2017年3月14日火曜日

【立会外分売 分析予想】(7939)研創

(7939)研創の簡易分析
分析日14/07/3015/06/0317/03/13
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価295495425
時価11.9億円20.3億円17.4億円
売出数14万株20万株20万株
上限数5000株5000株5000株
PER6.6倍9.05倍6.84倍
PBR0.82倍1.21倍0.93倍
ROE18.4%12.2%14.1%
ROA4.8%3.4%5.0%
配当10円10円10円
利回り3.39%2.02%2.35%
優待××

2014/08/05~08に立会外分売。
2015/06/04~10に立会外分売。
2017/03/14~17に立会外分売予定。



☆業態
企業向けサイン、ネーム板等金属銘板の国内トップ。LED銘板が6割。広島を本拠に全国展開

☆買い要因
・利回り高い
 3%超でPER6倍台と割安感有。
  → 株価上昇でPER9倍の2%と普通に
  → 利回りはそこそこもPER6倍は割安感。

・チャート良好
 ジリジリと底値切り上げ、上向き。
  → 急騰後の反落も、分売価格でで妙味。
  → 優待発表の急騰後の調整局面。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額わずか10億円と小型過ぎる。
  → 株価上昇により2倍になるも20億円
  → 17億円でまた10億円台へ。

・業績反落
 前期絶好調の反動で、減益予想。
 1Qは悪くないが、業績は下期偏重なので難しい。
  → 前期は減益で着地し、今期も横ばい程度予想
  → 減収減益。



☆2014/07結論 保留
数字だけを見ると、長い目で見れば買いでもよいのですが、小型過ぎて難しい所です。
利回り的に底固そうではありますので、気が向いたら申し込んでみるぐらいとします。

☆2015/06結論 見送り
数字的には低PERでもなくなり見送りです。
しかし窓埋めして抵抗線上になりそうと、チャート妙味は有りますので腕に覚えのある方はチャレンジも面白いと思います。

☆2017/03結論 買い
今の相場環境では低PERで悪くない水準です。
急激に雰囲気が悪くなってきている感がありますが、数字的には買いとします。



2014/08/05結果 勝ち
2015/06/04結果 勝ち
2017/03/14結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
29728929129529129249500
495483492493484485152100
42541742442442142197700
2014/07
トントン~おやつ代となり、分売割れは回避されています。
出来高は物足りないものの、チャート的には抵抗線上なのでジリジリ上がる可能性はあります。

私は大したリターンも期待できないので見送りました。

2015/06
寄りこそ高かったものの、SBI玉が出るとともに分売価格付近の攻防へ。
しかし売り一巡後はそれなりに高い場面もありました。
出来高は十分ですが、連続陰線は変わらずと持続で大きく取るには力量が問われそうです。

私は見送っています。

2017/03
前日価格付近で寄り、少し下げて引けました。
出来高そこそこの陰線で、上値は重そうな感じです。

割引率が渋かったのでそこそこの申し込みで1枚のみ貰えました。
さくっと利確して終了です。

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