2014年7月29日火曜日

【立会外分売分析予想】(2153)E・Jホールディング

(2153)E・Jホールディングスの簡易分析
分析日13/10/2614/07/23
市場東証2部東証2部
株価7101003
時価51億円72.8億円
売出数10万株10万株
上限数2000株1000株
PER5.86倍8.1倍
PBR0.36倍0.44倍
ROE9.5%9.5%
ROA5.6%5.6%
配当10円15円
利回り1.41%1.5%
優待××

2013/10/30~11/06に立会外分売予定。
2017/07/29~08/01に立会外分売予定。



☆業態エイトコンサルと日本技術開発が07年に経営統合し発足。官公庁工事が柱の総合建設コンサル

☆買い要因
・PER低い
 なんとPER5倍台。
 ただし税金絡みなので実質は10倍程度か。
 ちなみに業績は偏るので、2Qは今期も赤字。
  → 会社予想だと減益でPER6.36倍。
     証券予想だと8倍台だが、6倍台が現実的か。


・財務良し
 現金47億円の借入金18億円で実質無借金。
  → 現金103億円の借入金13億円

・業態良し
 防災・公共工事が復活の時運ではぴったりの業態。

☆見送り要因
・出来高少ない
 平均3000株前後で、板もスカスカ100株単位ばかり。
  → 全体的に前回よりは多くなっている

・利回り低い
 財務は悪くないのに利回りは2%以下。


☆2013/10結論 保留
パッと見のPERが低いので注目されやすい点は良いのですが、実態はそこまで割安でもなく、かと言ってそう割高でもないので悩み所です。
チャート上も今はイイ感じですが、分売で微妙な形になる可能性もありますし、直前に決めます。
長めのスパンで見るなら業態的に良いと思います。
 
☆2014/07結論 保留
数字的には悪くないのですが、同業他社を見ると特段良い訳でもありません。
連続S高後の調整中ですが、抵抗線が近づいてきていますので、面白い局面ではあります。
チャートを見つつの、高くならなければ買い程度の保留とします。




2013/10/30結果 勝ち
2014/07/29結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
70067968570068469149100
10219911044111710441114109500
2013/10
始値も分売価格より上で始まり、一時は前日価格と同じまでありました。
新興市場の崩壊とともにやや下げましたが、それでも690カイで引けています。
出来高はそこそこですが、チャート的にも面白い位置なので持続もありだと思われます。
比較的当たりやすく、申し込んだ方は全員プラスの良い分売でした。

私はそこそこ申し込んで、ありがたい事にそこそこ貰えました。
持続も考えましたが、地合いが悪かったので全て利確させてもらいました。

2014/07
前日比プラスで始まり、そこからもさらに大きく上げました。
出来高も十分であり、直近高値にチャレンジしてもおかしくありません。
即売りせずに持続された方おめでとうございます。

非常に良い形となっていたので私も申し込んだのですが、当たる要素がありませんでした。
しかしいくら上昇マグマが溜まっていたとはいえ、ここまで一気に行くとは思いませんでした。

2 件のコメント:

  1. 爆上げでしたねぇ。ここまで上げるとは予想できませんでした。打診程度で申し込んでみたのですが、全外れでした。

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    1. 私もここまでとは予想できませんでした。
      安かったら場中に買おうかなと思っていたのですが、まさか前日買いが正しかったとは^^;
      まぁ、特に思い入れのある銘柄でもないですし、次に期待ですねー。

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