2014年12月11日木曜日

【立会外分売分析予想】(9627)アインファーマシーズ

(9627)アインファーマシーズの簡易分析
分析日14/12/07
市場東証1部
株価3450
時価1100億円
売出数10万株
上限数500株
PER20.38倍
PBR2.48倍
ROE11.5%
ROA4.9%
配当30円
利回り0.87%
優待×

2014/12/11~16に立会外分売予定。



☆業態
門前薬局首位。大型店得意。都心で女性向けドラッグストアも。セブン&アイと資本・業務提携

☆買い要因
・月次良い
 本業の調剤は伸び続け、小売も10月にプラスに転じる。

・実質無借金?
 現金185億円>借入金62億円
 ただし買掛金29億円


☆見送り要因
・業績微妙
 2014/2Qは増収だが減益。

・高値圏での分売
 高値の上ヒゲつけての分売であり、チャートは悪くなるはず




☆2014/11結論 保留
株主数維持の分売だと思いますが、高値圏での実施は色々と疑ってしまいます。
とりたてて安くもありませんが、それでも高くなければ申込みの保留とします。



2014/12/11結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
331032443240325531703240175400
2014/12
一時分売価格を上回りましたが、地合いもあってか基本的に下で推移しました。
しかし出来高も申し分なく、チャートとしては抵抗線下ヒゲと面白くなっています。

私は地合いが悪かったので見送りましたが、普段なら申し込んでいたのでここまでの下げは少々意外でした。

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