2018年2月27日火曜日

【立会外分売 分析予想】(6653)正興電機製作所

(6653)正興電機製作所の簡易分析
分析日16/09/0618/02/27
市場福証東証2部
株価4951023
時価59.2億円124億円
売出数16万株15万株
上限数1000株1000株
PER11.84倍17.98倍
PBR0.84倍1.33倍
ROE7.3%7.4%
ROA2.3%3.2%
配当12円14円
利回り2.42%1.37%
優待×

2016/09/08~13に立会外分売。
2018/02/28~03/06に立会外分売予定。



☆業態
電力向け受変電設備・開閉装置が中心。九電、日立と密接。制御・情報システム技術で広く展開

☆買い要因
・業績好調
 増収増益を続けており、今期2Qも上方修正で順調。
   → 前期も実質増益で、今期も増収増益予想。

・中期経営計画
 2021年度に営業利益2500目標と2.5倍の利益に。

・財務良し
 現金15億円超で借入金16億円と実質無借金。

☆見送り要因
・板薄い
 板はスカスカで、ウリカイの差が大きすぎる。
  → 東証2部へ鞍替えし、そこそこ板が厚くなった。

・分売主が取引先
 118万株持ちの日立製作所が分売主で、取引先でもある。


☆2016/09結論 見送り
数字的には悪くないものの、あまりの板の薄さにより見送りとします。
単価が低いので大損はしないとは思いますが。

☆2018/02結論 保留
数字的な魅力はあまりないので、下がったら買いの保留とします。
とはいえ、外してもそう損はしないでしょうし、中計が達成できるのであればバーゲンセール価格ではありますw


2016/09/08結果 負け
2018/02/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
4954815035034714715000
10241004
2016/09
寄りは高く始まりましたが、板が無いので売れた人はラッキーでしたね。
寄り前に配分あって分売取得で売れたかどうかはわかりませんが・・・
出来高が無さすぎなので、持続は何か材料が出ないと厳しそうです。

前日出来高無しでの値決めでしたが、なんと274000株の申し込みで完売しています。
ちなみに前々日は100株の出来で、これが基準値に。

私は見送りました。

2018/02
追記予定

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