2014年6月17日火曜日

【立会外分売分析予想】(3646)駅探

(3646)駅探の簡易分析
分析日14/03/0114/06/10
市場マザーズマザーズ
株価489471
時価37.2億円37.2億円
売出数34.4万株34.4万株
上限数2000株1万株
PER13.78倍14.76倍
PBR1.63倍1.54倍
ROE15.9%15.9%
ROA13.4%13.4%
配当20円20円
利回り3.70%4.25%
優待--

2014/03/15に立会外分売予定。

2014/06/17~20に立会外分売予定。



☆業態
経路検索サービス『駅探』運営。モバイル経由の個人課金、法人向けライセンス販売、広告を展開

☆買い要因
・業績反転?
 3Qは増収大幅増益で、進捗率良し。
 通期上方修正したが、再上方されるか?
  → 微妙な決算だったが、今期見通しも微妙。

・財務良好
 現金14億円の無借金。
 ただし自社株買いで5億円使った可能性大
  → 現金13億の借入金4億円

・長期チャート良し
 短期はともかく、2年チャートが美しい。

☆見送り要因
・枚数多め
 小型株にしては出来高もそこそこあるので吸収できそうだが、
 大株主の売り圧力もまだ少しありそう。
  →今回で最後か、、、あと一回ありそう。




☆2014/03結論 買い

枚数が多めなので頭が重い可能性がありますが、中期目線では魅力的です。
上がらなければ買いとします。

☆2014/06結論 保留
実質PERは10倍ぐらいになりそうなのと、数字的には申し込んでもよい水準です。
しかし前回の事を踏まえ、需給的に厳しいので保留とします。
業績悪化が無ければ既に底値圏ですので、中期目線では損はしないと思いますが。



2014/03/15結果 負け
2014/06/17結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
53051551551551251437200
468454457465455460141600
2014/03
最悪の地合いだったのもありますが、分売価格同値が精一杯でした。
いくらでも貰えた感じで、出来高もまだまだなので上値は重そうです。

私は上方修正狙いで欲しかったので、何枚か貰いました。

2014/06
前回からさらに下落しており、さすがにプラス圏で推移しました。
利回り的には底ですが、出来高的にはもう一声欲しいのと、ボラリスの売りがもう一回ありそうなので、深追いは禁物かと。

私は再度の分売を考えて見送りました。

4 件のコメント:

  1. いもらうさん、こんにちは!

    今日の分売はどちらも申し込みたかったのですが、昨日のNYを受けて日本株も大きく下げそうだったので注文を取り消しました。今の状況ですと折角分売があっても参加できないので、そろそろ本格反転して欲しいですね~。

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    1. 完璧な立ち回りでしたね♪
      私は逃げ遅れて、結構ひでぶな状態になってます^^;
      とりあえず早く日経14000タッチして、反転してもらいたいものです。
      ・・・そのまま底抜けは勘弁して下さい~w

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  2. とんでもありません。ビビリなのでNYがいつ下がるか怖くて毎晩寝ずにダウを見張っていただけですw 疲れて土日にまとめて寝ましたw

    皆がもう一回14000円をお願いします!と買わないから下がるんですよね・・。うまい方はそういうときに買っておられますが、私は実際に14000円を切ったりすると、フリーフォールかも?!と指し値を取り消しにいくので全く儲けられませんw 

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    1. 最近の日本は、NYはもちろんの事ながら世界各国の一番弱い所に連動する感じなので大変ですよね^^;
      私は底付近で結構買えるのですが、フリーフォールが怖くてリバウンドですぐ売っちゃっていつも薄利ですw

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