2016年4月26日火曜日

【立会外分売分析予想】(4290)プレステージ・インターナショナル

(4290)プレステージ・インターナショナルの簡易分析
分析日13/11/0414/05/2114/08/1915/03/192016/04/19
市場マザーズ東証1部東証1部東証1部東証1部
株価7108328589031304
時価273億円253億円264億円286億円426億円
売出数40万株68500株65万株140万株110万株
上限数500株500株1000株1万株1000株
PER13.4倍12.78倍12.86倍12.99倍18.6倍
PBR2.25倍1.91倍1.97倍1.9倍2.46倍
ROE12.6%12.6%14.8%14.0%12.8%
ROA8.9%8.9%10.6%9.9%8.6%
配当9.5円10円12円12円13円
利回り0.94%1.2%1.17%1.1%0.92%
優待×××××

2013/11/15に立会外分売。
2014/05/27~30に立会外分売。
2014/08/27~09/01に立会外分売。
2015/03/25~31に立会外分売。
2016/04/26~28に立会外分売予定。


☆業態コールセンターに強いBPO。自動車の事故、故障対応や金融関連主業。不動産分野に注力

☆買い要因
・東証一部狙い
 分売の目的に明記してあり分かりやすい。

 → 東証1部へ鞍替え済みであり、今回は?
 → 枚数的に大株主が継続的に売りに入ってきている

・業績好調
 2013/2Qも上方修正で、通期も四季報並み以上は確実か。
  → 前期は大幅増で着地し、今期も増収増益予想
  → 2014/1Qは増収増益と好調(純益減は昨年の特益の影響)
  → 2015/3Qはまあまあ順調で通期も達成か
  → 2016/3Qは順調。

・財務良し
 現金55億円>借入金1億。
  → 現金65億円に増加
  → 現金62億円
  → 現金72億円>借入金8億円
  → 現金80億円>借入金9億円

・枚数少ない
 わずか685枚

 → 65万株とそこそこ大きい
 → 140万株と発行株式数5%弱と大きい
 → 110万株と大きい

☆見送り要因
・上昇済み
 株価は700円から950まで半月で急上昇。
 上ヒゲ連続で調整感も。
  → Wトップからの下落で800が抵抗線
  → 年初からの長期下落トレンド継続中


・利回り低い
 財務良好にも関わらず1%未満。
 もう少し配当性向欲しい。
  → 増配と株価下落でも、まだ1%強
  → 利回りは物足りないが、還元策強化との事。



☆2013/11結論 保留
業績好調で、東証1部鞍替えも魅力です。
少し先の分売なのでまだ確実な判断は出来ませんが、買い方向の保留とします。

☆2014/05結論 保留割安感も無く、東証1部昇格済みで前回より買い理由は減っています。
しかし枚数が少なく、直近で下落済みですので、上がらないようなら買いの保留とします。

☆2014/08結論 保留
業績好調で若干割安感はでてきていますが、買いと言い切れる水準ではないので保留とします。
安くなったら申し込みというスタンスです。
☆2015/03結論 保留
全体が上昇する中、分売発表の下落で割安感が出てきました。
しかし分売数の多さもあり、保留とします。
大きく下げた所を買っておけば、中長期で報われそうな感じです。

☆2016/04結論 買い
割安感が薄れており、分売数も多くマイナス面も目立つのですが、過去の分売結果から買いとします。




2013/11/15結果 勝ち
2014/05/27結果 勝ち 
2014/08/27結果 負け 
2015/03/25結果 勝ち
2016/04/26結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
886859900916884913288000
85383584686484685868200
925906907907899902224100
8828558708928708811032100
129912601281128112131216826700
2013/11
前日比プラスからスタートし、一旦下がるも最後は大きく上昇して引けました。
出来高もかなり多めで、持続も期待できる当たりやすくて良分売でしたね♪

私は元々申し込むつもりだったのと、前日の下げで全力申し込み。
そこそこ貰えたので寄りで多少確定した後、低い所で買い直して持続しています。

2014/05
即売りでもランチ代、じっくり待てた方はディナー代になりましたね♪
出来高もほぼ分売数をこなしていますが、チャート的には微妙な位置で持続は注視です。

さすがに当たる訳もなく外れました。

2014/08
株価上昇により分売日の株価は厳しい推移となりました。

私は見送っています。

2015/03
高く始まった後も続伸し、前日比プラスまであった後は前日価格前後で推移しました。
当たりやすい中でこれはかなりの良分売でした。
出来高も十分で陽線と、持続で戻りを楽しむのも良いかと思います。

私はそこそこ申し込んで結構貰えましたので、往復でかなりホクホクの分売でした♪

2016/04
寄りは高く始まりましたが、徐々に値を切り下げて安く引けてしまいました。
とはいえ逃げる時間は合ったので、欲張らなければトントンで
出来高は問題ないものの、大陰線となり明確に1260を超えてくるまでは厳しそうです。

私は結構貰ったのですが、寄り付近にPCが触れずに売り逃げ失敗がいくつかあり、東京個別で得た利益が吹っ飛びました。
初めからマイナスならともかく、利益が損失になると精神的に辛いです。

4 件のコメント:

  1. 各社裁定単元で申し込んで5枚なのでほぼ、全プレ状態でした。すべて持ち越してます。枚数が多くて嫌われたのか、かなり下げてますから、反動があると期待してます。しばらくホールドですね。ただ、またポジションが増えてますので、少し整理しないといけないです。嬉しい悲鳴ですね。

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    1. 大株主が市場内で売っていたので、分売主も同じかどうかですね。
      大量保有報告書がちょっと楽しみです。

      しかし配当タダ取り状態で、最強の分売ですね~♪
      アトムといい、良分売が続く良い市況です。
      しかし次は健康・・・

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  2. 3枚ももらえて、ラッキーと思ったのもつかの間。気が付いたらダダ下がりで含み損です。ついでに寄りでも追加しているので結構な含み損を抱えてしまいました。困ったものです。。。どうしようか思案中・・・

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    1. 当たりやすかった割には高く始まったので普通はラッキーなのですが、子守していて売り逃してショッキングファイアーでした。
      ただ、その割には強いのでボックス圏と考えて売買すればいけるのかも?
      私は当日中に全カットしちゃってますが^^;

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