要因
・利回り低い
 株価上昇のせいでもあるが、利益からすると1%未満で低い。


☆2013/12結論 保留
業績的には上ブレ余地を考えると割高感も無く、利回り以外の数字上は買いでも大丈夫そうです。
しかしやや額面が大きめなのと、半年で3倍増の株価を見ると躊躇してしまうのもあります。
NYや先物を確認してギリギリまで考えます。



2013/12/05
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
454044044400451543904430216800
2013/12
寄りこそ分売価格割れとなりましたが、基本的に上で推移し、一時は1万円抜きできる水準までありました。
出来高は十分ですが、上ヒゲとなっているのが気にかかります。
地合いに釣られてだと思うので、チャートが維持できるか興味どころです。

私は申し込みましたが外れました。
ザラ場買いも考えましたが、SBI分の当落がはっきりするまで手が出せず見送り状態でした。
1枚が大きいと、ただでさえ無い勇気が、影も形も無くなってしまうのがわかりますw

相手によって出したり引っ込めたりするのは本当の勇気じゃない!と怒られそうです。

2013年12月4日水曜日

【立会外分売分析予想】(4667)アイサンテクノロジー

(4667)アイサンテクノロジーの簡易分析

分析日13/12/02
市場JASDAQ
株価1316
時価62億円
売出数20万株
上限数3000株
PER72.71倍
PBR4.88倍
ROE3.2%
ROA1.6%
配当3円
利回り0.23%
優待×

2013/12/04~09に立会外分売予定

☆業態
測量、土木ソフト開発販売が主柱。ハード、保守も。3次元位置情報移動計測装置(MMS)注力

☆買い要因
・財務良し
 現金8億円>借入金等3億円

・業績好調
 2Qは好調で昨年赤字の今年黒字転換。
 XP更新の特需みたいな点はあるので、来年まで好調か。

☆見送り要因
・割安感無し
 今後上方修正あったとしても、PERはかなり高い。
 さらに200→2200までテンバガー後の下落中。
 株価上昇で利回りも低い


☆2013/12結論 見送り
手出し無用の銘柄ですので、もちろん見送りとします。
リバウンド取りなら良いかもしれませんが、反発しており難しいので腕に覚えのある方のみですね。


2013/12/04結果 負け

前日分売価格始値高値安値終値出来高
118011441132114411021115117200
2013/12
一時分売価格まで回復しましたが、基本的に下回って推移しました。
出来高ももう一声欲しい所で、厳しい状態です。

私は見送っています。

【立会外分売分析予想】(7531)清和中央ホールディングス

(7531)清和中央ホールディングスの簡易分析

分析日13/12/02
市場JASDAQ
株価12200
時価478億円
売出数3万株
上限数200株
PER69.36倍
PBR4.89倍
ROE2.1%
ROA0.7%
配当15円
利回り0.12%
優待×

2013/12/04~10に立会外分売予定

☆業態
独立系の鉄鋼専門商社。東日本地盤の鉄鋼商社買収して全国展開。商圏が重複せず相乗効果狙う

☆買い要因
・業績回復著しい
 3Q営業益+300%と前年比で著しい伸び。
 純益も素晴らしいが、一株益は税金を考慮する必要有。


☆見送り要因
・板薄い
 買い板、売り板ともにほとんど無い。
  
・値嵩株
 1枚買うのに100万円以上は躊躇してしまう。
 上記の出来高の無さと相まって恐怖。

☆2013/12結論 見送り
業績云々は置いといて、一枚単価と板の薄さで見送ります。
7000→12000と株価は上昇済みですし、今更手を出せません。



2013/12/04結果 負け

前日分売価格始値高値安値終値出来高
1220011834104001180010400118003500
2013/12
一枚単価もあり、今年最大の損失が出た可能性のある銘柄となりました。
申し込み数22100株で、久々の分売数割れ。
出来高も3500株のみでティック飛びもひどく、厳しい展開となりそうです。
分売前の12200の買い支えと、本日も10800での買いも入っており、意図は感じられますけれどね・・・

私はもちろん見送っています。

2013年12月3日火曜日

【立会外分売分析予想】(4462)石原ケミカル

(4462)石原ケミカルの簡易分析

分析日13/11/30
市場東証2部
株価1570
時価117億円
売出数5.9万株
上限数500株
PER17.74倍
PBR0.82倍
ROE2.7%
ROA2.1%
配当30円
利回り1.91%
優待

2013/12/03~06に立会外分売予定

☆業態
金属表面処理剤の研究開発型メーカー。ウエハバンプ(こぶ状突起電極)用等IT関連向け6割

☆買い要因
・財務良し
 現金24億円持ちで、ほぼ借入金無し。

・分売数少ない
 出来高は少ないが、分売数も少ない。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER17倍超で割安感は無い。
 ただ割高感もあんまり無い。


☆2013/11結論 保留
数字的には絶対買い!といえる力は無いものの、買い方向の保留とします。
枚数も少なく、チャート的にもあまり損はしないと思われます。
優待が500株~でなければとりあえず申し込みでも良かったのですが。
(でもとりあえず申し込み予定ですw)



2013/12/結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
15621507156815901567158354900
2013/12
いつ売っても高級ディナー代と美味しい分売でした。
競争率高かったでしょうが、当たった方おめでとうございます。
出来高もほぼ分売をこなしていますし、チャート的には持続も面白そうです。

私はガッツリ申し込みましたがやはり外れました。
前日引けに買おうと思っていたのにすっかり忘れていたショックで、ザラ場買いも躊躇してしまいました・・・

【立会外分売分析予想】(4752)昭和システムエンジニアリング

(4752)昭和システムエンジニアリングの簡易分析

分析日13/11/30
市場JASDAQ
株価1093
時価52億円
売出数20万株
上限数1000株
PER29.22倍
PBR2.27倍
ROE4.0%
ROA2.1%
配当10円
利回り0.91%
優待×

2013/12/03~06に立会外分売予定

☆業態
入力業務から受託計算、ソフト開発まで一貫サービス。証券、生損保向けシステム構築に強み

☆買い要因
・財務良し
 現金27億円持ちで、ほぼ借入金無し。

・業績絶好調
 2Qは絶好調で通期もこのまま持続予定。

☆見送り要因
・割安感無し
 今期業績は絶好調だが、PERは高い。
 300→2000と連続S高急騰からの下落中でもある。
 ついでに直近でS高崩れがある。


☆2013/11結論 見送り
業績は絶好調だったり、財務良好と買い要因はあるのですが、大きな相場後であり割高なので見送りとします。
リバウンド狙いもつい先日のS高崩れで難しくなりましたし、手出し無用とします。



2013/12/03結果 勝ち

前日分売価格始値高値安値終値出来高
105010181055115510401054408300
2013/12
いつ売ってもディナー代で、高い所ではゴチになります!状態。
当たりやすかったと思われるので、申しこんだ方おめでとうございます。
出来高は既に分売数を超え十分ですが、大きな上ヒゲと粗い動きで今後も同じようになると思われます。
ここで揉んでくれるともう一相場あってもおかしくありません。

ただし仕手株ですので私は見送っています。