分析日 | 14/02/27 | 15/03/17 |
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市場 | マザーズ | マザーズ |
株価 | 228 | 197 |
時価 | 25.6億円 | 22.5億円 |
売出数 | 50万株 | 20万株 |
上限数 | 1万株 | 8000株 |
PER | 11.12倍 | 15.76倍 |
PBR | 2.5倍 | 2.13倍 |
ROE | 27.7% | 14.1% |
ROA | 20.3% | 9.8% |
配当 | 5円 | 3円 |
利回り | 2.19% | 1.52% |
優待 | ○ | × |
2014/03/04~03/10に立会外分売。
2015/03/20~03/27に立会外分売予定。
☆業態
信越、東北、北陸で求人情報誌発行。モバイル求人サイトを運営。人材派遣事業も新潟で展開
☆買い要因
・業績好調
業績急回復で、前期営業益は過去最高
2014年も増収増益を見込む
→ 前期は大幅下方修正だが、2015年はV字回復を見込む
・配当開始
無配であったが、今期は5円配当予定
→ 3円に減配の上、優待も廃止。
・財務良好
現金7.6億円>負債合計3億円
→現金10億円>負債合計でも4.3億円
☆見送り要因
・割安感無し
税金を考慮すると実質PERは20倍ぐらい。
→ 同じくPER20倍超
・小型株
1000株単位で流動性がなく、出来高は数千株程度。
☆2014/02結論 保留
数字的にはそう悪くないのですが、1000株単位でこの流動性は危険。
リスクのが大きい感じなので、下がったら買い程度の見送り気味の保留とします。
☆2015/03結論 見送り
マザーズ10年経過により東証2部となりそうなので、その点は買い材料です。
しかし優待も廃止となり、それ以外では特に買い理由がないので見送りとします。
2014/03/05結果 負け
2015/03/20結果 勝ち
前日 | 分売価格 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
222 | 215 | 212 | 216 | 210 | 212 | 153000 |
197 | 193 | 194 | 197 | 193 | 196 | 117000 |
一時分売価格を上回りましたが、基本的には下回って推移しました。
出来高も物足りなく、上値は重そうです。
前日出来高ほとんど無しで分売実行は怖いですねぇ。
(その流動性確保って意味の分売なんでしょうけれど)
私はもちろん見送っています。
2015/03
基本的に分売価格を上回って推移し、ランチ~ディナー代となりました。
出来高も中々であり、底練りしつつあるので再度噴く可能性はあるかと。
私は見送りましたが、ダイキョーニシカワよりこちらが正解でしたね。
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