2014年8月7日木曜日

【立会外分売分析予想】(2686)ジーフット

(2686)ジーフットの簡易分析
分析日14/05/1114/08/04
市場名証1部名証1部
株価19002535
時価198億円264億円
売出数15.6万株17万株
上限数2000株2000株
PER7.92倍10.56倍
PBR1.07倍1.43倍
ROE-%11.8%
ROA-%4.0%
配当40円40円
利回り2.11%1.58%
優待

2014/05/15~21に立会外分売予定。
2014/08/07~13に立会外分売予定。



☆業態
紳士・婦人靴を販売。中部地盤に全国展開。09年2月にニューステップと合併、イオン子会社に

☆買い要因
・業績急成長
 イオン傘下に入り、出店の伸びと共に急成長。
 今期も大幅増収増益予定。
  → 1QはEPS107円と駆け込み需要もあって凄まじい。

・低PER
 8倍を切る水準は目を引く。
 ただし(7938)リーガルは6倍台
  → 株価上昇によりPER10倍へ

☆見送り要因
・名証上場
 買える証券会社が限られるので、15万株でも重いか。
 (数万株の商いもちょこちょこあるが。)

・月次微妙
 6月の月次は最悪で大量出店にも関わらず92.9%

・チャート注視
 分売で大きく落ちるようならば、長期での三角持合下離れ。



☆2014/05結論 保留
個人的にはバイアスもあって買いなのですが、名証銘柄を買いとするのは難しい所。
でも少なくともあと数年はイオンとともに伸びるはずなので、安くなるようならば買います。

☆2014/08結論 保留
株価は上昇していますが、業績が良いのと分割もあるので前回と同程度のスタンスです。
優待が8月もあれば買いで良かったのですが・・・
ただ、だいぶ先でしょうが、鞍替えも狙っているのではないかと思います。


2014/05/15結果 負け 
2014/08/07結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
19101852185018501835184013900
25692491248524912440246827800
2013/05
分売価格割れで始まり、終始下回りました。
大きく投げられる事もなかったのですが、出来高はまだまだですので、市場変更か業績発表などが無ければ上値は重そうです。

私は迷ったのですが、最近は自分の調子が良くないのと、色々考えた結果見送りました。
でも底抜けして大きく下げるようならば少し欲しい銘柄です。

2013/08
一時は分売価格同値までありましたが、基本的に下回って推移しました。
やはり名証&直近上昇銘柄は厳しいですね・・・
出来高も物足りず、厳しいかと思われます。

私は見送っています。


2 件のコメント:

  1. いもらうさん、こんにちは!

    ちょっと荷が重いのでは・・と思ったので申し込みませんでした。
    しかし、良さそうな株なのと優待もあるので、私も下げたところで買おうと見張っていますw

    お大事になさって下さいね~。

    返信削除
    返信
    1. 親がイオンなので、どこかで名証から脱出くると思うんですよね。
      そうなると業績の伸びもあって、投信が買わざるを得なくなるというビジョンを妄想してますw
      (直接東証1部にはいけない気もするのでさらに微妙ですが)

      体調は底入れのトレンド反転したような感じです、ありがとうございます^^

      削除